公募基金 > 基金超市 > 东海价值臻选混合D
| 基金代码024685 | 基金经理张立新,杨恒 | 最新份额1,692.55万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超越业绩比 较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行 的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债 券（含公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、短期融资券、可转换公司 债券、分离交易可转债）、债券回购、资产支持证券等各类金融工具、银行存 款及其他中国证监会允许基金投资的金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
4、由于本基金各类基金份额费用收取不同，各基金份额类别对应的可分 配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基 金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 0.6605 | 0.6605 | -1.09% |
| 2026-9-23 | 0.6678 | 0.6678 | 0.10% |
| 2026-9-22 | 0.6671 | 0.6671 | -0.22% |
| 2026-9-21 | 0.6686 | 0.6686 | 0.54% |
| 2026-9-18 | 0.665 | 0.665 | 0.91% |
| 2026-9-17 | 0.659 | 0.659 | -0.48% |
| 2026-9-16 | 0.6622 | 0.6622 | -0.91% |
| 2026-9-15 | 0.6683 | 0.6683 | -1.12% |
| 2026-9-14 | 0.6759 | 0.6759 | 0.97% |
| 2026-9-11 | 0.6694 | 0.6694 | -0.92% |
| 2026-9-10 | 0.6756 | 0.6756 | -0.44% |
| 2026-9-9 | 0.6786 | 0.6786 | -0.38% |
| 2026-9-8 | 0.6812 | 0.6812 | -0.23% |
| 2026-9-7 | 0.6828 | 0.6828 | -0.94% |
| 2026-9-4 | 0.6893 | 0.6893 | 0.44% |
| 2026-9-3 | 0.6863 | 0.6863 | 0.51% |
| 2026-9-2 | 0.6828 | 0.6828 | -0.51% |
| 2026-9-1 | 0.6863 | 0.6863 | 0.32% |
| 2026-8-31 | 0.6841 | 0.6841 | 0.28% |
| 2026-8-28 | 0.6822 | 0.6822 | -0.04% |
张立新先生：工学硕士。曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，现任权益投资部总经理助理(主持工作)、基金经理。2022年9月6日至2025年6月5日担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月6日起担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月30日起担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理；2023年8月15日起担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理；2024年8月21日起担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理；2025年8月11日起担任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理；2025年9月15日起担任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月29日起担任东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
东海价值臻选混合D 2025-09-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东海产业优选混合发起式E | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海祥龙(LOF)A | LOF型 | 2024-08-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东海祥龙(LOF)C | 2024-11-19 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 东海价值臻选混合A | 混合型 | 2025-09-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东海科技动力C | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 4.1 | -37.17% | -23.33% |
| 东海产业优选混合发起式A | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 混合型 | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东海社会安全 | 指数型 | 2022-12-30 至 2026-08-07 | 3.6 | -26.18% | -19.81% |
| 东海产业优选混合发起式D | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 混合型 | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东海数字经济混合发起式A | 混合型 | 2023-07-29 至 2026-08-16 | 3.1 | -17.33% | -15.74% |
| 东海数字经济混合发起式C | 混合型 | 2023-07-29 至 2026-08-16 | 3.1 | -17.55% | -15.74% |
| 东海价值臻选混合E | 混合型 | 2025-09-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 混合型 | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东海价值臻选混合C | 混合型 | 2025-09-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东海核心价值 | 混合型 | 2022-09-06 至 2025-06-05 | 2.7 | -40.83% | -23.33% |
| 东海科技动力A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 4.1 | -36.55% | -23.33% |
| 东海价值臻选混合D | 混合型 | 2025-09-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东海产业优选混合发起式C | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨恒 | 2026-01-30 至 今 | 0年7个月零29天 | ||
| 张立新 | 2025-09-15 至 今 | 1年0个月零13天 |
基本信息
东海基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
| 公司股东 | 东海证券股份有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025985 | 0.8996 | 0.8996 | -1.59% | |
