公募基金 > 基金超市 > 建信创新中国混合
| 基金代码000308 | 基金经理邵卓 | 最新份额8,013.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-09-24 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模9.38亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-17 | 6.166 | 6.166 | 0.21% |
| 2025-9-16 | 6.153 | 6.153 | 0.13% |
| 2025-9-15 | 6.145 | 6.145 | -0.97% |
| 2025-9-12 | 6.205 | 6.205 | -0.19% |
| 2025-9-11 | 6.217 | 6.217 | 4.28% |
| 2025-9-10 | 5.962 | 5.962 | 1.31% |
| 2025-9-9 | 5.885 | 5.885 | -1.82% |
| 2025-9-8 | 5.994 | 5.994 | -1.35% |
| 2025-9-5 | 6.076 | 6.076 | 4.18% |
| 2025-9-4 | 5.832 | 5.832 | -3.60% |
| 2025-9-3 | 6.05 | 6.05 | 1.70% |
| 2025-9-2 | 5.949 | 5.949 | -3.77% |
| 2025-9-1 | 6.182 | 6.182 | 2.05% |
| 2025-8-29 | 6.058 | 6.058 | 0.18% |
| 2025-8-28 | 6.047 | 6.047 | 4.53% |
| 2025-8-27 | 5.785 | 5.785 | -1.20% |
| 2025-8-26 | 5.855 | 5.855 | -0.83% |
| 2025-8-25 | 5.904 | 5.904 | 3.60% |
| 2025-8-22 | 5.699 | 5.699 | 2.93% |
| 2025-8-21 | 5.537 | 5.537 | -0.70% |
邵卓先生：中国国籍，硕士。曾任明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司，历任研究部研究员、研究主管，权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理；2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金，邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理；2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理；2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理；2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信创新中国混合 2015-05-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信裕利灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-19 至 2021-09-29 | 3.8 | 115.18% | 71.00% |
| 建信创新驱动混合 | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.2 | -40.88% | -30.21% |
| 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.6 | -37.36% | -22.35% |
| 建信信息产业股票A | 股票型 | 2015-02-27 至 今 | 10.6 | 90.40% | 18.27% |
| 建信创新中国混合 | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 10.3 | 78.22% | 6.38% |
| 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-10-09 | 1.2 | 81.15% | 20.14% |
| 建信科技创新混合A | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 5.4 | 10.01% | 4.12% |
| 建信科技创新混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 5.4 | 7.95% | 4.12% |
| 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-09-29 | 1.2 | 67.38% | 18.41% |
| 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.6 | -36.89% | -22.35% |
| 建信信息产业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 3.6 | -35.84% | -28.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵卓 | 2015-05-22 至 今 | 10年3个月零27天 | 78.22 | 6.38 |
| 乔林建 | 2013-08-23 至 2015-05-22 | 1年-4个月零29天 | 124.10 | 100.95 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000478 | 3.2786 | 3.2786 | 0.81% | |
| 000756 | 3.906 | 3.906 | 0.81% | |
| 000876 | 1.428 | 1.548 | 0.09% | |
