公募基金 > 基金超市 > 建信货币B
| 基金代码003185 | 基金经理于倩倩,吴沛文,先轲宇 | 最新份额4,562,940.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模64.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-09-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。
投资范围
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位采取去尾原则，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时，如投资者当日未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者当日未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者当日未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；当投资者赎回全部基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
于倩倩女士：硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员；2011年6月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理，2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理；2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信货币B 2016-09-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 10.7 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.0 | 25.26% | 21.10% |
| 建信利率债债券 | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.5 | 2.96% | -20.77% |
| 建信双周理财B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.6 | 22.81% | 20.08% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.7 | 0.88% | 0.92% |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 11.7 | 35.45% | 34.40% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 10.9 | 32.63% | 29.72% |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 5.6 | 11.22% | 13.50% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 8.7 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.1 | 15.86% | 13.98% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.1 | 14.22% | 13.98% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.1 | 15.86% | 13.98% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴沛文 | 2019-07-17 至 今 | 5年9个月零13天 | 11.41 | 9.60 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年3个月零5天 | 12.93 | 10.91 |
| 陈建良 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5年1个月零2天 | 16.76 | 15.10 |
| 于倩倩 | 2016-09-19 至 今 | 8年7个月零11天 | 22.81 | 20.08 |
| 高珊 | 2016-09-19 至 2018-04-02 | 1年-6个月零14天 | 5.57 | 5.60 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006166 | 1.5368 | 2.0629 | -0.37% | |
| 006363 | 2.295 | 2.295 | -0.37% | |
| 005596 | 1.9654 | 1.9654 | -0.28% | |
| 005633 | 2.4543 | 2.4543 | -0.37% | |
| 001276 | 1.232 | 1.232 | -0.28% | |
| 003584 | 1.0893 | 1.2948 | 0.01% | |
| 165310 | 1.1872 | 2.0432 | -0.37% | |
| 530016 | 2.453 | 2.553 | -0.28% | |
| 530030 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | |
| 531020 | 2.902 | 2.902 | 0.01% | |
| 539003 | 1.2416 | 1.2736 | 0.00% | |
| 004617 | 1.269 | 1.481 | -0.28% | |
| 004618 | 1.257 | 1.469 | -0.28% | |
| 007094 | 1.0376 | 1.2376 | 0.01% | |
| 009034 | 1.8112 | 1.8112 | -0.82% | |
| 000994 | 1.248 | 1.248 | -0.28% | |
| 005880 | 1.2401 | 1.3321 | -0.37% | |
| 001858 | 2.1413 | 2.1413 | -0.28% | |
| 001397 | 1.7191 | 1.7191 | -0.37% | |
