公募基金 > 基金超市 > 广发货币E
| 基金代码511920 | 基金经理温秀娟 | 最新份额7.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型,ETF型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模1,079.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-03-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等）、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金每日将 A类、B类、C类和 D类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。A类基金份额持有人或B类基金份额持有人或C类基金份额持有人或D类基金份额持有人在当日收益支付时，若该类基金份额当日净收益大于零时，则增加投资人该类基金份额；若该类基金份额当日净收益等于零时，则保持投资人该类基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若该类基金份额当日净收益小于零时，不缩减投资人该类基金份额，待其后该类基金份额累计净收益大于零时，再增加投资人该类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。
2、本基金每日将E类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人，并记入E类份额持有人的收益账户。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。在E类基金份额持有人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人，如累计的基金收益为负，则扣减赎回金额。
3、本基金的分红方式限于红利再投资。
4、基金份额持有人部分卖出E类基金份额时，不支付对应的收益，全部卖出E类基金份额时，以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负，则投资人应当以现金方式全额弥补，否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。
5、T日申购的基金份额不享有T日分红权益，T日赎回的基金份额仍享有T日分红权益。当日买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的分红权益；当日卖出的E类基金份额自卖出当日起，不享有基金的分红权益。
6、相同类别的基金份额享有同等收益分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
1、高安全性：本金损失的风险小，收益的波动性小； 2、高流动性：基金投资组合本身剩余期限短，流动性高；投资人在基金交易时无需支付费用，变现成本低； 3、稳定的收益：力争获取稳定的超过同期银行定期利率(税后)的收益率。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
温秀娟女士：中国籍，经济学学士，持有证券业执业证书，2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，2010年4月29日起任广发货币市场证券投资基金的基金经理，2013年1月14日起任广发理财30天债券基金的基金经理，2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理，2013年12月2日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理，2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理，2016年11月22日起任广发添利货币ETF基金的基金经理，2017年10月31日起任广发天天红发起式货币市场基金基金经理，广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)。
任职期间收益
广发货币E 2016-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发天天红货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 6.5 | 18.13% | 15.85% |
| 广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.84% | 1.75% |
| 广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | 0.66% | 0.58% |
| 广发货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | 0.65% | 0.58% |
| 广发货币E | 货币型,ETF型 | 2016-03-14 至 今 | 8.1 | 21.30% | 21.54% |
| 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.0 | 3.80% | -21.26% |
| 广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.83% | 0.84% |
| 广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 10.5 | 36.20% | 32.67% |
| 广发景宁纯债债券A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
| 广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.68% |
| 广发景荣纯债债券 | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 32.90% | 54.81% |
| 广发添利货币B | 货币型 | 2017-08-22 至 今 | 6.7 | 17.20% | 16.70% |
| 广发货币A | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 14.0 | 52.84% | 50.53% |
| 广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 9.7 | 30.38% | 28.17% |
| 广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 7.7 | 24.04% | 20.22% |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-22 至 今 | 0.4 | 0.55% | 0.39% |
| 广发货币B | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 14.0 | 57.97% | 50.53% |
| 广发理财30天债券B | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 35.83% | 54.81% |
| 广发天天红货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 6.5 | 16.37% | 15.85% |
| 广发货币C | 货币型 | 2017-08-16 至 今 | 6.7 | 17.02% | 16.77% |
| 广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2016-11-04 至 今 | 7.5 | 17.45% | 19.65% |
| 广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 10.5 | 28.01% | 32.67% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 温秀娟 | 2016-03-14 至 今 | 8年1个月零19天 | 21.30 | 21.54 |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,348,214.19 | 98.46 |
| 3 | 现金 | 4,151,408.86 | 48.96 |
| 4 | 其他资产 | 8,149.43 | 00.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210409 | 21农发09 | 4,590.00(万张) | 460,127.49(万元) | 5.43(%) |
| 2 | 112408111 | 24中信银行CD111 | 1,300.00(万张) | 129,264.74(万元) | 1.52(%) |
| 3 | 112411011 | 24平安银行CD011 | 1,100.00(万张) | 107,882.58(万元) | 1.27(%) |
| 4 | 112312109 | 23北京银行CD109 | 1,000.00(万张) | 99,282.13(万元) | 1.17(%) |
| 5 | 112408065 | 24中信银行CD065 | 1,000.00(万张) | 99,131.88(万元) | 1.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.812% | 1.984% | 2.022% | 2.077% | 2.460% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.47% | 1.0% | 0.67% | 1.99% | 6.19% | 10.84% | 21.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -150.35 | -84.22 | -40.98 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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