公募基金 > 基金超市 > 建信中证同业存单AAA指数7天持有
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理先轲宇,陈建良,于倩倩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0551
1.0551
5.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.01% 6262/8408
最近一月 0.28% -0.03% 1336/8386
最近三月 0.39% 0.01% 4100/8297
最近一年 1.63% 0.08% 5448/7816
(2025-04-22)
基金代码016362 基金经理先轲宇,陈建良,于倩倩 最新份额108,600.1万份   ()
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-08-30 托管行中信银行股份有限公司
首募规模99.91亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-22 1.0551 1.0551 0.00%
2025-4-21 1.0551 1.0551 0.01%
2025-4-18 1.055 1.055 0.00%
2025-4-17 1.055 1.055 0.01%
2025-4-16 1.0549 1.0549 0.01%
2025-4-15 1.0548 1.0548 0.00%
2025-4-14 1.0548 1.0548 0.00%
2025-4-11 1.0548 1.0548 0.02%
2025-4-10 1.0546 1.0546 0.02%
2025-4-9 1.0544 1.0544 0.02%
2025-4-8 1.0542 1.0542 -0.03%
2025-4-7 1.0545 1.0545 0.06%
2025-4-3 1.0539 1.0539 0.05%
2025-4-2 1.0534 1.0534 0.03%
2025-4-1 1.0531 1.0531 0.00%
2025-3-31 1.0531 1.0531 0.03%
2025-3-28 1.0528 1.0528 0.01%
2025-3-27 1.0527 1.0527 0.02%
2025-3-26 1.0525 1.0525 0.00%
2025-3-25 1.0525 1.0525 0.01%

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信中证同业存单AAA指数7天持有  2022-08-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 10.629.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.025.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 今 3.16.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 8.721.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 5.312.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 3.89.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 今 2.73.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 8.723.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 8.823.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 4.47.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 1.70.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 0.6--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 10.932.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 7.6--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 0.8--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 3.88.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 今 3.16.24% 4.08% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 8.723.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 8.522.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 8.520.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 8.522.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 3.95.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 0.6--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 11.312.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 11.312.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2022-10-18 至 今2年6个月零5天2.96-20.77
于倩倩2022-10-18 至 今2年6个月零5天2.96-20.77
陈建良2022-08-08 至 今2年8个月零15天3.16-23.65
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015521 0.8094 0.8094 0.09%
017746 1.1991 1.1991 0.05%
018832 1.0501 1.4001 0.09%
018884 1.0235 1.0235 0.05%
018194 1.3447 1.3447 0.05%
021852 2.4666 2.4666 0.05%
020537 1.0394 1.0394 0.05%
020570 1.0026 1.0456 0.05%
022946 2.5596 2.5596 0.05%
000106 1.074 1.484 0.05%
000346 1.0057 1.5802 0.05%
000756 3.096 3.096 0.05%
002377 1.1442 1.3004 0.05%
007807 1.1396 1.3876 0.05%
007830 1.0044 1.0822 0.05%
530011 1.176 2.372 0.09%
531008 1.771 2.13 0.05%
003400 1.026 1.2906 0.05%
518860 7.9835 1.8971 2.26%
012571 1.4603 1.4603 1.35%
012713 1.1659 1.1659 0.05%
011946 1.0737 1.1307 0.05%
011506 1.0875 1.0875 0.05%
014856 1.0973 1.0973 0.05%
014857 1.094 1.094 0.05%
016352 1.3193 1.3193 0.05%
013442 1.5405 1.9656 0.05%
016035 1.0862 1.0862 0.05%
018904 1.0158 1.0458 0.05%
018192 1.0841 1.0841 0.05%
018456 1.0723 1.0723 0.09%
018541 1.1078 1.1828 0.09%
020682 0.829 0.829 0.05%
020724 1.0235 1.0235 0.05%
020759 1.0166 1.0256 0.05%
020906 1.0309 1.0309 0.05%
021579 1.0162 1.0162 0.05%
000208 1.187 1.398 0.05%
165310 1.185 2.041 0.05%
