基金代码005535 | 基金经理徐慕浩 | 最新份额30,601.97万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模14.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-05-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.6亿 | 托管费0.2% |
本基金通过专注于分析上市公司的竞争格局,投资于强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的证券,在充分控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支
持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少进行1次收益分配,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 1.6059 | 3.0977 | -0.86% |
2024-5-10 | 1.6199 | 3.1117 | -0.38% |
2024-5-9 | 1.626 | 3.1178 | 0.59% |
2024-5-8 | 1.6164 | 3.1082 | -0.87% |
2024-5-7 | 1.6306 | 3.1224 | 0.47% |
2024-5-6 | 1.6229 | 3.1147 | 2.86% |
2024-4-30 | 1.5777 | 3.0695 | -0.36% |
2024-4-29 | 1.5834 | 3.0752 | 1.79% |
2024-4-26 | 1.5556 | 3.0474 | 0.37% |
2024-4-25 | 1.5499 | 3.0417 | 0.23% |
2024-4-24 | 1.5464 | 3.0382 | -0.21% |
2024-4-23 | 1.5496 | 3.0414 | -0.58% |
2024-4-22 | 1.5587 | 3.0505 | 0.55% |
2024-4-19 | 1.5501 | 3.0419 | 0.25% |
2024-4-18 | 1.5463 | 3.0381 | 0.36% |
2024-4-17 | 1.5407 | 3.0325 | 1.56% |
2024-4-16 | 1.5171 | 3.0089 | -1.95% |
2024-4-15 | 1.5472 | 3.039 | 0.91% |
2024-4-12 | 1.5332 | 3.025 | -0.64% |
2024-4-11 | 1.543 | 3.0348 | 0.17% |
徐慕浩先生:中国籍,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入泰信基金管理有限公司,历任助理研究员、研究部研究员兼基金经理助理。2019年8月至今任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐慕浩 | 2019-08-17 至 今 | 4年-4个月零27天 | 97.20 | 18.17 |
王博强 | 2018-04-02 至 2020-05-22 | 2年1个月零20天 | 70.98 | 19.28 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
290002 | 0.522 | 2.2061 | -0.17% | |
290004 | 0.5972 | 1.6361 | -0.17% | |
290005 | 1.457 | 2.067 | -0.17% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | -0.28% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | |
015376 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
002580 | 0.676 | 0.676 | -0.17% | |
001970 | 0.68 | 0.68 | -0.17% | |
000213 | 1.255 | 1.529 | 0.02% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | |
011273 | 0.5965 | 0.5965 | -0.17% | |
001569 | 1.424 | 1.424 | -0.17% | |
290012 | 1.669 | 2.425 | -0.17% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | |
016240 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | |
013470 | 0.5317 | 0.5317 | -0.17% | |
013073 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
001978 | 1.642 | 1.642 | -0.17% | |
290014 | 1.337 | 1.397 | -0.17% | |
015034 | 0.7906 | 0.7906 | -0.17% | |
013469 | 0.5385 | 0.5385 | -0.17% | |
003333 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
290003 | 1.0263 | 1.7108 | 0.02% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.02% | |
016239 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
290006 | 1.3929 | 1.8706 | -0.17% | |
013744 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | |
013758 | 0.6411 | 0.6411 | -0.17% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
013614 | 0.9149 | 0.9149 | 0.02% | |
013072 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
000212 | 1.298 | 1.585 | 0.02% | |
019762 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | |
019763 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | |
004227 | 1.1868 | 1.1868 | -0.17% | |
013743 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | |
013757 | 0.649 | 0.649 | -0.17% | |
013266 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
011274 | 0.5873 | 0.5873 | -0.17% | |
002583 | 1.666 | 2.422 | -0.17% | |
004228 | 1.1587 | 1.1587 | -0.17% | |
290007 | 1.1238 | 1.6013 | 0.02% | |
290008 | 1.114 | 1.553 | -0.17% | |
290011 | 2.264 | 2.524 | -0.17% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.02% | |
015375 | 1.0578 | 1.0578 | 0.02% | |
013615 | 0.913 | 0.913 | 0.02% | |
005535 | 1.6199 | 3.1117 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 43,531.45 | 93.34 |
2 | 债券及货币 | 2,796.61 | 06.00 |
3 | 现金 | 2,796.61 | 06.00 |
4 | 其他资产 | 762.27 | 01.63 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 02.70 | 4,597.83 | 9.86% | 0.28 |
600993 | 马应龙 | 148.50 | 3,296.70 | 7.07% | 23.50 |
000858 | 五粮液 | 19.00 | 2,916.69 | 6.25% | -1.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 107.00 | 2,799.02 | 6.00% | 17.00 |
002027 | 分众传媒 | 428.50 | 2,793.82 | 5.99% | -41.50 |
600740 | 山西焦化 | 489.00 | 2,332.53 | 5.00% | 69.00 |
603599 | 广信股份 | 140.00 | 2,044.00 | 4.38% | 10.00 |
301283 | 聚胶股份 | 62.15 | 1,860.77 | 3.99% | 24.15 |
000792 | 盐湖股份 | 100.00 | 1,604.00 | 3.44% | -43.10 |
002557 | 洽洽食品 | 41.00 | 1,501.42 | 3.22% | -19.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.06147 |
2 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 0.37808 |
3 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 1.05225 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.55% | -4.89% | -1.02% | 17.8% | 18.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16% | 11.41% | 7.57% | 7.57% | -4.89% | -3.03% | 127.03% | 180.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 1.28 | 1.09 |
夏普比率 | -20.66 | -12.48 | 70.81 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
詹森指数 | 0.01 | -0.03 | 0.16 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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