公募基金 > 基金超市 > 泰信双息双利债券A
| 基金代码024181 | 基金经理张安格,张海涛 | 最新份额5,792.64万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2025-06-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于投资基准的收益。
投资范围
本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。
收益分配原则
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至多分配为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.1087 | 1.1557 | 0.26% |
| 2026-7-24 | 1.1058 | 1.1528 | -0.28% |
| 2026-7-23 | 1.1089 | 1.1559 | 0.04% |
| 2026-7-22 | 1.1085 | 1.1555 | -0.09% |
| 2026-7-21 | 1.1095 | 1.1565 | 0.67% |
| 2026-7-20 | 1.1021 | 1.1491 | 0.12% |
| 2026-7-17 | 1.1008 | 1.1478 | -0.69% |
| 2026-7-16 | 1.1085 | 1.1555 | -0.39% |
| 2026-7-15 | 1.1128 | 1.1598 | -0.14% |
| 2026-7-14 | 1.1144 | 1.1614 | 0.47% |
| 2026-7-13 | 1.1092 | 1.1562 | -0.48% |
| 2026-7-10 | 1.1145 | 1.1615 | -0.48% |
| 2026-7-9 | 1.1199 | 1.1669 | 0.64% |
| 2026-7-8 | 1.1128 | 1.1598 | -0.17% |
| 2026-7-7 | 1.1147 | 1.1617 | -0.17% |
| 2026-7-3 | 1.1169 | 1.1639 | 0.05% |
| 2026-7-2 | 1.1163 | 1.1633 | -0.76% |
| 2026-7-1 | 1.1248 | 1.1718 | -0.30% |
| 2026-6-30 | 1.1282 | 1.1752 | 0.46% |
| 2026-6-29 | 1.123 | 1.17 | 0.23% |
张安格女士：硕士，具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部，从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理，2021年8月至2023年11月任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理，2022年3月至今任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年3月至今任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年3月至今任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理，2022年10月至今任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年7月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理，2024年7月至今任泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰信双息双利债券A 2025-06-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信双息双利债券A | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰信双息双利债券C | 债券型 | 2024-07-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 泰信汇享利率债债券A | 债券型 | 2021-08-07 至 2023-11-15 | 2.3 | 5.20% | 4.85% |
| 泰信汇盈债券C | 债券型 | 2022-03-12 至 2025-11-07 | 3.7 | 5.71% | 4.06% |
| 泰信添利30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.5 | 7.32% | 4.34% |
| 泰信添安增利九个月持有期债券A | 债券型 | 2024-07-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 泰信添安增利九个月持有期债券C | 债券型 | 2024-07-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 泰信添瑞债券C | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰信汇盈债券A | 债券型 | 2022-03-12 至 2025-11-07 | 3.7 | 5.30% | 4.06% |
| 泰信汇鑫三个月定开债券A | 债券型 | 2022-08-15 至 今 | 4.0 | 4.83% | 2.28% |
| 泰信鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 5.5 | 7.50% | -27.15% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 债券型 | 2022-01-28 至 2025-10-09 | 3.7 | -13.30% | 4.15% |
| 泰信添利30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.5 | 7.78% | 4.34% |
| 泰信添瑞债券A | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰信鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 5.5 | 8.60% | -27.15% |
| 泰信汇享利率债债券C | 债券型 | 2021-08-07 至 2023-11-15 | 2.3 | 9.37% | 4.85% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 债券型 | 2022-01-28 至 2025-10-09 | 3.7 | -13.46% | 4.16% |
| 泰信汇鑫三个月定开债券C | 债券型 | 2022-08-15 至 今 | 4.0 | 4.58% | 2.28% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张海涛 | 2025-06-12 至 今 | 1年1个月零16天 | ||
| 张安格 | 2025-06-12 至 今 | 1年1个月零16天 |
基本信息
泰信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股（集团）有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013033 | 1.0298 | 1.0298 | -1.43% | |
| 013757 | 0.639 | 0.639 | -1.43% | |
| 025637 | 0.9262 | 0.9262 | -1.43% | |
| 026792 | 0.9714 | 0.9714 | -0.06% | |
| 000213 | 1.2318 | 1.5808 | -0.06% | |
| 290007 | 1.1307 | 1.6542 | -0.06% | |
| 013744 | 1.0956 | 1.0956 | -0.06% | |
| 016239 | 1.1055 | 1.1055 | -0.06% | |
| 022079 | 1.1116 | 1.1341 | -0.06% | |
| 020746 | 1.0421 | 1.0421 | -0.06% | |
| 023981 | 1.0277 | 1.0277 | -1.95% | |
| 024181 | 1.1058 | 1.1528 | -0.06% | |
| 290004 | 0.4605 | 1.4994 | -1.43% | |
| 290010 | 1.427 | 1.447 | -1.95% | |
