基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理张世略 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022038 | 基金经理张世略 | 最新份额1,005.47万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-09-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对数字经济主题股票的深入挖掘,在控制风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 1.1492 | 1.1492 | -0.76% |
2025-7-4 | 1.158 | 1.158 | 0.06% |
2025-7-3 | 1.1573 | 1.1573 | -0.35% |
2025-7-2 | 1.1614 | 1.1614 | -1.93% |
2025-7-1 | 1.1843 | 1.1843 | 0.43% |
2025-6-30 | 1.1792 | 1.1792 | 3.28% |
2025-6-27 | 1.1418 | 1.1418 | -0.05% |
2025-6-26 | 1.1424 | 1.1424 | -0.85% |
2025-6-25 | 1.1522 | 1.1522 | 2.00% |
2025-6-24 | 1.1296 | 1.1296 | 2.21% |
2025-6-23 | 1.1052 | 1.1052 | 1.21% |
2025-6-20 | 1.092 | 1.092 | -0.68% |
2025-6-19 | 1.0995 | 1.0995 | -1.20% |
2025-6-18 | 1.1129 | 1.1129 | 0.43% |
2025-6-17 | 1.1081 | 1.1081 | -0.66% |
2025-6-16 | 1.1155 | 1.1155 | 1.38% |
2025-6-13 | 1.1003 | 1.1003 | -1.42% |
2025-6-12 | 1.1162 | 1.1162 | 0.50% |
2025-6-11 | 1.1106 | 1.1106 | 0.23% |
2025-6-10 | 1.108 | 1.108 | -2.02% |
张世略先生:硕士研究生,拥有多年基金行业工作经验。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司,历任行业研究员、基金经理助理。现任权益投资部基金经理。2020年11月10日起任兴银策略智选混合型证券投资基金基金经理;2021年02月18日至2022年07月22日,任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月29日至2023年08月28日,任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年10月18日起任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年09月05日起任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 2022-07-22 | 1.5 | -11.82% | -7.98% |
兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 1.7 | -20.16% | -11.61% |
兴银数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2024-08-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴银策略智选混合C | 混合型 | 2020-10-20 至 今 | 4.7 | -34.76% | -20.67% |
兴银数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2024-08-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴银策略智选混合A | 混合型 | 2020-10-20 至 今 | 4.7 | -33.63% | -20.67% |
兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 2022-07-22 | 1.5 | -12.45% | -7.98% |
兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 1.7 | -20.28% | -11.61% |
兴银大健康混合 | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-08-29 | 1.8 | -26.06% | -18.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张世略 | 2024-08-31 至 今 | 0年-2个月零7天 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001784 | 1.0271 | 1.1989 | 0.00% | |
008535 | 1.0176 | 1.1336 | 0.00% | |
008538 | 0.8456 | 0.8456 | -0.36% | |
010427 | 0.9855 | 0.9855 | -0.29% | |
011765 | 0.6923 | 0.6923 | -0.29% | |
013784 | 0.9965 | 0.9965 | -0.29% | |
017666 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | |
020147 | 1.2069 | 1.2069 | -0.29% | |
023975 | 1.0268 | 1.0268 | -0.36% | |
589580 | 1.0121 | 1.0121 | -0.36% | |
004456 | 1.5152 | 1.5152 | -0.29% | |
008037 | 1.2101 | 1.2101 | -0.29% | |
008536 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | |
008537 | 0.8686 | 0.8686 | -0.36% | |
012899 | 0.6356 | 0.6356 | -0.36% | |
013783 | 1.0079 | 1.0079 | -0.29% | |
014839 | 0.9661 | 0.9661 | -0.29% | |
014884 | 1.116 | 1.116 | 0.00% | |
018574 | 1.9054 | 2.0364 | -0.29% | |
018658 | 2.1216 | 2.1216 | -0.29% | |
003628 | 1.212 | 1.4619 | 0.00% | |
004123 | 1.0375 | 1.3519 | 0.00% | |
006545 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | |
007637 | 1.0951 | 1.1762 | 0.00% | |
010428 | 0.9618 | 0.9618 | -0.29% | |
010925 | 0.979 | 0.979 | -0.29% | |
011205 | 0.9565 | 0.9565 | -0.36% | |
012898 | 0.6381 | 0.6381 | -0.36% | |
018213 | 1.1281 | 1.1281 | -0.29% | |
021999 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | |
022038 | 1.1492 | 1.1492 | -0.29% | |
022039 | 1.1479 | 1.1479 | -0.29% | |
