公募基金 > 基金超市 > 东海合益3个月定开债券发起式D
债券型
基金公司东海基金管理有限责任公司
基金经理渠淼,邢烨
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.0729
1.0729
-0.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% -0.0% 6349/7676
最近一月 -0.58% 0.0% 6866/7617
最近三月 -0.04% 0.01% 6951/7515
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-26)
基金代码024019 基金经理渠淼,邢烨 最新份额1,220.94万份   ()
基金类型债券型 基金公司东海基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2025-07-07 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债,下同)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF和基金管理人管理的股票型基金和基金管理人管理的计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、FOF基金、可投资基金的非FOF基金、货币市场基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-26 1.0729 1.0729 0.01%
2026-6-25 1.0728 1.0728 -0.04%
2026-6-24 1.0732 1.0732 -0.13%
2026-6-23 1.0746 1.0746 -0.04%
2026-6-22 1.075 1.075 0.07%
2026-6-18 1.0743 1.0743 -0.12%
2026-6-17 1.0756 1.0756 -0.02%
2026-6-16 1.0758 1.0758 -0.11%
2026-6-15 1.077 1.077 -0.11%
2026-6-12 1.0782 1.0782 0.07%
2026-6-11 1.0774 1.0774 -0.15%
2026-6-10 1.079 1.079 0.02%
2026-6-9 1.0788 1.0788 0.06%
2026-6-8 1.0781 1.0781 -0.07%
2026-6-5 1.0789 1.0789 -0.06%
2026-6-4 1.0795 1.0795 -0.04%
2026-6-3 1.0799 1.0799 -0.12%
2026-6-2 1.0812 1.0812 0.04%
2026-6-1 1.0808 1.0808 0.02%
2026-5-29 1.0806 1.0806 0.15%

邢烨先生:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士,多年证券从业经验。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作。2020年7月加入东海基金,现任公募固收投资总监、基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日至2024年10月25日担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日至2025年8月11日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月17日至2024年4月17日担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年7月18日至2025年8月11日担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年10月25日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年2月12日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2025年7月7日起担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2026年1月13日起担任东海增裕债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
东海合益3个月定开债券发起式D  2025-07-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东海启航6个月混合A混合型2021-12-13 至 2024-10-25 2.9-18.67% -31.26% 
东海祥苏短债E债券型2022-04-11 至 今 4.26.74% 3.96% 
东海中债0-3年政金债A债券型2024-06-29 至 2025-08-12 1.1--  --  
东海合益3个月定开债券发起式A债券型2025-07-07 至 今 1.0--  --  
东海增裕债券发起式A债券型2025-12-30 至 今 0.5--  --  
东海鑫享66个月定开债券型2021-04-21 至 今 5.28.98% 5.67% 
东海增裕债券发起式C债券型2025-12-30 至 今 0.5--  --  
东海祥苏短债C债券型2021-04-16 至 今 5.29.98% 7.57% 
东海鑫乐一年定开债发起式债券型2023-03-04 至 2024-04-17 1.13.33% 1.94% 
东海中债0-3年政金债C债券型2024-06-29 至 2025-08-12 1.1--  --  
东海美丽中国C混合型2024-10-25 至 今 1.7--  --  
东海启元添益6个月持有混合发起式A混合型2025-01-15 至 今 1.5--  --  
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券债券型2022-07-30 至 2025-08-12 3.03.88% 2.10% 
东海鑫兴30天持有债券A债券型2024-08-27 至 今 1.8--  --  
东海合益3个月定开债券发起式C债券型2025-07-07 至 今 1.0--  --  
东海合益3个月定开债券发起式D债券型2025-07-07 至 今 1.0--  --  
东海美丽中国A混合型2024-10-25 至 今 1.7--  --  
东海启元添益6个月持有混合发起式C混合型2025-01-15 至 今 1.5--  --  
东海祥利纯债债券型2021-06-15 至 今 5.013.41% 6.67% 
东海祥利纯债债券型2020-09-14 至 2021-06-15 0.8--  --  
东海祥苏短债A债券型2021-04-16 至 今 5.210.56% 7.57% 
