基金公司东海基金管理有限责任公司 基金经理邢烨,张浩硕,渠淼 申购费率0.8% 基金规模74.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码010794 | 基金经理邢烨,张浩硕,渠淼 | 最新份额730,003.49万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模74.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2021-07-19 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模73.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券,本基金投资于信用债的评级必须在 AA(含)及以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅有现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.053 | 1.098 | 0.04% |
2024-4-26 | 1.0526 | 1.0976 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.0519 | 1.0969 | 0.07% |
2024-4-12 | 1.0512 | 1.0962 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.0503 | 1.0953 | 0.05% |
2024-3-29 | 1.0498 | 1.0948 | 0.06% |
2024-3-22 | 1.0492 | 1.0942 | 0.07% |
2024-3-15 | 1.0485 | 1.0935 | 0.08% |
2024-3-8 | 1.0477 | 1.0927 | 0.07% |
2024-3-1 | 1.047 | 1.092 | 0.06% |
2024-2-23 | 1.0464 | 1.0914 | 0.14% |
2024-2-8 | 1.0449 | 1.0899 | 0.05% |
2024-2-2 | 1.0444 | 1.0894 | 0.07% |
2024-1-26 | 1.0437 | 1.0887 | 0.07% |
2024-1-19 | 1.043 | 1.088 | 0.07% |
2024-1-12 | 1.0423 | 1.0873 | 0.07% |
2024-1-5 | 1.0416 | 1.0866 | 0.04% |
2023-12-31 | 1.0412 | 1.0862 | 0.02% |
2023-12-29 | 1.041 | 1.086 | 0.05% |
2023-12-22 | 1.0405 | 1.0855 | 0.06% |
邢烨先生:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士,多年证券从业经验。特许金融分析师(CFA)。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部,先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作,2020年7月加入东海基金管理有限责任公司。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日起担任东海鑫宁三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海启航6个月混合A | 混合型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | -18.67% | -31.26% |
东海祥苏短债E | 债券型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 6.74% | 3.96% |
东海鑫享66个月定开 | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 3.0 | 8.98% | 5.67% |
东海祥苏短债C | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 3.0 | 9.98% | 7.57% |
东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-04 至 2024-04-17 | 1.1 | 3.33% | 1.94% |
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-30 至 今 | 1.8 | 3.88% | 2.10% |
东海祥利纯债 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | 13.41% | 6.67% |
东海祥利纯债 | 债券型 | 2020-09-14 至 2021-06-15 | 0.8 | -- | -- |
东海祥苏短债A | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 3.0 | 10.56% | 7.57% |
东海祥泰三年定开债券 | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | 8.99% | 8.05% |
东海启航6个月混合C | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | -19.02% | -31.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
渠淼 | 2023-06-26 至 今 | 0年-2个月零6天 | 1.91 | 0.88 |
张浩硕 | 2022-03-14 至 今 | 2年1个月零18天 | 6.68 | 4.25 |
邢烨 | 2021-04-21 至 今 | 3年0个月零11天 | 8.98 | 5.67 |
祝鸿玲 | 2021-04-21 至 2023-07-12 | 2年2个月零21天 | 7.01 | 5.09 |
张浩硕先生:金融工程硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日起担任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月14日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金和东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海祥瑞A级 | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.2 | 7.49% | 4.31% |
东海祥苏短债E | 债券型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 6.74% | 3.96% |
东海鑫享66个月定开 | 债券型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | 6.68% | 4.25% |
东海祥苏短债C | 债券型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | 7.06% | 4.25% |
东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 1.2 | 3.33% | 1.94% |
东海美丽中国灵活配置混合 | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | -9.55% | -17.70% |
东海祥瑞C级 | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.2 | 6.80% | 4.30% |
东海祥苏短债A | 债券型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | 7.45% | 4.25% |
东海祥泰三年定开债券 | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.2 | 5.53% | 4.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
渠淼 | 2023-06-26 至 今 | 0年-2个月零6天 | 1.91 | 0.88 |
张浩硕 | 2022-03-14 至 今 | 2年1个月零18天 | 6.68 | 4.25 |
邢烨 | 2021-04-21 至 今 | 3年0个月零11天 | 8.98 | 5.67 |
祝鸿玲 | 2021-04-21 至 2023-07-12 | 2年2个月零21天 | 7.01 | 5.09 |
渠淼先生:中国籍,金融数学理学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月调入基金投资部。2023年6月26日起担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海鑫享66个月定开 | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 0.9 | 1.91% | 0.88% |
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 0.9 | 2.54% | 0.88% |
东海祥泰三年定开债券 | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 0.9 | 1.26% | 0.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
渠淼 | 2023-06-26 至 今 | 0年-2个月零6天 | 1.91 | 0.88 |
张浩硕 | 2022-03-14 至 今 | 2年1个月零18天 | 6.68 | 4.25 |
邢烨 | 2021-04-21 至 今 | 3年0个月零11天 | 8.98 | 5.67 |
祝鸿玲 | 2021-04-21 至 2023-07-12 | 2年2个月零21天 | 7.01 | 5.09 |
注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
公司股东 | 东海证券股份有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002381 | 1.1586 | 1.1806 | 0.08% | |
002382 | 1.1275 | 1.1435 | 0.08% | |
007463 | 1.232 | 1.232 | -0.17% | |
000822 | 1.037 | 1.037 | -0.17% | |
019552 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
007439 | 1.2684 | 1.2684 | -0.17% | |
008579 | 1.126 | 1.126 | 0.08% | |
013377 | 0.8756 | 0.8756 | -0.17% | |
015499 | 1.0751 | 1.0751 | 0.08% | |
019551 | 1.0396 | 1.0396 | -0.17% | |
010794 | 1.053 | 1.098 | 0.08% | |
012287 | 0.8798 | 0.8798 | -0.17% | |
017682 | 1.0435 | 1.0435 | 0.08% | |
006538 | 1.156 | 1.156 | -0.17% | |
006747 | 1.0523 | 1.1303 | 0.08% | |
009802 | 1.0184 | 1.1124 | 0.08% | |
168301 | 0.8342 | 0.8342 | -0.17% | |
018887 | 0.9065 | 0.9065 | -0.17% | |
001899 | 0.442 | 0.442 | -0.52% | |
008578 | 1.1351 | 1.1351 | 0.08% | |
015730 | 1.0552 | 1.0552 | 0.08% | |
018886 | 0.9097 | 0.9097 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,234,369.11 | 161.04 |
3 | 现金 | 304.57 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 170405 | 17农发05 | 6,590.00(万张) | 677,514.45(万元) | 88.39(%) |
2 | 200204 | 20国开04 | 5,170.00(万张) | 526,063.09(万元) | 68.63(%) |
3 | 230207 | 23国开07 | 300.00(万张) | 30,487.00(万元) | 3.98(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.6% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.035 |
2 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.46% | 3.44% | 0.0% | 0.0% | 3.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.89% | 1.13% | 1.13% | 3.44% | 0.0% | 0.0% | 9.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 1667.34 | 1455.34 | 997.54 |
特雷诺指数 | 1.87 | -5.56 | 5.84 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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