基金代码270004 | 基金经理温秀娟 | 最新份额422,446.15万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模1,079.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2005-05-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模26.37亿 | 托管费0.05% |
在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金每日将 A类、B类、C类和 D类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。A类基金份额持有人或B类基金份额持有人或C类基金份额持有人或D类基金份额持有人在当日收益支付时,若该类基金份额当日净收益大于零时,则增加投资人该类基金份额;若该类基金份额当日净收益等于零时,则保持投资人该类基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若该类基金份额当日净收益小于零时,不缩减投资人该类基金份额,待其后该类基金份额累计净收益大于零时,再增加投资人该类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。
2、本基金每日将E类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人,并记入E类份额持有人的收益账户。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。在E类基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。
3、本基金的分红方式限于红利再投资。
4、基金份额持有人部分卖出E类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出E类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。
5、T日申购的基金份额不享有T日分红权益,T日赎回的基金份额仍享有T日分红权益。当日买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的分红权益;当日卖出的E类基金份额自卖出当日起,不享有基金的分红权益。
6、相同类别的基金份额享有同等收益分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
1、高安全性:本金损失的风险小,收益的波动性小; 2、高流动性:基金投资组合本身剩余期限短,流动性高;投资人在基金交易时无需支付费用,变现成本低; 3、稳定的收益:力争获取稳定的超过同期银行定期利率(税后)的收益率。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有证券业执业证书,2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部,2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作,2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作,2010年4月29日起任广发货币市场证券投资基金的基金经理,2013年1月14日起任广发理财30天债券基金的基金经理,2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理,2013年12月2日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理,2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理,2016年11月22日起任广发添利货币ETF基金的基金经理,2017年10月31日起任广发天天红发起式货币市场基金基金经理,广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发天天红货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 6.5 | 18.13% | 15.85% |
广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.84% | 1.75% |
广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | 0.66% | 0.58% |
广发货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | 0.65% | 0.58% |
广发货币E | 货币型,ETF型 | 2016-03-14 至 今 | 8.1 | 21.30% | 21.54% |
广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.0 | 3.80% | -21.26% |
广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.83% | 0.84% |
广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 10.5 | 36.20% | 32.67% |
广发景宁纯债债券A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.68% |
广发景荣纯债债券 | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 32.90% | 54.81% |
广发添利货币B | 货币型 | 2017-08-22 至 今 | 6.7 | 17.20% | 16.70% |
广发货币A | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 14.0 | 52.84% | 50.53% |
广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 9.7 | 30.38% | 28.17% |
广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 7.7 | 24.04% | 20.22% |
广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-22 至 今 | 0.4 | 0.55% | 0.39% |
广发货币B | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 14.0 | 57.97% | 50.53% |
广发理财30天债券B | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 35.83% | 54.81% |
广发天天红货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 6.5 | 16.37% | 15.85% |
广发货币C | 货币型 | 2017-08-16 至 今 | 6.7 | 17.02% | 16.77% |
广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2016-11-04 至 今 | 7.5 | 17.45% | 19.65% |
广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 10.5 | 28.01% | 32.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
温秀娟 | 2010-04-29 至 今 | 14年0个月零4天 | 52.84 | 50.53 |
谢军 | 2006-09-12 至 2010-04-29 | 3年7个月零17天 | 9.19 | 9.69 |
黄镇辉 | 2005-11-05 至 2006-09-12 | 0年10个月零7天 | 1.52 | 1.61 |
陈晖霞 | 2005-04-23 至 2005-11-05 | 0年6个月零13天 | 0.85 | 0.89 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,348,214.19 | 98.46 |
3 | 现金 | 4,151,408.86 | 48.96 |
4 | 其他资产 | 8,149.43 | 00.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210409 | 21农发09 | 4,590.00(万张) | 460,127.49(万元) | 5.43(%) |
2 | 112408111 | 24中信银行CD111 | 1,300.00(万张) | 129,264.74(万元) | 1.52(%) |
3 | 112411011 | 24平安银行CD011 | 1,100.00(万张) | 107,882.58(万元) | 1.27(%) |
4 | 112312109 | 23北京银行CD109 | 1,000.00(万张) | 99,282.13(万元) | 1.17(%) |
5 | 112408065 | 24中信银行CD065 | 1,000.00(万张) | 99,131.88(万元) | 1.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.813% | 1.984% | 2.022% | 2.091% | 2.890% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.47% | 1.0% | 0.67% | 1.99% | 6.2% | 10.91% | 71.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -151.26 | -84.17 | -36.23 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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