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兴银收益增强A  003628
收藏成功
债券型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理邓纪超,袁作栋
申购费率0.08%
基金规模1.02亿  (2022-06-30)
1.2592
1.5091
56.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.97% -0.0% 78/6629
最近一月 4.36% 0.0% 103/6597
最近三月 9.45% 0.01% 97/6476
最近一年 27.94% 0.04% 48/5774
(2025-07-28)
基金代码003628 基金经理邓纪超,袁作栋 最新份额6,381.54万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模1.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-11-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.91亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款及其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.2592 1.5091 -0.63%
2025-7-25 1.2672 1.5171 0.26%
2025-7-24 1.2639 1.5138 0.91%
2025-7-23 1.2525 1.5024 -0.15%
2025-7-22 1.2544 1.5043 0.59%
2025-7-21 1.2471 1.497 0.74%
2025-7-18 1.238 1.4879 0.19%
2025-7-17 1.2357 1.4856 0.91%
2025-7-16 1.2246 1.4745 0.35%
2025-7-15 1.2203 1.4702 -0.17%
2025-7-14 1.2224 1.4723 -0.57%
2025-7-11 1.2294 1.4793 0.29%
2025-7-10 1.2259 1.4758 0.31%
2025-7-9 1.2221 1.472 -0.02%
2025-7-8 1.2224 1.4723 0.86%
2025-7-7 1.212 1.4619 -0.22%
2025-7-4 1.2147 1.4646 -0.05%
2025-7-3 1.2153 1.4652 0.49%
2025-7-2 1.2094 1.4593 -0.44%
2025-7-1 1.2148 1.4647 0.37%

袁作栋先生:硕士研究生,拥有多年基金、资管行业工作经验。曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司。2019年6月加入兴银基金管理有限责任公司,现任权益投资部总经理、基金经理,兼研究发展部指定负责人。2020年02月19日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理;2020年05月21日起任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理;2021年10月26日起任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年02月23日起任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理;2022年09月02日起任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理;2023年04月26日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年11月02日起任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理;2024年03月20日起任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银收益增强A  2020-02-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银竞争优势混合A混合型2022-07-23 至 今 3.0-21.63% -22.44% 
兴银碳中和主题混合C混合型2022-01-12 至 今 3.5-27.84% -26.16% 
兴银智选消费混合C混合型2023-09-09 至 今 1.9-7.09% -11.02% 
兴银碳中和主题混合A混合型2022-01-12 至 今 3.5-27.28% -26.16% 
兴银稳惠180天持有混合C混合型2023-03-25 至 今 2.3-2.60% -19.32% 
兴银丰运稳益回报混合A混合型2020-04-17 至 今 5.315.67% -0.09% 
兴银价值平衡混合A混合型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
兴银价值平衡混合C混合型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
兴银丰运稳益回报混合C混合型2020-04-17 至 今 5.314.99% -0.09% 
兴银竞争优势混合C混合型2022-07-23 至 今 3.0-22.08% -22.44% 
兴银收益增强C债券型2023-05-11 至 今 2.2-8.04% 1.18% 
兴银智选消费混合A混合型2023-09-09 至 今 1.9-6.97% -11.02% 
兴银收益增强A债券型2020-02-19 至 今 5.411.26% 11.19% 
兴银兴慧一年持有混合A混合型2021-09-28 至 今 3.8-6.48% -29.76% 
兴银稳惠180天持有混合A混合型2023-03-25 至 今 2.3-2.52% -19.32% 
兴银兴慧一年持有混合C混合型2021-09-28 至 今 3.8-6.69% -29.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓纪超2023-12-04 至 今1年7个月零25天-4.420.46
袁作栋2020-02-19 至 今5年5个月零10天11.2611.19
范泰奇2017-12-14 至 2022-10-214年10个月零7天28.1623.54
陈博亮2016-10-21 至 2018-12-272年2个月零6天0.804.13
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012899 0.7065 0.7065 0.34%
011765 0.7463 0.7463 0.52%
008535 1.0191 1.1351 0.05%
008536 1.1172 1.1172 0.05%
008537 0.9403 0.9403 0.34%
013156 1.1382 1.1382 0.05%
022038 1.2658 1.2658 0.52%
589580 1.1059 1.1059 0.34%
016010 0.704 0.704 0.34%
159767 0.6185 0.6185 0.34%
001246 1.06 1.496 0.05%
004122 1.0372 1.3431 0.05%
004123 1.0331 1.3475 0.05%
001783 1.0251 1.212 0.05%
009207 1.0511 1.1636 0.05%
011766 0.7337 0.7337 0.52%
