基金公司 基金经理魏军 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026701 | 基金经理魏军 | 最新份额万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指 数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地 实现投资目标，本基金还可投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创 业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、债券资产（包括 国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债 券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公 司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、 股指期货、国债期货、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资、转融通证券出 借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者持有的 基金份额（原份额）所获得的红利再投资基金份额的持续持有期限按原份额的 持续持有期限计算；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每 份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无重大实质不利影响的 前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程 序后，可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。
本基金为股票指数型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标 的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
魏军先生：数量经济学博士。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务。2019年5月加入泰康公募，现任泰康基金量化投资部负责人、量化基金经理。2019年12月27日起至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日起至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日起至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日起至今担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日起至今担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日起至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月1日起至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月27日-2023年2月17日担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。2023年6月14日起至今担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日-2025年2月7日担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日-2025年2月7日担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日-2024年10月12日担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日起至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月15日起至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月7日-2025年5月29日担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月27日起至今担任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月29日起至今担任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年1月17日起至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2026年1月27日起至今担任泰康中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康沪深300ETF联接C | 指数型 | 2020-05-26 至 今 | 5.8 | -23.07% | -9.95% |
| 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-09-25 至 2025-02-07 | 1.4 | -18.27% | -11.85% |
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-10 至 今 | 2.2 | 0.00% | 0.10% |
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 公卫健康 | 指数型,ETF型 | 2021-11-03 至 今 | 4.4 | -45.09% | -34.50% |
| 广发深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-04-01 至 2016-01-18 | 1.8 | -- | -- |
| 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型 | 2023-11-03 至 2024-09-04 | 0.8 | -3.35% | -11.81% |
| 泰康中证500ETF联接C | 指数型 | 2022-04-26 至 今 | 3.9 | -26.38% | -25.81% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 指数型 | 2023-07-20 至 2025-02-07 | 1.6 | -15.75% | -18.55% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 2024-04-09 至 2025-05-29 | 1.1 | -- | -- |
| 红利TK | 指数型,ETF型 | 2024-02-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 泰康沪深300ETF联接A | 指数型 | 2020-05-26 至 今 | 5.8 | -21.96% | -9.95% |
| 泰康中证科创创业50指数C | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 2.9 | -27.08% | -20.59% |
| 泰康红利低波ETF联接C | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 泰康中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 泰康中证全指电力公用事业指数A | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中证A500 | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 碳中和TK | 指数型,ETF型 | 2021-08-04 至 今 | 4.6 | -51.25% | -33.51% |
| 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型 | 2023-11-03 至 2024-09-04 | 0.8 | -3.24% | -11.81% |
| 泰康中证新能源动力电池指数A | 指数型 | 2022-08-04 至 2022-12-21 | 0.4 | -3.78% | -2.15% |
| 泰康中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 泰康中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-04-01 至 2016-01-18 | 1.8 | 11.62% | 38.66% |
| 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-09-25 至 2025-02-07 | 1.4 | -18.18% | -11.85% |
| 泰康300 | 指数型,ETF型 | 2019-11-12 至 今 | 6.4 | -14.43% | 2.46% |
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-10 至 今 | 2.2 | 0.00% | 0.10% |
| 泰康红利低波ETF联接A | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 泰康中证全指电力公用事业指数C | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-04-01 至 2016-01-18 | 1.8 | 86.34% | 38.69% |
| 智能车TK | 指数型,ETF型 | 2021-06-10 至 今 | 4.8 | -53.35% | -33.16% |
| 泰康中证500ETF联接A | 指数型 | 2022-04-26 至 今 | 3.9 | -25.94% | -25.81% |
| 泰康中证新能源动力电池指数C | 指数型 | 2022-08-04 至 2022-12-21 | 0.4 | -3.89% | -2.15% |
| 泰康中证科创创业50指数A | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 2.9 | -26.89% | -20.59% |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2011-10-19 至 2016-01-18 | 4.3 | 46.95% | 34.35% |
| 泰康500 | 指数型,ETF型 | 2020-08-19 至 今 | 5.6 | -22.84% | -20.80% |
| 广发套利 | 混合型 | 2016-05-10 至 2019-03-29 | 2.9 | 1.94% | 16.16% |
| 广发量化多因子混合A | 混合型 | 2018-02-07 至 2019-03-29 | 1.1 | 4.34% | 0.11% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 指数型 | 2023-07-20 至 2025-02-07 | 1.6 | -15.91% | -18.55% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 2024-04-09 至 2025-05-29 | 1.1 | -- | -- |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2011-10-19 至 2016-01-18 | 4.3 | 33.82% | 34.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏军 | 2026-03-13 至 今 | 0年0个月零14天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
