公募基金 > 基金超市 > 富荣富开1-3年国开债纯债A
债券型
基金公司富荣基金管理有限公司
基金经理郑宇光,过秀
申购费率0.08%
基金规模10.46亿  (2022-06-30)
1.0494
1.2306
25.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 3849/7859
最近一月 0.36% -0.0% 2164/7816
最近三月 0.76% 0.0% 2743/7691
最近一年 2.47% 0.02% 3421/7159
(2026-10-23)
基金代码006488 基金经理郑宇光,过秀 最新份额123,109.28万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司富荣基金管理有限公司 最新规模10.46亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2018-10-31 托管行杭州银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.05%
投资策略

在谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债,也不投资二级市场的可转换债券。
本基金不投资于地方政府债、非政策性银行金融债、资产支持证券、信用债(包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在法律法规、基金合同的约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0494 1.2306 0.00%
2026-10-22 1.0494 1.2306 0.00%
2026-10-21 1.0494 1.2306 -0.03%
2026-10-20 1.0497 1.2309 0.08%
2026-10-19 1.0489 1.2301 0.02%
2026-10-16 1.0487 1.2299 0.07%
2026-10-15 1.048 1.2292 -0.01%
2026-10-14 1.0481 1.2293 0.06%
2026-10-13 1.04746591 1.22866591 0.02%
2026-10-12 1.0473 1.2285 0.08%
2026-10-9 1.0465 1.2277 0.03%
2026-10-8 1.0462 1.2274 -0.01%
2026-9-30 1.0463 1.2275 -0.08%
2026-9-29 1.0471 1.2283 0.09%
2026-9-28 1.0462 1.2274 0.00%
2026-9-24 1.0462 1.2274 0.06%
2026-9-23 1.0456 1.2268 0.01%
2026-9-22 1.0455 1.2267 0.02%
2026-9-21 1.0453 1.2265 0.03%
2026-9-18 1.045 1.2262 0.03%

过秀女士:中国籍,硕士研究生。2008年7月至2012年6月在招商基金管理有限公司担任基金会计,2012年6月至2013年5月在国海证券股份有限公司担任固定收益研究员,2013年5月至2015年7月在世纪证券有限责任公司担任债券交易员,2015年7月至2020年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司担任债券交易员,2020年8月加入富荣基金,历任富荣基金管理有限公司专户部投资经理、兼专户部总经理助理,现任富荣基金管理有限公司基金经理、富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年6月30日起任职)、富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年7月23日起任职)、富荣富乾债券型证券投资基金基金经理(自2025年10月28日起任职)。

任职期间收益
富荣富开1-3年国开债纯债A  2025-06-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富荣富乾债券A债券型2025-10-28 至 今 1.0--  --  
富荣富乾债券C债券型2025-10-28 至 今 1.0--  --  
富荣富开1-3年国开债纯债C债券型2025-06-30 至 今 1.3--  --  
富荣富兴纯债C债券型2025-07-23 至 今 1.3--  --  
富荣富兴纯债A债券型2025-07-23 至 今 1.3--  --  
富荣富开1-3年国开债纯债A债券型2025-06-30 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑宇光2026-06-04 至 今0年4个月零22天
过秀2025-06-30 至 今1年3个月零26天
宋芳2024-05-30 至 2025-06-261年0个月零27天
孟飞2023-01-18 至 2025-07-222年6个月零4天2.922.40
王丹2022-03-04 至 2023-03-221年0个月零18天2.672.07
吕晓蓉2018-12-10 至 2022-03-213年3个月零11天11.1216.02
陈茜2018-09-20 至 2018-12-120年2个月零22天0.381.03
基本信息
富荣基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2016-01-25资产管理规模211.64 亿元
公司股东深圳嘉年实业股份有限公司  湖南省典勤投资开发有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012546 1.0023 1.0023 1.45%
027325 2.3406 2.3406 2.11%
004792 0.916 0.9656 0.12%
004795 0.6323 0.7353 1.45%
013521 0.9825 0.9825 0.12%
003999 1.113 1.4475 0.12%
004793 0.8396 0.8891 0.12%
005105 0.7577 0.7577 1.45%
012545 1.0239 1.0239 1.45%
013520 0.9923 0.9923 0.12%
021917 1.3106 1.3685 0.12%
004441 1.3005 1.4344 0.12%
004789 2.3161 2.3161 2.11%
005165 1.8857 1.8857 1.45%
006110 0.4067 0.4067 1.45%
007907 1.0666 1.2065 0.12%
009506 1.1201 1.1526 0.12%
015658 1.2977 1.2977 1.45%
004788 2.3371 2.3371 2.11%
012876 1.1085 1.1085 1.45%
012877 1.0872 1.0872 1.45%
013345 0.9241 0.9241 1.45%
021394 1.0945 1.2462 0.12%
006109 0.547 1.2892 1.45%
006488 1.0494 1.2306 0.12%
013346 0.9058 0.9058 1.45%
004794 0.6345 0.7375 1.45%
005104 0.7691 0.7691 1.45%
005164 1.9206 1.9206 1.45%
015657 1.314 1.314 1.45%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币169,739.55104.32
3现金99.3500.06
4其他资产06.4600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开03190.00(万张)19,589.55(万元)12.04(%)  
20926020226国开清发02180.00(万张)18,069.77(万元)11.11(%)  
319021019国开10140.00(万张)14,931.00(万元)9.18(%)  
40925020725国开清发07110.00(万张)11,243.32(万元)6.91(%)  
518021018国开1090.00(万张)9,826.62(万元)6.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-02-192025-02-200.0261
22023-12-272023-12-280.0299
32023-06-192023-06-200.0103
42023-02-222023-02-230.0316
52022-10-272022-10-280.027
62020-09-242020-09-250.041
72020-03-262020-03-270.0053
82019-03-122019-03-130.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.52%2.47%2.51%2.6%2.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.36%
0.76%
0.78%
2.04%
2.47%
7.74%
13.68%
25.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
215.09
58.20
120.59
特雷诺指数
-0.55
-0.15
-0.24
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。