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东方红核心优选定开混合A 006353
收藏成功
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理徐觅,王佳骏 申购费率1.0% 基金规模15.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006353 | 基金经理徐觅,王佳骏 | 最新份额34,772.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模15.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2018-10-09 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模3.51亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、固定收益类金融工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券回购、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.3572 | 1.3772 | -0.15% |
| 2025-7-22 | 1.3593 | 1.3793 | 0.06% |
| 2025-7-18 | 1.3685 | 1.3785 | 0.66% |
| 2025-7-11 | 1.3595 | 1.3695 | 0.07% |
| 2025-7-4 | 1.3585 | 1.3685 | 0.53% |
| 2025-6-30 | 1.3513 | 1.3613 | 0.04% |
| 2025-6-27 | 1.3507 | 1.3607 | 0.32% |
| 2025-6-20 | 1.3464 | 1.3564 | -0.16% |
| 2025-6-13 | 1.3486 | 1.3586 | 0.20% |
| 2025-6-6 | 1.3459 | 1.3559 | 0.34% |
| 2025-5-30 | 1.3413 | 1.3513 | -0.13% |
| 2025-5-23 | 1.3431 | 1.3531 | 0.25% |
| 2025-5-16 | 1.3398 | 1.3498 | 0.08% |
| 2025-5-9 | 1.3387 | 1.3487 | 0.47% |
| 2025-4-30 | 1.3325 | 1.3425 | 0.20% |
| 2025-4-25 | 1.3299 | 1.3399 | 0.11% |
| 2025-4-18 | 1.3284 | 1.3384 | -0.03% |
| 2025-4-11 | 1.3288 | 1.3388 | 0.08% |
| 2025-4-10 | 1.3278 | 1.3378 | -0.54% |
| 2025-4-3 | 1.345 | 1.345 | 0.04% |
徐觅先生：复旦大学工商管理硕士。曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员，富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司投资经理。上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2016年12月至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2017年9月至2024年3月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年9月至2020年5月任东方红货币市场基金基金经理、2018年3月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年5月至2024年3月任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年10月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年1月至2024年4月任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年1月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2025年1月至今任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红核心优选定开混合A 2018-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红汇阳债券Z | 债券型 | 2017-08-31 至 2023-04-15 | 5.6 | 33.68% | 24.76% |
| 东方红核心优选定开混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 4.8 | 7.66% | -17.15% |
| 东方红益鑫纯债债券D | 债券型 | 2025-07-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方红益鑫纯债债券C | 债券型 | 2016-12-21 至 今 | 8.6 | 25.24% | 27.45% |
| 东方红货币B | 货币型 | 2017-09-15 至 2020-05-11 | 2.7 | 8.18% | 8.22% |
| 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 混合型 | 2019-12-27 至 2024-04-09 | 4.3 | 11.91% | 4.85% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 混合型 | 2022-04-11 至 今 | 3.3 | -5.34% | -17.58% |
| 东方红创新优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2024-01-26 至 今 | 1.5 | -0.63% | -4.17% |
| 东方红季鑫90天持有纯债A | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 1.7 | 0.38% | 0.49% |
| 东方红益鑫纯债债券E | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 1.5 | 0.25% | 0.08% |
