基金代码001970 | 基金经理董季周 | 最新份额6,280.94万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模2.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-02-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.38亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 0.711 | 0.711 | 1.86% |
2024-4-30 | 0.698 | 0.698 | -0.85% |
2024-4-29 | 0.704 | 0.704 | 3.83% |
2024-4-26 | 0.678 | 0.678 | 2.42% |
2024-4-25 | 0.662 | 0.662 | -0.60% |
2024-4-24 | 0.666 | 0.666 | 3.26% |
2024-4-23 | 0.645 | 0.645 | 0.31% |
2024-4-22 | 0.643 | 0.643 | 3.04% |
2024-4-19 | 0.624 | 0.624 | -2.04% |
2024-4-18 | 0.637 | 0.637 | -0.62% |
2024-4-17 | 0.641 | 0.641 | 6.30% |
2024-4-16 | 0.603 | 0.603 | -5.49% |
2024-4-15 | 0.638 | 0.638 | -3.33% |
2024-4-12 | 0.66 | 0.66 | 0.46% |
2024-4-11 | 0.657 | 0.657 | -0.45% |
2024-4-10 | 0.66 | 0.66 | -2.37% |
2024-4-9 | 0.676 | 0.676 | 0.45% |
2024-4-8 | 0.673 | 0.673 | -3.17% |
2024-4-3 | 0.695 | 0.695 | -1.56% |
2024-4-2 | 0.706 | 0.706 | -1.12% |
董季周先生:金融学硕士,具有基金从业资格证。曾任圆信永丰基金管理有限公司产品开发专员。2015年4月加入泰信基金管理有限公司,历任研究员、研究员兼基金经理助理,现任权益投资部副总监兼基金经理。2019年7月至今任泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;2020年11月至今任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董季周 | 2020-11-24 至 今 | 3年-7个月零13天 | -50.45 | -20.72 |
董山青 | 2016-01-05 至 2022-07-29 | 6年6个月零24天 | 21.90 | 97.20 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015375 | 1.0571 | 1.0571 | 0.08% | |
015376 | 1.0541 | 1.0541 | 0.08% | |
014503 | 1.0678 | 1.0678 | 0.08% | |
003333 | 0.7954 | 0.7954 | -0.17% | |
001970 | 0.698 | 0.698 | -0.17% | |
013072 | 0.9691 | 0.9691 | -0.17% | |
013469 | 0.5441 | 0.5441 | -0.17% | |
013470 | 0.5374 | 0.5374 | -0.17% | |
013757 | 0.6299 | 0.6299 | -0.17% | |
013758 | 0.6223 | 0.6223 | -0.17% | |
014195 | 1.0839 | 1.0839 | 0.08% | |
290006 | 1.3583 | 1.836 | -0.17% | |
290014 | 1.31 | 1.37 | -0.17% | |
291007 | 1.1161 | 1.5346 | 0.08% | |
001978 | 1.674 | 1.674 | -0.17% | |
011273 | 0.5806 | 0.5806 | -0.17% | |
011274 | 0.5718 | 0.5718 | -0.17% | |
016240 | 1.0643 | 1.0643 | 0.08% | |
019763 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% | |
005535 | 1.5777 | 3.0695 | -0.17% | |
290005 | 1.446 | 2.056 | -0.17% | |
290012 | 1.731 | 2.487 | -0.17% | |
013615 | 0.9067 | 0.9067 | 0.08% | |
013744 | 1.0397 | 1.0397 | 0.08% | |
000213 | 1.254 | 1.528 | 0.08% | |
004227 | 1.1851 | 1.1851 | -0.17% | |
290003 | 1.0053 | 1.6898 | 0.08% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.08% | |
290010 | 1.013 | 1.033 | -0.51% | |
002583 | 1.727 | 2.483 | -0.17% | |
015034 | 0.7889 | 0.7889 | -0.17% | |
013614 | 0.9087 | 0.9087 | 0.08% | |
290007 | 1.123 | 1.6005 | 0.08% | |
290008 | 1.092 | 1.531 | -0.17% | |
013266 | 0.7954 | 0.7954 | -0.17% | |
014196 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
000212 | 1.297 | 1.584 | 0.08% | |
290002 | 0.5058 | 2.1705 | -0.17% | |
001569 | 1.42 | 1.42 | -0.17% | |
002580 | 0.694 | 0.694 | -0.17% | |
013073 | 0.958 | 0.958 | -0.17% | |
013743 | 1.0517 | 1.0517 | 0.08% | |
019762 | 1.0167 | 1.0167 | 0.08% | |
004228 | 1.1571 | 1.1571 | -0.17% | |
290004 | 0.5948 | 1.6337 | -0.17% | |
016239 | 1.0676 | 1.0676 | 0.08% | |
014502 | 1.0613 | 1.0613 | 0.08% | |
290011 | 2.326 | 2.586 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,780.54 | 93.78 |
2 | 债券及货币 | 410.47 | 06.66 |
3 | 现金 | 359.91 | 05.84 |
4 | 其他资产 | 139.54 | 02.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688279 | 峰岹科技 | 05.50 | 625.40 | 10.15% | 0.50 |
688088 | 虹软科技 | 19.00 | 619.21 | 10.05% | 2.00 |
688486 | 龙迅股份 | 07.00 | 605.92 | 9.83% | 1.00 |
688608 | 恒玄科技 | 05.50 | 580.69 | 9.42% | 0.50 |
688515 | 裕太微 | 07.50 | 578.85 | 9.39% | 0.50 |
688049 | 炬芯科技 | 20.00 | 556.80 | 9.03% | 1.00 |
688582 | 芯动联科 | 16.00 | 546.40 | 8.86% | -3.00 |
688095 | 福昕软件 | 08.00 | 540.56 | 8.77% | -2.00 |
688568 | 中科星图 | 06.00 | 332.40 | 5.39% | 6.00 |
301378 | 通达海 | 08.00 | 286.96 | 4.66% | 8.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.50(万张) | 50.56(万元) | 0.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-47.28% | -33.59% | -15.92% | -5.22% | -4.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71% | 10.97% | -19.12% | -19.12% | -33.59% | -40.6% | -23.55% | -30.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.44 | 1.13 | 1.15 |
夏普比率 | -100.81 | -41.00 | -4.78 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | -0.26 | -0.14 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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