| 001070 | 3.269 | 3.269 | 0.81% | |
| 002281 | 2.9807 | 2.9807 | 0.73% | |
| 002573 | 1.4942 | 1.4942 | 0.73% | |
| 002585 | 1.0992 | 1.4492 | 0.73% | |
| 003584 | 1.0942 | 1.2997 | 0.09% | |
| 005259 | 2.3499 | 2.3499 | 0.81% | |
| 005873 | 2.0787 | 2.0787 | 0.81% | |
| 005880 | 1.3947 | 1.4867 | 0.81% | |
| 006165 | 2.107 | 2.6384 | 0.81% | |
| 007806 | 1.4313 | 1.6923 | 0.81% | |
| 008963 | 1.6127 | 1.6127 | 0.73% | |
| 010767 | 1.0489 | 1.1439 | 0.09% | |
| 010768 | 1.3655 | 1.4715 | 0.09% | |
| 011169 | 0.9097 | 0.9097 | 0.73% | |
| 011790 | 0.9924 | 0.9924 | 0.73% | |
| 014782 | 1.0851 | 1.0851 | 0.73% | |
| 014857 | 1.1018 | 1.1018 | 0.09% | |
| 016065 | 0.8332 | 0.8332 | 0.73% | |
| 016268 | 1.2874 | 1.2874 | 0.81% | |
| 016497 | 1.1003 | 1.1003 | 0.09% | |
| 017789 | 1.1244 | 1.1744 | 0.09% | |
| 018904 | 1.0167 | 1.0467 | 0.09% | |
| 020570 | 0.9985 | 1.0498 | 0.09% | |
| 020682 | 1.106 | 1.106 | 0.81% | |
| 021579 | 1.0218 | 1.0218 | 0.09% | |
| 021852 | 3.1603 | 3.1603 | 0.81% | |
| 022658 | 1.0221 | 1.0221 | 0.09% | |
| 023743 | 1.3537 | 1.3537 | 0.81% | |
| 024335 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | |
| 024351 | 1.1578 | 1.1578 | 0.81% | |
| 159916 | 5.261 | 2.8664 | 0.81% | |
| 510800 | 1.3845 | 1.3845 | 0.81% | |
| 530005 | 1.5356 | 2.5414 | 0.73% | |
| 530015 | 2.6979 | 2.6979 | 0.81% | |
| 530016 | 2.807 | 2.907 | 0.73% | |
| 960029 | 1.244 | 1.537 | 0.09% | |
| 000207 | 1.248 | 1.51 | 0.09% | |
| 000729 | 3.638 | 3.638 | 0.81% | |
| 004618 | 1.3104 | 1.5224 | 0.73% | |
| 005829 | 1.7324 | 1.7324 | 0.81% | |
| 006500 | 1.0589 | 1.2009 | 0.09% | |
| 007699 | 1.0065 | 1.1357 | 0.09% | |
| 008064 | 1.0889 | 1.2119 | 0.09% | |
| 008177 | 1.1805 | 1.857 | 0.81% | |
| 008827 | 0.5592 | 0.5592 | -0.68% | |
| 011793 | 0.9572 | 0.9572 | 0.81% | |
| 011942 | 1.1114 | 1.1114 | 0.09% | |
| 012713 | 1.2388 | 1.2388 | 0.81% | |
| 013444 | 1.3681 | 1.4371 | 0.81% | |
| 013919 | 3.581 | 3.581 | 0.81% | |
| 014380 | 1.5638 | 1.5638 | 0.81% | |
| 014864 | 0.8524 | 0.8524 | 0.81% | |
| 015048 | 1.7741 | 1.7741 | 0.81% | |
| 015436 | 1.2674 | 1.5224 | 0.73% | |
| 016716 | 1.104 | 1.104 | 0.09% | |
| 017194 | 1.3853 | 1.3853 | 0.73% | |
| 018455 | 1.1176 | 1.1176 | 0.73% | |
| 020536 | 1.0473 | 1.0473 | 0.09% | |
| 020569 | 0.999 | 1.053 | 0.09% | |
| 020905 | 1.031 | 1.031 | 0.09% | |
| 020906 | 1.0318 | 1.0318 | 0.09% | |
| 022657 | 1.0243 | 1.0243 | 0.09% | |
| 023685 | 1.9339 | 1.9339 | -0.68% | |
| 024211 | 1.3104 | 1.3104 | 0.73% | |
| 165314 | 1.616 | 1.616 | 0.09% | |
| 530006 | 2.779 | 4.175 | 0.73% | |
| 530020 | 3.513 | 3.513 | 0.09% | |
| 530028 | 1.1478 | 1.1578 | 0.09% | |
| 589880 | 1.3054 | 1.3054 | 0.81% | |
| 000995 | 1.459 | 1.459 | 0.73% | |
