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广发钱袋子A  000509
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货币型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理曾雪兰,任爽
申购费率0.0%
基金规模855.85亿  (2022-06-30)
0.2671
1.018%
38.76%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.11%
(2026-04-27)
基金代码000509 基金经理曾雪兰,任爽 最新份额10,481,435.9万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模855.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-01-10 托管行广发银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任爽女士:中国籍,经济学硕士,现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年5月30日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员,广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。

任职期间收益
广发钱袋子A  2014-05-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚泰混合A混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.147.30% 16.24% 
广发天天红B货币型2015-12-15 至 今 10.425.46% 22.37% 
广发活期宝货币C货币型2023-03-15 至 今 3.11.84% 1.75% 
广发活期宝货币D货币型2023-10-20 至 今 2.50.66% 0.58% 
广发鑫益混合混合型2016-11-04 至 2019-10-29 3.014.70% 15.09% 
广发钱袋子E货币型2017-07-10 至 今 8.817.65% 17.23% 
广发景宁纯债A债券型2013-06-05 至 2020-12-21 7.60.24% 52.74% 
广发理财7天债券B债券型2013-06-05 至 2020-04-22 6.931.54% 47.67% 
广发聚泰混合C混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.124.37% 16.24% 
广发安盈混合A混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.60% 31.29% 
广发鑫利混合混合型2016-12-02 至 2018-07-31 1.718.87% 2.89% 
广发天天利货币A货币型2014-01-03 至 今 12.331.21% 31.74% 
广发天天利货币B货币型2014-01-03 至 今 12.334.38% 31.74% 
广发活期宝货币A货币型2014-08-22 至 今 11.730.38% 28.17% 
广发利鑫混合A混合型2016-02-22 至 2019-10-29 3.729.20% 22.18% 
广发活期宝货币B货币型2016-09-02 至 今 9.724.04% 20.22% 
广发纯债债券A债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.241.61% 42.15% 
广发纯债债券C债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.239.75% 42.15% 
广发钱袋子A货币型2014-05-30 至 今 11.932.03% 29.93% 
广发天天红A货币型2013-10-15 至 今 12.535.70% 33.31% 
广发天天利货币E货币型2015-03-23 至 今 11.125.25% 25.21% 
广发安盈混合C混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.20% 31.29% 
广发鑫惠纯债定期开放债券债券型2016-11-05 至 2021-10-14 4.920.37% 20.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾雪兰2023-12-13 至 今2年4个月零16天0.300.30
任爽2014-05-30 至 今11年-2个月零30天32.0329.93
谭昌杰2014-01-03 至 2015-07-241年6个月零21天7.416.82
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015826 1.0804 1.0804 0.35%
018838 1.0737 1.0737 0.00%
019133 1.4217 1.4868 0.27%
020500 1.5284 1.6045 0.39%
018221 1.721 1.7921 0.35%
018289 1.3836 1.6536 0.35%
018291 2.4353 2.4353 0.35%
019429 1.2972 1.3601 0.39%
019488 1.0665 1.0665 0.00%
019817 1.9705 1.9705 0.39%
020047 1.0714 1.0714 0.00%
020168 1.2932 1.2932 0.35%
016243 2.4674 2.5174 0.35%
023749 1.2874 1.2874 0.39%
023801 1.0368 1.0368 0.00%
021946 1.3067 1.3699 0.39%
021948 1.353 1.353 0.39%
588680 2.346 2.346 0.39%
588980 1.4752 1.4752 0.39%
589160 1.0586 1.0586 0.39%
021397 1.9244 1.9244 0.39%
021400 1.167 1.2371 0.39%
020580 1.0566 1.0899 0.00%
020679 1.0699 1.0699 0.00%
021017 1.0254 1.0906 0.00%
021092 0.9434 1.0008 0.39%
021093 0.9449 1.0024 0.39%
023525 1.5499 1.6127 0.39%
024246 1.4125 1.4125 0.39%
025195 1.2395 1.2395 0.39%
025680 0.9908 0.9908 0.39%
025681 0.9901 0.9901 0.39%
026322 1.042 1.042 0.00%