512180 1.3632 1.3632 0.05%
002378 1.3056 1.3056 0.09%
007806 1.1531 1.4141 0.05%
007094 1.0379 1.2379 0.05%
008828 0.5394 0.5394 2.26%
008923 1.196 1.196 0.05%
008963 1.1716 1.1716 0.09%
530005 1.1503 2.1561 0.09%
530006 2.467 3.863 0.09%
530017 1.081 1.818 0.05%
530030 1.0542 1.0542 0.05%
531021 1.5826 1.5996 0.05%
159956 1.2143 1.2143 0.05%
159981 1.2564 1.2564 2.26%
001858 2.1244 2.1244 0.09%
001397 1.7152 1.7152 0.05%
009208 1.1619 1.1619 0.05%
001070 2.22 2.22 0.05%
005259 1.7529 1.7529 0.05%
515560 0.9469 0.9469 0.05%
011947 1.0691 1.1224 0.05%
013021 0.5794 0.5794 0.09%
014858 1.0969 1.0969 0.05%
014200 0.6152 0.6152 0.09%
016362 1.0551 1.0551 0.09%
016497 1.0928 1.0928 0.05%
017457 1.0634 1.0634 0.05%
013170 1.0286 1.1136 0.05%
017681 1.019 1.063 0.05%
017789 1.116 1.166 0.05%
018195 1.3343 1.3343 0.05%
021951 1.0583 1.0743 0.05%
021960 1.247 1.247 0.05%
588910 0.9382 0.9382 0.05%
589880 0.9387 0.9387 0.05%
022836 1.0025 1.0025 0.05%
000105 1.1 1.54 0.05%
000270 1.2702 1.9402 0.09%
003583 1.1074 1.3324 0.05%
165312 1.2309 2.4374 0.05%
510090 2.433 2.9025 0.05%
512530 1.4637 1.4637 0.05%
002952 1.3376 1.3376 0.05%
006165 1.5817 2.1131 0.05%
006363 2.297 2.297 0.05%
005375 1.0408 1.311 0.05%
005455 1.0519 1.2566 0.05%
005596 1.9689 1.9689 0.09%
002281 2.3743 2.3743 0.09%
001166 0.831 0.831 0.05%
004617 1.2684 1.4804 0.09%
530020 3.038 3.038 0.05%
001825 1.3574 1.3574 0.05%
010767 1.0567 1.1517 0.05%
005830 1.403 1.403 0.05%
005873 1.3058 1.3058 0.05%
011169 0.8044 0.8044 0.09%
012413 1.1457 1.2927 0.05%
012486 1.0131 1.0131 0.09%
011942 1.0927 1.0927 0.05%
011793 0.7419 0.7419 0.05%
014782 0.8129 0.8129 0.09%
159616 0.7201 0.7201 0.05%
016715 1.0612 1.0612 0.05%
016800 1.1047 1.1047 0.05%
015048 1.308 1.308 0.05%
013444 1.2205 1.2895 0.05%
019073 2.1016 2.1016 0.09%
021342 1.011 1.011 0.05%
021343 1.0101 1.0101 0.05%
020725 1.0196 1.0196 0.05%
020760 1.0199 1.0289 0.05%
022658 1.0017 1.0017 0.05%
159775 0.5408 0.5408 0.05%
159835 0.5669 0.5669 0.05%
159916 4.5421 2.4747 0.05%
022837 1.0024 1.0024 0.05%
165309 1.5444 1.5444 0.05%
165313 2.635 2.635 0.09%
510800 1.2234 1.2234 0.05%
000547 4.671 4.671 0.09%
004618 1.2564 1.4684 0.09%
006989 1.0594 1.2201 0.05%
007026 1.0722 1.1992 0.05%
007027 1.0676 1.1936 0.05%
007095 1.0345 1.2315 0.05%
008924 1.1802 1.1802 0.05%
530003 2.2036 4.1486 0.09%
530019 1.943 2.453 0.09%
531009 1.438 1.883 0.05%
008344 1.131 1.18 0.05%
004413 1.2304 1.2304 0.09%
006501 1.0183 1.1433 0.05%
002585 1.0416 1.3916 0.09%
960028 1.9409 2.8089 0.09%
012485 1.0273 1.0273 0.09%
012712 1.1785 1.1785 0.05%
013075 1.1265 1.1265 0.05%
011507 1.0709 1.0709 0.05%
014863 2.196 2.196 0.05%
014864 0.8325 0.8325 0.05%
014250 1.1069 1.1069 0.05%
016799 1.1074 1.1074 0.05%
017194 1.2965 1.2965 0.09%
016065 0.7215 0.7215 0.09%
015522 0.801 0.801 0.09%
013443 1.2772 1.2772 0.05%
016034 1.0894 1.0894 0.05%
022067 1.0047 1.0047 0.05%
016267 1.0097 1.0097 0.05%
020905 1.0296 1.0296 0.05%
001304 1.1162 1.3712 0.09%
000056 2.02 2.02 0.09%
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165314 1.584 1.584 0.05%
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006990 1.0555 1.197 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币152,189.96133.08
3现金161.4500.14
4其他资产4,623.5004.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240406824中国银行CD068100.00(万张)9,912.44(万元)8.67(%)  
211240532824建设银行CD328100.00(万张)9,910.57(万元)8.67(%)  
311241720624光大银行CD206100.00(万张)9,891.77(万元)8.65(%)  
411241110524平安银行CD105100.00(万张)9,883.40(万元)8.64(%)  
511241028524兴业银行CD285100.00(万张)9,885.30(万元)8.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.99%1.63%0.0%0.0%2.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.39%
0.3%
0.3%
1.63%
0.0%
0.0%
5.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
47.89
166.31
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特雷诺指数
-0.10
-1.41
-0.61
詹森指数
0.00
0.01
0.01
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