公募基金 > 基金超市 > 东方红创新优选定开混合
混合型,LOF型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理徐觅
申购费率0.7%
基金规模13.95亿  (2022-06-30)
1.0993
1.4393
51.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.58% -0.0% 4633/8658
最近一月 0.74% 0.04% 6628/8604
最近三月 2.5% 0.09% 6562/8462
最近一年 9.66% 0.22% 5652/8002
(2025-08-01)
基金代码169106 基金经理徐觅 最新份额61,169.4万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模13.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2018-03-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模19.88亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中央银行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、债券回购等货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-1 1.0993 1.4393 -0.16%
2025-7-31 1.1011 1.4411 -0.43%
2025-7-30 1.1059 1.4459 -0.02%
2025-7-29 1.1061 1.4461 -0.14%
2025-7-28 1.1076 1.4476 0.17%
2025-7-25 1.1057 1.4457 -0.14%
2025-7-24 1.1072 1.4472 0.03%
2025-7-23 1.1069 1.4469 -0.02%
2025-7-22 1.1071 1.4471 0.14%
2025-7-21 1.1055 1.4455 0.19%
2025-7-18 1.1034 1.4434 0.24%
2025-7-17 1.1008 1.4408 0.14%
2025-7-16 1.0993 1.4393 0.05%
2025-7-15 1.0988 1.4388 0.11%
2025-7-14 1.0976 1.4376 -0.15%
2025-7-11 1.0993 1.4393 0.21%
2025-7-10 1.097 1.437 0.05%
2025-7-9 1.0964 1.4364 -0.11%
2025-7-8 1.0976 1.4376 0.20%
2025-7-7 1.0954 1.4354 0.00%

徐觅先生:复旦大学工商管理硕士。曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司投资经理。上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2016年12月至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2017年9月至2024年3月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年9月至2020年5月任东方红货币市场基金基金经理、2018年3月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年5月至2024年3月任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年10月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年1月至2024年4月任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年1月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2025年1月至今任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红创新优选定开混合  2024-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红汇阳债券Z债券型2017-08-31 至 2023-04-15 5.633.68% 24.76% 
东方红核心优选定开混合C混合型2020-10-23 至 今 4.87.66% -17.15% 
东方红益鑫纯债债券D债券型2025-07-21 至 今 0.0--  --  
东方红益鑫纯债债券C债券型2016-12-21 至 今 8.625.24% 27.45% 
东方红货币B货币型2017-09-15 至 2020-05-11 2.78.18% 8.22% 
东方红安鑫甄选一年持有混合混合型2019-12-27 至 2024-04-09 4.311.91% 4.85% 
东方红民享甄选一年持有混合混合型2022-04-11 至 今 3.3-5.34% -17.58% 
东方红创新优选定开混合混合型,LOF型2024-01-26 至 今 1.5-0.63% -4.17% 
东方红季鑫90天持有纯债A债券型2023-11-03 至 今 1.70.38% 0.49% 
东方红益鑫纯债债券E债券型2024-01-19 至 今 1.50.25% 0.08% 
东方红汇阳债券A债券型2017-08-31 至 2023-04-15 5.633.66% 24.76% 
东方红汇阳债券C债券型2017-08-31 至 2023-04-15 5.630.71% 24.76% 
东方红益鑫纯债债券A债券型2016-12-21 至 今 8.628.08% 27.45% 
东方红货币A货币型2017-09-15 至 2020-05-11 2.77.52% 8.22% 
东方红60天持有纯债A债券型2025-01-07 至 今 0.6--  --  
东方红策略精选混合C混合型2017-09-05 至 2024-03-11 6.537.10% 26.57% 
东方红核心优选定开混合A混合型2018-09-05 至 今 6.926.15% 38.24% 
东方红益丰纯债债券A债券型2020-06-15 至 今 5.1--  --  
东方红汇利债券A债券型2017-08-31 至 2023-04-15 5.635.29% 24.76% 
东方红货币E货币型2017-09-15 至 2020-05-11 2.77.93% 8.22% 
东方红配置精选混合C混合型2018-05-09 至 2024-03-11 5.832.25% 22.21% 
东方红货币C货币型2019-09-05 至 2020-05-11 0.71.48% 1.57% 
东方红90天持有纯债A债券型2023-11-06 至 今 1.70.54% 0.45% 
东方红60天持有纯债C债券型2025-01-07 至 今 0.6--  --  
东方红目标优选定开混合混合型,LOF型2018-03-30 至 今 7.338.23% 23.39% 
东方红汇利债券C债券型2017-08-31 至 2023-04-15 5.632.20% 24.76% 
东方红配置精选混合A混合型2018-05-09 至 2024-03-11 5.836.10% 22.21% 
东方红90天持有纯债C债券型2023-11-06 至 今 1.70.51% 0.45% 
东方红季鑫90天持有纯债C债券型2023-11-03 至 今 1.70.35% 0.49% 