026332 1.0483 1.0483 0.35%
026379 1.0275 1.0275 0.35%
025991 1.0084 1.0084 0.00%
027155 1.0639 1.0639 0.39%
159305 2.033 2.033 0.39%
005647 1.0334 1.2842 0.00%
007750 0.9369 0.9369 0.39%
000119 1.583 2.3509 0.00%
003766 1.9587 1.9587 0.39%
003819 1.0466 1.3819 0.00%
512450 0.9661 0.9661 0.39%
513120 1.2352 1.2352 -0.08%
002939 3.0255 3.0705 0.35%
002977 1.0279 1.0279 0.39%
002984 1.0025 1.0025 0.39%
006378 1.0382 1.1949 0.00%
000567 1.809 1.809 0.35%
005777 2.3861 2.3861 0.39%
005911 2.5392 2.6721 0.35%
009609 1.5077 1.5077 0.39%
006871 1.0519 1.1995 0.00%
006998 1.0169 1.2016 0.00%
007135 1.4387 1.4387 0.39%
007136 1.4275 1.4275 0.39%
008986 2.2325 2.2325 0.47%
560010 3.4295 1.2104 0.39%
004119 2.145 2.145 0.35%
008297 1.5791 1.5791 0.35%
008482 1.037 1.1667 0.00%
270006 3.2583 4.5183 0.35%
270029 1.333 1.834 0.00%
270050 2.3779 2.3779 0.35%
501303 1.0532 1.0532 0.39%
162703 2.0814 5.4525 0.35%
162716 1.1525 1.4266 0.00%
162719 2.703 2.703 -0.08%
002118 1.5753 1.5753 0.35%
002120 1.2343 1.4713 0.35%
002134 1.657 2.0069 0.35%
011061 1.2678 1.2815 0.35%
011062 1.3513 1.4588 0.00%
011130 0.4896 0.4896 0.35%
011172 3.052 3.415 0.35%
011192 1.0475 1.0475 0.35%
001469 1.2332 1.2332 0.39%
006595 1.4928 1.4928 0.35%
006672 1.0137 1.1869 0.00%
009326 1.6708 1.769 0.35%
002622 1.3696 1.3806 0.35%
002802 1.7869 1.863 0.35%
010038 1.2317 1.2317 0.35%
010111 0.574 0.574 0.35%
010160 1.547 1.547 0.39%
010378 1.1384 1.1384 0.35%
003376 1.3586 1.4774 0.00%
000826 1.868 2.228 0.39%
001064 1.0241 1.0241 0.39%
010450 1.1301 1.1419 0.00%
010453 1.1593 1.1593 0.35%
012449 2.1331 2.1331 0.35%
012591 1.1513 1.1513 0.00%
012662 1.0332 1.0332 0.35%
012691 0.7104 0.7104 0.35%
011976 0.9894 0.9894 0.35%
012034 1.2368 1.2368 0.35%
012182 1.021 1.021 0.35%
016505 1.3431 1.3431 0.35%
016629 1.0998 1.0998 0.00%
013880 1.3997 1.3997 0.35%
015322 2.0164 2.0164 0.35%
013489 1.776 1.8516 0.35%
013607 1.1598 1.1598 0.35%
013711 1.2239 1.2239 0.35%
159229 1.299 1.299 0.39%
017616 1.0152 1.0152 0.35%
015838 1.2942 1.2942 0.35%
015893 1.1313 1.1313 0.00%
015904 1.3806 1.3806 0.39%
018805 1.0663 1.0663 0.00%
017963 1.0872 1.1513 0.35%
019374 1.7591 1.814 0.35%
019515 1.0659 1.1146 0.00%
016280 2.3 2.3 -0.08%
017513 1.6027 1.6027 0.39%
022971 1.2381 1.2381 0.39%
021945 1.1831 1.1831 0.39%
560220 1.5684 1.6334 0.39%
588110 2.3018 2.3018 0.39%
588760 0.8063 1.6126 0.39%
020678 1.08 1.08 0.00%
021723 1.1206 1.1206 0.39%
021745 1.7205 1.7205 0.39%
021778 7.6779 7.6779 -0.08%
026314 1.0092 1.0092 0.00%
026316 1.0197 1.0197 0.00%
026327 1.5862 1.5862 0.35%
026328 1.5833 1.5833 0.35%
025992 1.0068 1.0068 0.00%
159397 102.364 1.0236 0.00%
159507 2.6348 2.6348 0.39%
159527 2.3057 2.3057 0.39%
159605 0.8837 0.8837 -0.08%
004750 1.4947 1.528 0.35%
000037 1.2069 1.2493 0.00%
511120 101.0268 1.0103 0.00%
512630 1.5118 1.5118 0.39%
512910 1.3465 1.4863 0.39%
515120 0.6192 0.6192 0.39%
002987 1.7909 2.3139 0.39%
003017 1.3533 1.3533 0.39%
006136 2.486 2.486 0.35%
006377 1.4046 1.6749 0.35%
007598 1.0635 1.1716 0.00%
007235 1.3858 1.7211 0.00%
007251 1.0392 1.0392 0.35%
004855 1.6919 1.6919 0.39%
004856 0.9534 0.9534 0.39%