| 东方红汇阳债券A | 债券型 | 2017-08-31 至 2023-04-15 | 5.6 | 33.66% | 24.76% |
| 东方红汇阳债券C | 债券型 | 2017-08-31 至 2023-04-15 | 5.6 | 30.71% | 24.76% |
| 东方红益鑫纯债债券A | 债券型 | 2016-12-21 至 今 | 8.6 | 28.08% | 27.45% |
| 东方红货币A | 货币型 | 2017-09-15 至 2020-05-11 | 2.7 | 7.52% | 8.22% |
| 东方红60天持有纯债A | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东方红策略精选混合C | 混合型 | 2017-09-05 至 2024-03-11 | 6.5 | 37.10% | 26.57% |
| 东方红核心优选定开混合A | 混合型 | 2018-09-05 至 今 | 6.9 | 26.15% | 38.24% |
| 东方红益丰纯债债券A | 债券型 | 2020-06-15 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 东方红汇利债券A | 债券型 | 2017-08-31 至 2023-04-15 | 5.6 | 35.29% | 24.76% |
| 东方红货币E | 货币型 | 2017-09-15 至 2020-05-11 | 2.7 | 7.93% | 8.22% |
| 东方红配置精选混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 2024-03-11 | 5.8 | 32.25% | 22.21% |
| 东方红货币C | 货币型 | 2019-09-05 至 2020-05-11 | 0.7 | 1.48% | 1.57% |
| 东方红90天持有纯债A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 1.7 | 0.54% | 0.45% |
| 东方红60天持有纯债C | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东方红目标优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-03-30 至 今 | 7.3 | 38.23% | 23.39% |
| 东方红汇利债券C | 债券型 | 2017-08-31 至 2023-04-15 | 5.6 | 32.20% | 24.76% |
| 东方红配置精选混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2024-03-11 | 5.8 | 36.10% | 22.21% |
| 东方红90天持有纯债C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 1.7 | 0.51% | 0.45% |
| 东方红季鑫90天持有纯债C | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 1.7 | 0.35% | 0.49% |
| 东方红策略精选混合A | 混合型 | 2017-09-05 至 2024-03-11 | 6.5 | 41.64% | 26.56% |
| 东方红货币D | 货币型 | 2020-04-27 至 2020-05-11 | 0.0 | 0.06% | 0.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王佳骏 | 2019-08-16 至 今 | 5年11个月零14天 | 17.25 | 20.00 |
| 徐觅 | 2018-09-05 至 今 | 6年10个月零25天 | 26.15 | 38.24 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001202 | 1.551 | 1.741 | 0.03% | |
| 008263 | 1.0975 | 1.1625 | 0.03% | |
| 501049 | 0.8157 | 1.3157 | 0.03% | |
| 501066 | 1.4462 | 1.4462 | 0.03% | |
| 010442 | 3.4531 | 3.4531 | 0.03% | |
| 010506 | 0.7968 | 0.7968 | 0.03% | |
| 009725 | 1.0346 | 1.1931 | 0.03% | |
| 001564 | 3.217 | 3.217 | 0.03% | |
| 002701 | 1.1357 | 1.4557 | -0.01% | |
| 002803 | 1.71 | 1.71 | 0.03% | |
| 011587 | 1.0402 | 1.0402 | -0.03% | |
| 014573 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% | |
| 910005 | 4.0024 | 4.9944 | 0.03% | |
| 012709 | 1.3858 | 1.4548 | -0.05% | |
| 012243 | 3.237 | 3.237 | 0.03% | |
| 015102 | 0.9055 | 0.9055 | 0.03% | |
| 169102 | 1.3496 | 2.2456 | 0.03% | |
| 169104 | 1.704 | 2.055 | 0.03% | |
| 169107 | 1.0483 | 1.0483 | 0.03% | |
| 018512 | 1.178 | 1.178 | -0.03% | |
| 017536 | 2.316 | 2.316 | 0.03% | |
| 018949 | 1.4515 | 1.4515 | 0.03% | |
| 017848 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | |
| 018186 | 1.0281 | 1.1431 | -0.01% | |
| 019773 | 1.2623 | 1.2823 | 0.03% | |
| 020134 | 1.0429 | 1.0429 | -0.01% | |
| 020909 | 1.0146 | 1.0146 | -0.03% | |
| 024430 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
| 024960 | 1.0319 | 1.0319 | -0.01% | |
