基金公司泰信基金管理有限公司 基金经理陈颖,朱志权 申购费率0.0% 基金规模0.1亿 (2022-06-30) |
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基金代码013073 | 基金经理陈颖,朱志权 | 最新份额2,360.05万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-12-29 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医疗服务相关行业股票,在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.9932 | 0.9932 | 0.48% |
2024-5-8 | 0.9885 | 0.9885 | -0.56% |
2024-5-7 | 0.9941 | 0.9941 | -0.10% |
2024-5-6 | 0.9951 | 0.9951 | 3.87% |
2024-4-30 | 0.958 | 0.958 | 1.11% |
2024-4-29 | 0.9475 | 0.9475 | 1.35% |
2024-4-26 | 0.9349 | 0.9349 | 3.18% |
2024-4-25 | 0.9061 | 0.9061 | 1.26% |
2024-4-24 | 0.8948 | 0.8948 | 0.63% |
2024-4-23 | 0.8892 | 0.8892 | 2.74% |
2024-4-22 | 0.8655 | 0.8655 | 1.86% |
2024-4-19 | 0.8497 | 0.8497 | -0.78% |
2024-4-18 | 0.8564 | 0.8564 | -0.78% |
2024-4-17 | 0.8631 | 0.8631 | 1.12% |
2024-4-16 | 0.8535 | 0.8535 | -3.17% |
2024-4-15 | 0.8814 | 0.8814 | -1.49% |
2024-4-12 | 0.8947 | 0.8947 | 0.34% |
2024-4-11 | 0.8917 | 0.8917 | -0.62% |
2024-4-10 | 0.8973 | 0.8973 | -2.00% |
2024-4-9 | 0.9156 | 0.9156 | 1.78% |
朱志权先生:投资部总监兼投资总监,经济学学士。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,2008年6月至2012年3月任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理,2012年3月至2015年2月任泰信先行策略开放式证券投资基金基金经理,2010年1月至今任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月至今任泰信医疗服务混合型证券投资基金基金经理。2020年8月至今兼任公司旗下资产管理计划投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信优势增长混合 | 混合型 | 2010-01-16 至 今 | 14.3 | 62.68% | 86.37% |
泰信智选成长灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-16 至 今 | 7.5 | -27.43% | 35.77% |
泰信医疗服务混合发起式C | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | -21.22% | -29.73% |
泰信智选成长灵活配置混合C | 混合型 | 2022-09-16 至 今 | 1.7 | -17.16% | -21.18% |
泰信先行策略混合 | 混合型 | 2012-03-01 至 2015-02-05 | 2.9 | 46.90% | 48.61% |
泰信医疗服务混合发起式A | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | -20.40% | -29.73% |
泰信优质生活混合 | 混合型 | 2008-06-28 至 2012-03-01 | 3.7 | -16.16% | 7.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈颖 | 2022-01-17 至 今 | 2年3个月零23天 | -18.56 | -28.34 |
朱志权 | 2021-12-17 至 今 | 2年-8个月零23天 | -21.22 | -29.73 |
陈颖女士:研究生学历,具有基金从业资格。曾任职于北京德丰华投资公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、敦和资产管理有限公司基金经理兼高级分析师、申港证券投资经理。2021年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。自2022年1月17日起担任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信医疗服务混合发起式C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 2.3 | -18.56% | -28.34% |
泰信医疗服务混合发起式A | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 2.3 | -17.73% | -28.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈颖 | 2022-01-17 至 今 | 2年3个月零23天 | -18.56 | -28.34 |
朱志权 | 2021-12-17 至 今 | 2年-8个月零23天 | -21.22 | -29.73 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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290011 | 2.323 | 2.583 | 1.03% | |
011274 | 0.5854 | 0.5854 | 1.03% | |
015034 | 0.7924 | 0.7924 | 1.03% | |
013614 | 0.915 | 0.915 | 0.05% | |
013757 | 0.6444 | 0.6444 | 1.03% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
004227 | 1.1867 | 1.1867 | 1.03% | |
016240 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
290005 | 1.473 | 2.083 | 1.03% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.05% | |
290012 | 1.691 | 2.447 | 1.03% | |
013073 | 0.9932 | 0.9932 | 1.03% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | |
019762 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
005535 | 1.626 | 3.1178 | 1.03% | |
290002 | 0.5207 | 2.2033 | 1.03% | |
290007 | 1.1237 | 1.6012 | 0.05% | |
290014 | 1.357 | 1.417 | 1.03% | |
001569 | 1.427 | 1.427 | 1.03% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
016239 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
019763 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
004228 | 1.1586 | 1.1586 | 1.03% | |
290003 | 1.023 | 1.7075 | 0.05% | |
290008 | 1.131 | 1.57 | 1.03% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.05% | |
290004 | 0.5998 | 1.6387 | 1.03% | |
290006 | 1.3997 | 1.8774 | 1.03% | |
002583 | 1.687 | 2.443 | 1.03% | |
001978 | 1.668 | 1.668 | 1.03% | |
013758 | 0.6366 | 0.6366 | 1.03% | |
013266 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | 1.33% | |
002580 | 0.693 | 0.693 | 1.03% | |
013072 | 1.0049 | 1.0049 | 1.03% | |
015375 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% | |
013469 | 0.5426 | 0.5426 | 1.03% | |
013470 | 0.5357 | 0.5357 | 1.03% | |
013615 | 0.9131 | 0.9131 | 0.05% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | |
003333 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
001970 | 0.698 | 0.698 | 1.03% | |
011273 | 0.5946 | 0.5946 | 1.03% | |
015376 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,410.76 | 92.29 |
2 | 债券及货币 | 388.81 | 08.14 |
3 | 现金 | 348.37 | 07.29 |
4 | 其他资产 | 56.42 | 01.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 06.50 | 298.80 | 6.25% | 6.50 |
300765 | 新诺威 | 08.00 | 296.00 | 6.19% | 2.60 |
688578 | 艾力斯 | 06.20 | 288.11 | 6.03% | 4.70 |
300049 | 福瑞股份 | 05.00 | 245.60 | 5.14% | 0.50 |
002422 | 科伦药业 | 07.23 | 220.88 | 4.62% | 2.23 |
688506 | 百利天恒 | 01.70 | 213.47 | 4.47% | 1.10 |
688351 | 微电生理 | 07.80 | 202.80 | 4.24% | 0.00 |
300573 | 兴齐眼药 | 00.90 | 192.60 | 4.03% | 0.90 |
688687 | 凯因科技 | 05.20 | 167.54 | 3.51% | 0.20 |
600422 | 昆药集团 | 07.50 | 161.32 | 3.38% | 1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.40(万张) | 40.45(万元) | 0.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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1.74% | -10.34% | 0.0% | 0.0% | -0.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.48% | 17.83% | 0.62% | 0.62% | -10.34% | 0.0% | 0.0% | -0.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 1.10 | 0.81 | 0.85 |
夏普比率 | -56.22 | 30.77 | 1.29 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.08 | 0.08 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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