| 291007 | 1.1253 | 1.5778 | -0.06% | |
| 002580 | 1.504 | 1.504 | -1.43% | |
| 001970 | 1.517 | 1.517 | -1.43% | |
| 013034 | 1.0248 | 1.0248 | -1.43% | |
| 013072 | 1.1349 | 1.1349 | -1.43% | |
| 015375 | 1.0908 | 1.0908 | -0.06% | |
| 013743 | 1.1114 | 1.1114 | -0.06% | |
| 023603 | 0.7783 | 0.7783 | -1.43% | |
| 005535 | 1.8474 | 3.3392 | -1.43% | |
| 290002 | 0.4401 | 2.0263 | -1.43% | |
| 290008 | 1.789 | 2.228 | -1.43% | |
| 013615 | 0.8884 | 0.8884 | -0.06% | |
| 020747 | 1.0355 | 1.0355 | -0.06% | |
| 026525 | 0.7897 | 0.7897 | -1.43% | |
| 290011 | 4.807 | 5.067 | -1.43% | |
| 001978 | 0.9288 | 0.9288 | -1.43% | |
| 023602 | 0.7794 | 0.7794 | -1.43% | |
| 025006 | 1.0708 | 1.0708 | -1.95% | |
| 004228 | 1.2021 | 1.2935 | -1.43% | |
| 290003 | 1.1539 | 1.8384 | -0.06% | |
| 290005 | 1.495 | 2.105 | -1.43% | |
| 290009 | 1.1097 | 1.727 | -0.06% | |
| 002583 | 1.098 | 1.854 | -1.43% | |
| 015034 | 0.7834 | 0.7834 | -1.43% | |
| 015376 | 1.0786 | 1.0786 | -0.06% | |
| 013469 | 1.5056 | 1.5056 | -1.43% | |
| 014503 | 1.137 | 1.2066 | -0.06% | |
| 016949 | 0.9718 | 0.9718 | -0.06% | |
| 016240 | 1.0973 | 1.0973 | -0.06% | |
| 022078 | 1.1027 | 1.1252 | -0.06% | |
| 025003 | 0.9317 | 0.9317 | -1.95% | |
| 026524 | 0.7905 | 0.7905 | -1.43% | |
| 004227 | 1.2428 | 1.3188 | -1.43% | |
| 003333 | 0.7522 | 0.7522 | -1.43% | |
| 011274 | 0.5023 | 0.5023 | -1.43% | |
| 013614 | 0.8934 | 0.8934 | -0.06% | |
| 013758 | 0.6243 | 0.6243 | -1.43% | |
| 013266 | 0.7508 | 0.7508 | -1.43% | |
| 014195 | 1.1248 | 1.1248 | -0.06% | |
| 014196 | 1.1144 | 1.1144 | -0.06% | |
| 019763 | 1.0593 | 1.0593 | -0.06% | |
| 020088 | 1.0156 | 1.0156 | -1.43% | |
| 022516 | 1.1307 | 1.1307 | -0.06% | |
| 025004 | 0.9304 | 0.9304 | -1.95% | |
| 025005 | 1.0729 | 1.0729 | -1.95% | |
| 000212 | 1.2883 | 1.6503 | -0.06% | |
| 290006 | 1.5777 | 2.0554 | -1.43% | |
| 290012 | 1.103 | 1.859 | -1.43% | |
| 290014 | 2.052 | 2.112 | -1.43% | |
| 001569 | 1.997 | 1.997 | -1.43% | |
| 011273 | 0.5158 | 0.5158 | -1.43% | |
| 013073 | 1.1096 | 1.1096 | -1.43% | |
| 013470 | 1.4713 | 1.4713 | -1.43% | |
| 014502 | 1.2764 | 1.402 | -0.06% | |
| 019762 | 1.0649 | 1.0649 | -0.06% | |
| 023982 | 1.0243 | 1.0243 | -1.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,811.30 | 15.98 |
| 2 | 债券及货币 | 96,730.98 | 82.15 |
| 3 | 现金 | 1,236.04 | 01.05 |
| 4 | 其他资产 | 3,909.44 | 03.32 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.76 | 965.20 | 0.82% | -0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.75 | 687.77 | 0.58% | -2.94 |
| 300502 | 新易盛 | 00.99 | 600.93 | 0.51% | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.40 | 474.20 | 0.40% | -0.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.48 | 391.20 | 0.33% | 0.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.24 | 384.53 | 0.33% | -0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 09.11 | 323.40 | 0.27% | -14.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.43 | 312.49 | 0.27% | -22.40 |
| 000333 | 美的集团 | 03.82 | 288.52 | 0.25% | -4.88 |
| 601318 | 中国平安 | 06.19 | 295.51 | 0.25% | -13.63 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019771 | 25国债06 | 50.00(万张) | 5,040.02(万元) | 4.28(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 46.00(万张) | 4,648.26(万元) | 3.95(%) |
| 3 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 40.00(万张) | 4,119.99(万元) | 3.50(%) |
| 4 | 019797 | 25国债24 | 35.00(万张) | 3,532.82(万元) | 3.00(%) |
| 5 | 102101332 | 21粤交投MTN003 | 30.00(万张) | 3,100.84(万元) | 2.63(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 0.047 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.36% | 3.47% | 0.0% | 0.0% | 4.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.84% | -0.14% | -1.99% | 1.32% | 3.47% | 0.0% | 0.0% | 5.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.25 | 0.00 |
| 夏普比率 | 63.10 | 139.99 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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