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东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366
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混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理李燕 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016366 | 基金经理李燕 | 最新份额16,426.24万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-12-09 | 托管行 |
| 首募规模45.21亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为同业存单指数基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01% |
| 2025-10-30 | 1.0555 | 1.0555 | 0.02% |
| 2025-10-29 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% |
| 2025-10-28 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% |
| 2025-10-27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% |
| 2025-10-24 | 1.055 | 1.055 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.055 | 1.055 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.055 | 1.055 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.055 | 1.055 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.055 | 1.055 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0549 | 1.0549 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% |
| 2025-10-9 | 1.0547 | 1.0547 | 0.03% |
| 2025-9-30 | 1.0544 | 1.0544 | 0.02% |
| 2025-9-29 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01% |
| 2025-9-26 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% |
李燕女士：东北财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员，富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。2017年10月至今任东方红货币市场基金基金经理、2022年5月至今任东方红短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月至今任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 2022-11-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红货币B | 货币型 | 2017-10-25 至 今 | 8.0 | 17.15% | 15.92% |
| 东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-01 至 2022-11-29 | 0.5 | 1.75% | 0.59% |
| 东方红短债债券A | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 5.74% | 3.59% |
| 东方红短债债券D | 债券型 | 2025-07-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东方红货币A | 货币型 | 2017-10-25 至 今 | 8.0 | 15.40% | 15.92% |
| 东方红鑫泰66个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-01 至 2022-11-29 | 0.5 | 1.90% | 0.59% |
| 东方红短债债券C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 5.55% | 3.59% |
| 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.0 | 2.69% | -20.73% |
| 东方红60天持有纯债A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.9 | 0.60% | 0.39% |
| 东方红货币E | 货币型 | 2017-10-25 至 今 | 8.0 | 16.52% | 15.92% |
| 东方红货币C | 货币型 | 2019-09-05 至 今 | 6.2 | 9.05% | 9.25% |
| 东方红90天持有纯债A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.0 | 0.54% | 0.45% |
| 东方红60天持有纯债C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.9 | 0.57% | 0.39% |
| 东方红短债债券E | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.4 | 5.26% | 3.30% |
| 东方红90天持有纯债C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.0 | 0.51% | 0.45% |
| 东方红货币D | 货币型 | 2020-04-27 至 今 | 5.5 | 8.13% | 7.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李燕 | 2022-11-08 至 今 | 2年-1个月零24天 | 2.69 | -20.73 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001945 | 1.2327 | 1.4827 | 0.05% | |