| 025987 | 0.6696 | 0.6696 | -1.59% | |
| 026220 | 1.0039 | 1.01 | -0.06% | |
| 025355 | 0.9911 | 0.9911 | -1.59% | |
| 025356 | 0.9871 | 0.9871 | -1.59% | |
| 023300 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 024098 | 1.0184 | 1.0184 | -0.06% | |
| 022346 | 1.319 | 1.319 | -1.59% | |
| 015730 | 1.0753 | 1.1401 | -0.06% | |
| 019551 | 0.8355 | 0.8355 | -1.59% | |
| 009802 | 1.0377 | 1.1737 | -0.06% | |
| 025986 | 0.8956 | 0.8956 | -1.59% | |
| 026226 | 1.0028 | 1.0078 | -0.06% | |
| 017682 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
| 168301 | 0.8334 | 0.8334 | -1.59% | |
| 008579 | 1.1717 | 1.1717 | -0.06% | |
| 024679 | 0.9943 | 0.9943 | -1.59% | |
| 024684 | 0.8703 | 0.8703 | -1.59% | |
| 022400 | 1.0338 | 1.0338 | -0.06% | |
| 023708 | 1.1253 | 1.1253 | -0.06% | |
| 024017 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
| 024100 | 1.0589 | 1.0589 | -0.06% | |
| 022399 | 1.0393 | 1.0393 | -0.06% | |
| 021824 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 021825 | 1.0547 | 1.0547 | -0.06% | |
| 006747 | 1.0307 | 1.196 | -0.06% | |
| 002382 | 1.0887 | 1.1947 | -0.06% | |
| 020586 | 1.0367 | 1.0367 | -0.06% | |
| 022519 | 0.8319 | 0.8319 | -1.59% | |
| 023256 | 1.0365 | 1.0365 | -0.06% | |
| 008578 | 1.188 | 1.188 | -0.06% | |
| 024678 | 1.0071 | 1.0071 | -1.59% | |
| 024686 | 0.5797 | 0.5797 | -1.59% | |
| 001899 | 0.508 | 0.508 | -1.74% | |
| 007439 | 1.6407 | 1.6407 | -1.59% | |
| 020585 | 1.043 | 1.043 | -0.06% | |
| 023245 | 1.0421 | 1.0421 | -1.59% | |
| 023707 | 1.1547 | 1.1547 | -0.06% | |
| 024019 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
| 019552 | 0.8257 | 0.8257 | -1.59% | |
| 006538 | 1.2027 | 1.2027 | -1.59% | |
| 024685 | 0.6605 | 0.6605 | -1.59% | |
| 024101 | 1.02 | 1.02 | -0.06% | |
| 002381 | 1.2113 | 1.3233 | -0.06% | |
| 013377 | 0.9256 | 0.9256 | -1.59% | |
| 024683 | 0.8767 | 0.8767 | -1.59% | |
| 024687 | 0.6783 | 0.6783 | -1.59% | |
| 007463 | 1.5866 | 1.5866 | -1.59% | |
| 015499 | 1.1226 | 1.1226 | -0.06% | |
| 012287 | 0.9346 | 0.9346 | -1.59% | |
| 024680 | 0.6556 | 0.6556 | -1.59% | |
| 023244 | 1.0488 | 1.0488 | -1.59% | |
| 024018 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | |
| 024097 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
| 000822 | 1.3215 | 1.3215 | -1.59% | |
| 010794 | 1.1145 | 1.1905 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,597.83 | 77.18 |
| 2 | 债券及货币 | 778.04 | 23.11 |
| 3 | 现金 | 778.04 | 23.11 |
| 4 | 其他资产 | 02.83 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 28.31 | 200.15 | 5.95% | 21.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 08.47 | 172.87 | 5.14% | 8.47 |
| 601336 | 新华保险 | 02.80 | 167.05 | 4.96% | 2.80 |
| 000651 | 格力电器 | 04.19 | 157.12 | 4.67% | 2.49 |
| 600941 | 中国移动 | 01.75 | 150.73 | 4.48% | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 03.04 | 145.13 | 4.31% | 1.99 |
| 600030 | 中信证券 | 04.46 | 128.14 | 3.81% | 4.46 |
| 600036 | 招商银行 | 03.52 | 124.96 | 3.71% | 2.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 04.14 | 122.92 | 3.65% | 4.14 |
| 600926 | 杭州银行 | 08.21 | 118.63 | 3.52% | 8.21 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.96% | -12.4% | 0.0% | 0.0% | -11.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.68% | 0.47% | 1.79% | -10.42% | -12.4% | 0.0% | 0.0% | -11.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.44 | 0.41 | 0.00 |
| 夏普比率 | -109.99 | -53.48 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.10 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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