东方红策略精选混合A混合型2017-09-05 至 2024-03-11 6.541.64% 26.56% 
东方红货币D货币型2020-04-27 至 2020-05-11 0.00.06% 0.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐觅2024-01-26 至 今1年6个月零7天-0.63-4.17
陈觉平2018-06-26 至 2023-12-235年5个月零27天36.8841.22
孔令超2018-06-01 至 2024-04-095年10个月零8天35.2025.50
饶刚2018-03-08 至 2021-03-133年0个月零5天32.3957.69
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021858 1.1725 1.1725 -0.36%
020045 1.04 1.04 0.02%
016833 1.0915 1.0915 -0.36%
169101 1.514 2.416 -0.36%
000970 2.893 2.893 -0.36%
010441 3.8911 3.8911 -0.36%
010442 3.3688 3.3688 -0.36%
010699 0.7398 0.7398 -0.36%
010714 1.0567 1.0567 -0.36%
001862 1.312 1.542 0.02%
001564 3.18 3.18 -0.36%
002783 1.1445 1.5405 -0.36%
002803 1.681 1.681 -0.36%
003396 2.3028 2.3028 -0.36%
012950 1.0589 1.0589 -0.36%
011312 2.0669 2.0669 -0.36%
011313 3.6736 3.6736 -0.36%
012708 1.3703 1.4483 -0.38%
501054 0.9903 1.2903 -0.36%
009842 1.2967 1.2967 -0.36%
000480 5.087 5.175 -0.36%
025033 1.0256 1.0256 0.02%
018949 1.4752 1.4752 -0.36%
019100 1.1437 1.1651 0.02%
020358 1.0714 1.0714 -0.36%
018186 1.0297 1.1447 0.02%
019541 1.0579 1.0579 0.02%
016835 1.0577 1.0577 -0.36%
017493 5.018 5.018 -0.36%
013785 1.0344 1.1036 -0.36%
002702 1.1207 1.4097 0.02%
014910 1.0754 1.0954 0.02%
015052 1.6319 1.6319 -0.38%
910022 4.2998 4.6908 -0.36%
910024 3.7735 4.3695 -0.36%
012683 1.1249 1.1249 -0.36%
012709 1.3622 1.4312 -0.38%
012088 1.1038 1.1038 -0.36%
005975 1.5617 1.5617 -0.36%
007262 1.4186 1.4186 0.02%
007263 1.3854 1.3854 0.02%
008428 1.102 1.197 0.02%
001203 1.7746 1.9566 -0.36%
021836 1.0241 1.0241 0.02%
022315 1.0572 1.0972 0.02%
020285 1.072 1.072 0.02%
020133 1.0469 1.0469 0.02%
015612 1.0697 1.0897 0.02%
014291 1.1224 1.1224 -0.36%
169105 1.5003 1.8613 -0.36%
010700 1.0274 1.0274 -0.36%
010225 4.2999 4.2999 -0.36%
012949 1.0742 1.0742 -0.36%
015103 0.8727 0.8727 -0.36%
012439 0.7303 0.7303 -0.36%
012684 1.1112 1.1112 -0.36%
008990 1.0365 1.2041 -0.36%
001204 1.7417 1.9247 -0.36%
023673 1.0024 1.0024 0.02%
018948 1.711 1.711 -0.36%
017849 0.9785 0.9785 -0.36%
019535 0.9957 0.9957 -0.36%
019755 1.0504 1.0504 0.02%
020044 1.0405 1.0405 0.02%
010292 1.34 1.36 -0.36%
012839 0.8347 0.8347 -0.36%
910011 2.1172 2.4322 -0.36%
910017 2.6471 2.7611 -0.36%
012243 3.2939 3.2939 -0.36%
501053 1.0684 1.4564 -0.36%
001202 1.544 1.734 -0.36%
001309 2.145 2.145 -0.36%
003044 1.4086 1.4586 -0.36%
023672 1.0032 1.0032 0.02%
024045 1.0059 1.0059 -0.36%
021176 1.2161 1.2161 -0.38%
021650 1.0468 1.0468 -0.36%
024971 1.0754 1.0754 0.02%
018920 1.3088 1.3088 -0.38%
019008 1.0782 1.0782 -0.36%
018181 1.0566 1.0566 0.02%
019536 0.9948 0.9948 -0.36%
016366 1.0528 1.0528 -0.36%
169108 1.172 1.332 -0.36%
001946 1.1843 1.4243 0.02%
001906 1.081 1.4039 0.02%
001406 1.4383 1.6083 -0.36%
002650 1.1224 1.3419 0.02%
002652 1.1055 1.4005 0.02%
002784 1.1423 1.4903 -0.36%
012840 0.8232 0.8232 -0.36%
014889 1.1145 1.1145 -0.36%
910004 9.8536 10.4066 -0.36%
910006 3.4441 4.0071 -0.36%
910007 3.3947 3.9067 -0.36%
009576 0.9415 0.9415 -0.36%
009807 1.0538 1.1468 -0.36%
008770 1.0227 1.2093 -0.36%
008985 1.4265 1.4265 -0.36%
005008 1.1364 1.4364 0.02%
007887 3.453 3.453 -0.36%
020562 1.544 1.544 -0.36%
021175 1.2212 1.2212 -0.38%
021647 1.141 1.141 -0.36%
024961 1.1142 1.1142 0.02%
021835 1.0257 1.0257 0.02%
021857 1.175 1.175 -0.36%
017848 0.9889 0.9889 -0.36%
019542 1.0546 1.0546 0.02%
020134 1.0434 1.0434 0.02%
