基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理袁作栋,李文程 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018212 | 基金经理袁作栋,李文程 | 最新份额903.12万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-04-26 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.42亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准发行或注册并上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 1.1306 | 1.1306 | -0.03% |
2025-7-4 | 1.1309 | 1.1309 | -0.01% |
2025-7-3 | 1.131 | 1.131 | 0.05% |
2025-7-2 | 1.1304 | 1.1304 | -0.06% |
2025-7-1 | 1.1311 | 1.1311 | 0.08% |
2025-6-30 | 1.1302 | 1.1302 | 0.07% |
2025-6-27 | 1.1294 | 1.1294 | 0.08% |
2025-6-26 | 1.1285 | 1.1285 | -0.11% |
2025-6-25 | 1.1297 | 1.1297 | 0.34% |
2025-6-24 | 1.1259 | 1.1259 | 0.29% |
2025-6-23 | 1.1226 | 1.1226 | 0.21% |
2025-6-20 | 1.1202 | 1.1202 | -0.15% |
2025-6-19 | 1.1219 | 1.1219 | -0.27% |
2025-6-18 | 1.1249 | 1.1249 | -0.14% |
2025-6-17 | 1.1265 | 1.1265 | 0.05% |
2025-6-16 | 1.1259 | 1.1259 | 0.01% |
2025-6-13 | 1.1258 | 1.1258 | -0.39% |
2025-6-12 | 1.1302 | 1.1302 | 0.04% |
2025-6-11 | 1.1297 | 1.1297 | 0.20% |
2025-6-10 | 1.1275 | 1.1275 | -0.16% |
李文程女士:硕士研究生,拥有多年保险资管、证券、基金行业工作经验。历任中国人保资产管理有限公司投资经理、上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2017年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2018年04月11日至2022年09月15日,任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2018年04月11日至2019年02月26日,任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理;2018年04月11日至2023年06月12日,任兴银货币市场基金基金经理;2018年12月27日至2021年01月23日,任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2019年02月27日至2019年12月03日,任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理;2020年06月19日至2022年07月05日,任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年05月19日起任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年03月18日至2023年06月12日,任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年05月11日起任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2023年04月26日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年05月25日起任兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银合盈债券A | 债券型 | 2018-04-11 至 2019-12-03 | 1.6 | 1.10% | 7.82% |
兴银合丰债券A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 13.87% | 12.50% |
兴银朝阳C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴银朝阳A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 14.95% | 12.50% |
兴银稳惠180天持有混合C | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 2.3 | -2.60% | -19.32% |
兴银货币A | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-06-12 | 5.2 | 10.45% | 12.36% |
兴银现金添利A | 货币型 | 2018-04-11 至 2022-09-15 | 4.4 | 9.19% | 10.86% |
兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 13.10% | 12.50% |
兴银合丰债券C | 债券型 | 2022-12-16 至 今 | 2.6 | 2.88% | 3.16% |
兴银中短债A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 13.88% | 12.50% |
兴银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-05-15 至 今 | 4.2 | 10.39% | 6.93% |
兴银稳益30天持有期债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-06-12 | 1.4 | 2.98% | 3.28% |
兴银合丰债券E | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
兴银现金收益A | 货币型 | 2018-12-27 至 2021-01-23 | 2.1 | 4.89% | 4.81% |
兴银中短债C | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 13.31% | 12.50% |
兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-03-27 至 2022-07-05 | 2.3 | 6.70% | 7.93% |
兴银稳惠180天持有混合A | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 2.3 | -2.52% | -19.32% |
兴银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-05-15 至 今 | 4.2 | 10.22% | 6.93% |
兴银稳益30天持有期债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-06-12 | 1.4 | 3.24% | 3.28% |
兴银稳建90天持有期中短债C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 2.4 | 2.80% | 1.13% |
兴银货币B | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-06-12 | 5.2 | 11.59% | 12.36% |
兴银合盈债券C | 债券型 | 2018-04-11 至 2019-12-03 | 1.6 | 1.08% | 7.81% |
兴银稳安60天滚动持有债券E | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 3.9 | 8.95% | 5.44% |