023337 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | |
021631 | 1.3809 | 1.3809 | -0.29% | |
008582 | 1.0292 | 1.1222 | 0.00% | |
009205 | 1.481 | 1.481 | -0.29% | |
009206 | 1.4701 | 1.4701 | -0.29% | |
009207 | 1.0528 | 1.1653 | 0.00% | |
010124 | 0.7719 | 0.7719 | -0.29% | |
010125 | 0.7534 | 0.7534 | -0.29% | |
011766 | 0.6808 | 0.6808 | -0.29% | |
013156 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | |
013677 | 1.1023 | 1.1023 | -0.29% | |
013718 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | |
014831 | 0.9731 | 0.9731 | -0.36% | |
018706 | 1.1119 | 1.1119 | -0.29% | |
018990 | 1.1233 | 1.1233 | -0.29% | |
021969 | 1.6946 | 1.6946 | -0.29% | |
023338 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | |
021632 | 1.3795 | 1.3795 | -0.29% | |
001783 | 1.0272 | 1.2141 | 0.00% | |
001794 | 1.0481 | 1.3609 | 0.00% | |
004122 | 1.0389 | 1.3448 | 0.00% | |
005079 | 1.1037 | 1.1957 | 0.00% | |
006546 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | |
007563 | 1.03 | 1.1996 | 0.00% | |
008038 | 1.1528 | 1.1528 | -0.29% | |
013146 | 1.0251 | 1.1176 | 0.00% | |
013676 | 1.1064 | 1.1064 | -0.29% | |
013719 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | |
014832 | 0.9664 | 0.9664 | -0.36% | |
016353 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | |
016354 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | |
017613 | 1.1056 | 1.1509 | 0.00% | |
018707 | 1.1106 | 1.1106 | -0.29% | |
018991 | 1.1141 | 1.1141 | -0.29% | |
023773 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | |
159767 | 0.5674 | 0.5674 | -0.36% | |
008406 | 1.0485 | 1.1821 | 0.00% | |
010253 | 0.9654 | 0.9654 | -0.36% | |
012392 | 1.147 | 1.147 | 0.00% | |
016010 | 0.6334 | 0.6334 | -0.36% | |
018992 | 1.0369 | 1.0619 | 0.00% | |
023505 | 1.0079 | 1.0079 | -0.36% | |
023774 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
588660 | 0.9423 | 0.9423 | -0.36% | |
015648 | 1.0688 | 1.0688 | -0.29% | |
001960 | 1.043 | 1.336 | 0.00% | |
007433 | 1.1002 | 1.2158 | 0.00% | |
010926 | 0.9576 | 0.9576 | -0.29% | |
014838 | 0.9793 | 0.9793 | -0.29% | |
018500 | 1.2673 | 1.4405 | 0.00% | |
023351 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | |
023506 | 1.0068 | 1.0068 | -0.36% | |
023976 | 1.0266 | 1.0266 | -0.36% | |
024405 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | |
513560 | 1.2991 | 1.2991 | -0.36% | |
001246 | 1.061 | 1.497 | 0.00% | |
001339 | 1.6985 | 1.7555 | -0.29% | |
001474 | 1.9081 | 2.2492 | -0.29% | |
001619 | 1.0447 | 1.2327 | 0.00% | |
009091 | 1.0666 | 1.1526 | 0.00% | |
012393 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | |
017665 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | |
018212 | 1.1306 | 1.1306 | -0.29% | |
020148 | 1.2012 | 1.2012 | -0.29% | |
024404 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,098.59 | 92.05 |
2 | 债券及货币 | 121.96 | 10.22 |
3 | 现金 | 121.96 | 10.22 |
4 | 其他资产 | 11.57 | 00.97 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600588 | 用友网络 | 04.55 | 68.52 | 5.74% | 4.55 |
688521 | 芯原股份 | 00.63 | 66.71 | 5.59% | 0.22 |
300454 | 深信服 | 00.57 | 61.05 | 5.12% | 0.57 |
000063 | 中兴通讯 | 01.71 | 58.52 | 4.90% | 0.78 |
002212 | 天融信 | 07.03 | 56.94 | 4.77% | 7.03 |
002338 | 奥普光电 | 01.22 | 55.44 | 4.65% | 1.22 |
603308 | 应流股份 | 02.87 | 53.44 | 4.48% | 2.87 |
688626 | 翔宇医疗 | 01.35 | 49.31 | 4.13% | 1.35 |
603444 | 吉比特 | 00.21 | 46.83 | 3.92% | 0.21 |
002153 | 石基信息 | 05.18 | 41.13 | 3.45% | 5.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16% | 14.19% | -2.54% | 7.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 67.41 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月12日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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