基金代码000509 | 基金经理任爽,曾雪兰 | 最新份额9,076,157.63万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模855.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-01-10 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.05% |
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
任爽女士:中国籍,经济学硕士,曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年5月30日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚泰混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2020-07-01 | 5.1 | 47.30% | 16.24% |
广发天天红货币B | 货币型 | 2015-12-15 至 今 | 8.4 | 25.46% | 22.37% |
广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.84% | 1.75% |
广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | 0.66% | 0.58% |
广发鑫益混合 | 混合型 | 2016-11-04 至 2019-10-29 | 3.0 | 14.70% | 15.09% |
广发钱袋子E | 货币型 | 2017-07-10 至 今 | 6.8 | 17.65% | 17.23% |
广发景宁纯债债券A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.67% |
广发聚泰混合C | 混合型 | 2015-05-22 至 2020-07-01 | 5.1 | 24.37% | 16.24% |
广发安盈混合A | 混合型 | 2016-11-26 至 2020-05-28 | 3.5 | 12.60% | 31.29% |
广发鑫利混合 | 混合型 | 2016-12-02 至 2018-07-31 | 1.7 | 18.87% | 2.89% |
广发天天利货币A | 货币型 | 2014-01-03 至 今 | 10.3 | 31.21% | 31.74% |
广发天天利货币B | 货币型 | 2014-01-03 至 今 | 10.3 | 34.38% | 31.74% |
广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 9.7 | 30.38% | 28.17% |
广发利鑫混合A | 混合型 | 2016-02-22 至 2019-10-29 | 3.7 | 29.20% | 22.18% |
广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 7.7 | 24.04% | 20.22% |
广发纯债债券A | 债券型 | 2012-11-08 至 2019-01-08 | 6.2 | 41.61% | 42.15% |
广发纯债债券C | 债券型 | 2012-11-08 至 2019-01-08 | 6.2 | 39.75% | 42.15% |
广发钱袋子A | 货币型 | 2014-05-30 至 今 | 9.9 | 32.03% | 29.93% |
广发天天红货币A | 货币型 | 2013-10-15 至 今 | 10.6 | 35.70% | 33.31% |
广发天天利货币E | 货币型 | 2015-03-23 至 今 | 9.1 | 25.25% | 25.21% |
广发安盈混合C | 混合型 | 2016-11-26 至 2020-05-28 | 3.5 | 12.20% | 31.29% |
广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-05 至 2021-10-14 | 4.9 | 20.37% | 20.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾雪兰 | 2023-12-13 至 今 | 0年-8个月零20天 | 0.30 | 0.30 |
任爽 | 2014-05-30 至 今 | 9年-1个月零3天 | 32.03 | 29.93 |
谭昌杰 | 2014-01-03 至 2015-07-24 | 1年6个月零21天 | 7.41 | 6.82 |
曾雪兰女士:经济学硕士。2010年7月12日加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、债券研究员、基金经理助理,广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日至2018年10月9日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2016年7月22日至2020年9月24日)。现任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2016年7月22日起任职)、广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年9月25日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2020年12月22日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2022年3月22日起任职)、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年8月9日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2023年12月13日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 0.5 | 1.07% | 0.51% |
广发货币E | 货币型,ETF型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.81% | 0.85% |
广发集安债券A | 债券型 | 2017-02-06 至 2018-06-27 | 1.4 | 3.26% | 3.05% |
广发钱袋子E | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | 0.30% | 0.30% |
广发中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.7 | 3.91% | 2.11% |
广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.83% | 0.84% |
广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2016-07-22 至 今 | 7.8 | 22.19% | 20.51% |
广发景荣纯债债券 | 债券型 | 2016-07-22 至 今 | 7.8 | 14.00% | 25.20% |
广发天天利货币A | 货币型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | 6.00% | 6.30% |
广发添利货币B | 货币型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.89% | 0.85% |
广发添利货币B | 货币型 | 2022-03-22 至 今 | 2.1 | 4.10% | 3.49% |
广发货币A | 货币型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.81% | 0.85% |
广发天天利货币B | 货币型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | 6.79% | 6.30% |
广发集安债券C | 债券型 | 2017-02-06 至 2018-06-27 | 1.4 | 2.15% | 3.05% |
广发货币B | 货币型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.93% | 0.85% |
广发钱袋子A | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | 0.30% | 0.30% |
广发中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.7 | 4.08% | 2.11% |
广发理财30天债券B | 债券型 | 2016-07-22 至 2020-09-25 | 4.2 | 15.81% | 15.25% |
广发天天利货币E | 货币型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | 6.00% | 6.30% |
广发货币C | 货币型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.81% | 0.85% |
广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2020-04-20 至 2020-10-15 | 0.5 | 0.77% | 0.85% |
广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2022-03-22 至 今 | 2.1 | 3.63% | 3.49% |
广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2016-07-22 至 今 | 7.8 | 16.70% | 20.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾雪兰 | 2023-12-13 至 今 | 0年-8个月零20天 | 0.30 | 0.30 |
任爽 | 2014-05-30 至 今 | 9年-1个月零3天 | 32.03 | 29.93 |
谭昌杰 | 2014-01-03 至 2015-07-24 | 1年6个月零21天 | 7.41 | 6.82 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,937,271.80 | 96.51 |
3 | 现金 | 4,902,186.95 | 52.94 |
4 | 其他资产 | 6,158.35 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112406118 | 24交通银行CD118 | 1,500.00(万张) | 148,456.63(万元) | 1.60(%) |
2 | 112411019 | 24平安银行CD019 | 1,000.00(万张) | 99,836.68(万元) | 1.08(%) |
3 | 112318298 | 23华夏银行CD298 | 1,000.00(万张) | 99,321.53(万元) | 1.07(%) |
4 | 112490706 | 24长沙银行CD013 | 1,000.00(万张) | 99,159.74(万元) | 1.07(%) |
5 | 112318299 | 23华夏银行CD299 | 1,000.00(万张) | 99,319.23(万元) | 1.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.808% | 1.910% | 1.938% | 2.082% | 2.968% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.47% | 0.98% | 0.66% | 1.92% | 5.93% | 10.86% | 35.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -187.18 | -96.02 | -33.36 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。