基金代码000619 | 基金经理王焯,苗宇 | 最新份额75,296.19万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模43.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费2.0% |
成立日期2014-06-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.87亿 | 托管费0.2% |
把握经济结构调整的战略性机遇,在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中精选具有核心竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;
3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-15 | 4.378 | 4.378 | -0.88% |
2025-9-12 | 4.417 | 4.417 | 0.30% |
2025-9-11 | 4.404 | 4.404 | 2.42% |
2025-9-10 | 4.3 | 4.3 | 0.92% |
2025-9-9 | 4.261 | 4.261 | -0.26% |
2025-9-8 | 4.272 | 4.272 | -0.56% |
2025-9-5 | 4.296 | 4.296 | 3.29% |
2025-9-4 | 4.159 | 4.159 | -2.90% |
2025-9-3 | 4.283 | 4.283 | 0.19% |
2025-9-2 | 4.275 | 4.275 | -2.49% |
2025-9-1 | 4.384 | 4.384 | 1.93% |
2025-8-29 | 4.301 | 4.301 | 2.36% |
2025-8-28 | 4.202 | 4.202 | 2.11% |
2025-8-27 | 4.115 | 4.115 | -0.77% |
2025-8-26 | 4.147 | 4.147 | -0.74% |
2025-8-25 | 4.178 | 4.178 | 2.93% |
2025-8-22 | 4.059 | 4.059 | 0.59% |
2025-8-21 | 4.035 | 4.035 | 0.12% |
2025-8-20 | 4.03 | 4.03 | 0.45% |
2025-8-19 | 4.012 | 4.012 | 0.73% |
王焯先生:中国人民大学经济学硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、权益研究部消费组组长。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2023年2月至2024年8月任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年8月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红产业升级混合 | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
东方红启恒三年持有混合A | 混合型 | 2023-02-04 至 2024-08-24 | 1.6 | -18.55% | -22.27% |
东方红启恒三年持有混合B | 混合型 | 2023-02-04 至 2024-08-24 | 1.6 | -19.60% | -22.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苗宇 | 2025-04-04 至 今 | 0年5个月零12天 | ||
王焯 | 2024-08-24 至 今 | 1年0个月零23天 | ||
张锋 | 2024-06-01 至 2025-04-04 | 0年10个月零3天 | ||
王延飞 | 2015-06-26 至 2024-09-30 | 9年3个月零4天 | 58.16 | 19.10 |
杨达治 | 2014-05-05 至 2015-12-09 | 1年7个月零4天 | 104.10 | 74.90 |
苗宇先生:中国国籍,复旦大学理学博士。2008年7月至2022年11月任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理、公募权益投资二部总经理、基金经理,2023年6月至今任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2023年6月至今任东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2024年11月至今任东方红动力领航混合型证券投资基金基金经理、2025年4月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红产业升级混合 | 混合型 | 2025-04-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
广发趋势动力混合A | 混合型 | 2018-10-11 至 2021-01-21 | 2.3 | 93.92% | 102.81% |
广发聚富混合 | 混合型 | 2015-02-12 至 2020-02-10 | 5.0 | 19.99% | 57.10% |
广发聚丰混合A | 混合型 | 2018-02-02 至 2020-05-13 | 2.3 | 21.09% | 20.26% |
广发大盘成长混合 | 混合型 | 2018-11-05 至 2022-11-04 | 4.0 | 133.64% | 77.59% |
广发优质生活混合A | 混合型 | 2020-03-03 至 2022-11-04 | 2.7 | 48.13% | 35.39% |
东方红睿泽三年持有混合C | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 2.3 | -19.78% | -18.31% |
东方红睿泽三年持有混合A | 混合型 | 2024-07-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
广发消费领先混合A | 混合型 | 2021-07-22 至 2022-11-04 | 1.3 | -18.05% | -13.06% |
广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2010-05-10 至 2015-01-05 | 4.7 | -- | -- |
广发竞争优势混合C | 混合型 | 2021-03-18 至 2022-11-04 | 1.6 | -8.12% | -4.35% |
东方红睿满沪港深混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.1 | -21.61% | -18.04% |
东方红睿满沪港深混合A | 混合型,LOF型 | 2023-06-03 至 今 | 2.3 | -20.06% | -18.31% |
