基金代码290011 | 基金经理董季周 | 最新份额32,338.06万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模12.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-10-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.62亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票,追求基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下,力争获取超越业绩基准的稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,主要通过发掘具有高成长潜力的中小盘股票实现基金资产增值,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 2.323 | 2.583 | 0.61% |
2024-5-8 | 2.309 | 2.569 | -2.74% |
2024-5-7 | 2.374 | 2.634 | 0.21% |
2024-5-6 | 2.369 | 2.629 | 1.85% |
2024-4-30 | 2.326 | 2.586 | -0.89% |
2024-4-29 | 2.347 | 2.607 | 4.03% |
2024-4-26 | 2.256 | 2.516 | 2.92% |
2024-4-25 | 2.192 | 2.452 | -0.45% |
2024-4-24 | 2.202 | 2.462 | 2.95% |
2024-4-23 | 2.139 | 2.399 | 0.56% |
2024-4-22 | 2.127 | 2.387 | 3.10% |
2024-4-19 | 2.063 | 2.323 | -2.41% |
2024-4-18 | 2.114 | 2.374 | -0.52% |
2024-4-17 | 2.125 | 2.385 | 6.20% |
2024-4-16 | 2.001 | 2.261 | -5.97% |
2024-4-15 | 2.128 | 2.388 | -3.27% |
2024-4-12 | 2.2 | 2.46 | 0.50% |
2024-4-11 | 2.189 | 2.449 | -0.82% |
2024-4-10 | 2.207 | 2.467 | -2.86% |
2024-4-9 | 2.272 | 2.532 | 0.44% |
董季周先生:金融学硕士,具有基金从业资格证。曾任圆信永丰基金管理有限公司产品开发专员。2015年4月加入泰信基金管理有限公司,历任研究员、研究员兼基金经理助理,现任权益投资部副总监兼基金经理。2019年7月至今任泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;2020年11月至今任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董季周 | 2019-07-16 至 今 | 4年-3个月零24天 | 32.44 | 22.37 |
刘杰 | 2015-03-17 至 2020-05-06 | 5年1个月零19天 | 52.49 | 46.42 |
柳菁 | 2011-09-09 至 2015-09-25 | 4年0个月零16天 | 79.25 | 52.80 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
290011 | 2.323 | 2.583 | 1.03% | |
011274 | 0.5854 | 0.5854 | 1.03% | |
015034 | 0.7924 | 0.7924 | 1.03% | |
013614 | 0.915 | 0.915 | 0.05% | |
013757 | 0.6444 | 0.6444 | 1.03% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
004227 | 1.1867 | 1.1867 | 1.03% | |
016240 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
290005 | 1.473 | 2.083 | 1.03% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.05% | |
290012 | 1.691 | 2.447 | 1.03% | |
013073 | 0.9932 | 0.9932 | 1.03% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | |
019762 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
005535 | 1.626 | 3.1178 | 1.03% | |
290002 | 0.5207 | 2.2033 | 1.03% | |
290007 | 1.1237 | 1.6012 | 0.05% | |
290014 | 1.357 | 1.417 | 1.03% | |
001569 | 1.427 | 1.427 | 1.03% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
016239 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
019763 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
004228 | 1.1586 | 1.1586 | 1.03% | |
290003 | 1.023 | 1.7075 | 0.05% | |
290008 | 1.131 | 1.57 | 1.03% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.05% | |
290004 | 0.5998 | 1.6387 | 1.03% | |
290006 | 1.3997 | 1.8774 | 1.03% | |
002583 | 1.687 | 2.443 | 1.03% | |
001978 | 1.668 | 1.668 | 1.03% | |
013758 | 0.6366 | 0.6366 | 1.03% | |
013266 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | 1.33% | |
002580 | 0.693 | 0.693 | 1.03% | |
013072 | 1.0049 | 1.0049 | 1.03% | |
015375 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% | |
013469 | 0.5426 | 0.5426 | 1.03% | |
013470 | 0.5357 | 0.5357 | 1.03% | |
013615 | 0.9131 | 0.9131 | 0.05% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | |
003333 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
001970 | 0.698 | 0.698 | 1.03% | |
011273 | 0.5946 | 0.5946 | 1.03% | |
015376 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 72,535.21 | 94.48 |
2 | 债券及货币 | 4,158.96 | 05.42 |
3 | 现金 | 3,552.24 | 04.63 |
4 | 其他资产 | 369.74 | 00.48 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688608 | 恒玄科技 | 72.00 | 7,601.76 | 9.90% | 5.00 |
688486 | 龙迅股份 | 86.00 | 7,444.16 | 9.70% | 0.00 |
688088 | 虹软科技 | 226.00 | 7,365.34 | 9.59% | 4.00 |
688515 | 裕太微 | 90.00 | 6,946.20 | 9.05% | -5.00 |
688582 | 芯动联科 | 200.00 | 6,830.00 | 8.90% | -39.00 |
688279 | 峰岹科技 | 60.00 | 6,822.60 | 8.89% | 5.00 |
688095 | 福昕软件 | 98.00 | 6,621.86 | 8.62% | -25.00 |
688049 | 炬芯科技 | 226.00 | 6,291.84 | 8.19% | 16.00 |
688332 | 中科蓝讯 | 91.00 | 6,046.95 | 7.88% | -34.00 |
688270 | 臻镭科技 | 110.00 | 5,647.40 | 7.36% | -31.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 06.00(万张) | 606.72(万元) | 0.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 0.135 |
2 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 0.07 |
3 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 0.04 |
4 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-47.08% | -28.5% | -12.68% | 9.57% | 8.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24% | 12.44% | -20.28% | -20.28% | -28.5% | -33.44% | 58.03% | 172.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.55 | 1.17 | 1.12 |
夏普比率 | -81.52 | -31.61 | 37.24 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.17 | -0.11 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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