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兴银丰盈灵活配置A  001474
收藏成功
混合型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理罗怡达
申购费率0.05%
基金规模0.08亿  (2022-06-30)
2.0551
2.3962
142.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.18% 0.02% 3863/8524
最近一月 9.6% 0.07% 2214/8488
最近三月 13.62% 0.12% 2862/8403
最近一年 35.74% 0.26% 2059/7930
(2025-07-29)
基金代码001474 基金经理罗怡达 最新份额434.77万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模0.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2015-06-24 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模15.12亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-30 2.056 2.3971 0.04%
2025-7-29 2.0551 2.3962 0.52%
2025-7-28 2.0445 2.3856 -0.17%
2025-7-25 2.0479 2.389 0.53%
2025-7-24 2.0372 2.3783 1.25%
2025-7-23 2.0121 2.3532 -0.43%
2025-7-22 2.0207 2.3618 1.14%
2025-7-21 1.9979 2.339 1.50%
2025-7-18 1.9684 2.3095 0.41%
2025-7-17 1.9604 2.3015 0.91%
2025-7-16 1.9428 2.2839 0.23%
2025-7-15 1.9384 2.2795 -0.19%
2025-7-14 1.9421 2.2832 0.69%
2025-7-11 1.9287 2.2698 -0.14%
2025-7-10 1.9314 2.2725 0.16%
2025-7-9 1.9283 2.2694 -0.21%
2025-7-8 1.9324 2.2735 1.27%
2025-7-7 1.9081 2.2492 -0.14%
2025-7-4 1.9107 2.2518 -0.51%
2025-7-3 1.9204 2.2615 1.39%

罗怡达先生:硕士,拥有多年资管行业工作经验,中国籍。历任淡水泉(北京)投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理(广东)有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司,现任权益投资部基金经理。2024年02月08日起任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理;2024年05月15日起任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理;2025年04月10日起任兴银景气优选混合型证券投资基金基金经理;2025年04月30日起任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年06月17日起任兴银高端制造混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银丰盈灵活配置A  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银丰盈灵活配置A混合型2025-04-30 至 今 0.3--  --  
兴银景气优选混合A混合型2025-04-10 至 今 0.3--  --  
兴银高端制造混合A混合型2025-06-17 至 今 0.1--  --  
兴银碳中和主题混合C混合型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
兴银先进制造智选混合发起A混合型2024-05-11 至 今 1.2--  --  
兴银先进制造智选混合发起C混合型2024-05-11 至 今 1.2--  --  
兴银碳中和主题混合A混合型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
兴银高端制造混合C混合型2025-06-17 至 今 0.1--  --  
兴银丰盈灵活配置C混合型2025-04-30 至 今 0.3--  --  
兴银景气优选混合C混合型2025-04-10 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗怡达2025-04-30 至 今0年3个月零1天
孔晓语2019-08-21 至 2025-05-085年-4个月零17天29.8718.23
李国栋2017-10-19 至 2019-08-211年10个月零2天8.573.96
张晓南2015-11-19 至 2018-07-242年8个月零5天16.33-0.03
洪木妹2015-06-08 至 2017-07-182年1个月零10天23.40-14.69
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008536 1.1173 1.1173 -0.06%
010253 1.0334 1.0334 0.76%
012392 1.1464 1.1464 -0.06%
014838 1.0552 1.0552 0.79%
018658 2.204 2.204 0.79%
021969 1.6836 1.6836 0.79%
004122 1.0367 1.3426 -0.06%
006545 1.2368 1.2368 -0.06%
006546 1.227 1.227 -0.06%
007637 1.0943 1.1754 -0.06%
010427 1.0941 1.0941 0.79%
014884 1.1133 1.1133 -0.06%
016010 0.7216 0.7216 0.76%
018212 1.1399 1.1399 0.79%
018707 1.1902 1.1902 0.79%
023506 1.1085 1.1085 0.76%
023975 1.0137 1.0137 0.76%
588660 1.0803 1.0803 0.76%
001784 1.0241 1.1959 -0.06%
001960 1.041 1.334 -0.06%
003628 1.2599 1.5098 -0.06%
004123 1.031 1.3454 -0.06%
