公募基金 > 基金超市 > 泰信债券周期回报D
泰信债券周期回报D  022079
收藏成功
债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理方媛
申购费率0.85%
基金规模0.0亿  ()
1.1116
1.1341
0.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 2501/7782
最近一月 0.27% -0.0% 1186/7754
最近三月 0.69% 0.0% 1665/7629
最近一年 0.88% 0.02% 6384/7060
(2026-07-24)
基金代码022079 基金经理方媛 最新份额0.11万份   ()
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-09-03 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开
放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再
投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按
权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类
别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不
同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机
构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,
其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类
别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低
于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.1116 1.1341 0.00%
2026-7-24 1.1116 1.1341 0.03%
2026-7-23 1.1113 1.1338 -0.01%
2026-7-22 1.1114 1.1339 0.09%
2026-7-21 1.1104 1.1329 0.01%
2026-7-20 1.1103 1.1328 -0.02%
2026-7-17 1.1105 1.133 0.04%
2026-7-16 1.1101 1.1326 -0.02%
2026-7-15 1.1103 1.1328 0.02%
2026-7-14 1.1101 1.1326 0.02%
2026-7-13 1.1099 1.1324 -0.03%
2026-7-10 1.1102 1.1327 0.00%
2026-7-9 1.1102 1.1327 -0.01%
2026-7-8 1.1103 1.1328 0.03%
2026-7-7 1.11 1.1325 0.00%
2026-7-3 1.1093 1.1318 0.00%
2026-7-2 1.1093 1.1318 0.03%
2026-7-1 1.109 1.1315 -0.08%
2026-6-30 1.1099 1.1324 -0.05%
2026-6-29 1.1105 1.133 0.09%

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信债券周期回报D  2024-09-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信债券周期回报C债券型2024-09-03 至 今 1.9--  --  
泰信汇利三个月定开债券C债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
泰信债券增强收益D债券型2024-11-08 至 今 1.7--  --  
泰信债券增强收益C债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
泰信债券周期回报D债券型2024-09-03 至 今 1.9--  --  
泰信债券增强收益A债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
泰信汇利三个月定开债券A债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
泰信债券周期回报A债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方媛2024-09-03 至 今1年10个月零25天
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013033 1.0298 1.0298 -1.43%
013757 0.639 0.639 -1.43%
025637 0.9262 0.9262 -1.43%
026792 0.9714 0.9714 -0.06%
000213 1.2318 1.5808 -0.06%
290007 1.1307 1.6542 -0.06%
013744 1.0956 1.0956 -0.06%
016239 1.1055 1.1055 -0.06%
022079 1.1116 1.1341 -0.06%
020746 1.0421 1.0421 -0.06%
023981 1.0277 1.0277 -1.95%
024181 1.1058 1.1528 -0.06%
290004 0.4605 1.4994 -1.43%
290010 1.427 1.447 -1.95%
291007 1.1253 1.5778 -0.06%
002580 1.504 1.504 -1.43%
001970 1.517 1.517 -1.43%
013034 1.0248 1.0248 -1.43%
013072 1.1349 1.1349 -1.43%
015375 1.0908 1.0908 -0.06%
013743 1.1114 1.1114 -0.06%
023603 0.7783 0.7783 -1.43%
005535 1.8474 3.3392 -1.43%
290002 0.4401 2.0263 -1.43%
290008 1.789 2.228 -1.43%
013615 0.8884 0.8884 -0.06%
020747 1.0355 1.0355 -0.06%
026525 0.7897 0.7897 -1.43%
290011 4.807 5.067 -1.43%
001978 0.9288 0.9288 -1.43%
023602 0.7794 0.7794 -1.43%
025006 1.0708 1.0708 -1.95%
004228 1.2021 1.2935 -1.43%
290003 1.1539 1.8384 -0.06%
290005 1.495 2.105 -1.43%
290009 1.1097 1.727 -0.06%
002583 1.098 1.854 -1.43%
015034 0.7834 0.7834 -1.43%
015376 1.0786 1.0786 -0.06%
013469 1.5056 1.5056 -1.43%
014503 1.137 1.2066 -0.06%
016949 0.9718 0.9718 -0.06%
016240 1.0973 1.0973 -0.06%
022078 1.1027 1.1252 -0.06%
025003 0.9317 0.9317 -1.95%
026524 0.7905 0.7905 -1.43%
004227 1.2428 1.3188 -1.43%
003333 0.7522 0.7522 -1.43%
011274 0.5023 0.5023 -1.43%
013614 0.8934 0.8934 -0.06%
013758 0.6243 0.6243 -1.43%
013266 0.7508 0.7508 -1.43%
014195 1.1248 1.1248 -0.06%
014196 1.1144 1.1144 -0.06%
019763 1.0593 1.0593 -0.06%
020088 1.0156 1.0156 -1.43%
022516 1.1307 1.1307 -0.06%
025004 0.9304 0.9304 -1.95%
025005 1.0729 1.0729 -1.95%
000212 1.2883 1.6503 -0.06%
290006 1.5777 2.0554 -1.43%
290012 1.103 1.859 -1.43%
290014 2.052 2.112 -1.43%
001569 1.997 1.997 -1.43%
011273 0.5158 0.5158 -1.43%
013073 1.1096 1.1096 -1.43%
013470 1.4713 1.4713 -1.43%
014502 1.2764 1.402 -0.06%
019762 1.0649 1.0649 -0.06%
023982 1.0243 1.0243 -1.95%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币126,017.77125.63
3现金72.3000.07
4其他资产02.1200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开1070.00(万张)7,351.44(万元)7.33(%)  
222031022进出1050.00(万张)5,472.29(万元)5.46(%)  
322020522国开0550.00(万张)5,439.31(万元)5.42(%)  
420030720进出0750.00(万张)5,121.22(万元)5.11(%)  
525021825国开1850.00(万张)5,117.79(万元)5.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.85%
100≤X<3000.55%
300≤X<5000.35%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-112025-09-120.0225
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.34%0.88%0.0%0.0%0.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
0.69%
0.15%
1.86%
0.88%
0.0%
0.0%
0.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
0.00
夏普比率
-39.66
-96.47
0.00
特雷诺指数
0.03
0.16
0.00
詹森指数
-0.00
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。