东方红睿泽三年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2023-06-03 至 2024-07-10 | 1.1 | -- | -- |
广发竞争优势混合A | 混合型 | 2015-02-17 至 2022-11-04 | 7.7 | 194.53% | 106.00% |
东方红动力领航混合A | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
广发睿选三年持有期混合 | 混合型 | 2020-11-26 至 2022-11-04 | 1.9 | -18.39% | -2.21% |
广发瑞轩三个月定开混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 2022-11-04 | 1.9 | -24.91% | -9.87% |
广发消费领先混合C | 混合型 | 2021-07-22 至 2022-11-04 | 1.3 | -18.44% | -13.06% |
广发睿盛混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 2022-11-04 | 1.2 | -15.41% | -11.46% |
广发睿盛混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 2022-11-04 | 1.2 | -15.80% | -11.47% |
东方红动力领航混合C | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苗宇 | 2025-04-04 至 今 | 0年5个月零12天 | ||
王焯 | 2024-08-24 至 今 | 1年0个月零23天 | ||
张锋 | 2024-06-01 至 2025-04-04 | 0年10个月零3天 | ||
王延飞 | 2015-06-26 至 2024-09-30 | 9年3个月零4天 | 58.16 | 19.10 |
杨达治 | 2014-05-05 至 2015-12-09 | 1年7个月零4天 | 104.10 | 74.90 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001203 | 1.8112 | 1.9932 | 0.07% | |
001906 | 1.0644 | 1.4015 | 0.03% | |
003045 | 1.3834 | 1.4334 | 0.07% | |
007263 | 1.4106 | 1.4106 | 0.03% | |
008990 | 1.0557 | 1.2233 | 0.07% | |
010699 | 0.8112 | 0.8112 | 0.07% | |
012243 | 4.3126 | 4.3126 | 0.07% | |
012439 | 0.8578 | 0.8578 | 0.07% | |
015052 | 1.7011 | 1.7011 | -0.07% | |
015053 | 1.6721 | 1.6721 | -0.07% | |
015103 | 1.025 | 1.025 | 0.07% | |
017536 | 2.5123 | 2.5123 | 0.07% | |
018867 | 1.0517 | 1.0617 | 0.03% | |
018920 | 1.5043 | 1.5043 | -0.07% | |
020615 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | |
021647 | 1.5087 | 1.5087 | 0.07% | |
021836 | 1.016 | 1.016 | 0.03% | |
021857 | 1.2585 | 1.2585 | 0.07% | |
022315 | 1.0552 | 1.0952 | 0.03% | |
024960 | 1.0318 | 1.0318 | 0.03% | |
169107 | 1.2063 | 1.2063 | 0.07% | |
910004 | 11.3438 | 11.8968 | 0.07% | |
910017 | 3.416 | 3.53 | 0.07% | |
001204 | 1.7767 | 1.9597 | 0.07% | |
001564 | 3.509 | 3.509 | 0.07% | |
002783 | 1.1501 | 1.5461 | 0.07% | |
004278 | 1.4956 | 1.4956 | 0.07% | |
005974 | 1.656 | 1.656 | 0.07% | |
007262 | 1.4451 | 1.4451 | 0.03% | |
008985 | 1.6556 | 1.6556 | 0.07% | |
012708 | 1.3686 | 1.4466 | -0.07% | |
012950 | 1.097 | 1.097 | 0.07% | |
017535 | 3.461 | 3.461 | 0.07% | |
018180 | 1.0653 | 1.0653 | 0.03% | |
019009 | 1.1632 | 1.1632 | 0.07% | |
019541 | 1.0584 | 1.0584 | 0.03% | |
019774 | 1.3494 | 1.3694 | 0.07% | |
020045 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% | |
024961 | 1.1122 | 1.1122 | 0.03% | |
024971 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | |
025033 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% | |
169102 | 1.6106 | 2.5066 | 0.07% | |
169104 | 2.272 | 2.623 | 0.07% | |
169105 | 1.7372 | 2.0982 | 0.07% | |
910005 | 4.3173 | 5.3093 | 0.07% | |
910024 | 4.0195 | 4.6155 | 0.07% | |
910026 | 2.291 | 2.406 | 0.07% | |
000480 | 5.596 | 5.684 | 0.07% | |
001112 | 1.664 | 1.664 | 0.07% | |
001202 | 1.591 | 1.781 | 0.07% | |
001946 | 1.1886 | 1.4286 | 0.03% | |
002651 | 1.1222 | 1.4622 | 0.03% | |
002803 | 2.036 | 2.036 | 0.07% | |
003668 | 1.1122 | 1.3182 | 0.03% | |
005975 | 1.5963 | 1.5963 | 0.07% | |
008428 | 1.1007 | 1.1957 | 0.03% | |
