基金代码015034 | 基金经理吴秉韬 | 最新份额2,751.81万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-09-07 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.35亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对行业及公司深入的研究分析,在优势行业中发掘具备投资价值的优势个股,积极把握股票市场波动带来的获利机会,追求资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.7906 | 0.7906 | -0.23% |
2024-5-9 | 0.7924 | 0.7924 | 0.32% |
2024-5-8 | 0.7899 | 0.7899 | -0.44% |
2024-5-7 | 0.7934 | 0.7934 | -0.19% |
2024-5-6 | 0.7949 | 0.7949 | 0.76% |
2024-4-30 | 0.7889 | 0.7889 | -0.37% |
2024-4-29 | 0.7918 | 0.7918 | 0.69% |
2024-4-26 | 0.7864 | 0.7864 | 3.94% |
2024-4-25 | 0.7566 | 0.7566 | -0.33% |
2024-4-24 | 0.7591 | 0.7591 | 3.42% |
2024-4-23 | 0.734 | 0.734 | 0.22% |
2024-4-22 | 0.7324 | 0.7324 | -1.51% |
2024-4-19 | 0.7436 | 0.7436 | -0.36% |
2024-4-18 | 0.7463 | 0.7463 | 0.03% |
2024-4-17 | 0.7461 | 0.7461 | 2.39% |
2024-4-16 | 0.7287 | 0.7287 | -2.38% |
2024-4-15 | 0.7465 | 0.7465 | 0.00% |
2024-4-12 | 0.7465 | 0.7465 | 1.41% |
2024-4-11 | 0.7361 | 0.7361 | -0.27% |
2024-4-10 | 0.7381 | 0.7381 | -1.42% |
吴秉韬先生:上海交通大学环境工程专业硕士,具有基金从业资格。2011年4月加入泰信基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理兼研究员,现任研究部总监兼基金经理。2019年7月至今任泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至今任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理,2021年11月至今任泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年9月至今任泰信优势领航混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信国策驱动混合 | 混合型 | 2019-07-25 至 今 | 4.8 | 88.13% | 20.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -56.58% | -29.19% |
泰信低碳经济混合发起式C | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -57.06% | -29.19% |
泰信优质生活混合 | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -53.03% | -28.06% |
泰信优势领航混合 | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | -35.31% | -23.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴秉韬 | 2022-07-01 至 今 | 1年10个月零12天 | -35.31 | -23.64 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
290002 | 0.522 | 2.2061 | -0.17% | |
290004 | 0.5972 | 1.6361 | -0.17% | |
290005 | 1.457 | 2.067 | -0.17% | |
002580 | 0.676 | 0.676 | -0.17% | |
001970 | 0.68 | 0.68 | -0.17% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | |
015376 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
000213 | 1.255 | 1.529 | 0.02% | |
001569 | 1.424 | 1.424 | -0.17% | |
011273 | 0.5965 | 0.5965 | -0.17% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | |
290012 | 1.669 | 2.425 | -0.17% | |
001978 | 1.642 | 1.642 | -0.17% | |
013073 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
013470 | 0.5317 | 0.5317 | -0.17% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | |
016240 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | |
290014 | 1.337 | 1.397 | -0.17% | |
003333 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
013469 | 0.5385 | 0.5385 | -0.17% | |
015034 | 0.7906 | 0.7906 | -0.17% | |
290003 | 1.0263 | 1.7108 | 0.02% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.02% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | -0.29% | |
016239 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
290006 | 1.3929 | 1.8706 | -0.17% | |
013072 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
013614 | 0.9149 | 0.9149 | 0.02% | |
013744 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | |
013758 | 0.6411 | 0.6411 | -0.17% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
019762 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | |
019763 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | |
000212 | 1.298 | 1.585 | 0.02% | |
004227 | 1.1868 | 1.1868 | -0.17% | |
002583 | 1.666 | 2.422 | -0.17% | |
011274 | 0.5873 | 0.5873 | -0.17% | |
013743 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | |
013757 | 0.649 | 0.649 | -0.17% | |
013266 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
004228 | 1.1587 | 1.1587 | -0.17% | |
290007 | 1.1238 | 1.6013 | 0.02% | |
290008 | 1.114 | 1.553 | -0.17% | |
290011 | 2.264 | 2.524 | -0.17% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.02% | |
013615 | 0.913 | 0.913 | 0.02% | |
015375 | 1.0578 | 1.0578 | 0.02% | |
005535 | 1.6199 | 3.1117 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,433.43 | 69.89 |
2 | 债券及货币 | 623.50 | 30.40 |
3 | 现金 | 623.50 | 30.40 |
4 | 其他资产 | 00.23 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300573 | 兴齐眼药 | 00.75 | 160.50 | 7.83% | 0.21 |
300308 | 中际旭创 | 00.82 | 128.38 | 6.26% | 0.16 |
688266 | 泽璟制药 | 01.83 | 98.86 | 4.82% | -0.39 |
002327 | 富安娜 | 08.49 | 91.52 | 4.46% | 8.49 |
300765 | 新诺威 | 02.46 | 91.05 | 4.44% | -3.11 |
300476 | 胜宏科技 | 03.74 | 90.58 | 4.42% | 3.74 |
688443 | 智翔金泰 | 02.07 | 83.21 | 4.06% | 2.07 |
300049 | 福瑞股份 | 01.69 | 83.01 | 4.05% | -0.72 |
601899 | 紫金矿业 | 04.15 | 69.80 | 3.40% | 4.15 |
688687 | 凯因科技 | 01.97 | 63.53 | 3.10% | -2.46 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.09% | -17.94% | 0.0% | 0.0% | -13.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11% | 16.52% | -2.98% | -2.98% | -17.94% | 0.0% | 0.0% | -20.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 0.79 | 0.00 |
夏普比率 | -67.54 | -57.45 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.00 |
詹森指数 | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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