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富荣富祥纯债C  021394
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债券型
基金公司富荣基金管理有限公司
基金经理龚克寒,吴敏
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0928
1.2445
8.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.3% -0.0% 513/7483
最近一月 0.55% -0.0% 774/7451
最近三月 1.31% -0.0% 440/7363
最近一年 4.01% 0.02% 486/6853
(2026-10-14)
基金代码021394 基金经理龚克寒,吴敏 最新份额26,178.74万份   ()
基金类型债券型 基金公司富荣基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-05-20 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票或权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低预期风险/预期收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.0927 1.2444 -0.01%
2026-10-14 1.0928 1.2445 0.10%
2026-10-13 1.0917 1.2434 0.05%
2026-10-12 1.0912 1.2429 0.12%
2026-10-9 1.0899 1.2416 0.05%
2026-10-8 1.0894 1.2411 0.03%
2026-9-30 1.0891 1.2408 -0.04%
2026-9-29 1.0895 1.2412 0.05%
2026-9-28 1.089 1.2407 0.01%
2026-9-24 1.0889 1.2406 0.04%
2026-9-23 1.0885 1.2402 0.01%
2026-9-22 1.0884 1.2401 0.04%
2026-9-21 1.088 1.2397 0.04%
2026-9-18 1.0876 1.2393 0.02%
2026-9-17 1.0874 1.2391 0.02%
2026-9-16 1.0872 1.2389 0.02%
2026-9-15 1.087 1.2387 0.02%
2026-9-14 1.0868 1.2385 0.02%
2026-9-11 1.0866 1.2383 -0.01%
2026-9-10 1.0867 1.2384 0.01%

龚克寒先生:中国籍,里海大学分析金融硕士。曾任天风证券股份有限公司担任研究员、债券投资经理,泰康养老保险股份有限公司投资管理部担任信用评估岗(高级经理),中国人保资产管理有限公司公募基金事业部担任高级主管。现任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理、富荣中短债债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月19日起任职)、富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2024年4月18日起任职)、富荣货币市场基金基金经理(自2024年7月17日起任职)、富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年6月9日起任职)。

任职期间收益
富荣富祥纯债C  2025-06-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富荣中短债债券A债券型2023-04-19 至 今 3.52.90% 1.39% 
富荣中短债债券C债券型2023-04-19 至 今 3.52.74% 1.39% 
富荣富恒两年定开债债券型2024-04-18 至 今 2.5--  --  
富荣货币A货币型2024-07-17 至 今 2.3--  --  
富荣富祥纯债C债券型2025-06-09 至 今 1.4--  --  
富荣富祥纯债A债券型2025-06-09 至 今 1.4--  --  
富荣货币B货币型2024-07-17 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴敏2025-09-22 至 今1年0个月零24天
龚克寒2025-06-09 至 今1年4个月零7天
宋芳2024-05-20 至 2025-06-261年1个月零6天
基本信息
富荣基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2016-01-25资产管理规模211.64 亿元
公司股东深圳嘉年实业股份有限公司  湖南省典勤投资开发有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005164 1.67 1.67 -1.30%
006109 0.5479 1.2901 -1.30%
004795 0.6636 0.7666 -1.30%
005105 0.7764 0.7764 -1.30%
012876 1.1528 1.1528 -1.30%
012877 1.1307 1.1307 -1.30%
013521 0.9816 0.9816 -0.04%
013345 1.0226 1.0226 -1.30%
013346 1.0024 1.0024 -1.30%
004793 0.8436 0.8931 -0.04%
004794 0.666 0.769 -1.30%
012545 1.1343 1.1343 -1.30%
015657 1.3307 1.3307 -1.30%
006110 0.4074 0.4074 -1.30%
004792 0.9203 0.9699 -0.04%
003999 1.1112 1.4457 -0.04%
021394 1.0928 1.2445 -0.04%
012546 1.1105 1.1105 -1.30%
027325 2.4534 2.4534 -1.40%
004441 1.3043 1.4382 -0.04%
007907 1.0653 1.2052 -0.04%
009506 1.1198 1.1523 -0.04%
013520 0.9914 0.9914 -0.04%
005104 0.7881 0.7881 -1.30%
021917 1.3144 1.3723 -0.04%
015658 1.3143 1.3143 -1.30%
005165 1.6397 1.6397 -1.30%
006488 1.0481 1.2293 -0.04%
004788 2.45 2.45 -1.40%
004789 2.428 2.428 -1.40%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币60,270.42118.99
3现金56.6600.11
4其他资产19.2700.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开1140.00(万张)4,051.46(万元)8.00(%)  
226001026附息国债1040.00(万张)4,006.79(万元)7.91(%)  
323258003825苏州银行二级资本债0130.00(万张)3,117.72(万元)6.16(%)  
423240003524南京银行二级资本债0130.00(万张)3,107.66(万元)6.14(%)  
523248001924天津银行二级资本债0130.00(万张)3,078.33(万元)6.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-262024-12-270.0488
22024-11-132024-11-140.05
32024-09-122024-09-130.0529
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.48%4.01%0.0%0.0%3.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.55%
1.31%
1.34%
3.5%
4.01%
0.0%
0.0%
8.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.03
夏普比率
316.45
97.94
96.71
特雷诺指数
-0.64
-0.56
-0.20
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。