东海祥泰三年定开债券型2021-03-05 至 今 5.38.99% 8.05% 
东海鑫兴30天持有债券C债券型2024-08-27 至 今 1.8--  --  
东海启航6个月混合C2021-12-13 至 2024-10-25 2.9-19.02% -31.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
渠淼2025-08-12 至 今0年10个月零16天
邢烨2025-07-07 至 今0年11个月零21天
基本信息
东海基金管理有限责任公司
注册资本16480.3125 万元公司属性中资企业
成立时间2013-02-25资产管理规模101.55 亿元
公司股东东海证券股份有限公司  常州交通建设投资开发有限公司  深圳鹏博实业集团有限公司  苏州市相城区江南化纤集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012287 0.9778 0.9778 -1.91%
015499 1.1194 1.1194 -0.09%
018886 1.6784 1.6784 -1.91%
020586 1.0356 1.0356 -0.09%
022346 1.2428 1.2428 -1.91%
024100 1.0533 1.0533 -0.09%
024684 0.8582 0.8582 -1.91%
024687 0.7575 0.7575 -1.91%
025355 1.0161 1.0161 -1.91%
008578 1.1844 1.1844 -0.09%
008579 1.1688 1.1688 -0.09%
009802 1.0509 1.1669 -0.09%
013377 0.9689 0.9689 -1.91%
017682 1.0923 1.0923 -0.09%
022399 1.05 1.05 -0.09%
024097 1.0827 1.0827 -0.09%
024098 1.0156 1.0156 -0.09%
024101 1.0152 1.0152 -0.09%
024679 1.1115 1.1115 -1.91%
000822 1.2448 1.2448 -1.91%
006538 1.3057 1.3057 -1.91%
006747 1.0294 1.1895 -0.09%
024685 0.6504 0.6504 -1.91%
015730 1.0702 1.135 -0.09%
002381 1.1909 1.3029 -0.09%
019551 0.8667 0.8667 -1.91%
021825 1.0528 1.0528 -0.09%
023245 1.1013 1.1013 -1.91%
024678 1.1247 1.1247 -1.91%
024683 0.8632 0.8632 -1.91%
024686 0.5708 0.5708 -1.91%
026220 1.0026 1.0051 -0.09%
019552 0.8574 0.8574 -1.91%
020585 1.0386 1.0386 -0.09%
023707 1.1515 1.1515 -0.09%
024017 0.9909 0.9909 -0.09%
001899 0.535 0.535 -2.49%
007463 1.8756 1.8756 -1.91%
018887 1.658 1.658 -1.91%
023708 1.1229 1.1229 -0.09%
024018 0.9902 0.9902 -0.09%
024019 1.0729 1.0729 -0.09%
026226 1.0019 1.0037 -0.09%
002382 1.0712 1.1772 -0.09%
023244 1.1073 1.1073 -1.91%
023300 1.0005 1.0005 -0.09%
025356 1.0131 1.0131 -1.91%
025986 0.9617 0.9617 -1.91%
007439 1.9387 1.9387 -1.91%
010794 1.1046 1.1806 -0.09%
021824 1.0565 1.0565 -0.09%
022400 1.0452 1.0452 -0.09%
022519 0.843 0.843 -1.91%
023256 1.0477 1.0477 -0.09%
024680 0.7322 0.7322 -1.91%
025985 0.965 0.965 -1.91%
025987 0.7183 0.7183 -1.91%
168301 0.8444 0.8444 -1.91%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票184.4911.04
2债券及货币1,487.2488.98
3现金27.1801.63
4其他资产00.5600.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力01.8048.672.91%0.00  
600350山东高速01.1011.770.70%0.00  
600941中国移动00.1009.380.56%0.00  
000429粤高速A00.7009.140.55%0.00  
600036招商银行00.2208.650.52%0.00  
601728中国电信01.5008.500.51%0.00  
601816京沪高铁01.7008.600.51%0.00  
002032苏泊尔00.1807.890.47%0.00  
600377宁沪高速00.6007.230.43%0.00  
002142宁波银行00.2006.090.36%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0104.00(万张)401.06(万元)23.99(%)  
214894624鲲鹏0401.50(万张)151.75(万元)9.08(%)  
314882924深担0101.20(万张)122.08(万元)7.30(%)  
414942421广铁0201.00(万张)102.98(万元)6.16(%)  
514854523招路K201.00(万张)101.73(万元)6.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%0.0%0.0%0.0%-0.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.58%
-0.04%
0.12%
0.12%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.00
0.00
夏普比率
-227.16
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.53
0.00
0.00
詹森指数
-0.03
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。