008406 1.0439 1.1775 -0.06%
010124 0.8333 0.8333 0.79%
010926 1.0704 1.0704 0.79%
011765 0.7505 0.7505 0.79%
013156 1.138 1.138 -0.06%
013677 1.1571 1.1571 0.79%
014831 1.0484 1.0484 0.76%
016354 1.0826 1.0826 -0.06%
017613 1.0985 1.1438 -0.06%
018500 1.3172 1.4904 -0.06%
022039 1.2793 1.2793 0.79%
023774 0.9989 0.9989 -0.06%
001246 1.057 1.493 -0.06%
001794 1.0451 1.3579 -0.06%
008535 1.0192 1.1352 -0.06%
008582 1.0298 1.1228 -0.06%
009091 1.0641 1.1501 -0.06%
009205 1.5724 1.5724 0.79%
010125 0.8131 0.8131 0.79%
011205 1.0238 1.0238 0.76%
011766 0.7379 0.7379 0.79%
012393 1.1438 1.1438 -0.06%
012899 0.7241 0.7241 0.76%
014832 1.0412 1.0412 0.76%
016353 1.0752 1.0752 -0.06%
023338 1.0063 1.0063 -0.06%
023351 1.0935 1.0935 -0.06%
024405 1.0298 1.0298 -0.06%
513560 1.4491 1.4491 0.76%
001474 2.0551 2.3962 0.79%
001619 1.0425 1.2305 -0.06%
008037 1.3246 1.3246 0.79%
008537 0.9458 0.9458 0.76%
012898 0.7271 0.7271 0.76%
013719 1.0943 1.0943 -0.06%
013783 1.1144 1.1144 0.79%
017665 1.0764 1.0764 -0.06%
017666 1.0717 1.0717 -0.06%
018992 1.0304 1.0554 -0.06%
021999 1.0443 1.0443 -0.06%
022038 1.2811 1.2811 0.79%
023337 1.007 1.007 -0.06%
021632 1.5285 1.5285 0.79%
001783 1.0244 1.2113 -0.06%
005079 1.1031 1.1951 -0.06%
008038 1.2612 1.2612 0.79%
009206 1.5608 1.5608 0.79%
010428 1.0675 1.0675 0.79%
010925 1.0946 1.0946 0.79%
013718 1.1018 1.1018 -0.06%
014839 1.0408 1.0408 0.79%
018991 1.2286 1.2286 0.79%
020147 1.3113 1.3113 0.79%
023976 1.0133 1.0133 0.76%
159767 0.6207 0.6207 0.76%
589580 1.1241 1.1241 0.76%
001339 1.6877 1.7447 0.79%
004456 1.5743 1.5743 0.79%
007433 1.0932 1.2088 -0.06%
013146 1.0228 1.1153 -0.06%
013676 1.1614 1.1614 0.79%
013784 1.1014 1.1014 0.79%
018706 1.1919 1.1919 0.79%
018990 1.2391 1.2391 0.79%
023505 1.1099 1.1099 0.76%
021631 1.5303 1.5303 0.79%
007563 1.0235 1.1931 -0.06%
008538 0.9204 0.9204 0.76%
009207 1.0504 1.1629 -0.06%
018213 1.1373 1.1373 0.79%
018574 2.0521 2.1831 0.79%
020148 1.3048 1.3048 0.79%
023773 0.9991 0.9991 -0.06%
024404 1.0298 1.0298 -0.06%
015648 1.0688 1.0688 0.79%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票700.3485.10
2债券及货币159.5219.38
3现金108.8813.23
4其他资产01.2200.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.1742.885.21%0.01  
002539云图控股04.3941.185.00%4.39  
002352顺丰控股00.7134.624.21%0.22  
605507国邦医药01.4127.883.39%1.41  
002947恒铭达00.7825.893.15%0.78  
300408三环集团00.7224.052.92%0.72  
688612威迈斯00.8422.482.73%0.84  
603920世运电路00.7121.662.63%0.71  
603296华勤技术00.2520.172.45%0.25  
605183确成股份01.1219.602.38%1.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1500.50(万张)50.64(万元)6.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-252023-12-260.0345
22023-07-312023-08-010.0965
32023-06-262023-06-270.1051
42023-06-012023-06-020.105
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.32%35.74%2.12%4.06%9.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.6%
13.62%
8.58%
11.76%
35.74%
6.5%
22.02%
142.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.99
0.96
夏普比率
146.37
-8.78
23.88
特雷诺指数
0.05
-0.00
0.01
詹森指数
0.10
-0.05
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。