基金代码290010 | 基金经理董山青 | 最新份额487.59万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2011-06-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为指数型基金,具有较高风险和较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度地分散掉非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.03 | 1.05 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.03 | 1.05 | 1.38% |
2024-5-8 | 1.016 | 1.036 | -0.97% |
2024-5-7 | 1.026 | 1.046 | 0.00% |
2024-5-6 | 1.026 | 1.046 | 1.28% |
2024-4-30 | 1.013 | 1.033 | -0.69% |
2024-4-29 | 1.02 | 1.04 | 1.59% |
2024-4-26 | 1.004 | 1.024 | 1.93% |
2024-4-25 | 0.985 | 1.005 | -0.10% |
2024-4-24 | 0.986 | 1.006 | 0.82% |
2024-4-23 | 0.978 | 0.998 | -1.11% |
2024-4-22 | 0.989 | 1.009 | -0.50% |
2024-4-19 | 0.994 | 1.014 | -0.80% |
2024-4-18 | 1.002 | 1.022 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.002 | 1.022 | 2.04% |
2024-4-16 | 0.982 | 1.002 | -2.00% |
2024-4-15 | 1.002 | 1.022 | 1.42% |
2024-4-12 | 0.988 | 1.008 | -0.50% |
2024-4-11 | 0.993 | 1.013 | 0.20% |
2024-4-10 | 0.991 | 1.011 | -1.10% |
董山青先生:香港大学工商管理硕士,CFA。曾任中国银行上海分行业务经理。2004年8月加入泰信基金管理有限公司,历任交易员、研究员、研究总监助理、基金经理助理,现任权益投资部总监助理兼基金经理。2012年2月至今任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(原泰信保本混合型证券投资基金转型),2016年2月至2022年7月任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年8月至2022年7月任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年10月任泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金经理(原泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金转型),2021年8月至今任泰信中证200指数证券投资基金基金经理,2021年8月至今任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信优势增长混合 | 混合型 | 2009-05-26 至 2012-03-19 | 2.8 | -- | -- |
泰信中证200指数 | 指数型 | 2021-08-05 至 今 | 2.8 | -37.84% | -33.40% |
泰信鑫选混合A | 混合型 | 2016-01-05 至 2022-07-29 | 6.6 | 21.90% | 97.20% |
泰信智选成长灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | -19.75% | -23.33% |
泰信基本面400指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-08-05 至 2022-10-13 | 1.2 | -11.03% | -20.88% |
泰信行业精选混合A | 混合型 | 2012-01-06 至 今 | 12.4 | 135.13% | 131.02% |
泰信智选成长灵活配置混合C | 混合型 | 2022-09-16 至 今 | 1.7 | -17.16% | -21.18% |
泰信互联网+主题混合 | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 2.7 | -40.46% | -29.89% |
泰信行业精选混合C | 混合型 | 2016-05-05 至 今 | 8.0 | 80.69% | 36.99% |
泰信鑫选混合C | 混合型 | 2016-05-05 至 2022-07-29 | 6.2 | 20.82% | 86.49% |
泰信蓝筹精选混合 | 混合型 | 2019-08-08 至 2022-07-29 | 3.0 | 87.07% | 63.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董山青 | 2021-08-05 至 今 | 2年9个月零8天 | -37.84 | -33.40 |
张彦 | 2015-01-06 至 2021-08-05 | 6年6个月零30天 | 44.81 | 99.08 |
冯张鹏 | 2013-07-05 至 2015-01-06 | 1年6个月零1天 | 48.90 | 50.98 |
陈大庆 | 2011-04-30 至 2013-07-05 | 2年2个月零5天 | -30.75 | -17.10 |
刘毅 | 2011-04-30 至 2012-12-28 | 1年7个月零28天 | -29.63 | -13.76 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 455.55 | 93.16 |
2 | 债券及货币 | 37.65 | 07.70 |
3 | 现金 | 37.65 | 07.70 |
4 | 其他资产 | 00.45 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688981 | 中芯国际 | 00.16 | 06.94 | 1.42% | 0.05 |
000338 | 潍柴动力 | 00.35 | 05.80 | 1.19% | -0.02 |
600219 | 南山铝业 | 01.64 | 05.58 | 1.14% | 1.22 |
600837 | 海通证券 | 00.61 | 05.31 | 1.09% | 0.01 |
000100 | TCL科技 | 01.11 | 05.21 | 1.06% | -0.08 |
601169 | 北京银行 | 00.86 | 04.87 | 1.00% | 0.26 |
603019 | 中科曙光 | 00.10 | 04.79 | 0.98% | -0.01 |
601229 | 上海银行 | 00.70 | 04.70 | 0.96% | 0.20 |
688012 | 中微公司 | 00.03 | 04.54 | 0.93% | 0.00 |
300782 | 卓胜微 | 00.04 | 04.47 | 0.91% | 0.01 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2011-07-21 | 2011-07-22 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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