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富荣福耀混合A  012876
收藏成功
混合型
基金公司富荣基金管理有限公司
基金经理李响
申购费率0.15%
基金规模1.95亿  (2022-06-30)
1.1863
1.1863
18.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.49% -0.01% 3881/9308
最近一月 8.07% -0.01% 113/9284
最近三月 3.55% -0.03% 1288/9192
最近一年 16.36% 0.11% 2280/8417
(2026-09-07)
基金代码012876 基金经理李响 最新份额8,227.04万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富荣基金管理有限公司 最新规模1.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-12-27 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模3.04亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对行业及公司深入的研究分析,精选优质上市公司,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,
如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在法律法规、基金合同的约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 1.1974 1.1974 0.94%
2026-9-7 1.1863 1.1863 0.64%
2026-9-4 1.1787 1.1787 0.19%
2026-9-3 1.1765 1.1765 -1.79%
2026-9-2 1.1979 1.1979 -0.45%
2026-9-1 1.2033 1.2033 0.82%
2026-8-31 1.1935 1.1935 1.45%
2026-8-28 1.1764 1.1764 0.87%
2026-8-27 1.1663 1.1663 -0.32%
2026-8-26 1.1701 1.1701 0.01%
2026-8-25 1.17 1.17 2.57%
2026-8-24 1.1407 1.1407 -1.06%
2026-8-21 1.1529 1.1529 0.05%
2026-8-20 1.1523 1.1523 2.13%
2026-8-19 1.1283 1.1283 -2.35%
2026-8-18 1.1555 1.1555 0.23%
2026-8-17 1.1529 1.1529 2.32%
2026-8-14 1.1268 1.1268 0.59%
2026-8-13 1.1202 1.1202 -1.30%
2026-8-12 1.1349 1.1349 0.77%

李响先生:中国籍,中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月,就职于博时基金管理有限公司,任高级程序员。2013年3月至2014年8月,就职于交银施罗德基金管理有限公司,任量化投资部研究员。2014年9月至2015年6月,就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月至2024年12月,就职于九泰基金管理有限公司,历任绝对收益部投资经理、基金经理、天元量化投资部基金经理、权益投资部副总监、基金经理。2025年2月加入富荣基金,现任富荣基金管理有限公司富荣福耀混合型证券投资基金基金经理(自2025年08月06日起任职)。

任职期间收益
富荣福耀混合A  2025-08-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富荣福耀混合A混合型2025-08-06 至 今 1.1--  --  
九泰天奕量化价值混合A混合型2023-09-28 至 2024-12-25 1.2-7.61% -13.59% 
九泰久远量化驱动A股票型2020-06-01 至 2021-11-03 1.412.99% 39.10% 
九泰久安量化C股票型2021-05-28 至 2022-08-05 1.2-10.79% -11.07% 
九泰久慧混合A混合型2021-03-05 至 2022-06-02 1.2-6.75% -7.56% 
九泰久慧混合A混合型2023-09-28 至 2024-12-25 1.2-4.69% -13.59% 
富荣福耀混合C混合型2025-08-06 至 今 1.1--  --  
九泰天奕量化价值混合C混合型2023-09-28 至 2024-12-25 1.2-7.00% -13.59% 
九泰天富改革混合C2021-01-07 至 2022-01-19 1.011.24% 0.44% 
九泰盈泰量化A股票型2023-09-28 至 2024-12-25 1.2-9.53% -15.95% 
九泰天富改革混合A2021-01-07 至 2022-01-19 1.011.64% 0.45% 
九泰鸿祥服务升级混合2019-12-25 至 2022-06-01 2.49.86% 37.21% 
九泰量化新兴产业混合型2021-03-19 至 2024-12-25 3.8-51.26% -25.95% 
九泰久慧混合C混合型2021-03-05 至 2022-06-02 1.2-6.86% -7.55% 
九泰久慧混合C混合型2023-09-28 至 2024-12-25 1.2-4.73% -13.59% 
九泰天利量化A股票型2021-07-02 至 2022-10-20 1.3-18.85% -18.05% 