| 009147 | 1.3456 | 1.3456 | -0.37% | |
| 008706 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | |
| 014654 | 0.7755 | 0.7755 | -0.28% | |
| 014858 | 1.097 | 1.097 | 0.01% | |
| 014967 | 3.017 | 3.017 | -0.37% | |
| 016715 | 1.063 | 1.063 | 0.01% | |
| 016282 | 1.146 | 1.613 | -0.28% | |
| 015436 | 0.9525 | 1.2075 | -0.28% | |
| 013442 | 1.5373 | 1.9624 | -0.37% | |
| 018541 | 1.0983 | 1.1733 | -0.28% | |
| 021930 | 1.6547 | 1.6647 | 0.01% | |
| 021951 | 1.0583 | 1.0743 | 0.01% | |
| 021343 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
| 018147 | 0.863 | 0.863 | 0.00% | |
| 018195 | 1.3442 | 1.3442 | -0.37% | |
| 159916 | 4.5381 | 2.4725 | -0.37% | |
| 022837 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | |
| 020569 | 1.0027 | 1.048 | 0.01% | |
| 020724 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
| 000056 | 1.996 | 1.996 | -0.28% | |
| 000478 | 2.5446 | 2.5446 | -0.37% | |
| 003583 | 1.1058 | 1.3308 | 0.01% | |
| 165311 | 1.646 | 1.797 | 0.01% | |
| 530012 | 3.242 | 3.31 | -0.28% | |
| 530014 | 1.1772 | 1.1772 | 0.01% | |
| 007830 | 1.0045 | 1.0823 | 0.01% | |
| 001473 | 2.7656 | 2.7656 | -0.37% | |
| 006501 | 1.018 | 1.143 | 0.01% | |
| 008707 | 0.1723 | 0.1723 | 0.00% | |
| 011942 | 1.093 | 1.093 | 0.01% | |
| 013075 | 1.1267 | 1.1267 | 0.01% | |
| 011790 | 0.6909 | 0.6909 | -0.28% | |
| 011793 | 0.7529 | 0.7529 | -0.37% | |
| 014857 | 1.0941 | 1.0941 | 0.01% | |
| 515560 | 0.9443 | 0.9443 | -0.37% | |
| 518860 | 7.4909 | 1.78 | -0.82% | |
| 016799 | 1.1074 | 1.1074 | 0.01% | |
| 017457 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% | |
| 016267 | 1.0122 | 1.0122 | -0.37% | |
| 020496 | 1.1242 | 1.1242 | -0.28% | |
| 018193 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% | |
| 159763 | 0.453 | 0.453 | -0.37% | |
| 159775 | 0.5427 | 0.5427 | -0.37% | |
| 006165 | 1.5786 | 2.11 | -0.37% | |
| 000547 | 4.592 | 4.592 | -0.28% | |
| 005597 | 1.8967 | 1.8967 | -0.28% | |
| 000105 | 1.101 | 1.541 | 0.01% | |
| 000347 | 1.0047 | 1.5103 | 0.01% | |
| 165309 | 1.5431 | 1.5431 | -0.37% | |
| 510800 | 1.2212 | 1.2212 | -0.37% | |
| 530006 | 2.46 | 3.856 | -0.28% | |
| 530017 | 1.075 | 1.812 | 0.01% | |
| 530019 | 1.934 | 2.444 | -0.28% | |
| 530020 | 3.041 | 3.041 | 0.01% | |
| 531028 | 1.1469 | 1.1579 | 0.01% | |
| 007806 | 1.1566 | 1.4176 | -0.37% | |
| 006990 | 1.0555 | 1.197 | 0.01% | |
| 007026 | 1.0722 | 1.1992 | 0.01% | |
| 000876 | 1.389 | 1.509 | 0.01% | |
| 005873 | 1.3094 | 1.3094 | -0.37% | |
| 005881 | 1.2183 | 1.3053 | -0.37% | |
| 001825 | 1.3412 | 1.3412 | -0.37% | |
| 009476 | 0.8453 | 0.8453 | -0.37% | |
| 012753 | 0.3355 | 0.3355 | 0.00% | |
| 013021 | 0.5816 | 0.5816 | -0.28% | |
| 014864 | 0.8338 | 0.8338 | -0.37% | |
| 015048 | 1.3278 | 1.3278 | -0.37% | |
| 960029 | 1.075 | 1.368 | 0.01% | |
| 012413 | 1.1453 | 1.2923 | 0.01% | |
| 012713 | 1.1703 | 1.1703 | -0.37% | |
| 014250 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% | |
