基金代码290002 | 基金经理王博强 | 最新份额80,729.82万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模7.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2004-06-28 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模7.49亿 | 托管费0.2% |
运用多层次先行策略,灵活配置各类资产,追求收益的长期稳定增长;提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票,在其价值回归过程中获取超额收益。
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。
本基金为混合型基金,灵活调整股票、债券和现金的投资比例。在正常市场情况下,本基金组合投资的基本范围为:股票资产30%-75%,债券资产20%-65%,现金资产不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,股票投资的重点为由本基金先行策略选股系统挑选出的,兼具价值成长特征和价值回归潜能的股票。
在法律法规允许的情况下,本基金股票投资占基金资产净值的比例上限可以提高到95%。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择再投资方式;
2、每一基金单位享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;
5、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、基金收益分配比例按照有关规定执行;
7、在符合基金分红条件,本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月,收益可不分配。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于纯股票基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.5207 | 2.2033 | 1.48% |
2024-5-8 | 0.5131 | 2.1866 | -1.16% |
2024-5-7 | 0.5191 | 2.1998 | 0.95% |
2024-5-6 | 0.5142 | 2.189 | 1.66% |
2024-4-30 | 0.5058 | 2.1705 | -1.13% |
2024-4-29 | 0.5116 | 2.1833 | 1.61% |
2024-4-26 | 0.5035 | 2.1655 | 1.86% |
2024-4-25 | 0.4943 | 2.1453 | 0.32% |
2024-4-24 | 0.4927 | 2.1418 | 0.51% |
2024-4-23 | 0.4902 | 2.1363 | -1.49% |
2024-4-22 | 0.4976 | 2.1525 | -1.80% |
2024-4-19 | 0.5067 | 2.1725 | -0.51% |
2024-4-18 | 0.5093 | 2.1782 | 0.41% |
2024-4-17 | 0.5072 | 2.1736 | 2.46% |
2024-4-16 | 0.495 | 2.1468 | -3.53% |
2024-4-15 | 0.5131 | 2.1866 | -0.79% |
2024-4-12 | 0.5172 | 2.1956 | 1.00% |
2024-4-11 | 0.5121 | 2.1844 | -0.02% |
2024-4-10 | 0.5122 | 2.1846 | -0.85% |
2024-4-9 | 0.5166 | 2.1943 | 0.54% |
王博强先生:英国城市大学投资管理专业硕士。具有基金从业资格。2008年12月加入泰信基金管理有限公司,历任基金投资部行政助理、集中交易部交易员、研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼基金经理助理。2018年5至2020年5月任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月至今任泰信现代服务业混合型证券投资基金基金经理,2016年6月至今任泰信先行策略开放式证券投资基金基金经理。2021年4月至今任泰信景气驱动12个月持有期混合证券投资基金基金经理。2020年8月至今兼任公司旗下资产管理计划投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信景气驱动12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-04 至 今 | 3.3 | -46.30% | -24.54% |
泰信竞争优选混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-05-22 | 2.1 | 70.98% | 19.28% |
泰信均衡价值混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.5 | -43.06% | -30.01% |
泰信景气驱动12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-04 至 今 | 3.3 | -47.05% | -24.54% |
泰信先行策略混合 | 混合型 | 2016-06-30 至 今 | 7.9 | -31.54% | 34.88% |
泰信现代服务业混合 | 混合型 | 2015-03-17 至 2022-08-31 | 7.5 | 112.25% | 95.49% |
泰信均衡价值混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.5 | -43.68% | -30.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王博强 | 2016-06-30 至 今 | 7年-2个月零10天 | -31.54 | 34.88 |
戴宇虹 | 2015-02-05 至 2016-06-30 | 1年4个月零25天 | -5.91 | 19.66 |
钱鑫 | 2014-05-20 至 2016-06-30 | 2年1个月零10天 | 21.83 | 65.17 |
袁园 | 2012-03-01 至 2017-08-30 | 5年5个月零29天 | 30.25 | 90.52 |
朱志权 | 2012-03-01 至 2015-02-05 | 2年11个月零4天 | 46.90 | 48.61 |
梁剑 | 2009-04-25 至 2012-03-01 | 2年-2个月零5天 | -20.89 | 11.93 |
王鹏 | 2008-06-28 至 2009-07-02 | 1年0个月零4天 | 14.81 | 18.12 |
董红波 | 2007-02-09 至 2008-06-28 | 1年4个月零19天 | 30.84 | 27.52 |
林少立 | 2006-05-27 至 2007-05-10 | 0年-1个月零13天 | 125.53 | 109.25 |
张翎 | 2005-05-17 至 2006-05-27 | 1年0个月零10天 | 53.25 | 52.94 |
郝兵 | 2005-05-17 至 2005-12-31 | 0年7个月零14天 | 4.15 | 5.50 |
管文浩 | 2004-05-20 至 2005-05-17 | 0年-1个月零27天 | -10.74 | 0.25 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