018479 1.0745 1.0745 0.02%
018480 1.0694 1.0694 0.02%
016832 1.0995 1.0995 -0.36%
017494 2.5414 2.5414 -0.36%
013295 0.6594 0.6594 -0.36%
169107 1.028 1.028 -0.36%
010506 0.7734 0.7734 -0.36%
001712 1.418 1.418 -0.36%
001405 1.5613 1.7513 -0.36%
011724 9.3132 9.3132 -0.36%
014911 1.0717 1.0917 0.02%
015053 1.605 1.605 -0.38%
015102 0.8878 0.8878 -0.36%
910010 1.5096 2.2676 -0.36%
910028 3.37 3.817 -0.36%
007658 1.2675 1.2675 -0.38%
009670 1.0334 1.1584 0.02%
009806 1.0544 1.1676 -0.36%
009834 1.0056 1.1846 0.02%
008263 1.0939 1.1589 -0.36%
000619 3.72 3.72 -0.36%
003668 1.1142 1.3202 0.02%
021648 1.1369 1.1369 -0.36%
024429 1.0264 1.0264 -0.36%
018867 1.0611 1.0711 0.02%
019009 1.069 1.069 -0.36%
018180 1.0609 1.0609 0.02%
019756 1.0469 1.0469 0.02%
019773 1.2509 1.2709 -0.36%
017536 2.2727 2.2727 -0.36%
017537 1.0427 1.0427 -0.36%
013294 0.6681 0.6681 -0.36%
169103 1.9921 2.3301 -0.36%
169109 0.7411 0.7411 -0.36%
010821 2.5805 2.5805 -0.36%
011032 0.9727 0.9727 -0.36%
001863 1.2799 1.4939 0.02%
002701 1.1357 1.4557 0.02%
014573 1.0119 1.0119 -0.36%
910009 4.1907 4.7447 -0.36%
910021 3.7545 4.4515 -0.36%
012089 1.0853 1.0853 -0.36%
501049 0.7918 1.2918 -0.36%
007657 1.2987 1.2987 -0.38%
009725 1.0357 1.1942 -0.36%
006353 1.3597 1.3797 -0.36%
003045 1.3585 1.4085 -0.36%
024044 1.0065 1.0065 -0.36%
020803 1.1818 1.1818 -0.36%
018921 1.2991 1.2991 -0.38%
020284 1.0785 1.0785 0.02%
020359 1.0674 1.0674 -0.36%
018166 1.1429 1.1643 0.02%
019774 1.2444 1.2644 -0.36%
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169104 1.729 2.08 -0.36%
169106 1.0993 1.4393 -0.36%
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024960 1.0335 1.0335 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,787.8425.15
2债券及货币75,820.46113.59
3现金2,031.3003.04
4其他资产455.4000.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600030中信证券30.85852.081.28%0.00  
000333美的集团11.03796.371.19%1.82  
00700腾讯控股01.53701.831.05%-1.27  
300750宁德时代02.18549.840.82%-1.22  
000858五粮液03.80451.820.68%0.00  
00386中国石油化工股份105.20394.300.59%105.20  
300348长亮科技20.46355.800.53%20.46  
600309万华化学06.39346.720.52%0.00  
600406国电南瑞14.66328.530.49%14.66  
002415海康威视11.50318.900.48%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974224特国0167.00(万张)7,653.12(万元)11.47(%)  
224240000524农行永续债0140.00(万张)4,147.45(万元)6.21(%)  
324240000424邮储永续债0140.00(万张)4,146.73(万元)6.21(%)  
424177824国证G140.00(万张)4,085.60(万元)6.12(%)  
510248177724沪港务MTN00240.00(万张)4,038.34(万元)6.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10000.7%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-062025-06-100.005
22025-03-212025-03-250.005
32023-04-132023-04-170.01
42022-03-072022-03-090.005
52021-12-032021-12-070.01
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92020-12-032020-12-070.02
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142019-11-272019-11-290.02
152019-09-162019-09-180.015
162019-07-182019-07-220.02
172019-05-162019-05-200.02
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192018-12-252018-12-270.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.53%9.66%4.64%4.3%5.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.74%
2.5%
0.73%
2.05%
9.66%
14.59%
23.46%
51.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.24
0.28
0.24
夏普比率
151.16
49.77
65.88
特雷诺指数
0.05
0.03
0.03
詹森指数
0.03
0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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