公募基金 > 基金超市 > 东方红货币C
| 基金代码007864 | 基金经理高德勇,李燕,丁锐 | 最新份额823,433.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模160.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2019-09-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其收益为正值，则增加投资者基金份额；若收益为零，则保持投资人基金份额不变；若其收益为负值，则缩减投资者基金份额；若当日已实现收益大于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例将损益增入投资人赎回基金款中；若当日已实现收益为零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按实际赎回份额办理赎回；若当日已实现收益小于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例将损益从投资人赎回基金款中扣除；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李燕女士：东北财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员，富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。2017年10月至今任东方红货币市场基金基金经理、2022年5月至今任东方红短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月至今任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红货币C 2019-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红货币B | 货币型 | 2017-10-25 至 今 | 8.0 | 17.15% | 15.92% |
| 东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-01 至 2022-11-29 | 0.5 | 1.75% | 0.59% |
| 东方红短债债券A | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 5.74% | 3.59% |
| 东方红短债债券D | 债券型 | 2025-07-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东方红货币A | 货币型 | 2017-10-25 至 今 | 8.0 | 15.40% | 15.92% |
| 东方红鑫泰66个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-01 至 2022-11-29 | 0.5 | 1.90% | 0.59% |
| 东方红短债债券C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 5.55% | 3.59% |
| 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 3.0 | 2.69% | -20.73% |
| 东方红60天持有纯债A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.9 | 0.60% | 0.39% |
| 东方红货币E | 货币型 | 2017-10-25 至 今 | 8.0 | 16.52% | 15.92% |
| 东方红货币C | 货币型 | 2019-09-05 至 今 | 6.2 | 9.05% | 9.25% |
| 东方红90天持有纯债A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.0 | 0.54% | 0.45% |
| 东方红60天持有纯债C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.9 | 0.57% | 0.39% |
| 东方红短债债券E | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.4 | 5.26% | 3.30% |
| 东方红90天持有纯债C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.0 | 0.51% | 0.45% |
| 东方红货币D | 货币型 | 2020-04-27 至 今 | 5.5 | 8.13% | 7.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高德勇 | 2020-05-11 至 今 | 5年5个月零21天 | 7.46 | 7.54 |
| 丁锐 | 2019-09-05 至 今 | 6年1个月零27天 | 9.05 | 9.25 |
| 徐觅 | 2019-09-05 至 2020-05-11 | 0年8个月零6天 | 1.48 | 1.57 |
| 李燕 | 2019-09-05 至 今 | 6年1个月零27天 | 9.05 | 9.25 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010821 | 3.4165 | 3.4165 | -0.90% | |
| 011032 | 1.3588 | 1.3588 | -0.90% | |
| 910010 | 1.8375 | 2.5955 | -0.90% | |
| 910022 | 5.1064 | 5.4974 | -0.90% | |
| 910024 | 4.2098 | 4.8058 | -0.90% | |
| 010441 | 4.3175 | 4.3175 | -0.90% | |