290011 | 2.323 | 2.583 | 1.03% | |
011274 | 0.5854 | 0.5854 | 1.03% | |
015034 | 0.7924 | 0.7924 | 1.03% | |
013614 | 0.915 | 0.915 | 0.05% | |
013757 | 0.6444 | 0.6444 | 1.03% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
004227 | 1.1867 | 1.1867 | 1.03% | |
016240 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
290005 | 1.473 | 2.083 | 1.03% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.05% | |
290012 | 1.691 | 2.447 | 1.03% | |
013073 | 0.9932 | 0.9932 | 1.03% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | |
019762 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
005535 | 1.626 | 3.1178 | 1.03% | |
290002 | 0.5207 | 2.2033 | 1.03% | |
290007 | 1.1237 | 1.6012 | 0.05% | |
290014 | 1.357 | 1.417 | 1.03% | |
001569 | 1.427 | 1.427 | 1.03% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
016239 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
019763 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
004228 | 1.1586 | 1.1586 | 1.03% | |
290003 | 1.023 | 1.7075 | 0.05% | |
290008 | 1.131 | 1.57 | 1.03% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.05% | |
290004 | 0.5998 | 1.6387 | 1.03% | |
290006 | 1.3997 | 1.8774 | 1.03% | |
002583 | 1.687 | 2.443 | 1.03% | |
001978 | 1.668 | 1.668 | 1.03% | |
013758 | 0.6366 | 0.6366 | 1.03% | |
013266 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | 1.33% | |
002580 | 0.693 | 0.693 | 1.03% | |
013072 | 1.0049 | 1.0049 | 1.03% | |
015375 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% | |
013469 | 0.5426 | 0.5426 | 1.03% | |
013470 | 0.5357 | 0.5357 | 1.03% | |
013615 | 0.9131 | 0.9131 | 0.05% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | |
003333 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
001970 | 0.698 | 0.698 | 1.03% | |
011273 | 0.5946 | 0.5946 | 1.03% | |
015376 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 36,593.15 | 88.79 |
2 | 债券及货币 | 4,767.90 | 11.57 |
3 | 现金 | 4,767.90 | 11.57 |
4 | 其他资产 | 22.05 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600489 | 中金黄金 | 215.18 | 2,842.53 | 6.90% | 0.00 |
600547 | 山东黄金 | 92.95 | 2,623.98 | 6.37% | 0.00 |
002812 | 恩捷股份 | 42.78 | 1,777.51 | 4.31% | 19.87 |
600160 | 巨化股份 | 73.07 | 1,728.84 | 4.19% | -46.70 |
000333 | 美的集团 | 26.76 | 1,718.53 | 4.17% | 10.37 |
688722 | 同益中 | 127.69 | 1,621.60 | 3.93% | -92.93 |
605166 | 聚合顺 | 154.64 | 1,538.67 | 3.73% | -41.58 |
600612 | 老凤祥 | 15.70 | 1,342.66 | 3.26% | 15.70 |
600519 | 贵州茅台 | 00.77 | 1,311.23 | 3.18% | 0.00 |
603156 | 养元饮品 | 49.25 | 1,252.92 | 3.04% | 49.25 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<250 | 0.75% |
250≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.35% |
180天≤X<365天 | 0.18% |
365天≤X<730天 | 0.1% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2007-08-20 | 1900-01-01 | 0.0 |
2 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 0.2 |
3 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 0.06 |
4 | 2006-12-27 | 2006-12-28 | 0.75 |
5 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.03 |
6 | 2006-02-10 | 2006-02-13 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.3% | -18.48% | -16.58% | -2.83% | 4.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 14.54% | -2.29% | -2.29% | -18.48% | -41.97% | -13.39% | 135.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 1.15 | 0.99 |
夏普比率 | -145.52 | -62.96 | -20.98 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.18 | -0.15 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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