基金公司东海基金管理有限责任公司 基金经理李珂,杨恒 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码019551 | 基金经理李珂,杨恒 | 最新份额1,302.33万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-10-17 | 托管行南京银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘潜在的消费主题相关投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0396 | 1.0396 | -0.10% |
2024-4-29 | 1.0406 | 1.0406 | 2.28% |
2024-4-26 | 1.0174 | 1.0174 | 1.27% |
2024-4-25 | 1.0046 | 1.0046 | -0.20% |
2024-4-24 | 1.0066 | 1.0066 | 0.25% |
2024-4-23 | 1.0041 | 1.0041 | 1.22% |
2024-4-22 | 0.992 | 0.992 | 2.19% |
2024-4-19 | 0.9707 | 0.9707 | -0.58% |
2024-4-18 | 0.9764 | 0.9764 | 0.43% |
2024-4-17 | 0.9722 | 0.9722 | 1.31% |
2024-4-16 | 0.9596 | 0.9596 | -2.30% |
2024-4-15 | 0.9822 | 0.9822 | 0.87% |
2024-4-12 | 0.9737 | 0.9737 | -1.00% |
2024-4-11 | 0.9835 | 0.9835 | -0.35% |
2024-4-10 | 0.987 | 0.987 | -1.29% |
2024-4-9 | 0.9999 | 0.9999 | 0.59% |
2024-4-8 | 0.994 | 0.994 | -2.44% |
2024-4-3 | 1.0189 | 1.0189 | -0.23% |
2024-4-2 | 1.0213 | 1.0213 | -0.80% |
2024-4-1 | 1.0295 | 1.0295 | 2.43% |
李珂女士:硕士研究生,曾任职于海通证券股份有限公司研究所分析师,中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部研究员,2021年2月加入东海基金,现任研发策略部副总经理(主持工作)、基金经理。2021年9月13日起任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金和东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海祥龙混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-09-13 至 今 | 2.6 | -37.89% | -30.52% |
东海消费臻选混合发起式A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -1.48% | -12.36% |
东海消费臻选混合发起式C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -1.60% | -12.36% |
东海美丽中国灵活配置混合 | 混合型 | 2021-09-13 至 今 | 2.6 | -37.16% | -30.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨恒 | 2023-10-17 至 今 | 0年-6个月零15天 | -1.48 | -12.36 |
李珂 | 2023-09-22 至 今 | 0年-5个月零10天 | -1.48 | -12.36 |
杨恒先生:同济大学金融学硕士。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司,担任研发策略部行业研究员职位,主要负责权益研究,先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域,拥有多年消费行业研究经验。2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海消费臻选混合发起式A | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 0.5 | -1.48% | -12.36% |
东海消费臻选混合发起式C | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 0.5 | -1.60% | -12.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨恒 | 2023-10-17 至 今 | 0年-6个月零15天 | -1.48 | -12.36 |
李珂 | 2023-09-22 至 今 | 0年-5个月零10天 | -1.48 | -12.36 |
注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
公司股东 | 东海证券股份有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002381 | 1.1586 | 1.1806 | 0.08% | |
002382 | 1.1275 | 1.1435 | 0.08% | |
007463 | 1.232 | 1.232 | -0.17% | |
000822 | 1.037 | 1.037 | -0.17% | |
019552 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
007439 | 1.2684 | 1.2684 | -0.17% | |
008579 | 1.126 | 1.126 | 0.08% | |
013377 | 0.8756 | 0.8756 | -0.17% | |
015499 | 1.0751 | 1.0751 | 0.08% | |
019551 | 1.0396 | 1.0396 | -0.17% | |
010794 | 1.053 | 1.098 | 0.08% | |
012287 | 0.8798 | 0.8798 | -0.17% | |
017682 | 1.0435 | 1.0435 | 0.08% | |
006538 | 1.156 | 1.156 | -0.17% | |
006747 | 1.0523 | 1.1303 | 0.08% | |
009802 | 1.0184 | 1.1124 | 0.08% | |
168301 | 0.8342 | 0.8342 | -0.17% | |
018887 | 0.9065 | 0.9065 | -0.17% | |
001899 | 0.442 | 0.442 | -0.52% | |
008578 | 1.1351 | 1.1351 | 0.08% | |
015730 | 1.0552 | 1.0552 | 0.08% | |
018886 | 0.9097 | 0.9097 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,211.44 | 89.15 |
2 | 债券及货币 | 155.87 | 11.47 |
3 | 现金 | 155.87 | 11.47 |
4 | 其他资产 | 43.70 | 03.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000568 | 泸州老窖 | 00.49 | 90.45 | 6.66% | 0.49 |
000858 | 五粮液 | 00.55 | 84.43 | 6.21% | 0.55 |
002311 | 海大集团 | 01.85 | 81.58 | 6.00% | 1.27 |
603477 | 巨星农牧 | 02.10 | 76.78 | 5.65% | 0.12 |
603345 | 安井食品 | 00.73 | 60.33 | 4.44% | 0.65 |
600559 | 老白干酒 | 03.10 | 56.92 | 4.19% | 0.94 |
600809 | 山西汾酒 | 00.23 | 56.37 | 4.15% | 0.23 |
603198 | 迎驾贡酒 | 00.82 | 53.66 | 3.95% | 0.82 |
600600 | 青岛啤酒 | 00.57 | 47.52 | 3.50% | 0.57 |
603369 | 今世缘 | 00.80 | 46.94 | 3.45% | 0.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.43% | 4.71% | -2.27% | -2.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 44.94 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。