| 012839 | 0.9478 | 0.9478 | -0.73% | |
| 014911 | 1.0753 | 1.0953 | 0.05% | |
| 169106 | 1.1258 | 1.4758 | -0.73% | |
| 020358 | 1.096 | 1.096 | -0.73% | |
| 017848 | 1.1806 | 1.1806 | -0.73% | |
| 019536 | 1.1522 | 1.1522 | -0.73% | |
| 019774 | 1.3808 | 1.4008 | -0.73% | |
| 020133 | 1.0562 | 1.0562 | 0.05% | |
| 018479 | 1.0857 | 1.0857 | 0.05% | |
| 020562 | 1.614 | 1.614 | -0.73% | |
| 021176 | 1.3193 | 1.3193 | -0.87% | |
| 025033 | 1.0242 | 1.0242 | 0.05% | |
| 024961 | 1.1163 | 1.1163 | 0.05% | |
| 003045 | 1.3901 | 1.4401 | -0.73% | |
| 501053 | 1.0901 | 1.4881 | -0.73% | |
| 002784 | 1.1511 | 1.4991 | -0.73% | |
| 005975 | 1.5966 | 1.5966 | -0.73% | |
| 001564 | 3.648 | 3.648 | -0.73% | |
| 910007 | 4.6821 | 5.1941 | -0.73% | |
| 910011 | 2.3479 | 2.6629 | -0.73% | |
| 012949 | 1.1324 | 1.1324 | -0.73% | |
| 015102 | 1.0316 | 1.0316 | -0.73% | |
| 169101 | 1.982 | 2.884 | -0.73% | |
| 169103 | 2.2836 | 2.6216 | -0.73% | |
| 169104 | 2.312 | 2.663 | -0.73% | |
| 016833 | 1.1213 | 1.1213 | -0.73% | |
| 018867 | 1.0593 | 1.0693 | 0.05% | |
| 020284 | 1.0937 | 1.0937 | 0.05% | |
| 013295 | 0.8877 | 0.8877 | -0.73% | |
| 018480 | 1.0799 | 1.0799 | 0.05% | |
| 021836 | 1.022 | 1.022 | 0.05% | |
| 021648 | 1.5389 | 1.5389 | -0.73% | |
| 024430 | 1.0838 | 1.0838 | -0.73% | |
| 018166 | 1.1466 | 1.168 | 0.05% | |
| 018186 | 1.0322 | 1.1472 | 0.05% | |
| 023673 | 1.0132 | 1.0132 | 0.05% | |
| 025040 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 025303 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 024960 | 1.0365 | 1.0365 | 0.05% | |
| 003669 | 1.108 | 1.293 | 0.05% | |
| 005008 | 1.1553 | 1.4603 | 0.05% | |
| 501049 | 0.9018 | 1.4018 | -0.73% | |
| 002652 | 1.1224 | 1.4224 | 0.05% | |
| 005974 | 1.6574 | 1.6574 | -0.73% | |
| 009807 | 1.0618 | 1.1768 | -0.73% | |
| 011312 | 2.2899 | 2.2899 | -0.73% | |
| 910024 | 4.1541 | 4.7501 | -0.73% | |
| 001946 | 1.1934 | 1.4334 | 0.05% | |
| 012243 | 4.2644 | 4.2644 | -0.73% | |
| 012840 | 0.9339 | 0.9339 | -0.73% | |
| 015103 | 1.0128 | 1.0128 | -0.73% | |
| 013785 | 1.0386 | 1.1163 | -0.73% | |
| 013168 | 1.1213 | 1.2177 | 0.05% | |
| 012683 | 1.1653 | 1.1653 | -0.73% | |
| 169102 | 1.7921 | 2.6881 | -0.73% | |
| 169108 | 1.2116 | 1.3716 | -0.73% | |
| 018920 | 1.486 | 1.486 | -0.87% | |
| 018948 | 2.284 | 2.284 | -0.73% | |
| 019009 | 1.2005 | 1.2005 | -0.73% | |
| 019535 | 1.1547 | 1.1547 | -0.73% | |
| 020134 | 1.0521 | 1.0521 | 0.05% | |
| 020804 | 1.2276 | 1.2276 | -0.73% | |
| 021650 | 1.127 | 1.127 | -0.73% | |
| 024429 | 1.086 | 1.086 | -0.73% | |
| 023082 | 0.9971 | 0.9971 | -0.73% | |
| 025304 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% | |
| 025482 | 1.2327 | 1.2327 | 0.05% | |
| 003668 | 1.1163 | 1.3223 | 0.05% | |
| 003044 | 1.4429 | 1.4929 | -0.73% | |
| 001203 | 1.8239 | 2.0059 | -0.73% | |
| 001204 | 1.7879 | 1.9709 | -0.73% | |
| 001309 | 2.224 | 2.224 | -0.73% | |
| 008985 | 1.6325 | 1.6325 | -0.73% | |
