基金代码005107 | 基金经理曾雪兰,温秀娟,周卓熙 | 最新份额1,185,675.31万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模73.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-08-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权;
3、本基金A类基金份额采用每日分配、利随本清的原则。根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金B类基金份额采用每日分配、按日结转的原则。根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,收益支付方式只采用红利再投资方式。投资人部分赎回B类基金份额时,对应的基金收益不随赎回款项支付给投资人,投资人全部赎回B类基金份额时,基金收益将全部结算并计入投资人账户;(新增,以下条款依序调整)
6、投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人A类份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清;
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
8、当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;
9、投资人收益账户内高于100元以上的整百元收益将结转为A类基金份额转入投资人的证券账户,投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细;
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有证券业执业证书,2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部,2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作,2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作,2010年4月29日起任广发货币市场证券投资基金的基金经理,2013年1月14日起任广发理财30天债券基金的基金经理,2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理,2013年12月2日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理,2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理,2016年11月22日起任广发添利货币ETF基金的基金经理,2017年10月31日起任广发天天红发起式货币市场基金基金经理,广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发天天红货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 6.5 | 18.13% | 15.85% |
广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.84% | 1.75% |
广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | 0.66% | 0.58% |
广发货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | 0.65% | 0.58% |
广发货币E | 货币型,ETF型 | 2016-03-14 至 今 | 8.1 | 21.30% | 21.54% |
广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.0 | 3.80% | -21.26% |
广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.83% | 0.84% |
广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 10.5 | 36.20% | 32.67% |
广发景宁纯债债券A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.68% |
广发景荣纯债债券 | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 32.90% | 54.81% |
广发添利货币B | 货币型 | 2017-08-22 至 今 | 6.7 | 17.20% | 16.70% |
广发货币A | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 14.0 | 52.84% | 50.53% |
广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 9.7 | 30.38% | 28.17% |
广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 7.7 | 24.04% | 20.22% |
广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-22 至 今 | 0.4 | 0.55% | 0.39% |
广发货币B | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 14.0 | 57.97% | 50.53% |
广发理财30天债券B | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 35.83% | 54.81% |
广发天天红货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 6.5 | 16.37% | 15.85% |
广发货币C | 货币型 | 2017-08-16 至 今 | 6.7 | 17.02% | 16.77% |
广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2016-11-04 至 今 | 7.5 | 17.45% | 19.65% |
广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 10.5 | 28.01% | 32.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾雪兰 | 2022-03-22 至 今 | 2年1个月零11天 | 4.10 | 3.49 |
周卓熙 | 2021-05-24 至 今 | 2年-1个月零9天 | 6.03 | 5.29 |
温秀娟 | 2017-08-22 至 今 | 6年-4个月零11天 | 17.20 | 16.70 |
周卓熙先生:经济学硕士。2015年9月8日至2021年5月5日在广发基金管理有限公司固定收益管理总部任债券交易员。现任广发天天利货币市场基金基金经理(自2021年5月6日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2021年5月24日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年8月5日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2022年8月16日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发天天红货币B | 货币型 | 2022-08-16 至 今 | 1.7 | 3.09% | 2.75% |
广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | 3.10% | -24.38% |
广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.83% | 0.84% |
广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2021-05-24 至 2021-09-02 | 0.3 | 0.61% | 0.58% |
广发景荣纯债债券 | 债券型 | 2021-05-24 至 2021-09-02 | 0.3 | 1.46% | 2.19% |
广发天天利货币A | 货币型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | 5.08% | 5.40% |
广发添利货币B | 货币型 | 2021-05-24 至 今 | 2.9 | 6.03% | 5.29% |
广发天天利货币B | 货币型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | 5.77% | 5.40% |
广发天天红货币A | 货币型 | 2022-08-16 至 今 | 1.7 | 2.73% | 2.75% |
广发天天利货币E | 货币型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | 5.08% | 5.40% |
广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2021-05-24 至 今 | 2.9 | 5.34% | 5.29% |
广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2021-05-24 至 2021-09-02 | 0.3 | 0.44% | 0.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾雪兰 | 2022-03-22 至 今 | 2年1个月零11天 | 4.10 | 3.49 |
周卓熙 | 2021-05-24 至 今 | 2年-1个月零9天 | 6.03 | 5.29 |
温秀娟 | 2017-08-22 至 今 | 6年-4个月零11天 | 17.20 | 16.70 |
曾雪兰女士:经济学硕士。2010年7月12日加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、债券研究员、基金经理助理,广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日至2018年10月9日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2016年7月22日至2020年9月24日)。现任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2016年7月22日起任职)、广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年9月25日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2020年12月22日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2022年3月22日起任职)、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年8月9日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2023年12月13日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 0.5 | 1.07% | 0.51% |
广发货币E | 货币型,ETF型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.81% | 0.85% |
广发集安债券A | 债券型 | 2017-02-06 至 2018-06-27 | 1.4 | 3.26% | 3.05% |
广发钱袋子E | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | 0.30% | 0.30% |
广发中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.7 | 3.91% | 2.11% |
广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.83% | 0.84% |
广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2016-07-22 至 今 | 7.8 | 22.19% | 20.51% |
广发景荣纯债债券 | 债券型 | 2016-07-22 至 今 | 7.8 | 14.00% | 25.20% |
广发天天利货币A | 货币型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | 6.00% | 6.30% |
广发添利货币B | 货币型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.89% | 0.85% |
广发添利货币B | 货币型 | 2022-03-22 至 今 | 2.1 | 4.10% | 3.49% |
广发货币A | 货币型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.81% | 0.85% |
广发天天利货币B | 货币型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | 6.79% | 6.30% |
广发集安债券C | 债券型 | 2017-02-06 至 2018-06-27 | 1.4 | 2.15% | 3.05% |
广发货币B | 货币型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.93% | 0.85% |
广发钱袋子A | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | 0.30% | 0.30% |
广发中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.7 | 4.08% | 2.11% |
广发理财30天债券B | 债券型 | 2016-07-22 至 2020-09-25 | 4.2 | 15.81% | 15.25% |
广发天天利货币E | 货币型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | 6.00% | 6.30% |
广发货币C | 货币型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.81% | 0.85% |
广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.77% | 0.85% |
广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2022-03-22 至 今 | 2.1 | 3.63% | 3.49% |
广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2016-07-22 至 今 | 7.8 | 16.70% | 20.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾雪兰 | 2022-03-22 至 今 | 2年1个月零11天 | 4.10 | 3.49 |
周卓熙 | 2021-05-24 至 今 | 2年-1个月零9天 | 6.03 | 5.29 |
温秀娟 | 2017-08-22 至 今 | 6年-4个月零11天 | 17.20 | 16.70 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,222,909.13 | 103.03 |
3 | 现金 | 557,936.62 | 47.01 |
4 | 其他资产 | 1,177.03 | 00.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210409 | 21农发09 | 600.00(万张) | 60,129.71(万元) | 5.07(%) |
2 | 112403044 | 24农业银行CD044 | 500.00(万张) | 49,484.97(万元) | 4.17(%) |
3 | 230214 | 23国开14 | 200.00(万张) | 20,071.84(万元) | 1.69(%) |
4 | 112373137 | 23东莞农村商业银行CD233 | 200.00(万张) | 19,887.91(万元) | 1.68(%) |
5 | 112385675 | 23深圳农商银行CD096 | 200.00(万张) | 19,918.42(万元) | 1.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.077% | 2.230% | 2.200% | 2.279% | 2.480% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.54% | 1.13% | 0.76% | 2.24% | 6.75% | 11.94% | 17.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 9.22 | -5.34 | 19.58 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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