基金代码006747 | 基金经理邢烨 | 最新份额37,442.18万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模3.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-12-28 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模2.5亿 | 托管费0.05% |
在谨慎控制组合净值波动率的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0523 | 1.1303 | 0.00% |
2024-4-29 | 1.0523 | 1.1303 | -0.23% |
2024-4-26 | 1.0547 | 1.1327 | -0.08% |
2024-4-25 | 1.0555 | 1.1335 | -0.06% |
2024-4-24 | 1.0561 | 1.1341 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.0563 | 1.1343 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.0555 | 1.1335 | 0.10% |
2024-4-19 | 1.0544 | 1.1324 | 0.09% |
2024-4-18 | 1.0534 | 1.1314 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0527 | 1.1307 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0523 | 1.1303 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.0521 | 1.1301 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.0515 | 1.1295 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.0504 | 1.1284 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0498 | 1.1278 | 0.06% |
2024-4-9 | 1.0492 | 1.1272 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0485 | 1.1265 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0479 | 1.1259 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0474 | 1.1254 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0472 | 1.1252 | 0.02% |
邢烨先生:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士,多年证券从业经验。特许金融分析师(CFA)。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部,先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作,2020年7月加入东海基金管理有限责任公司。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日起担任东海鑫宁三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海启航6个月混合A | 混合型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | -18.67% | -31.26% |
东海祥苏短债E | 债券型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 6.74% | 3.96% |
东海鑫享66个月定开 | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 3.0 | 8.98% | 5.67% |
东海祥苏短债C | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 3.0 | 9.98% | 7.57% |
东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-04 至 2024-04-17 | 1.1 | 3.33% | 1.94% |
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-30 至 今 | 1.8 | 3.88% | 2.10% |
东海祥利纯债 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | 13.41% | 6.67% |
东海祥利纯债 | 债券型 | 2020-09-14 至 2021-06-15 | 0.8 | -- | -- |
东海祥苏短债A | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 3.0 | 10.56% | 7.57% |
东海祥泰三年定开债券 | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | 8.99% | 8.05% |
东海启航6个月混合C | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | -19.02% | -31.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邢烨 | 2021-06-15 至 今 | 2年-2个月零17天 | 13.41 | 6.67 |
祝鸿玲 | 2018-12-04 至 2021-06-15 | 2年6个月零11天 | -1.18 | 12.91 |
注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
公司股东 | 东海证券股份有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002381 | 1.1586 | 1.1806 | 0.08% | |
002382 | 1.1275 | 1.1435 | 0.08% | |
007463 | 1.232 | 1.232 | -0.17% | |
000822 | 1.037 | 1.037 | -0.17% | |
019552 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
007439 | 1.2684 | 1.2684 | -0.17% | |
008579 | 1.126 | 1.126 | 0.08% | |
013377 | 0.8756 | 0.8756 | -0.17% | |
015499 | 1.0751 | 1.0751 | 0.08% | |
019551 | 1.0396 | 1.0396 | -0.17% | |
010794 | 1.053 | 1.098 | 0.08% | |
012287 | 0.8798 | 0.8798 | -0.17% | |
017682 | 1.0435 | 1.0435 | 0.08% | |
006538 | 1.156 | 1.156 | -0.17% | |
006747 | 1.0523 | 1.1303 | 0.08% | |
009802 | 1.0184 | 1.1124 | 0.08% | |
168301 | 0.8342 | 0.8342 | -0.17% | |
018887 | 0.9065 | 0.9065 | -0.17% | |
001899 | 0.442 | 0.442 | -0.52% | |
008578 | 1.1351 | 1.1351 | 0.08% | |
015730 | 1.0552 | 1.0552 | 0.08% | |
018886 | 0.9097 | 0.9097 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 51,845.64 | 132.23 |
3 | 现金 | 193.84 | 00.49 |
4 | 其他资产 | 01.06 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 120303 | 03三峡债 | 32.00(万张) | 3,824.27(万元) | 9.75(%) |
2 | 102100626 | 21江北新城MTN001 | 30.00(万张) | 3,137.56(万元) | 8.00(%) |
3 | 092000004 | 20中国信达债02BC(品种二) | 25.00(万张) | 2,645.06(万元) | 6.75(%) |
4 | 2121015 | 21中山农商小微债 | 25.00(万张) | 2,591.09(万元) | 6.61(%) |
5 | 2120043 | 21泸州银行小微债01 | 25.00(万张) | 2,587.22(万元) | 6.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.008 |
2 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.01 |
3 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 0.009 |
4 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.033 |
5 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.012 |
6 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.006 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.84% | 5.29% | 4.46% | 2.54% | 2.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 1.29% | 1.9% | 1.9% | 5.29% | 13.98% | 13.37% | 13.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 454.23 | 237.00 | 64.20 |
特雷诺指数 | -2.19 | -0.37 | -0.14 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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