| 002651 | 1.1241 | 1.4691 | 0.05% | |
| 009834 | 1.0051 | 1.1931 | 0.05% | |
| 001405 | 1.6048 | 1.7948 | -0.73% | |
| 910010 | 1.7968 | 2.5548 | -0.73% | |
| 002803 | 2.268 | 2.268 | -0.73% | |
| 003396 | 2.6457 | 2.6457 | -0.73% | |
| 014291 | 1.1763 | 1.1763 | -0.73% | |
| 016832 | 1.1304 | 1.1304 | -0.73% | |
| 016835 | 1.0986 | 1.0986 | -0.73% | |
| 019542 | 1.058 | 1.058 | 0.05% | |
| 021858 | 1.3018 | 1.3018 | -0.73% | |
| 021175 | 1.3263 | 1.3263 | -0.87% | |
| 024227 | 1.0162 | 1.0162 | -0.87% | |
| 008428 | 1.1044 | 1.1994 | 0.05% | |
| 007262 | 1.4476 | 1.4476 | 0.05% | |
| 007263 | 1.4123 | 1.4123 | 0.05% | |
| 002650 | 1.1265 | 1.346 | 0.05% | |
| 002783 | 1.1545 | 1.5505 | -0.73% | |
| 009670 | 1.0364 | 1.1614 | 0.05% | |
| 009842 | 1.3432 | 1.3432 | -0.73% | |
| 011313 | 4.0509 | 4.0509 | -0.73% | |
| 910005 | 4.3067 | 5.2987 | -0.73% | |
| 910009 | 5.7615 | 6.3155 | -0.73% | |
| 910021 | 4.1441 | 4.8411 | -0.73% | |
| 910022 | 4.9905 | 5.3815 | -0.73% | |
| 910026 | 2.3353 | 2.4503 | -0.73% | |
| 010225 | 4.9905 | 4.9905 | -0.73% | |
| 010292 | 1.3518 | 1.3818 | -0.73% | |
| 010714 | 1.1791 | 1.1791 | -0.73% | |
| 012088 | 1.1311 | 1.1311 | -0.73% | |
| 009576 | 1.0292 | 1.0292 | -0.73% | |
| 014573 | 1.0915 | 1.0915 | -0.73% | |
| 014910 | 1.0793 | 1.0993 | 0.05% | |
| 012439 | 0.8468 | 0.8468 | -0.73% | |
| 169107 | 1.1903 | 1.1903 | -0.73% | |
| 018921 | 1.4735 | 1.4735 | -0.87% | |
| 018949 | 1.8134 | 1.8134 | -0.73% | |
| 020045 | 1.0422 | 1.0422 | 0.05% | |
| 024045 | 1.0592 | 1.0592 | -0.73% | |
| 024228 | 1.0158 | 1.0158 | -0.87% | |
| 025070 | 0.9811 | 0.9811 | -0.94% | |
| 025113 | 1.1264 | 1.1264 | 0.05% | |
| 000619 | 4.55 | 4.55 | -0.73% | |
| 001112 | 1.746 | 1.746 | -0.73% | |
| 007658 | 1.5022 | 1.5022 | -0.87% | |
| 002701 | 1.1545 | 1.4795 | 0.05% | |
| 002702 | 1.1381 | 1.4321 | 0.05% | |
| 001906 | 1.0686 | 1.4057 | 0.05% | |
| 001406 | 1.4765 | 1.6465 | -0.73% | |
| 010821 | 3.2944 | 3.2944 | -0.73% | |
| 910017 | 3.3827 | 3.4967 | -0.73% | |
| 000970 | 3.624 | 3.624 | -0.73% | |
| 010442 | 3.7004 | 3.7004 | -0.73% | |
| 010700 | 1.0768 | 1.0768 | -0.73% | |
| 011724 | 10.478 | 10.478 | -0.73% | |
| 014889 | 1.1417 | 1.1417 | -0.73% | |
| 015052 | 1.5477 | 1.5477 | -0.87% | |
| 015612 | 1.0731 | 1.0931 | 0.05% | |
| 012708 | 1.3813 | 1.4593 | -0.87% | |
| 016834 | 1.1073 | 1.1073 | -0.73% | |
| 017535 | 3.595 | 3.595 | -0.73% | |
| 017536 | 2.6078 | 2.6078 | -0.73% | |
| 017537 | 1.1619 | 1.1619 | -0.73% | |
| 019008 | 1.2123 | 1.2123 | -0.73% | |
| 019755 | 1.0603 | 1.0603 | 0.05% | |
| 019756 | 1.0563 | 1.0563 | 0.05% | |
| 021835 | 1.024 | 1.024 | 0.05% | |
| 022315 | 1.0597 | 1.0997 | 0.05% | |
| 020803 | 1.2365 | 1.2365 | -0.73% | |
| 021647 | 1.5463 | 1.5463 | -0.73% | |
| 021651 | 1.1203 | 1.1203 | -0.73% | |
| 018181 | 1.0646 | 1.0646 | 0.05% | |
| 025429 | 0.9973 | 0.9973 | -0.73% | |
| 007887 | 4.7661 | 4.7661 | -0.73% | |
| 001202 | 1.614 | 1.804 | -0.73% | |
| 008990 | 1.0353 | 1.2229 | -0.73% | |
| 008263 | 1.1325 | 1.1975 | -0.73% | |