| 001304 | 1.3476 | 1.6026 | 0.73% | |
| 001825 | 1.5876 | 1.5876 | 0.81% | |
| 002952 | 1.3992 | 1.3992 | 0.81% | |
| 003583 | 1.1121 | 1.3371 | 0.09% | |
| 003681 | 1.1276 | 1.3366 | 0.09% | |
| 004683 | 1.5914 | 1.5914 | 0.81% | |
| 005633 | 3.1561 | 3.1561 | 0.81% | |
| 005881 | 1.3679 | 1.4549 | 0.81% | |
| 007807 | 1.4123 | 1.6603 | 0.81% | |
| 008828 | 0.5482 | 0.5482 | -0.68% | |
| 011503 | 1.0616 | 1.0616 | 0.73% | |
| 011506 | 1.4703 | 1.4703 | 0.81% | |
| 011947 | 1.0596 | 1.1129 | 0.09% | |
| 014653 | 1.102 | 1.102 | 0.73% | |
| 016064 | 0.8431 | 0.8431 | 0.73% | |
| 016269 | 4.56 | 4.56 | 0.81% | |
| 016352 | 1.5722 | 1.5722 | 0.81% | |
| 016799 | 1.112 | 1.112 | 0.09% | |
| 016800 | 1.1088 | 1.1088 | 0.09% | |
| 017681 | 1.0002 | 1.0582 | 0.09% | |
| 018193 | 1.0888 | 1.0888 | 0.09% | |
| 018885 | 1.0481 | 1.0481 | 0.09% | |
| 022068 | 1.0086 | 1.0086 | 0.09% | |
| 022383 | 1.262 | 1.262 | 0.81% | |
| 022946 | 3.2939 | 3.2939 | 0.81% | |
| 024210 | 1.3234 | 1.3234 | 0.73% | |
| 024350 | 1.1587 | 1.1587 | 0.81% | |
| 024649 | 1.1446 | 1.1446 | 0.09% | |
| 024828 | 1.097 | 1.097 | 0.81% | |
| 159763 | 0.6095 | 0.6095 | 0.81% | |
| 530001 | 1.0105 | 4.375 | 0.73% | |
| 530009 | 1.573 | 2.038 | 0.09% | |
| 530021 | 1.6626 | 1.6806 | 0.09% | |
| 530030 | 1.0576 | 1.0576 | 0.09% | |
| 531009 | 1.474 | 1.919 | 0.09% | |
| 000346 | 1.0151 | 1.5896 | 0.09% | |
| 000592 | 4.617 | 4.617 | 0.81% | |
| 003400 | 1.0283 | 1.2929 | 0.09% | |
| 003590 | 1.0883 | 1.2746 | 0.09% | |
| 005874 | 2.0295 | 2.0295 | 0.81% | |
| 006990 | 1.0455 | 1.201 | 0.09% | |
| 008962 | 1.6587 | 1.6587 | 0.73% | |
| 009147 | 1.8007 | 1.8007 | 0.81% | |
| 011189 | 0.9196 | 0.9196 | 0.73% | |
| 011969 | 1.2894 | 1.2894 | 0.73% | |
| 012413 | 1.1563 | 1.3033 | 0.09% | |
| 014250 | 1.1135 | 1.1135 | 0.09% | |
| 014863 | 3.228 | 3.228 | 0.81% | |
| 016362 | 1.0616 | 1.0616 | 0.73% | |
| 018541 | 1.3351 | 1.4101 | 0.73% | |
| 020537 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% | |
| 022836 | 1.0052 | 1.0052 | 0.09% | |
| 024829 | 1.0964 | 1.0964 | 0.81% | |
| 159616 | 0.8431 | 0.8431 | 0.81% | |
| 159891 | 0.4893 | 0.4893 | 0.81% | |
| 165311 | 1.682 | 1.833 | 0.09% | |
| 165313 | 3.3 | 3.3 | 0.73% | |
| 530010 | 2.7943 | 2.7943 | 0.81% | |
| 530012 | 3.62 | 3.688 | 0.73% | |
| 530017 | 1.245 | 1.982 | 0.09% | |
| 531008 | 1.827 | 2.186 | 0.09% | |
| 531020 | 3.348 | 3.348 | 0.09% | |
| 960028 | 2.1795 | 3.0475 | 0.73% | |
| 000105 | 1.053 | 1.545 | 0.09% | |
| 001396 | 1.381 | 1.381 | 0.81% | |
| 002378 | 1.3967 | 1.3967 | 0.73% | |
| 005375 | 1.0438 | 1.314 | 0.09% | |
| 005597 | 2.18 | 2.18 | 0.73% | |
| 007026 | 1.0338 | 1.2008 | 0.09% | |
| 008022 | 1.1525 | 1.1635 | 0.09% | |