| 008770 | 1.0221 | 1.2087 | 0.03% | |
| 009834 | 1.0049 | 1.1839 | -0.01% | |
| 001406 | 1.4396 | 1.6096 | 0.03% | |
| 002783 | 1.1438 | 1.5398 | 0.03% | |
| 012950 | 1.0637 | 1.0637 | 0.03% | |
| 001945 | 1.225 | 1.475 | -0.01% | |
| 910009 | 4.0424 | 4.5964 | 0.03% | |
| 910010 | 1.519 | 2.277 | 0.03% | |
| 910024 | 3.8695 | 4.4655 | 0.03% | |
| 012439 | 0.745 | 0.745 | 0.03% | |
| 012684 | 1.1164 | 1.1164 | 0.03% | |
| 012088 | 1.1036 | 1.1036 | 0.03% | |
| 016832 | 1.0984 | 1.0984 | 0.03% | |
| 016833 | 1.0904 | 1.0904 | 0.03% | |
| 016835 | 1.0617 | 1.0617 | 0.03% | |
| 015053 | 1.5514 | 1.5514 | -0.05% | |
| 013294 | 0.6794 | 0.6794 | 0.03% | |
| 014291 | 1.1255 | 1.1255 | 0.03% | |
| 169103 | 2.0196 | 2.3576 | 0.03% | |
| 018921 | 1.3141 | 1.3141 | -0.05% | |
| 019755 | 1.0487 | 1.0487 | -0.01% | |
| 019823 | 1.0245 | 1.0245 | -0.03% | |
| 019904 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
| 021407 | 1.0242 | 1.1215 | -0.01% | |
| 020562 | 1.55 | 1.55 | 0.03% | |
| 008990 | 1.0358 | 1.2034 | 0.03% | |
| 005008 | 1.1364 | 1.4364 | -0.01% | |
| 010699 | 0.7501 | 0.7501 | 0.03% | |
| 005974 | 1.6205 | 1.6205 | 0.03% | |
| 001712 | 1.369 | 1.369 | 0.03% | |
| 001906 | 1.0794 | 1.4023 | -0.01% | |
| 010292 | 1.3376 | 1.3576 | 0.03% | |
| 012949 | 1.0789 | 1.0789 | 0.03% | |
| 011724 | 9.5114 | 9.5114 | 0.03% | |
| 011313 | 3.7255 | 3.7255 | 0.03% | |
| 910007 | 3.2746 | 3.7866 | 0.03% | |
| 910011 | 2.1159 | 2.4309 | 0.03% | |
| 910022 | 4.386 | 4.777 | 0.03% | |
| 012089 | 1.0852 | 1.0852 | 0.03% | |
| 014889 | 1.1133 | 1.1133 | 0.03% | |
| 015103 | 0.8902 | 0.8902 | 0.03% | |
| 013785 | 1.0334 | 1.1026 | 0.03% | |
| 018479 | 1.0755 | 1.0755 | -0.01% | |
| 018480 | 1.0704 | 1.0704 | -0.01% | |
| 018948 | 1.685 | 1.685 | 0.03% | |
| 019008 | 1.077 | 1.077 | 0.03% | |
| 020284 | 1.0772 | 1.0772 | -0.01% | |
| 020285 | 1.0709 | 1.0709 | -0.01% | |
| 019541 | 1.0569 | 1.0569 | -0.01% | |
| 021175 | 1.2434 | 1.2434 | -0.05% | |
| 003045 | 1.362 | 1.412 | 0.03% | |
| 007262 | 1.4286 | 1.4286 | -0.01% | |
| 501054 | 0.9756 | 1.2756 | 0.03% | |
| 000970 | 2.832 | 2.832 | 0.03% | |
| 010700 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% | |
| 009184 | 1.126 | 1.126 | -0.03% | |
| 910006 | 3.53 | 4.093 | 0.03% | |
| 910021 | 3.8072 | 4.5042 | 0.03% | |
| 910026 | 1.9714 | 2.0864 | 0.03% | |
| 910028 | 3.3116 | 3.7586 | 0.03% | |
| 009576 | 0.9653 | 0.9653 | 0.03% | |
| 021857 | 1.1672 | 1.1672 | 0.03% | |
| 016242 | 1.0163 | 1.0163 | -0.03% | |
| 019100 | 1.142 | 1.1634 | -0.01% | |
| 020358 | 1.0729 | 1.0729 | 0.03% | |
| 020359 | 1.069 | 1.069 | 0.03% | |
| 022315 | 1.0551 | 1.0951 | -0.01% | |
| 020804 | 1.1873 | 1.1873 | 0.03% | |
| 021647 | 1.1215 | 1.1215 | 0.03% | |
| 021651 | 1.0636 | 1.0636 | 0.03% | |
| 024429 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | |
| 007263 | 1.3953 | 1.3953 | -0.01% | |
| 009670 | 1.0318 | 1.1568 | -0.01% | |
| 009842 | 1.3148 | 1.3148 | 0.03% | |
| 002702 | 1.1208 | 1.4098 | -0.01% | |
| 011032 | 0.9583 | 0.9583 | 0.03% | |
