基金公司东海基金管理有限责任公司 基金经理邢烨,渠淼 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023245 | 基金经理邢烨,渠淼 | 最新份额0.22万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-02-12 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金以获取绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的基础上, 通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投 资业绩。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证 监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回 购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期 货、国债期货、股票期权、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资 基金(仅包括全市场的境内股票型ETF和本基金基金管理人旗下的股票型基金及应计入权 益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募 基金的非基金中基金、货币市场基金),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;对于收益分配方式为红利再投资的基金 份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,与该原份额的最短 持有期一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可 分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 1.0604 | 1.0604 | 1.31% |
| 2026-8-6 | 1.0467 | 1.0467 | 0.58% |
| 2026-8-5 | 1.0407 | 1.0407 | 1.01% |
| 2026-8-4 | 1.0303 | 1.0303 | 0.61% |
| 2026-8-3 | 1.0241 | 1.0241 | -0.52% |
| 2026-7-31 | 1.0295 | 1.0295 | 0.22% |
| 2026-7-30 | 1.0272 | 1.0272 | -0.88% |
| 2026-7-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% |
| 2026-7-28 | 1.0362 | 1.0362 | -1.12% |
| 2026-7-27 | 1.0479 | 1.0479 | 0.42% |
| 2026-7-24 | 1.0435 | 1.0435 | -0.38% |
| 2026-7-23 | 1.0475 | 1.0475 | -0.55% |
| 2026-7-22 | 1.0533 | 1.0533 | -0.55% |
| 2026-7-21 | 1.0591 | 1.0591 | 0.80% |
| 2026-7-20 | 1.0507 | 1.0507 | -0.07% |
| 2026-7-17 | 1.0514 | 1.0514 | -0.36% |
| 2026-7-16 | 1.0552 | 1.0552 | -0.44% |
| 2026-7-15 | 1.0599 | 1.0599 | -0.21% |
| 2026-7-14 | 1.0621 | 1.0621 | 0.27% |
| 2026-7-13 | 1.0592 | 1.0592 | -0.90% |

邢烨先生:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士,多年证券从业经验。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作。2020年7月加入东海基金,现任公募固收投资总监、基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日至2024年10月25日担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日至2025年8月11日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月17日至2024年4月17日担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年7月18日至2025年8月11日担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年10月25日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年2月12日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2025年7月7日起担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2026年1月13日起担任东海增裕债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东海启航6个月混合A | 混合型 | 2021-12-13 至 2024-10-25 | 2.9 | -18.67% | -31.26% |
| 东海祥苏短债E | 债券型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 6.74% | 3.96% |
| 东海中债0-3年政金债A | 债券型 | 2024-06-29 至 2025-08-12 | 1.1 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海增裕债券发起式A | 债券型 | 2025-12-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东海鑫享66个月定开 | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.3 | 8.98% | 5.67% |
| 东海增裕债券发起式C | 债券型 | 2025-12-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东海祥苏短债C | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 5.3 | 9.98% | 7.57% |
| 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-04 至 2024-04-17 | 1.1 | 3.33% | 1.94% |
| 东海中债0-3年政金债C | 债券型 | 2024-06-29 至 2025-08-12 | 1.1 | -- | -- |
| 东海美丽中国C | 2024-10-25 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 混合型 | 2025-01-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-30 至 2025-08-12 | 3.0 | 3.88% | 2.10% |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式D | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海美丽中国A | 2024-10-25 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 混合型 | 2025-01-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东海祥利纯债 | 债券型 | 2020-09-14 至 2021-06-15 | 0.8 | -- | -- |
| 东海祥利纯债 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 5.2 | 13.41% | 6.67% |
| 东海祥苏短债A | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 5.3 | 10.56% | 7.57% |
| 东海祥泰三年定开 | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 5.4 | 8.99% | 8.05% |
| 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东海启航6个月混合C | 2021-12-13 至 2024-10-25 | 2.9 | -19.02% | -31.26% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 渠淼 | 2025-03-17 至 今 | 1年4个月零24天 | ||
| 邢烨 | 2025-01-15 至 今 | 1年6个月零26天 |

渠淼先生:中国籍,金融数学理学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月转入基金投资部。2023年6月26日起担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2025年3月17日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理,2025年8月12日起担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东海中债0-3年政金债A | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2025-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东海鑫享66个月定开 | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 3.1 | 1.91% | 0.88% |