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-23 至 今 | 3.2 | 3.98% | -18.41% |
兴银稳建90天持有期中短债A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 2.4 | 2.95% | 1.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁作栋 | 2023-03-25 至 今 | 2年3个月零13天 | -2.52 | -19.32 |
李文程 | 2023-03-25 至 今 | 2年3个月零13天 | -2.52 | -19.32 |
袁作栋先生:硕士研究生,拥有多年基金、资管行业工作经验。曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司。2019年6月加入兴银基金管理有限责任公司,现任权益投资部总经理、基金经理,兼研究发展部指定负责人。2020年02月19日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理;2020年05月21日起任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理;2021年10月26日起任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年02月23日起任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理;2022年09月02日起任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理;2023年04月26日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年11月02日起任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理;2024年03月20日起任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银竞争优势混合A | 混合型 | 2022-07-23 至 今 | 3.0 | -21.63% | -22.44% |
兴银碳中和主题混合C | 混合型 | 2022-01-12 至 今 | 3.5 | -27.84% | -26.16% |
兴银智选消费混合C | 混合型 | 2023-09-09 至 今 | 1.8 | -7.09% | -11.02% |
兴银碳中和主题混合A | 混合型 | 2022-01-12 至 今 | 3.5 | -27.28% | -26.16% |
兴银稳惠180天持有混合C | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 2.3 | -2.60% | -19.32% |
兴银丰运稳益回报混合A | 混合型 | 2020-04-17 至 今 | 5.2 | 15.67% | -0.09% |
兴银价值平衡混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
兴银价值平衡混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
兴银丰运稳益回报混合C | 混合型 | 2020-04-17 至 今 | 5.2 | 14.99% | -0.09% |
兴银竞争优势混合C | 混合型 | 2022-07-23 至 今 | 3.0 | -22.08% | -22.44% |
兴银收益增强C | 债券型 | 2023-05-11 至 今 | 2.2 | -8.04% | 1.18% |
兴银智选消费混合A | 混合型 | 2023-09-09 至 今 | 1.8 | -6.97% | -11.02% |
兴银收益增强A | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 5.4 | 11.26% | 11.19% |
兴银兴慧一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 3.8 | -6.48% | -29.76% |
兴银稳惠180天持有混合A | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 2.3 | -2.52% | -19.32% |
兴银兴慧一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 3.8 | -6.69% | -29.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁作栋 | 2023-03-25 至 今 | 2年3个月零13天 | -2.52 | -19.32 |
李文程 | 2023-03-25 至 今 | 2年3个月零13天 | -2.52 | -19.32 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001784 | 1.0271 | 1.1989 | 0.00% | |
008535 | 1.0176 | 1.1336 | 0.00% | |
008538 | 0.8456 | 0.8456 | -0.36% | |
010427 | 0.9855 | 0.9855 | -0.29% | |
011765 | 0.6923 | 0.6923 | -0.29% | |
013784 | 0.9965 | 0.9965 | -0.29% | |
017666 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | |
020147 | 1.2069 | 1.2069 | -0.29% | |
023975 | 1.0268 | 1.0268 | -0.36% | |
589580 | 1.0121 | 1.0121 | -0.36% | |
004456 | 1.5152 | 1.5152 | -0.29% | |
008037 | 1.2101 | 1.2101 | -0.29% | |
008536 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | |
008537 | 0.8686 | 0.8686 | -0.36% | |
012899 | 0.6356 | 0.6356 | -0.36% | |
013783 | 1.0079 | 1.0079 | -0.29% | |
014839 | 0.9661 | 0.9661 | -0.29% | |
014884 | 1.116 | 1.116 | 0.00% | |
018574 | 1.9054 | 2.0364 | -0.29% | |
018658 | 2.1216 | 2.1216 | -0.29% | |
003628 | 1.212 | 1.4619 | 0.00% | |
004123 | 1.0375 | 1.3519 | 0.00% | |
006545 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | |
007637 | 1.0951 | 1.1762 | 0.00% | |
010428 | 0.9618 | 0.9618 | -0.29% | |
010925 | 0.979 | 0.979 | -0.29% | |
011205 | 0.9565 | 0.9565 | -0.36% | |
012898 | 0.6381 | 0.6381 | -0.36% | |
018213 | 1.1281 | 1.1281 | -0.29% | |
021999 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | |
022038 | 1.1492 | 1.1492 | -0.29% | |
022039 | 1.1479 | 1.1479 | -0.29% | |
023337 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | |
021631 | 1.3809 | 1.3809 | -0.29% | |
008582 | 1.0292 | 1.1222 | 0.00% | |
009205 | 1.481 | 1.481 | -0.29% | |
009206 | 1.4701 | 1.4701 | -0.29% | |
009207 | 1.0528 | 1.1653 | 0.00% | |
010124 | 0.7719 | 0.7719 | -0.29% | |