| 501066 | 1.5956 | 1.5956 | -0.73% | |
| 001862 | 1.3615 | 1.5915 | 0.05% | |
| 011032 | 1.3001 | 1.3001 | -0.73% | |
| 910004 | 11.1192 | 11.6722 | -0.73% | |
| 910006 | 3.7869 | 4.3499 | -0.73% | |
| 910028 | 4.3673 | 4.8143 | -0.73% | |
| 010441 | 4.2544 | 4.2544 | -0.73% | |
| 010506 | 0.8797 | 0.8797 | -0.73% | |
| 012089 | 1.111 | 1.111 | -0.73% | |
| 009579 | 1.0057 | 1.1589 | 0.05% | |
| 012684 | 1.1502 | 1.1502 | -0.73% | |
| 169105 | 1.8468 | 2.2078 | -0.73% | |
| 169109 | 0.8602 | 0.8602 | -0.73% | |
| 017494 | 3.2405 | 3.2405 | -0.73% | |
| 020285 | 1.0861 | 1.0861 | 0.05% | |
| 020359 | 1.0912 | 1.0912 | -0.73% | |
| 017849 | 1.1666 | 1.1666 | -0.73% | |
| 021857 | 1.3059 | 1.3059 | -0.73% | |
| 021407 | 1.0287 | 1.126 | 0.05% | |
| 023672 | 1.015 | 1.015 | 0.05% | |
| 025071 | 0.9805 | 0.9805 | -0.94% | |
| 024971 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
| 000480 | 5.794 | 5.882 | -0.73% | |
| 006353 | 1.3729 | 1.4029 | -0.73% | |
| 004278 | 1.5108 | 1.5108 | -0.73% | |
| 501054 | 1.325 | 1.625 | -0.73% | |
| 007657 | 1.5407 | 1.5407 | -0.87% | |
| 008770 | 1.0293 | 1.2269 | -0.73% | |
| 009725 | 1.0397 | 1.2077 | -0.73% | |
| 001712 | 1.966 | 1.966 | -0.73% | |
| 010699 | 0.8386 | 0.8386 | -0.73% | |
| 012950 | 1.1152 | 1.1152 | -0.73% | |
| 014888 | 1.1586 | 1.1586 | -0.73% | |
| 015053 | 1.5203 | 1.5203 | -0.87% | |
| 012709 | 1.3718 | 1.4408 | -0.87% | |
| 016366 | 1.0556 | 1.0556 | -0.73% | |
| 017493 | 5.709 | 5.709 | -0.73% | |
| 019100 | 1.1479 | 1.1693 | 0.05% | |
| 013294 | 0.9003 | 0.9003 | -0.73% | |
| 019541 | 1.0618 | 1.0618 | 0.05% | |
| 019773 | 1.3893 | 1.4093 | -0.73% | |
| 020044 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% | |
| 020615 | 1.1076 | 1.1076 | 0.05% | |
| 018180 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | |
| 023083 | 0.9964 | 0.9964 | -0.73% | |
| 024044 | 1.061 | 1.061 | -0.73% | |
| 025039 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 025428 | 0.9978 | 0.9978 | -0.73% | |
| 025518 | 1.3814 | 1.3814 | -0.87% | |
| 009806 | 1.0625 | 1.1987 | -0.73% | |
| 001863 | 1.3269 | 1.5409 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 19,919.48 | 115.01 |
| 3 | 现金 | 01.28 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 11.34 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112406356 | 24交通银行CD356 | 16.00(万张) | 1,596.65(万元) | 9.22(%) |
| 2 | 112513043 | 25浙商银行CD043 | 16.00(万张) | 1,595.70(万元) | 9.21(%) |
| 3 | 112505259 | 25建设银行CD259 | 15.00(万张) | 1,482.64(万元) | 8.56(%) |
| 4 | 112520219 | 25广发银行CD219 | 15.00(万张) | 1,478.68(万元) | 8.54(%) |
| 5 | 112504061 | 25中国银行CD061 | 15.00(万张) | 1,476.49(万元) | 8.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.16% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.28% | 0.39% | 0.97% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 5.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -44.89 | 67.80 | 120.65 |
| 特雷诺指数 | 0.11 | -0.52 | -0.42 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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