基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理戎逸洲,徐习佳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025374 | 基金经理戎逸洲,徐习佳 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为指数增强型基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含科创板、创业 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债 券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超 短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、 通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及 转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可 供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益 分配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价 时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据 实际情况确定并按照有关规定公告。若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收 益分配；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份 额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润和基金份额净值 增长率将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在履行 适当程序后对基金收益分配原则进行调整。
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。 本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化 跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益，具有与标的指数相似的风59 险收益特征。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股 票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外， 本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
徐习佳先生：天普大学金融学博士。曾任联合证券投资银行部投行经理，美国Towers Watson资深分析师，兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理(主持工作)、公募指数与多策略部总经理。上海东方证券资产管理有限公司量化投资部总经理、基金经理，2019年07月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理、2023年09月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2024年05月至今任东方红量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年07月至今任东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2024年08月至今任东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年08月至今任东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理、2025年09月至今任东方红慧选成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 2.2 | -8.95% | -16.10% |
| 东方红慧选成长混合A | 混合型 | 2025-06-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 指数型 | 2025-09-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-07-09 至 今 | 6.3 | -5.31% | 11.89% |
| 东方红红利量化选股混合发起C | 混合型 | 2024-07-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东方红量化选股混合发起C | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东方红上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方红上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 指数型 | 2021-11-11 至 今 | 4.0 | 12.72% | -34.47% |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 指数型 | 2021-11-11 至 今 | 4.0 | 11.80% | -34.47% |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 2.2 | -8.82% | -16.10% |
| 东方红慧选成长混合C | 混合型 | 2025-06-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东方红中证500指数增强发起C | 指数型 | 2024-06-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东方红红利量化选股混合发起A | 混合型 | 2024-07-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-07-09 至 今 | 6.3 | -7.04% | 11.89% |
| 东方红量化选股混合发起A | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东方红中证500指数增强发起A | 指数型 | 2024-06-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 戎逸洲 | 2025-10-27 至 今 | 0年0个月零3天 | ||
| 徐习佳 | 2025-10-27 至 今 | 0年0个月零3天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