| 012709 | 1.377 | 1.446 | -0.97% | |
| 020133 | 1.056 | 1.056 | -0.02% | |
| 020134 | 1.052 | 1.052 | -0.02% | |
| 018479 | 1.0848 | 1.0848 | -0.02% | |
| 021648 | 1.6 | 1.6 | -0.90% | |
| 018166 | 1.146 | 1.1674 | -0.02% | |
| 023672 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | |
| 025033 | 1.0221 | 1.0221 | -0.02% | |
| 025304 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
| 003669 | 1.1074 | 1.2924 | -0.02% | |
| 003044 | 1.4434 | 1.4934 | -0.90% | |
| 001112 | 1.776 | 1.776 | -0.90% | |
| 001202 | 1.615 | 1.805 | -0.90% | |
| 501053 | 1.0919 | 1.4899 | -0.90% | |
| 007658 | 1.5291 | 1.5291 | -0.97% | |
| 002652 | 1.1225 | 1.4225 | -0.02% | |
| 002702 | 1.1384 | 1.4324 | -0.02% | |
| 001863 | 1.3268 | 1.5408 | -0.02% | |
| 910006 | 3.8398 | 4.4028 | -0.90% | |
| 910017 | 3.508 | 3.622 | -0.90% | |
| 910028 | 4.5403 | 4.9873 | -0.90% | |
| 012089 | 1.1115 | 1.1115 | -0.90% | |
| 015052 | 1.467 | 1.467 | -0.97% | |
| 015612 | 1.073 | 1.093 | -0.02% | |
| 169102 | 1.8352 | 2.7312 | -0.90% | |
| 017535 | 3.593 | 3.593 | -0.90% | |
| 017536 | 2.6175 | 2.6175 | -0.90% | |
| 020358 | 1.0976 | 1.0976 | -0.90% | |
| 019536 | 1.1732 | 1.1732 | -0.90% | |
| 020803 | 1.2414 | 1.2414 | -0.90% | |
| 021647 | 1.6077 | 1.6077 | -0.90% | |
| 025113 | 1.1259 | 1.1259 | -0.02% | |
| 000619 | 4.634 | 4.634 | -0.90% | |
| 007262 | 1.4479 | 1.4479 | -0.02% | |
| 002783 | 1.1538 | 1.5498 | -0.90% | |
| 001862 | 1.3613 | 1.5913 | -0.02% | |
| 910026 | 2.3878 | 2.5028 | -0.90% | |
| 012949 | 1.1355 | 1.1355 | -0.90% | |
| 014888 | 1.1588 | 1.1588 | -0.90% | |
| 015103 | 1.0364 | 1.0364 | -0.90% | |
| 012683 | 1.1691 | 1.1691 | -0.90% | |
| 169107 | 1.2179 | 1.2179 | -0.90% | |
| 169109 | 0.8801 | 0.8801 | -0.90% | |
| 017494 | 3.3606 | 3.3606 | -0.90% | |
| 017849 | 1.1889 | 1.1889 | -0.90% | |
| 020045 | 1.0416 | 1.0416 | -0.02% | |
| 021835 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | |
| 021836 | 1.02 | 1.02 | -0.02% | |
| 021857 | 1.3083 | 1.3083 | -0.90% | |
| 020804 | 1.2325 | 1.2325 | -0.90% | |
| 018181 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
| 018186 | 1.0315 | 1.1465 | -0.02% | |
| 023082 | 0.9977 | 0.9977 | -0.90% | |
| 024044 | 1.0739 | 1.0739 | -0.90% | |
| 024045 | 1.0722 | 1.0722 | -0.90% | |
| 024227 | 1.0281 | 1.0281 | -0.97% | |
| 024960 | 1.0358 | 1.0358 | -0.02% | |
| 024961 | 1.1157 | 1.1157 | -0.02% | |
| 001204 | 1.7886 | 1.9716 | -0.90% | |
| 002650 | 1.1259 | 1.3454 | -0.02% | |
| 009806 | 1.0633 | 1.1995 | -0.90% | |
| 910007 | 4.8133 | 5.3253 | -0.90% | |
| 010714 | 1.1824 | 1.1824 | -0.90% | |
| 001946 | 1.1924 | 1.4324 | -0.02% | |
| 012243 | 4.4334 | 4.4334 | -0.90% | |
