| 基金代码016214 | 基金经理赵恒毅 | 最新份额183.7万份 () |
| 基金类型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-07-15 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式:
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式有两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额的基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 0.842 | 0.842 | 1.08% |
| 2026-8-6 | 0.833 | 0.833 | 0.24% |
| 2026-8-5 | 0.831 | 0.831 | 1.34% |
| 2026-8-4 | 0.82 | 0.82 | 1.49% |
| 2026-8-3 | 0.808 | 0.808 | -0.62% |
| 2026-7-31 | 0.813 | 0.813 | 1.12% |
| 2026-7-30 | 0.804 | 0.804 | -1.47% |
| 2026-7-29 | 0.816 | 0.816 | 0.62% |
| 2026-7-28 | 0.811 | 0.811 | -1.93% |
| 2026-7-27 | 0.827 | 0.827 | 1.35% |
| 2026-7-24 | 0.816 | 0.816 | -2.04% |
| 2026-7-23 | 0.833 | 0.833 | 0.73% |
| 2026-7-22 | 0.827 | 0.827 | 0.12% |
| 2026-7-21 | 0.826 | 0.826 | 1.85% |
| 2026-7-20 | 0.811 | 0.811 | 1.12% |
| 2026-7-17 | 0.802 | 0.802 | -1.84% |
| 2026-7-16 | 0.817 | 0.817 | -0.37% |
| 2026-7-15 | 0.82 | 0.82 | -0.12% |
| 2026-7-14 | 0.821 | 0.821 | 1.11% |
| 2026-7-13 | 0.812 | 0.812 | -1.93% |

赵恒毅先生:硕士研究生,自2005年7月至2008年3月在通用技术集团投资管理有限公司资产管理部债券研究员,自2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员、债券基金经理;海富通基金管理有限公司债券基金经理、债券基金部副总监;中欧基金管理有限公司纯债专户部资深投资经理;益民基金副总经理兼固定收益部总监。2022年加入富安达基金管理有限公司。现任固定收益部总监、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国天盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2011-05-24 至 2013-07-23 | 2.2 | 10.15% | 8.20% |
| 海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-04-18 至 2016-04-29 | 2.0 | 8.93% | 24.61% |
| 富安达增强收益债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-04-10 | 1.3 | -0.50% | 0.49% |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-04-29 | 0.4 | 0.79% | -0.62% |
| 富安达睿选增利债券A | 债券型 | 2024-03-22 至 2025-05-17 | 1.2 | -- | -- |
| 海富通安颐收益混合A | 2013-12-30 至 2016-04-29 | 2.3 | 35.97% | 50.39% | |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2013-12-30 至 2016-04-29 | 2.3 | 15.27% | 27.85% |
| 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型 | 2023-12-08 至 今 | 2.7 | -1.11% | -10.54% |
| 富国天盈分级债券 | 债券型,分级基金 | 2011-05-24 至 2013-07-23 | 2.2 | -- | -- |
| 海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2014-04-18 至 2016-04-29 | 2.0 | 36.70% | 24.61% |
| 富安达长盈混合A | 2025-02-10 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-04-18 至 2016-04-29 | 2.0 | 43.10% | 24.61% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-04-29 | 0.4 | -0.87% | -0.62% |
| 海富通安颐收益混合C | 2016-01-08 至 2016-04-29 | 0.3 | 1.04% | -2.52% | |
| 富安达长盈混合C | 2025-02-10 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 富国天盈分级债券B | 债券型,分级基金 | 2011-05-24 至 2013-07-23 | 2.2 | 35.67% | 8.20% |
| 海富通双利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-12-30 至 2015-12-04 | 1.9 | 9.36% | 28.26% |
| 富国可转换债券A/B | 债券型 | 2012-06-20 至 2013-07-23 | 1.1 | -1.55% | 4.62% |
| 富国新天锋债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-03-28 至 2013-07-23 | 1.3 | 12.79% | 7.23% |
| 海富通双利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-12-30 至 2015-12-04 | 1.9 | 44.66% | 28.26% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-04-29 | 0.4 | -1.06% | -0.62% |
| 富安达睿选增利债券C | 债券型 | 2024-03-22 至 2025-05-17 | 1.2 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-04-29 | 0.4 | 0.96% | -0.62% |
| 富安达增强收益债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-04-10 | 1.3 | -0.44% | 0.49% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵恒毅 | 2025-02-10 至 今 | 1年6个月零31天 | ||
| 杨红 | 2023-04-20 至 2025-07-24 | 2年3个月零4天 | -24.70 | -21.56 |
| 李守峰 | 2022-10-28 至 2023-11-13 | 1年0个月零16天 | -3.17 | -6.12 |