| 016065 | 0.723 | 0.723 | -0.28% | |
| 017707 | 1.1004 | 1.1004 | -0.28% | |
| 018455 | 1.08 | 1.08 | -0.28% | |
| 018456 | 1.0726 | 1.0726 | -0.28% | |
| 021960 | 1.246 | 1.246 | 0.01% | |
| 022383 | 0.999 | 0.999 | -0.37% | |
| 017789 | 1.1161 | 1.1661 | 0.01% | |
| 018192 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
| 159835 | 0.5623 | 0.5623 | -0.37% | |
| 022946 | 2.5506 | 2.5506 | -0.37% | |
| 020570 | 1.0026 | 1.0456 | 0.01% | |
| 020725 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
| 020759 | 1.0154 | 1.0244 | -0.37% | |
| 023422 | 2.4288 | 2.4288 | 0.00% | |
| 000592 | 3.445 | 3.445 | -0.37% | |
| 000270 | 1.2664 | 1.9344 | -0.28% | |
| 003590 | 1.089 | 1.2753 | 0.01% | |
| 165313 | 2.614 | 2.614 | -0.28% | |
| 002952 | 1.3266 | 1.3266 | -0.37% | |
| 530009 | 1.532 | 1.997 | 0.01% | |
| 530015 | 2.3509 | 2.3509 | -0.37% | |
| 530021 | 1.6568 | 1.6748 | 0.01% | |
| 530028 | 1.1414 | 1.1514 | 0.01% | |
| 531021 | 1.5825 | 1.5995 | 0.01% | |
| 159981 | 1.2877 | 1.2877 | -0.82% | |
| 007807 | 1.143 | 1.391 | -0.37% | |
| 008827 | 0.5626 | 0.5626 | -0.82% | |
| 008828 | 0.5523 | 0.5523 | -0.82% | |
| 005259 | 1.7817 | 1.7817 | -0.37% | |
| 006500 | 1.0278 | 1.1698 | 0.01% | |
| 006791 | 1.0248 | 1.2088 | 0.01% | |
| 011503 | 0.8929 | 0.8929 | -0.28% | |
| 008177 | 0.8711 | 1.5476 | -0.37% | |
| 012485 | 1.0269 | 1.0269 | -0.28% | |
| 016362 | 1.0553 | 1.0553 | -0.28% | |
| 015442 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | |
| 015521 | 0.8112 | 0.8112 | -0.28% | |
| 589880 | 0.9273 | 0.9273 | -0.37% | |
| 022657 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
| 022658 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
| 020537 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | |
| 021579 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
| 023373 | 1.2224 | 1.2224 | 0.00% | |
| 000729 | 3.026 | 3.026 | -0.37% | |
| 004413 | 1.229 | 1.229 | -0.28% | |
| 000106 | 1.074 | 1.484 | 0.01% | |
| 000207 | 1.193 | 1.455 | 0.01% | |
| 000308 | 4.49 | 4.49 | -0.28% | |
| 003681 | 1.1188 | 1.3278 | 0.01% | |
| 165314 | 1.584 | 1.584 | 0.01% | |
| 512530 | 1.4696 | 1.4696 | -0.37% | |
| 530001 | 0.8695 | 4.1079 | -0.28% | |
| 530003 | 2.1835 | 4.1285 | -0.28% | |
| 530011 | 1.159 | 2.355 | -0.28% | |
| 530018 | 1.997 | 1.997 | -0.37% | |
| 539001 | 2.4881 | 2.4881 | 0.00% | |
| 008344 | 1.1307 | 1.1797 | 0.01% | |
| 501098 | 1.1437 | 1.1437 | -0.28% | |
| 005829 | 1.4424 | 1.4424 | -0.37% | |
| 006989 | 1.0594 | 1.2201 | 0.01% | |
| 008923 | 1.1515 | 1.1515 | -0.37% | |
| 008962 | 1.1939 | 1.1939 | -0.28% | |
| 001070 | 2.203 | 2.203 | -0.37% | |
| 010767 | 1.057 | 1.152 | 0.01% | |
| 005925 | 1.176 | 1.176 | 0.00% | |
| 001781 | 1.413 | 1.493 | -0.37% | |
| 001396 | 0.96 | 0.96 | -0.37% | |
| 014849 | 4.533 | 4.533 | -0.28% | |
| 011189 | 0.7157 | 0.7157 | -0.28% | |
| 012571 | 1.4845 | 1.4845 | -0.10% | |