九泰天利量化A股票型2023-09-28 至 2024-12-25 1.2-11.10% -15.95% 
九泰久兴灵活配置混合2019-12-25 至 2022-04-15 2.348.75% 35.13% 
九泰天辰量化新动力股票型2020-06-01 至 2021-12-08 1.538.92% 43.86% 
九泰天兴量化智选A股票型2021-06-07 至 2024-12-25 3.6-27.08% -34.04% 
九泰久远量化驱动C股票型2020-06-01 至 2021-11-03 1.411.72% 39.10% 
九泰天兴量化智选C股票型2021-06-07 至 2024-12-25 3.6-27.26% -34.04% 
九泰久安量化A股票型2021-05-28 至 2022-08-05 1.2-9.99% -11.07% 
九泰盈泰量化C股票型2023-09-28 至 2024-12-25 1.2-9.72% -15.95% 
九泰天利量化C股票型2021-07-02 至 2022-10-20 1.3-19.27% -18.04% 
九泰天利量化C股票型2023-09-28 至 2024-12-25 1.2-11.26% -15.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李响2025-08-06 至 今1年1个月零3天
李黄海2023-12-12 至 2025-08-111年-5个月零30天-21.54-11.17
黄祥斌2021-12-29 至 2023-07-311年7个月零2天-12.68-15.49
邓宇翔2021-11-23 至 2024-04-182年-8个月零26天-37.89-29.85
基本信息
富荣基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2016-01-25资产管理规模211.64 亿元
公司股东深圳嘉年实业股份有限公司  湖南省典勤投资开发有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013521 0.9792 0.9792 0.07%
027325 2.7193 2.7193 0.84%
015657 1.4646 1.4646 1.25%
013345 1.2494 1.2494 1.25%
004793 0.8456 0.8951 0.07%
015658 1.4472 1.4472 1.25%
004788 2.7164 2.7164 0.84%
007907 1.0617 1.2016 0.07%
012877 1.164 1.164 1.25%
006109 0.5479 1.2901 1.25%
012546 1.3399 1.3399 1.25%
021394 1.0864 1.2381 0.07%
006110 0.4075 0.4075 1.25%
006488 1.0444 1.2256 0.07%
004789 2.6923 2.6923 0.84%
005105 0.8717 0.8717 1.25%
012876 1.1863 1.1863 1.25%
004441 1.2746 1.4085 0.07%
004794 0.7192 0.8222 1.25%
005165 1.8373 1.8373 1.25%
013346 1.2253 1.2253 1.25%
021917 1.2847 1.3426 0.07%
004795 0.7167 0.8197 1.25%
003999 1.1047 1.4392 0.07%
012545 1.3681 1.3681 1.25%
013520 0.9887 0.9887 0.07%
004792 0.9225 0.9721 0.07%
005104 0.8848 0.8848 1.25%
005164 1.871 1.871 1.25%
009506 1.1184 1.1509 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票48,413.3989.99
2债券及货币5,815.4310.81
3现金5,815.4310.81
4其他资产480.6300.89
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300823建科智能40.55591.221.10%40.55  
300517海波重科62.26586.491.09%61.52  
688573信宇人33.24589.091.09%32.88  
300169天晟新材116.29580.291.08%114.96  
688681科汇股份41.52580.441.08%29.62  
688638誉辰智能18.62580.521.08%12.84  
688217睿昂基因28.14581.421.08%20.36  
603879永悦科技128.00578.541.08%128.00  
300635中达安47.56578.811.08%38.46  
300417南华仪器56.54580.101.08%56.54  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.87%16.36%11.62%0.0%3.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.07%
3.55%
17.06%
8.65%
16.36%
39.12%
0.0%
18.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.32
0.88
0.81
夏普比率
62.36
150.50
21.07
特雷诺指数
0.02
0.12
0.02
詹森指数
0.14
0.21
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。