| 栾庆帅 | 2022-08-29 至 2023-11-13 | 1年2个月零15天 | -8.42 | -13.73 |
| 朱义 | 2022-07-15 至 2022-07-21 | 0年0个月零6天 | -0.48 | 0.25 |
| 纪青 | 2022-07-15 至 2022-10-28 | 0年3个月零13天 | -6.60 | -8.99 |
| 注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
| 公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021563 | 1.016 | 1.036 | 0.09% | |
| 002584 | 0.836 | 0.856 | 1.61% | |
| 017049 | 0.8603 | 0.8603 | 1.61% | |
| 013067 | 0.803 | 0.803 | 1.61% | |
| 011383 | 0.6499 | 0.6499 | 1.61% | |
| 710302 | 1.3961 | 1.4161 | 0.09% | |
| 018451 | 1.0181 | 1.0901 | 0.09% | |
| 022090 | 1.2414 | 1.2414 | 1.55% | |
| 007943 | 1.7368 | 1.7368 | 1.55% | |
| 023557 | 1.016 | 1.016 | 0.09% | |
| 021564 | 1.0139 | 1.0339 | 0.09% | |
| 025876 | 1.1624 | 1.1624 | 1.55% | |
| 001861 | 1.494 | 1.494 | 1.61% | |
| 014471 | 0.7867 | 0.7867 | 1.61% | |
| 012603 | 1.1605 | 1.2735 | 0.09% | |
| 009380 | 0.6842 | 0.6842 | 1.61% | |
| 710002 | 2.1947 | 2.2347 | 1.61% | |
| 018879 | 1.0695 | 1.0695 | 0.09% | |
| 023436 | 1.2337 | 1.2337 | 1.55% | |
| 023558 | 1.016 | 1.016 | 0.09% | |
| 026857 | 0.6491 | 0.6491 | 1.61% | |
| 014103 | 0.8726 | 0.8726 | 1.61% | |
| 710001 | 3.9735 | 4.2225 | 1.61% | |
| 018348 | 1.0372 | 1.0372 | 1.61% | |
| 019253 | 1.4793 | 1.4793 | 1.61% | |
| 009789 | 1.4925 | 1.4925 | 1.61% | |
| 018878 | 1.0727 | 1.0727 | 0.09% | |
| 026856 | 2.192 | 2.192 | 1.61% | |
| 001660 | 1.346 | 1.346 | 1.61% | |
| 017048 | 0.8754 | 0.8754 | 1.61% | |
| 016214 | 0.842 | 0.842 | 1.61% | |
| 025875 | 1.1644 | 1.1644 | 1.55% | |
| 014470 | 1.4676 | 1.4676 | 1.61% | |
| 018450 | 1.016 | 1.088 | 0.09% | |
| 018987 | 0.6781 | 0.6781 | 1.61% | |
| 000755 | 0.801 | 0.801 | 1.61% | |
| 007520 | 1.1509 | 1.2639 | 0.09% | |
| 710301 | 1.4781 | 1.4981 | 0.09% | |
| 004549 | 0.8885 | 1.4325 | 1.61% | |
| 024667 | 3.96 | 4.209 | 1.61% | |
| 023435 | 1.2379 | 1.2379 | 1.55% | |
| 010746 | 1.0313 | 1.0313 | 1.61% | |
| 015047 | 0.9499 | 0.9499 | 1.61% | |
| 014104 | 0.8527 | 0.8527 | 1.61% | |
| 019792 | 1.0237 | 1.0237 | 1.61% | |
| 019808 | 1.7228 | 1.7228 | 1.55% | |
| 022091 | 1.236 | 1.236 | 1.55% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 102.69 | 33.04 |
| 2 | 债券及货币 | 170.47 | 54.85 |
| 3 | 现金 | 03.56 | 01.15 |
| 4 | 其他资产 | 10.02 | 03.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601688 | 华泰证券 | 00.30 | 06.19 | 1.99% | 0.16 |
| 002384 | 东山精密 | 00.02 | 05.25 | 1.69% | 0.02 |
| 000733 | 振华科技 | 00.09 | 05.10 | 1.64% | 0.09 |
| 603228 | 景旺电子 | 00.06 | 04.34 | 1.40% | 0.06 |
| 601138 | 工业富联 | 00.06 | 04.33 | 1.39% | 0.06 |
| 002126 | 银轮股份 | 00.08 | 03.98 | 1.28% | 0.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.01 | 03.93 | 1.26% | 0.01 |
| 002850 | 科达利 | 00.02 | 03.79 | 1.22% | 0.02 |
| 688531 | 日联科技 | 00.02 | 03.56 | 1.14% | 0.02 |
| 300024 | 机器人 | 00.18 | 03.48 | 1.12% | 0.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019742 | 24特国01 | 00.20(万张) | 21.37(万元) | 6.88(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 00.20(万张) | 20.13(万元) | 6.48(%) |
| 3 | 127089 | 晶澳转债 | 00.10(万张) | 12.81(万元) | 4.12(%) |
| 4 | 113042 | 上银转债 | 00.10(万张) | 11.44(万元) | 3.68(%) |
| 5 | 118031 | 天23转债 | 00.09(万张) | 10.92(万元) | 3.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.09% | 7.81% | -5.25% | 0.0% | -5.2% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08% | -3.77% | 0.84% | 2.43% | 7.81% | -14.95% | 0.0% | -19.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 0.83 | 0.69 |
| 夏普比率 | 54.70 | 56.77 | -38.31 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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