| 008344 | 1.1352 | 1.1842 | 0.09% | |
| 008923 | 1.6171 | 1.6171 | 0.81% | |
| 008924 | 1.5934 | 1.5934 | 0.81% | |
| 012486 | 1.053 | 1.053 | 0.73% | |
| 012570 | 1.8018 | 1.8018 | 2.05% | |
| 013075 | 1.1342 | 1.1342 | 0.09% | |
| 013443 | 2.0298 | 2.0298 | 0.81% | |
| 014251 | 1.1054 | 1.1054 | 0.09% | |
| 014654 | 1.0866 | 1.0866 | 0.73% | |
| 014858 | 1.1051 | 1.1051 | 0.09% | |
| 015521 | 0.9447 | 0.9447 | 0.73% | |
| 015522 | 0.9333 | 0.9333 | 0.73% | |
| 017456 | 1.0747 | 1.0747 | 0.09% | |
| 017457 | 1.0694 | 1.0694 | 0.09% | |
| 018194 | 1.8374 | 1.8374 | 0.81% | |
| 019073 | 2.511 | 2.511 | 0.73% | |
| 020495 | 1.5251 | 1.5251 | 0.73% | |
| 020760 | 1.0856 | 1.0986 | 0.81% | |
| 024336 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% | |
| 159956 | 1.9897 | 1.9897 | 0.81% | |
| 165309 | 1.8732 | 1.8732 | 0.81% | |
| 165312 | 1.3782 | 2.5847 | 0.81% | |
| 512530 | 1.5665 | 1.5665 | 0.81% | |
| 530003 | 2.4772 | 4.4222 | 0.73% | |
| 530008 | 2.06 | 2.373 | 0.09% | |
| 530011 | 1.302 | 2.498 | 0.73% | |
| 530018 | 2.6129 | 2.6129 | 0.81% | |
| 531017 | 1.208 | 1.689 | 0.09% | |
| 531028 | 1.1538 | 1.1648 | 0.09% | |
| 016034 | 1.0972 | 1.0972 | 0.09% | |
| 000208 | 1.239 | 1.45 | 0.09% | |
| 000547 | 5.898 | 5.898 | 0.73% | |
| 001276 | 1.286 | 1.286 | 0.73% | |
| 001781 | 1.563 | 1.643 | 0.81% | |
| 005455 | 1.0474 | 1.2591 | 0.09% | |
| 005596 | 2.2633 | 2.2633 | 0.73% | |
| 005830 | 1.6805 | 1.6805 | 0.81% | |
| 006166 | 2.0481 | 2.5742 | 0.81% | |
| 006363 | 2.6283 | 2.6283 | 0.81% | |
| 006791 | 1.0267 | 1.2107 | 0.09% | |
| 006989 | 1.0478 | 1.2255 | 0.09% | |
| 007027 | 1.0287 | 1.1947 | 0.09% | |
| 007672 | 1.4325 | 1.4325 | 0.81% | |
| 009208 | 1.369 | 1.369 | 0.81% | |
| 012485 | 1.0695 | 1.0695 | 0.73% | |
| 013442 | 2.0487 | 2.4738 | 0.81% | |
| 014849 | 5.814 | 5.814 | 0.73% | |
| 014856 | 1.1056 | 1.1056 | 0.09% | |
| 015516 | 1.1041 | 1.1041 | 0.09% | |
| 015517 | 1.1007 | 1.1007 | 0.09% | |
| 016267 | 1.2978 | 1.2978 | 0.81% | |
| 017707 | 1.4472 | 1.4472 | 0.73% | |
| 018192 | 1.091 | 1.091 | 0.09% | |
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| 018456 | 1.1083 | 1.1083 | 0.73% | |
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| 020725 | 1.0426 | 1.0426 | 0.09% | |
| 020759 | 1.0839 | 1.0969 | 0.81% | |
| 021342 | 1.0174 | 1.0174 | 0.09% | |
| 022067 | 1.01 | 1.01 | 0.09% | |
| 022382 | 1.2645 | 1.2645 | 0.81% | |
| 159981 | 1.3098 | 1.3098 | -0.68% | |
| 501098 | 1.4737 | 1.4737 | 0.73% | |
| 512180 | 1.6642 | 1.6642 | 0.81% | |
| 518860 | 7.9873 | 1.898 | -0.68% | |
| 530014 | 1.1499 | 1.1499 | 0.09% | |
| 531021 | 1.5859 | 1.6029 | 0.09% | |
| 000056 | 2.275 | 2.275 | 0.73% | |
| 000106 | 1.028 | 1.488 | 0.09% | |