001960 1.042 1.335 0.05%
011205 1.0194 1.0194 0.34%
008582 1.0298 1.1228 0.05%
013676 1.1574 1.1574 0.52%
013146 1.0245 1.117 0.05%
016354 1.0839 1.0839 0.05%
018500 1.3165 1.4897 0.05%
022039 1.2641 1.2641 0.52%
023975 1.0149 1.0149 0.34%
513560 1.4375 1.4375 0.34%
007433 1.0951 1.2107 0.05%
010427 1.0825 1.0825 0.52%
010428 1.0562 1.0562 0.52%
001794 1.0459 1.3587 0.05%
010125 0.809 0.809 0.52%
012392 1.1465 1.1465 0.05%
008538 0.915 0.915 0.34%
014832 1.0361 1.0361 0.34%
018658 2.2189 2.2189 0.52%
588660 1.0524 1.0524 0.34%
018990 1.2309 1.2309 0.52%
023351 1.0954 1.0954 0.05%
003628 1.2592 1.5091 0.05%
007637 1.0946 1.1757 0.05%
009206 1.5559 1.5559 0.52%
008037 1.3128 1.3128 0.52%
010925 1.0819 1.0819 0.52%
014838 1.0493 1.0493 0.52%
017613 1.1004 1.1457 0.05%
008406 1.0452 1.1788 0.05%
007563 1.0255 1.1951 0.05%
006546 1.2273 1.2273 0.05%
009205 1.5676 1.5676 0.52%
010124 0.8291 0.8291 0.52%
014839 1.035 1.035 0.52%
013783 1.1063 1.1063 0.52%
016353 1.0765 1.0765 0.05%
020148 1.2958 1.2958 0.52%
018574 2.0415 2.1725 0.52%
021969 1.6863 1.6863 0.52%
021999 1.045 1.045 0.05%
017665 1.0765 1.0765 0.05%
018992 1.0325 1.0575 0.05%
024405 1.0298 1.0298 0.05%
001784 1.0248 1.1966 0.05%
001619 1.043 1.231 0.05%
006545 1.2371 1.2371 0.05%
014884 1.114 1.114 0.05%
013677 1.153 1.153 0.52%
013719 1.0944 1.0944 0.05%
020147 1.3022 1.3022 0.52%
018707 1.1846 1.1846 0.52%
018991 1.2204 1.2204 0.52%
021631 1.5173 1.5173 0.52%
005079 1.1035 1.1955 0.05%
012898 0.7093 0.7093 0.34%
008038 1.2501 1.2501 0.52%
014831 1.0433 1.0433 0.34%
015648 1.0689 1.0689 0.52%
013718 1.1019 1.1019 0.05%
017666 1.0719 1.0719 0.05%
023773 0.9997 0.9997 0.05%
021632 1.5155 1.5155 0.52%
024404 1.0298 1.0298 0.05%
023506 1.1001 1.1001 0.34%
009091 1.0648 1.1508 0.05%
001474 2.0445 2.3856 0.52%
010253 1.029 1.029 0.34%
010926 1.058 1.058 0.52%
012393 1.144 1.144 0.05%
013784 1.0935 1.0935 0.52%
018706 1.1863 1.1863 0.52%
018212 1.1396 1.1396 0.52%
018213 1.137 1.137 0.52%
023774 0.9995 0.9995 0.05%
023976 1.0146 1.0146 0.34%
023337 1.0074 1.0074 0.05%
023338 1.0067 1.0067 0.05%
023505 1.1016 1.1016 0.34%
004456 1.5849 1.5849 0.52%
001339 1.6904 1.7474 0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,578.8117.71
2债券及货币18,530.7991.68
3现金1,627.3508.05
4其他资产501.6902.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300347泰格医药04.23225.541.12%4.23  
000792盐湖股份12.12207.011.02%12.12  
688536思瑞浦01.32183.040.91%1.32  
601377兴业证券28.58176.910.88%28.58  
603799华友钴业04.77176.590.87%3.14  
002352顺丰控股03.44167.730.83%3.43  
600570恒生电子04.85162.670.80%4.82  
002690美亚光电09.04152.500.75%9.04  
301257普蕊斯04.80147.840.73%4.80  
603444吉比特00.49147.960.73%-0.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118024冠宇转债12.65(万张)1,451.96(万元)7.18(%)  
2110073国投转债12.27(万张)1,425.32(万元)7.05(%)  
3127038国微转债09.22(万张)1,123.03(万元)5.56(%)  
4111010立昂转债08.68(万张)1,002.01(万元)4.96(%)  
5113043财通转债07.25(万张)897.42(万元)4.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-252023-12-260.0315
22023-11-272023-11-280.043
32023-09-252023-09-260.048
42023-06-262023-06-270.0507
52023-06-012023-06-020.0504
62023-03-272023-03-280.0263
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.26%27.94%5.68%6.96%5.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.36%
9.45%
4.04%
12.72%
27.94%
18.06%
39.99%
56.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.59
0.50
0.33
夏普比率
175.80
57.61
71.14
特雷诺指数
0.06
0.03
0.04
詹森指数
0.12
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。