010125 | 0.7534 | 0.7534 | -0.29% | |
011766 | 0.6808 | 0.6808 | -0.29% | |
013156 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | |
013677 | 1.1023 | 1.1023 | -0.29% | |
013718 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | |
014831 | 0.9731 | 0.9731 | -0.36% | |
018706 | 1.1119 | 1.1119 | -0.29% | |
018990 | 1.1233 | 1.1233 | -0.29% | |
021969 | 1.6946 | 1.6946 | -0.29% | |
023338 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | |
021632 | 1.3795 | 1.3795 | -0.29% | |
001783 | 1.0272 | 1.2141 | 0.00% | |
001794 | 1.0481 | 1.3609 | 0.00% | |
004122 | 1.0389 | 1.3448 | 0.00% | |
005079 | 1.1037 | 1.1957 | 0.00% | |
006546 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | |
007563 | 1.03 | 1.1996 | 0.00% | |
008038 | 1.1528 | 1.1528 | -0.29% | |
013146 | 1.0251 | 1.1176 | 0.00% | |
013676 | 1.1064 | 1.1064 | -0.29% | |
013719 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | |
014832 | 0.9664 | 0.9664 | -0.36% | |
016353 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | |
016354 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | |
017613 | 1.1056 | 1.1509 | 0.00% | |
018707 | 1.1106 | 1.1106 | -0.29% | |
018991 | 1.1141 | 1.1141 | -0.29% | |
023773 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | |
159767 | 0.5674 | 0.5674 | -0.36% | |
008406 | 1.0485 | 1.1821 | 0.00% | |
010253 | 0.9654 | 0.9654 | -0.36% | |
012392 | 1.147 | 1.147 | 0.00% | |
016010 | 0.6334 | 0.6334 | -0.36% | |
018992 | 1.0369 | 1.0619 | 0.00% | |
023505 | 1.0079 | 1.0079 | -0.36% | |
023774 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
588660 | 0.9423 | 0.9423 | -0.36% | |
015648 | 1.0688 | 1.0688 | -0.29% | |
001960 | 1.043 | 1.336 | 0.00% | |
007433 | 1.1002 | 1.2158 | 0.00% | |
010926 | 0.9576 | 0.9576 | -0.29% | |
014838 | 0.9793 | 0.9793 | -0.29% | |
018500 | 1.2673 | 1.4405 | 0.00% | |
023351 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | |
023506 | 1.0068 | 1.0068 | -0.36% | |
023976 | 1.0266 | 1.0266 | -0.36% | |
024405 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | |
513560 | 1.2991 | 1.2991 | -0.36% | |
001246 | 1.061 | 1.497 | 0.00% | |
001339 | 1.6985 | 1.7555 | -0.29% | |
001474 | 1.9081 | 2.2492 | -0.29% | |
001619 | 1.0447 | 1.2327 | 0.00% | |
009091 | 1.0666 | 1.1526 | 0.00% | |
012393 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | |
017665 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | |
018212 | 1.1306 | 1.1306 | -0.29% | |
020148 | 1.2012 | 1.2012 | -0.29% | |
024404 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 264.18 | 12.94 |
2 | 债券及货币 | 967.41 | 47.40 |
3 | 现金 | 626.01 | 30.67 |
4 | 其他资产 | 15.45 | 00.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301039 | 中集车辆 | 01.75 | 15.82 | 0.78% | 1.75 |
688358 | 祥生医疗 | 00.38 | 11.85 | 0.58% | 0.38 |
688301 | 奕瑞科技 | 00.09 | 10.70 | 0.52% | 0.09 |
300498 | 温氏股份 | 00.55 | 09.17 | 0.45% | 0.54 |
600588 | 用友网络 | 00.58 | 08.73 | 0.43% | 0.58 |
603799 | 华友钴业 | 00.26 | 08.86 | 0.43% | -0.62 |
603383 | 顶点软件 | 00.23 | 08.80 | 0.43% | 0.06 |
300454 | 深信服 | 00.08 | 08.57 | 0.42% | -0.05 |
688508 | 芯朋微 | 00.17 | 08.49 | 0.42% | -0.42 |
603630 | 拉芳家化 | 00.59 | 08.44 | 0.41% | -1.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 111010 | 立昂转债 | 00.41(万张) | 46.13(万元) | 2.26(%) |
2 | 127056 | 中特转债 | 00.39(万张) | 42.06(万元) | 2.06(%) |
3 | 127038 | 国微转债 | 00.33(万张) | 40.01(万元) | 1.96(%) |
4 | 118024 | 冠宇转债 | 00.25(万张) | 28.25(万元) | 1.38(%) |
5 | 113049 | 长汽转债 | 00.22(万张) | 24.63(万元) | 1.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.69% | 13.88% | 0.0% | 0.0% | 5.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 3.1% | 0.04% | 4.39% | 13.88% | 0.0% | 0.0% | 13.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
夏普比率 | 156.34 | 86.74 | 80.22 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
詹森指数 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
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