009576 | 0.9977 | 0.9977 | 0.07% | |
009725 | 1.048 | 1.2065 | 0.07% | |
009806 | 1.0743 | 1.1875 | 0.07% | |
010225 | 5.0561 | 5.0561 | 0.07% | |
011312 | 2.2257 | 2.2257 | 0.07% | |
011313 | 3.9557 | 3.9557 | 0.07% | |
012088 | 1.1347 | 1.1347 | 0.07% | |
012684 | 1.1409 | 1.1409 | 0.07% | |
014888 | 1.1593 | 1.1593 | 0.07% | |
017537 | 1.1278 | 1.1278 | 0.07% | |
018949 | 1.7071 | 1.7071 | 0.07% | |
021650 | 1.1067 | 1.1067 | 0.07% | |
023083 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% | |
025113 | 1.1226 | 1.1226 | 0.03% | |
025482 | 1.2272 | 1.2272 | 0.03% | |
169103 | 2.1963 | 2.5343 | 0.07% | |
169109 | 0.8709 | 0.8709 | 0.07% | |
501053 | 1.0798 | 1.4778 | 0.07% | |
501054 | 1.3032 | 1.6032 | 0.07% | |
910007 | 4.6478 | 5.1598 | 0.07% | |
015612 | 1.0705 | 1.0905 | 0.03% | |
010441 | 4.2694 | 4.2694 | 0.07% | |
000619 | 4.417 | 4.417 | 0.07% | |
000970 | 3.344 | 3.344 | 0.07% | |
001863 | 1.322 | 1.536 | 0.03% | |
002650 | 1.1227 | 1.3422 | 0.03% | |
007657 | 1.5026 | 1.5026 | -0.07% | |
009579 | 1.009 | 1.1552 | 0.03% | |
009807 | 1.0732 | 1.1662 | 0.07% | |
011032 | 1.2794 | 1.2794 | 0.07% | |
011724 | 10.7067 | 10.7067 | 0.07% | |
012683 | 1.1553 | 1.1553 | 0.07% | |
013168 | 1.1177 | 1.2141 | 0.03% | |
014291 | 1.1578 | 1.1578 | 0.07% | |
014889 | 1.1431 | 1.1431 | 0.07% | |
016835 | 1.0924 | 1.0924 | 0.07% | |
017493 | 5.518 | 5.518 | 0.07% | |
018479 | 1.0805 | 1.0805 | 0.03% | |
019756 | 1.0512 | 1.0512 | 0.03% | |
020562 | 1.59 | 1.59 | 0.07% | |
023672 | 1.014 | 1.014 | 0.03% | |
169106 | 1.1137 | 1.4637 | 0.07% | |
169108 | 1.2136 | 1.3736 | 0.07% | |
501066 | 1.5599 | 1.5599 | 0.07% | |
001405 | 1.5958 | 1.7858 | 0.07% | |
001712 | 1.928 | 1.928 | 0.07% | |
001862 | 1.3557 | 1.5857 | 0.03% | |
002652 | 1.1211 | 1.4161 | 0.03% | |
002702 | 1.1377 | 1.4267 | 0.03% | |
005008 | 1.1541 | 1.4541 | 0.03% | |
008263 | 1.1191 | 1.1841 | 0.07% | |
009670 | 1.0317 | 1.1567 | 0.03% | |
012709 | 1.3599 | 1.4289 | -0.07% | |
012839 | 0.9231 | 0.9231 | 0.07% | |
012949 | 1.1133 | 1.1133 | 0.07% | |
013295 | 0.7972 | 0.7972 | 0.07% | |
013785 | 1.0463 | 1.1155 | 0.07% | |
014911 | 1.0726 | 1.0926 | 0.03% | |
016366 | 1.0539 | 1.0539 | 0.07% | |
019100 | 1.1439 | 1.1653 | 0.03% | |
019535 | 1.0851 | 1.0851 | 0.07% | |
020044 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | |
020134 | 1.0469 | 1.0469 | 0.03% | |
020284 | 1.0959 | 1.0959 | 0.03% | |
020804 | 1.255 | 1.255 | 0.07% | |
021648 | 1.5024 | 1.5024 | 0.07% | |
021651 | 1.1009 | 1.1009 | 0.07% | |
023082 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
023673 | 1.0128 | 1.0128 | 0.03% | |
024227 | 1.0015 | 1.0015 | -0.07% | |
024228 | 1.0014 | 1.0014 | -0.07% | |
910009 | 5.6885 | 6.2425 | 0.07% | |
910011 | 2.2809 | 2.5959 | 0.07% | |
910022 | 5.0562 | 5.4472 | 0.07% | |
001945 | 1.2271 | 1.4771 | 0.03% | |
003669 | 1.1041 | 1.2891 | 0.03% | |
006353 | 1.382 | 1.402 | 0.07% | |
007658 | 1.4658 | 1.4658 | -0.07% | |
008770 | 1.0393 | 1.2259 | 0.07% | |
010292 | 1.3615 | 1.3815 | 0.07% | |
010442 | 3.5828 | 3.5828 | 0.07% | |
012089 | 1.1152 | 1.1152 | 0.07% | |
013294 | 0.808 | 0.808 | 0.07% | |
019755 | 1.0549 | 1.0549 | 0.03% | |
019773 | 1.357 | 1.377 | 0.07% | |