| 012683 | 1.1301 | 1.1301 | 0.03% | |
| 016834 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | |
| 169105 | 1.4761 | 1.8371 | 0.03% | |
| 169108 | 1.1721 | 1.3321 | 0.03% | |
| 021835 | 1.0236 | 1.0236 | -0.01% | |
| 021836 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | |
| 018166 | 1.1411 | 1.1625 | -0.01% | |
| 018180 | 1.0601 | 1.0601 | -0.01% | |
| 018181 | 1.0558 | 1.0558 | -0.01% | |
| 024045 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | |
| 020803 | 1.1943 | 1.1943 | 0.03% | |
| 020910 | 1.012 | 1.012 | -0.03% | |
| 021176 | 1.2382 | 1.2382 | -0.05% | |
| 024971 | 1.0746 | 1.0746 | -0.01% | |
| 001203 | 1.7753 | 1.9573 | 0.03% | |
| 000480 | 5.151 | 5.239 | 0.03% | |
| 003668 | 1.1122 | 1.3182 | -0.01% | |
| 003044 | 1.4123 | 1.4623 | 0.03% | |
| 007657 | 1.2995 | 1.2995 | -0.05% | |
| 007658 | 1.2684 | 1.2684 | -0.05% | |
| 007887 | 3.3306 | 3.3306 | 0.03% | |
| 501053 | 1.0746 | 1.4626 | 0.03% | |
| 010441 | 3.9622 | 3.9622 | 0.03% | |
| 001862 | 1.3159 | 1.5459 | -0.01% | |
| 009174 | 1.1687 | 1.1687 | -0.03% | |
| 002651 | 1.106 | 1.446 | -0.01% | |
| 010225 | 4.3861 | 4.3861 | 0.03% | |
| 910017 | 2.5952 | 2.7092 | 0.03% | |
| 012708 | 1.3939 | 1.4719 | -0.05% | |
| 014888 | 1.1285 | 1.1285 | 0.03% | |
| 015612 | 1.0689 | 1.0889 | -0.01% | |
| 013168 | 1.1159 | 1.2123 | -0.01% | |
| 169101 | 1.436 | 2.338 | 0.03% | |
| 169106 | 1.1057 | 1.4457 | 0.03% | |
| 017535 | 3.175 | 3.175 | 0.03% | |
| 019536 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
| 019542 | 1.0536 | 1.0536 | -0.01% | |
| 020045 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | |
| 023672 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | |
| 024048 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% | |
| 021645 | 1.0293 | 1.0293 | -0.03% | |
| 021646 | 1.0262 | 1.0262 | -0.03% | |
| 021648 | 1.1175 | 1.1175 | 0.03% | |
| 024961 | 1.1122 | 1.1122 | -0.01% | |
| 001112 | 1.541 | 1.541 | 0.03% | |
| 001204 | 1.7426 | 1.9256 | 0.03% | |
| 001309 | 2.152 | 2.152 | 0.03% | |
| 006353 | 1.3572 | 1.3772 | 0.03% | |
| 004278 | 1.4513 | 1.4513 | 0.03% | |
| 008428 | 1.0987 | 1.1937 | -0.01% | |
| 010714 | 1.056 | 1.056 | 0.03% | |
| 009806 | 1.0562 | 1.1694 | 0.03% | |
| 009807 | 1.0556 | 1.1486 | 0.03% | |
| 002784 | 1.1417 | 1.4897 | 0.03% | |
| 012839 | 0.8452 | 0.8452 | 0.03% | |
| 001946 | 1.1872 | 1.4272 | -0.01% | |
| 010821 | 2.5301 | 2.5301 | 0.03% | |
| 011312 | 2.0658 | 2.0658 | 0.03% | |
| 910004 | 10.0609 | 10.6139 | 0.03% | |
| 014911 | 1.071 | 1.091 | -0.01% | |
| 169109 | 0.7559 | 0.7559 | 0.03% | |
| 018511 | 1.1872 | 1.1872 | -0.03% | |
| 021858 | 1.1648 | 1.1648 | 0.03% | |
| 017494 | 2.492 | 2.492 | 0.03% | |
| 017537 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% | |
| 017673 | 1.1778 | 1.1778 | -0.03% | |
| 017674 | 1.1499 | 1.1499 | -0.03% | |
| 017675 | 1.1394 | 1.1394 | -0.03% | |
| 018867 | 1.0587 | 1.0687 | -0.01% | |
| 018920 | 1.3238 | 1.3238 | -0.05% | |
| 017849 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