| 016352 | 1.2581 | 1.2581 | -0.37% | |
| 016800 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | |
| 016268 | 1.0053 | 1.0053 | -0.37% | |
| 016269 | 3.409 | 3.409 | -0.37% | |
| 017747 | 1.188 | 1.188 | -0.37% | |
| 013444 | 1.2184 | 1.2874 | -0.37% | |
| 022068 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | |
| 020495 | 1.13 | 1.13 | -0.28% | |
| 020682 | 0.841 | 0.841 | -0.37% | |
| 020905 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
| 021578 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | |
| 000756 | 3.057 | 3.057 | -0.37% | |
| 005455 | 1.0519 | 1.2566 | 0.01% | |
| 002281 | 2.3495 | 2.3495 | -0.28% | |
| 000208 | 1.186 | 1.397 | 0.01% | |
| 512180 | 1.3617 | 1.3617 | -0.37% | |
| 530029 | 1.081 | 1.138 | 0.01% | |
| 539002 | 0.872 | 0.872 | 0.00% | |
| 004683 | 1.2715 | 1.2715 | -0.37% | |
| 008924 | 1.1362 | 1.1362 | -0.37% | |
| 002573 | 1.331 | 1.331 | -0.28% | |
| 003400 | 1.026 | 1.2906 | 0.01% | |
| 012752 | 2.4172 | 2.4172 | 0.00% | |
| 011506 | 1.0954 | 1.0954 | -0.37% | |
| 008022 | 1.1456 | 1.1566 | 0.01% | |
| 008064 | 1.0836 | 1.2066 | 0.01% | |
| 014653 | 0.7853 | 0.7853 | -0.28% | |
| 014856 | 1.0975 | 1.0975 | 0.01% | |
| 014863 | 2.179 | 2.179 | -0.37% | |
| 960028 | 1.9232 | 2.7912 | -0.28% | |
| 012570 | 1.4689 | 1.4689 | -0.10% | |
| 012712 | 1.183 | 1.183 | -0.37% | |
| 014251 | 1.1 | 1.1 | 0.01% | |
| 016716 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | |
| 017681 | 1.0195 | 1.0635 | 0.01% | |
| 017746 | 1.1976 | 1.1976 | -0.37% | |
| 013919 | 2.983 | 2.983 | -0.37% | |
| 015516 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% | |
| 013170 | 1.0285 | 1.1135 | 0.01% | |
| 021342 | 1.011 | 1.011 | 0.01% | |
| 018832 | 1.0499 | 1.3999 | -0.28% | |
| 018885 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
| 020536 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
| 001304 | 1.1068 | 1.3618 | -0.28% | |
| 000346 | 1.0053 | 1.5798 | 0.01% | |
| 530008 | 1.995 | 2.308 | 0.01% | |
| 531009 | 1.438 | 1.883 | 0.01% | |
| 159956 | 1.2179 | 1.2179 | -0.37% | |
| 007671 | 1.3162 | 1.3162 | -0.37% | |
| 007699 | 1.0016 | 1.1308 | 0.01% | |
| 007027 | 1.0676 | 1.1936 | 0.01% | |
| 007095 | 1.0342 | 1.2312 | 0.01% | |
| 009033 | 1.8456 | 1.8456 | -0.82% | |
| 002585 | 1.0416 | 1.3916 | -0.28% | |
| 000875 | 1.453 | 1.573 | 0.01% | |
| 005874 | 1.2804 | 1.2804 | -0.37% | |
| 005926 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | |
| 009208 | 1.1639 | 1.1639 | -0.37% | |
| 008708 | 0.1696 | 0.1696 | 0.00% | |
| 013076 | 1.1185 | 1.1185 | 0.01% | |
| 159616 | 0.7104 | 0.7104 | -0.37% | |
| 014199 | 0.6234 | 0.6234 | -0.28% | |
| 016497 | 1.0929 | 1.0929 | 0.01% | |
| 017194 | 1.2906 | 1.2906 | -0.28% | |
| 016064 | 0.7304 | 0.7304 | -0.28% | |
| 015517 | 1.0935 | 1.0935 | 0.01% | |
| 015522 | 0.8028 | 0.8028 | -0.28% | |
| 022067 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
| 016034 | 1.0897 | 1.0897 | 0.01% | |