| 东海中债0-3年政金债C | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 混合型 | 2025-03-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 3.1 | 2.54% | 0.88% |
| 东海合益3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2025-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式D | 债券型 | 2025-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 混合型 | 2025-03-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东海祥泰三年定开 | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 3.1 | 1.26% | 0.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 渠淼 | 2025-03-17 至 今 | 1年4个月零24天 | ||
| 邢烨 | 2025-01-15 至 今 | 1年6个月零26天 |
| 注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
| 公司股东 | 东海证券股份有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023256 | 1.0368 | 1.0368 | 0.09% | |
| 024097 | 1.0848 | 1.0848 | 0.09% | |
| 020586 | 1.0335 | 1.0335 | 0.09% | |
| 001899 | 0.528 | 0.528 | 1.55% | |
| 015499 | 1.121 | 1.121 | 0.09% | |
| 024100 | 1.0551 | 1.0551 | 0.09% | |
| 025985 | 0.9382 | 0.9382 | 1.61% | |
| 010794 | 1.1092 | 1.1852 | 0.09% | |
| 008579 | 1.1702 | 1.1702 | 0.09% | |
| 012287 | 0.9443 | 0.9443 | 1.61% | |
| 018886 | 1.446 | 1.446 | 1.61% | |
| 024686 | 0.6024 | 0.6024 | 1.61% | |
| 024687 | 0.7166 | 0.7166 | 1.61% | |
| 024017 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | |
| 024098 | 1.0172 | 1.0172 | 0.09% | |
| 020585 | 1.0397 | 1.0397 | 0.09% | |
| 025356 | 0.9904 | 0.9904 | 1.61% | |
| 008578 | 1.1862 | 1.1862 | 0.09% | |
| 021824 | 1.0587 | 1.0587 | 0.09% | |
| 024678 | 1.0639 | 1.0639 | 1.61% | |
| 024683 | 0.9109 | 0.9109 | 1.61% | |
| 023244 | 1.0666 | 1.0666 | 1.61% | |
| 023708 | 1.126 | 1.126 | 0.09% | |
| 022399 | 1.0393 | 1.0393 | 0.09% | |
| 025355 | 0.9938 | 0.9938 | 1.61% | |
| 026226 | 1.0102 | 1.012 | 0.09% | |
| 006747 | 1.033 | 1.1931 | 0.09% | |
| 168301 | 0.8434 | 0.8434 | 1.61% | |
| 019551 | 0.8921 | 0.8921 | 1.61% | |
| 017682 | 1.0953 | 1.0953 | 0.09% | |
| 022519 | 0.842 | 0.842 | 1.61% | |
| 023245 | 1.0604 | 1.0604 | 1.61% | |
| 023300 | 1.0097 | 1.0097 | 0.09% | |
| 024019 | 1.0856 | 1.0856 | 0.09% | |
| 022346 | 1.3806 | 1.3806 | 1.61% | |
| 025987 | 0.6983 | 0.6983 | 1.61% | |
| 026220 | 1.0113 | 1.0138 | 0.09% | |
| 009802 | 1.0563 | 1.1723 | 0.09% | |
| 018887 | 1.4278 | 1.4278 | 1.61% | |
| 023707 | 1.155 | 1.155 | 0.09% | |
| 024018 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% | |
| 002381 | 1.202 | 1.314 | 0.09% | |
| 002382 | 1.0808 | 1.1868 | 0.09% | |
| 000822 | 1.383 | 1.383 | 1.61% | |
| 019552 | 0.8821 | 0.8821 | 1.61% | |
| 021825 | 1.0548 | 1.0548 | 0.09% | |
| 015730 | 1.0725 | 1.1373 | 0.09% | |
| 024680 | 0.6926 | 0.6926 | 1.61% | |
| 024685 | 0.6863 | 0.6863 | 1.61% | |
| 022400 | 1.0342 | 1.0342 | 0.09% | |
| 025986 | 0.9345 | 0.9345 | 1.61% | |
| 006538 | 1.2341 | 1.2341 | 1.61% | |
| 007439 | 1.7217 | 1.7217 | 1.61% | |
| 007463 | 1.6653 | 1.6653 | 1.61% | |
| 024679 | 1.0509 | 1.0509 | 1.61% | |
| 024684 | 0.9052 | 0.9052 | 1.61% | |
| 024101 | 1.0166 | 1.0166 | 0.09% | |
| 013377 | 0.9355 | 0.9355 | 1.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 335.85 | 29.40 |
| 2 | 债券及货币 | 804.75 | 70.44 |
| 3 | 现金 | 39.81 | 03.48 |
| 4 | 其他资产 | 20.00 | 01.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 00.04 | 24.28 | 2.13% | 0.04 |
| 300620 | 光库科技 | 00.06 | 22.69 | 1.99% | 0.06 |
| 000657 | 中钨高新 | 00.22 | 21.06 | 1.84% | -0.18 |
| 688141 | 杰华特 | 00.13 | 19.96 | 1.75% | 0.13 |
| 688702 | 盛科通信 | 00.05 | 19.50 | 1.71% | 0.05 |
| 688352 | 颀中科技 | 00.80 | 19.34 | 1.69% | 0.80 |
| 300136 | 信维通信 | 00.16 | 19.08 | 1.67% | 0.16 |
| 600105 | 永鼎股份 | 00.28 | 18.89 | 1.65% | 0.28 |
| 688025 | 杰普特 | 00.04 | 18.80 | 1.65% | 0.04 |
| 301297 | 富乐德 | 00.30 | 18.37 | 1.61% | 0.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019786 | 25国债14 | 01.80(万张) | 184.05(万元) | 16.11(%) |
| 2 | 019834 | 26国债08 | 01.70(万张) | 171.15(万元) | 14.98(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 01.20(万张) | 120.78(万元) | 10.57(%) |
| 4 | 019779 | 25国债10 | 00.90(万张) | 90.54(万元) | 7.93(%) |
| 5 | 102305 | 国债2510 | 00.70(万张) | 70.42(万元) | 6.16(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.79% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 4.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.68% | -0.02% | -4.64% | 6.92% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 6.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.37 | 0.45 | 0.00 |
| 夏普比率 | 34.46 | 9.19 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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