| 011724 | 10.7028 | 10.7028 | -0.90% | |
| 016366 | 1.0555 | 1.0555 | -0.90% | |
| 169103 | 2.2929 | 2.6309 | -0.90% | |
| 016832 | 1.1306 | 1.1306 | -0.90% | |
| 016835 | 1.0993 | 1.0993 | -0.90% | |
| 017537 | 1.1652 | 1.1652 | -0.90% | |
| 020285 | 1.0852 | 1.0852 | -0.02% | |
| 017848 | 1.2033 | 1.2033 | -0.90% | |
| 013295 | 0.9083 | 0.9083 | -0.90% | |
| 020615 | 1.107 | 1.107 | -0.02% | |
| 024429 | 1.0861 | 1.0861 | -0.90% | |
| 023673 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | |
| 024228 | 1.0276 | 1.0276 | -0.97% | |
| 025518 | 1.3866 | 1.3866 | -0.97% | |
| 501049 | 0.9101 | 1.4101 | -0.90% | |
| 002784 | 1.1504 | 1.4984 | -0.90% | |
| 009807 | 1.0626 | 1.1776 | -0.90% | |
| 011312 | 2.2965 | 2.2965 | -0.90% | |
| 910004 | 11.3573 | 11.9103 | -0.90% | |
| 002803 | 2.322 | 2.322 | -0.90% | |
| 003396 | 2.6554 | 2.6554 | -0.90% | |
| 001945 | 1.2317 | 1.4817 | -0.02% | |
| 012839 | 0.9506 | 0.9506 | -0.90% | |
| 012840 | 0.9368 | 0.9368 | -0.90% | |
| 015053 | 1.4411 | 1.4411 | -0.97% | |
| 012439 | 0.8664 | 0.8664 | -0.90% | |
| 012684 | 1.1541 | 1.1541 | -0.90% | |
| 012708 | 1.3866 | 1.4646 | -0.97% | |
| 019008 | 1.2156 | 1.2156 | -0.90% | |
| 019756 | 1.056 | 1.056 | -0.02% | |
| 020562 | 1.615 | 1.615 | -0.90% | |
| 021650 | 1.1314 | 1.1314 | -0.90% | |
| 000480 | 5.789 | 5.877 | -0.90% | |
| 008990 | 1.0354 | 1.223 | -0.90% | |
| 001405 | 1.6056 | 1.7956 | -0.90% | |
| 910021 | 4.1596 | 4.8566 | -0.90% | |
| 010225 | 5.1064 | 5.1064 | -0.90% | |
| 010442 | 3.7522 | 3.7522 | -0.90% | |
| 010506 | 0.8878 | 0.8878 | -0.90% | |
| 014910 | 1.0791 | 1.0991 | -0.02% | |
| 014911 | 1.0752 | 1.0952 | -0.02% | |
| 169104 | 2.416 | 2.767 | -0.90% | |
| 018948 | 2.387 | 2.387 | -0.90% | |
| 018949 | 1.8526 | 1.8526 | -0.90% | |
| 019009 | 1.2038 | 1.2038 | -0.90% | |
| 020284 | 1.0928 | 1.0928 | -0.02% | |
| 020359 | 1.0928 | 1.0928 | -0.90% | |
| 021858 | 1.3042 | 1.3042 | -0.90% | |
| 022315 | 1.059 | 1.099 | -0.02% | |
| 021176 | 1.3288 | 1.3288 | -0.97% | |
| 024430 | 1.0839 | 1.0839 | -0.90% | |
| 023083 | 0.997 | 0.997 | -0.90% | |
| 024971 | 1.079 | 1.079 | -0.02% | |
| 003668 | 1.1158 | 1.3218 | -0.02% | |
| 001203 | 1.8246 | 2.0066 | -0.90% | |
| 005008 | 1.1555 | 1.4605 | -0.02% | |
| 501066 | 1.613 | 1.613 | -0.90% | |
| 007657 | 1.5683 | 1.5683 | -0.97% | |
| 007263 | 1.4126 | 1.4126 | -0.02% | |
| 009670 | 1.0357 | 1.1607 | -0.02% | |
| 009725 | 1.0394 | 1.2074 | -0.90% | |
| 009834 | 1.005 | 1.193 | -0.02% | |
| 011313 | 4.066 | 4.066 | -0.90% | |
| 910005 | 4.3705 | 5.3625 | -0.90% | |
| 910009 | 5.9275 | 6.4815 | -0.90% | |
| 014573 | 1.0955 | 1.0955 | -0.90% | |
| 014889 | 1.142 | 1.142 | -0.90% | |