| 016035 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% | |
| 018904 | 1.0158 | 1.0458 | 0.01% | |
| 019073 | 2.1182 | 2.1182 | -0.28% | |
| 018194 | 1.3548 | 1.3548 | -0.37% | |
| 159891 | 0.4048 | 0.4048 | -0.37% | |
| 022836 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
| 023685 | 1.8124 | 1.8124 | -0.82% | |
| 020726 | 1.2611 | 1.2611 | -0.28% | |
| 020760 | 1.0186 | 1.0276 | -0.37% | |
| 005375 | 1.0407 | 1.3109 | 0.01% | |
| 002377 | 1.1438 | 1.3 | 0.01% | |
| 002378 | 1.2997 | 1.2997 | -0.28% | |
| 001166 | 0.843 | 0.843 | -0.37% | |
| 165312 | 1.228 | 2.4345 | -0.37% | |
| 510090 | 2.4341 | 2.9038 | -0.37% | |
| 530005 | 1.1523 | 2.1581 | -0.28% | |
| 530010 | 2.5815 | 2.5815 | -0.37% | |
| 531008 | 1.767 | 2.126 | 0.01% | |
| 531017 | 1.044 | 1.525 | 0.01% | |
| 007672 | 1.2864 | 1.2864 | -0.37% | |
| 005830 | 1.4014 | 1.4014 | -0.37% | |
| 008963 | 1.1632 | 1.1632 | -0.28% | |
| 000995 | 1.142 | 1.142 | -0.28% | |
| 010768 | 1.378 | 1.484 | 0.01% | |
| 005217 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | |
| 011946 | 1.0742 | 1.1312 | 0.01% | |
| 011947 | 1.0695 | 1.1228 | 0.01% | |
| 011969 | 1.0298 | 1.0298 | -0.28% | |
| 011970 | 1.0152 | 1.0152 | -0.28% | |
| 012751 | 0.3454 | 0.3454 | 0.00% | |
| 011507 | 1.0785 | 1.0785 | -0.37% | |
| 014781 | 0.8114 | 0.8114 | -0.28% | |
| 014782 | 0.8019 | 0.8019 | -0.28% | |
| 011169 | 0.8033 | 0.8033 | -0.28% | |
| 012486 | 1.0126 | 1.0126 | -0.28% | |
| 014200 | 0.6153 | 0.6153 | -0.28% | |
| 014380 | 1.323 | 1.323 | -0.37% | |
| 017456 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | |
| 013169 | 1.0318 | 1.1168 | 0.01% | |
| 013443 | 1.2806 | 1.2806 | -0.37% | |
| 021852 | 2.4574 | 2.4574 | -0.37% | |
| 588910 | 0.9286 | 0.9286 | -0.37% | |
| 022382 | 0.9994 | 0.9994 | -0.37% | |
| 018884 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
| 018903 | 1.0164 | 1.0464 | 0.01% | |
| 020906 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | |
| 021541 | 1.926 | 1.926 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,022,710.44 | 82.15 |
| 3 | 现金 | 643,218.57 | 13.14 |
| 4 | 其他资产 | 34,161.84 | 00.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 1,500.00(万张) | 149,378.97(万元) | 3.05(%) |
| 2 | 112503017 | 25农业银行CD017 | 1,200.00(万张) | 119,267.60(万元) | 2.44(%) |
| 3 | 112520058 | 25广发银行CD058 | 1,000.00(万张) | 99,591.86(万元) | 2.03(%) |
| 4 | 112503011 | 25农业银行CD011 | 1,000.00(万张) | 99,507.85(万元) | 2.03(%) |
| 5 | 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 950.00(万张) | 94,447.76(万元) | 1.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.712% | 1.839% | 2.058% | 2.214% | 2.693% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.43% | 0.88% | 0.57% | 1.84% | 6.31% | 11.58% | 25.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -306.34 | -61.47 | -0.17 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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