020133 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | |
020285 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | |
021835 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% | |
024044 | 1.0916 | 1.0916 | 0.07% | |
024045 | 1.0903 | 1.0903 | 0.07% | |
169101 | 2.004 | 2.906 | 0.07% | |
501049 | 0.8819 | 1.3819 | 0.07% | |
910006 | 3.6645 | 4.2275 | 0.07% | |
910010 | 1.7623 | 2.5203 | 0.07% | |
910021 | 4.0447 | 4.7417 | 0.07% | |
910028 | 4.4144 | 4.8614 | 0.07% | |
001406 | 1.4692 | 1.6392 | 0.07% | |
003396 | 2.547 | 2.547 | 0.07% | |
007887 | 4.7291 | 4.7291 | 0.07% | |
010714 | 1.1437 | 1.1437 | 0.07% | |
014573 | 1.0661 | 1.0661 | 0.07% | |
014910 | 1.0764 | 1.0964 | 0.03% | |
015102 | 1.0433 | 1.0433 | 0.07% | |
016832 | 1.1302 | 1.1302 | 0.07% | |
016833 | 1.1215 | 1.1215 | 0.07% | |
017849 | 1.1055 | 1.1055 | 0.07% | |
018166 | 1.1429 | 1.1643 | 0.03% | |
018480 | 1.075 | 1.075 | 0.03% | |
018948 | 2.246 | 2.246 | 0.07% | |
019008 | 1.1739 | 1.1739 | 0.07% | |
019542 | 1.0549 | 1.0549 | 0.03% | |
020358 | 1.0879 | 1.0879 | 0.07% | |
020359 | 1.0835 | 1.0835 | 0.07% | |
020803 | 1.2632 | 1.2632 | 0.07% | |
021858 | 1.2551 | 1.2551 | 0.07% | |
024430 | 1.0676 | 1.0676 | 0.07% | |
019536 | 1.0834 | 1.0834 | 0.07% | |
001309 | 2.21 | 2.21 | 0.07% | |
002701 | 1.1533 | 1.4733 | 0.03% | |
002784 | 1.1473 | 1.4953 | 0.07% | |
003044 | 1.4351 | 1.4851 | 0.07% | |
009834 | 1.0098 | 1.1888 | 0.03% | |
009842 | 1.3384 | 1.3384 | 0.07% | |
010506 | 0.8609 | 0.8609 | 0.07% | |
010700 | 1.0604 | 1.0604 | 0.07% | |
010821 | 3.3285 | 3.3285 | 0.07% | |
012840 | 0.91 | 0.91 | 0.07% | |
016834 | 1.1007 | 1.1007 | 0.07% | |
017494 | 3.2764 | 3.2764 | 0.07% | |
017848 | 1.1178 | 1.1178 | 0.07% | |
018181 | 1.0607 | 1.0607 | 0.03% | |
018186 | 1.0278 | 1.1428 | 0.03% | |
018921 | 1.4925 | 1.4925 | -0.07% | |
021175 | 1.3056 | 1.3056 | -0.07% | |
021176 | 1.2994 | 1.2994 | -0.07% | |
021407 | 1.0241 | 1.1214 | 0.03% | |
024429 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 240,856.45 | 88.14 |
2 | 债券及货币 | 34,536.27 | 12.64 |
3 | 现金 | 34,536.27 | 12.64 |
4 | 其他资产 | 2,413.28 | 00.88 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600660 | 福耀玻璃 | 262.29 | 14,953.03 | 5.47% | -190.86 |
000729 | 燕京啤酒 | 922.10 | 11,922.75 | 4.36% | 908.10 |
600900 | 长江电力 | 384.45 | 11,587.21 | 4.24% | -460.17 |
601899 | 紫金矿业 | 575.90 | 11,230.05 | 4.11% | -362.93 |
600036 | 招商银行 | 231.99 | 10,659.94 | 3.90% | 231.99 |
603766 | 隆鑫通用 | 777.24 | 9,917.52 | 3.63% | 777.24 |
600415 | 小商品城 | 466.53 | 9,647.84 | 3.53% | 466.53 |
689009 | 九号公司 | 155.71 | 9,213.36 | 3.37% | 155.71 |
000333 | 美的集团 | 118.43 | 8,550.80 | 3.13% | 110.43 |
002463 | 沪电股份 | 198.44 | 8,449.62 | 3.09% | 198.44 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
37.55% | 33.89% | 3.13% | -0.37% | 14.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99% | 23.14% | 21.71% | 24.95% | 33.89% | 9.68% | -1.82% | 341.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.53 | 0.96 | 0.98 |
夏普比率 | 209.75 | 2.52 | -8.17 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.00 | -0.00 |
詹森指数 | 0.10 | -0.09 | -0.04 |
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