| 013168 | 1.1208 | 1.2172 | -0.02% | |
| 017493 | 5.704 | 5.704 | -0.90% | |
| 018920 | 1.4833 | 1.4833 | -0.97% | |
| 018921 | 1.4709 | 1.4709 | -0.97% | |
| 019535 | 1.1758 | 1.1758 | -0.90% | |
| 019541 | 1.0615 | 1.0615 | -0.02% | |
| 019542 | 1.0577 | 1.0577 | -0.02% | |
| 020044 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | |
| 021407 | 1.028 | 1.1253 | -0.02% | |
| 021175 | 1.3358 | 1.3358 | -0.97% | |
| 025482 | 1.2317 | 1.2317 | -0.02% | |
| 003045 | 1.3906 | 1.4406 | -0.90% | |
| 007887 | 4.8995 | 4.8995 | -0.90% | |
| 008985 | 1.6676 | 1.6676 | -0.90% | |
| 002701 | 1.1548 | 1.4798 | -0.02% | |
| 005974 | 1.6596 | 1.6596 | -0.90% | |
| 001406 | 1.4773 | 1.6473 | -0.90% | |
| 910011 | 2.3547 | 2.6697 | -0.90% | |
| 010699 | 0.8431 | 0.8431 | -0.90% | |
| 012088 | 1.1315 | 1.1315 | -0.90% | |
| 009576 | 1.0436 | 1.0436 | -0.90% | |
| 012950 | 1.1182 | 1.1182 | -0.90% | |
| 015102 | 1.0556 | 1.0556 | -0.90% | |
| 013785 | 1.0383 | 1.116 | -0.90% | |
| 014291 | 1.1792 | 1.1792 | -0.90% | |
| 169101 | 2.076 | 2.978 | -0.90% | |
| 169105 | 1.8868 | 2.2478 | -0.90% | |
| 169106 | 1.1279 | 1.4779 | -0.90% | |
| 016833 | 1.1215 | 1.1215 | -0.90% | |
| 016834 | 1.1081 | 1.1081 | -0.90% | |
| 019100 | 1.1473 | 1.1687 | -0.02% | |
| 013294 | 0.9211 | 0.9211 | -0.90% | |
| 019755 | 1.06 | 1.06 | -0.02% | |
| 018480 | 1.079 | 1.079 | -0.02% | |
| 021651 | 1.1248 | 1.1248 | -0.90% | |
| 018180 | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% | |
| 025303 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% | |
| 501054 | 1.3848 | 1.6848 | -0.90% | |
| 008770 | 1.0293 | 1.2269 | -0.90% | |
| 002651 | 1.1242 | 1.4692 | -0.02% | |
| 005975 | 1.5988 | 1.5988 | -0.90% | |
| 001712 | 2.023 | 2.023 | -0.90% | |
| 001564 | 3.645 | 3.645 | -0.90% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,203,955.13 | 94.65 |
| 3 | 现金 | 874,961.68 | 25.85 |
| 4 | 其他资产 | 2,546.40 | 00.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505374 | 25建设银行CD374 | 500.00(万张) | 49,831.78(万元) | 1.47(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 460.00(万张) | 46,187.78(万元) | 1.36(%) |
| 3 | 240314 | 24进出14 | 340.00(万张) | 34,422.96(万元) | 1.02(%) |
| 4 | 112522046 | 25邮储银行CD046 | 300.00(万张) | 29,903.60(万元) | 0.88(%) |
| 5 | 112504032 | 25中国银行CD032 | 300.00(万张) | 29,894.80(万元) | 0.88(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.115% | 1.311% | 1.635% | 1.787% | 1.836% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.6% | 1.06% | 1.31% | 4.99% | 9.27% | 11.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -389.39 | -159.12 | -104.48 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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