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东海增益债券发起式E  023256
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债券型
基金公司东海基金管理有限责任公司
基金经理邵炜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0368
1.0368
3.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.4% 0.0% 432/7817
最近一月 -1.61% 0.0% 7488/7761
最近三月 -2.8% 0.0% 7403/7647
最近一年 2.36% 0.02% 2116/7094
(2026-08-07)
基金代码023256 基金经理邵炜 最新份额1,154.64万份   ()
基金类型债券型 基金公司东海基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2025-01-23 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波 动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债券
(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债
券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含创业板及经中国证监
会核准或注册上市的股票、存托凭证)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资
基金(不包括QDII基金、香港互认基金、FOF基金、可投资基金的非FOF基金、货币市场
基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国
证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合 型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-11 1.0351 1.0351 -0.07%
2026-8-10 1.0358 1.0358 -0.10%
2026-8-7 1.0368 1.0368 0.40%
2026-8-6 1.0327 1.0327 0.00%
2026-8-5 1.0327 1.0327 0.56%
2026-8-4 1.0269 1.0269 0.53%
2026-8-3 1.0215 1.0215 -0.20%
2026-7-31 1.0235 1.0235 0.57%
2026-7-30 1.0177 1.0177 -0.54%
2026-7-29 1.0232 1.0232 -0.08%
2026-7-28 1.024 1.024 -0.74%
2026-7-27 1.0316 1.0316 0.35%
2026-7-24 1.028 1.028 -0.27%
2026-7-23 1.0308 1.0308 -0.08%
2026-7-22 1.0316 1.0316 -0.33%
2026-7-21 1.035 1.035 0.79%
2026-7-20 1.0269 1.0269 -0.35%
2026-7-17 1.0305 1.0305 -0.88%
2026-7-16 1.0396 1.0396 -0.32%
2026-7-15 1.0429 1.0429 -0.31%

邵炜先生:硕士研究生。曾任职于德邦证券资产管理有限公司资产管理总部,先后担任债券交易员、交易主管、投资经理、投资部副总经理、总经理助理、董事总经理等职务。主要负责固定收益投资等工作。2020年7月加入东海基金管理有限责任公司,现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。2022年9月6日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月8日起担任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理;2024年11月29日起担任东海增益债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年9月22日起担任东海启恒混合发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东海增益债券发起式E  2025-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东海启航6个月混合A混合型2022-09-06 至 今 3.9-15.90% -23.33% 
东海增益债券发起式A债券型2024-11-22 至 今 1.7--  --  
东海增益债券发起式E债券型2025-01-23 至 今 1.6--  --  
东海启恒混合发起式C混合型2025-09-06 至 今 0.9--  --  
东海启恒混合发起式A混合型2025-09-06 至 今 0.9--  --  
东海核心价值混合型2022-09-08 至 今 3.9-41.24% -23.34% 
东海增益债券发起式C债券型2024-11-22 至 今 1.7--  --  
东海启航6个月混合C2022-09-06 至 今 3.9-16.14% -23.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邵炜2025-01-23 至 今1年6个月零20天
基本信息
东海基金管理有限责任公司
注册资本16480.3125 万元公司属性中资企业
成立时间2013-02-25资产管理规模101.55 亿元
公司股东东海证券股份有限公司  常州交通建设投资开发有限公司  深圳鹏博实业集团有限公司  苏州市相城区江南化纤集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015499 1.121 1.121 0.09%
023245 1.0604 1.0604 1.60%
023256 1.0368 1.0368 0.09%
024097 1.0848 1.0848 0.09%
020586 1.0335 1.0335 0.09%
019552 0.8821 0.8821 1.60%
025356 0.9904 0.9904 1.60%
024100 1.0551 1.0551 0.09%
022346 1.3806 1.3806 1.60%
024683 0.9109 0.9109 1.60%
019551 0.8921 0.8921 1.60%
025986 0.9345 0.9345 1.60%
010794 1.1092 1.1852 0.09%
001899 0.528 0.528 1.54%
000822 1.383 1.383 1.60%
008579 1.1702 1.1702 0.09%
012287 0.9443 0.9443 1.60%
024017 1.0026 1.0026 0.09%
024098 1.0172 1.0172 0.09%
020585 1.0397 1.0397 0.09%
021824 1.0587 1.0587 0.09%
008578 1.1862 1.1862 0.09%
007463 1.6653 1.6653 1.60%
023708 1.126 1.126 0.09%
022399 1.0393 1.0393 0.09%
024678 1.0639 1.0639 1.60%
017682 1.0953 1.0953 0.09%
025985 0.9382 0.9382 1.60%
026226 1.0102 1.012 0.09%
006747 1.033 1.1931 0.09%
023244 1.0666 1.0666 1.60%
023300 1.0097 1.0097 0.09%
024019 1.0856 1.0856 0.09%
022519 0.842 0.842 1.60%
025355 0.9938 0.9938 1.60%
026220 1.0113 1.0138 0.09%
009802 1.0563 1.1723 0.09%
007439 1.7217 1.7217 1.60%
023707 1.155 1.155 0.09%
024018 1.0016 1.0016 0.09%
024684 0.9052 0.9052 1.60%
021825 1.0548 1.0548 0.09%
015730 1.0725 1.1373 0.09%
018887 1.4278 1.4278 1.60%
002381 1.202 1.314 0.09%
002382 1.0808 1.1868 0.09%
006538 1.2341 1.2341 1.60%
168301 0.8434 0.8434 1.60%
024680 0.6926 0.6926 1.60%
024686 0.6024 0.6024 1.60%
024687 0.7166 0.7166 1.60%
022400 1.0342 1.0342 0.09%
018886 1.446 1.446 1.60%
013377 0.9355 0.9355 1.60%
024101 1.0166 1.0166 0.09%
024679 1.0509 1.0509 1.60%
024685 0.6863 0.6863 1.60%
025987 0.6983 0.6983 1.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票356.4115.58
2债券及货币1,952.8485.38
3现金149.6406.54
4其他资产187.8508.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600150中国船舶00.8027.031.18%0.80  
688548广钢气体00.5026.051.14%0.50  
300438鹏辉能源00.3024.861.09%0.30  
688392骄成超声00.1022.720.99%0.10  
300390天华新能00.2018.700.82%0.20  
600010包钢股份08.0017.840.78%8.00  
688411海博思创00.0617.470.76%0.06  
600030中信证券00.6017.240.75%0.60  
601958金钼股份00.6016.870.74%0.60  
605305中际联合00.4016.770.73%0.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979325国债2007.30(万张)744.98(万元)32.57(%)  
201976124国债2405.30(万张)532.94(万元)23.30(%)  
301982926国债0304.30(万张)435.13(万元)19.02(%)  
401983526国债0900.90(万张)90.15(万元)3.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.74%2.36%0.0%0.0%2.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.61%
-2.8%
-1.98%
1.04%
2.36%
0.0%
0.0%
3.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.26
0.32
0.00
夏普比率
24.00
1.45
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
-0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。