004995 1.4052 1.4052 0.39%
004996 1.0078 1.0078 0.39%
004243 2.6586 2.6586 -0.08%
270022 1.813 1.913 0.35%
270049 1.2397 1.6849 0.00%
159952 2.2194 2.2194 0.39%
162714 1.656 1.8926 0.39%
005223 0.8722 0.8722 0.39%
002125 2.4831 2.4831 0.35%
002136 1.1083 1.1083 0.35%
011135 1.0436 1.0436 0.35%
011427 1.0991 1.0991 0.35%
011428 1.079 1.079 0.35%
006504 1.2218 1.2751 0.00%
006591 1.0291 1.2243 0.00%
009121 1.4251 1.4251 0.35%
010024 2.2021 2.2021 0.39%
010113 0.5861 0.5861 0.39%
010161 1.1659 1.1659 0.39%
010324 1.0117 1.1634 0.00%
000968 0.8848 0.8848 0.39%
010433 2.693 3.095 0.35%
010594 1.1281 1.1281 0.35%
010596 0.6922 0.6922 0.35%
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026110 1.011 1.011 0.39%
024832 1.6185 1.6185 0.39%
159608 1.2814 1.2814 0.39%
005598 3.0126 3.0126 0.35%
007784 1.8707 1.8707 0.39%
001180 0.795 0.795 0.39%
001189 1.6156 1.6156 0.35%
000167 2.712 2.922 0.35%
512680 1.4279 1.4279 0.39%
513750 1.5659 1.5659 0.39%
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007396 1.0019 1.1867 0.00%
005745 1.0665 1.2843 0.00%
005064 1.574 1.574 0.39%
008362 1.0156 1.1598 0.00%
270025 2.081 2.733 0.35%
270026 1.798 1.798 0.39%
270041 2.995 2.995 0.35%
270044 1.209 1.6929 0.00%
162721 1.3355 1.3355 0.27%
005224 0.8601 0.8601 0.39%
002124 2.755 3.16 0.35%
011121 0.5001 0.5001 0.35%
011194 1.0003 1.0003 0.35%
009887 1.1478 1.1478 0.35%
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009897 0.6883 0.6883 0.39%
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010377 1.1628 1.1628 0.35%
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000992 1.155 1.181 0.35%
010452 1.1874 1.1874 0.35%
010458 0.8591 0.8591 0.35%
010532 1.0604 1.0604 0.35%
010595 0.7069 0.7069 0.35%
009525 1.1988 1.1988 0.35%
013063 1.0534 1.0534 0.00%
011638 1.0954 1.0954 0.35%
011758 3.5171 3.5171 0.35%
011481 0.8563 0.8563 0.35%
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008705 1.303 1.303 0.35%
011975 1.0089 1.0089 0.35%
012030 1.0844 1.0844 0.35%
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016504 1.3672 1.3672 0.35%
016723 1.0975 1.0975 0.27%
014738 1.1211 1.1211 0.00%
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013997 1.1888 1.3688 0.00%
014114 1.1248 1.1248 0.35%
015323 1.1697 1.3944 0.00%
013509 0.1748 0.1748 -0.08%
013696 1.1585 1.1585 0.27%
014191 2.2567 2.2567 0.39%
014318 2.1939 2.1939 0.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,108,579.1294.14
3现金4,564,132.7742.51
4其他资产11,798.7300.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261600926上海银行CD0093,000.00(万张)298,509.29(万元)2.78(%)  
216021316国开131,420.00(万张)145,467.54(万元)1.35(%)  
311251826925华夏银行CD2691,100.00(万张)109,829.95(万元)1.02(%)  
411250407125中国银行CD0711,000.00(万张)99,871.10(万元)0.93(%)  
511258472325中原银行CD2161,000.00(万张)99,794.57(万元)0.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.086%1.112%1.510%1.688%2.698%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.53%
0.34%
1.11%
4.6%
8.74%
38.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1071.14
-195.00
-125.82
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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