| 019756 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% | |
| 020133 | 1.0464 | 1.0464 | -0.01% | |
| 023673 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | |
| 024049 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% | |
| 021650 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | |
| 003669 | 1.1045 | 1.2895 | -0.01% | |
| 000619 | 3.728 | 3.728 | 0.03% | |
| 008985 | 1.4598 | 1.4598 | 0.03% | |
| 005975 | 1.5632 | 1.5632 | 0.03% | |
| 001863 | 1.2838 | 1.4978 | -0.01% | |
| 001405 | 1.5626 | 1.7526 | 0.03% | |
| 009183 | 1.1387 | 1.1387 | -0.03% | |
| 002650 | 1.1207 | 1.3402 | -0.01% | |
| 002652 | 1.1055 | 1.4005 | -0.01% | |
| 003396 | 2.3464 | 2.3464 | 0.03% | |
| 012840 | 0.8336 | 0.8336 | 0.03% | |
| 009579 | 1.0052 | 1.1514 | -0.01% | |
| 014910 | 1.0746 | 1.0946 | -0.01% | |
| 015052 | 1.5772 | 1.5772 | -0.05% | |
| 013295 | 0.6706 | 0.6706 | 0.03% | |
| 016366 | 1.0524 | 1.0524 | 0.03% | |
| 017493 | 5.082 | 5.082 | 0.03% | |
| 017775 | 1.0738 | 1.0738 | -0.03% | |
| 019009 | 1.0679 | 1.0679 | 0.03% | |
| 019535 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
| 019774 | 1.2558 | 1.2758 | 0.03% | |
| 020044 | 1.039 | 1.039 | -0.01% | |
| 024044 | 1.0204 | 1.0204 | 0.03% | |
| 020615 | 1.1041 | 1.1041 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,932.06 | 14.82 |
| 2 | 债券及货币 | 80,712.13 | 120.43 |
| 3 | 现金 | 1,904.42 | 02.84 |
| 4 | 其他资产 | 06.44 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.08 | 495.41 | 0.74% | 0.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 12.25 | 424.95 | 0.63% | 3.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 14.25 | 332.60 | 0.50% | 0.60 |
| 601229 | 上海银行 | 30.00 | 318.30 | 0.47% | 14.76 |
| 01801 | 信达生物 | 04.35 | 311.01 | 0.46% | 2.20 |
| 601318 | 中国平安 | 05.52 | 306.25 | 0.46% | 2.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13.93 | 301.86 | 0.45% | 4.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 50.20 | 289.65 | 0.43% | 17.67 |
| 06160 | 百济神州 | 02.07 | 279.01 | 0.42% | 1.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 11.47 | 284.23 | 0.42% | 8.67 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242380021 | 23建行永续债02 | 40.00(万张) | 4,287.74(万元) | 6.40(%) |
| 2 | 242380019 | 23邮储永续债01 | 30.00(万张) | 3,217.69(万元) | 4.80(%) |
| 3 | 242380017 | 23农行永续债01 | 30.00(万张) | 3,202.20(万元) | 4.78(%) |
| 4 | 242380008 | 23中行永续债01 | 30.00(万张) | 3,123.83(万元) | 4.66(%) |
| 5 | 242400005 | 24农行永续债01 | 30.00(万张) | 3,110.59(万元) | 4.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.0% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 0.01 |
| 2 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.74% | 6.76% | 3.71% | 3.95% | 4.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54% | 2.8% | 1.18% | 3.2% | 6.76% | 11.56% | 21.36% | 37.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| 夏普比率 | 185.13 | 76.27 | 98.44 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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