| 000875 | 1.496 | 1.616 | 0.09% | |
| 001166 | 1.111 | 1.111 | 0.81% | |
| 001397 | 2.311 | 2.311 | 0.81% | |
| 001473 | 3.1576 | 3.1576 | 0.81% | |
| 004413 | 1.2918 | 1.2918 | 0.73% | |
| 004617 | 1.3234 | 1.5354 | 0.73% | |
| 006501 | 1.0472 | 1.1722 | 0.09% | |
| 007094 | 1.0392 | 1.2392 | 0.09% | |
| 007671 | 1.468 | 1.468 | 0.81% | |
| 007830 | 1.0088 | 1.0866 | 0.09% | |
| 009476 | 0.8655 | 0.8655 | 0.81% | |
| 012571 | 1.8182 | 1.8182 | 2.05% | |
| 012712 | 1.2538 | 1.2538 | 0.81% | |
| 013021 | 0.7588 | 0.7588 | 0.73% | |
| 013169 | 1.0129 | 1.1179 | 0.09% | |
| 014200 | 0.8578 | 0.8578 | 0.73% | |
| 014781 | 1.0997 | 1.0997 | 0.73% | |
| 016035 | 1.0936 | 1.0936 | 0.09% | |
| 016282 | 1.286 | 1.753 | 0.73% | |
| 017746 | 1.6542 | 1.6542 | 0.81% | |
| 017747 | 1.6384 | 1.6384 | 0.81% | |
| 020496 | 1.5148 | 1.5148 | 0.73% | |
| 020724 | 1.0483 | 1.0483 | 0.09% | |
| 021541 | 2.777 | 2.777 | 0.73% | |
| 021578 | 1.0241 | 1.0241 | 0.09% | |
| 021930 | 1.6603 | 1.6703 | 0.09% | |
| 021960 | 1.302 | 1.302 | 0.09% | |
| 022837 | 1.0046 | 1.0046 | 0.09% | |
| 510090 | 2.6504 | 3.1619 | 0.81% | |
| 515560 | 1.16 | 1.16 | 0.81% | |
| 530029 | 1.0792 | 1.1362 | 0.09% | |
| 588910 | 1.2774 | 1.2774 | 0.81% | |
| 000270 | 1.6945 | 2.5883 | 0.73% | |
| 000308 | 6.166 | 6.166 | 0.73% | |
| 000347 | 1.0132 | 1.5188 | 0.09% | |
| 000994 | 1.599 | 1.599 | 0.73% | |
| 001858 | 2.5424 | 2.5424 | 0.73% | |
| 002377 | 1.1558 | 1.312 | 0.09% | |
| 007095 | 1.0354 | 1.2324 | 0.09% | |
| 009033 | 1.9725 | 1.9725 | -0.68% | |
| 009034 | 1.9326 | 1.9326 | -0.68% | |
| 011507 | 1.4455 | 1.4455 | 0.81% | |
| 011946 | 1.0653 | 1.1223 | 0.09% | |
| 013076 | 1.1251 | 1.1251 | 0.09% | |
| 013170 | 1.0111 | 1.1141 | 0.09% | |
| 014199 | 0.8705 | 0.8705 | 0.73% | |
| 014967 | 3.849 | 3.849 | 0.81% | |
| 016715 | 1.1155 | 1.1155 | 0.09% | |
| 018832 | 1.1062 | 1.4562 | 0.73% | |
| 018903 | 1.0178 | 1.0478 | 0.09% | |
| 020726 | 1.685 | 1.685 | 0.73% | |
| 021343 | 1.0156 | 1.0156 | 0.09% | |
| 021951 | 1.0473 | 1.0793 | 0.09% | |
| 023303 | 1.1777 | 1.1777 | 0.81% | |
| 023304 | 1.1763 | 1.1763 | 0.81% | |
| 023744 | 1.3521 | 1.3521 | 0.81% | |
| 024660 | 1.1111 | 1.1111 | 0.09% | |
| 159775 | 0.8278 | 0.8278 | 0.81% | |
| 159835 | 0.7637 | 0.7637 | 0.81% | |
| 165310 | 1.3986 | 2.2546 | 0.81% | |
| 530019 | 2.793 | 3.303 | 0.73% | |
| 589820 | 1.0353 | 1.0353 | 0.81% | |
| 011970 | 1.2673 | 1.2673 | 0.73% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,843.84 | 81.03 |
| 2 | 债券及货币 | 7,385.59 | 19.40 |
| 3 | 现金 | 7,385.59 | 19.40 |
| 4 | 其他资产 | 02.67 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688700 | 东威科技 | 58.71 | 2,316.30 | 6.09% | 58.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.73 | 2,202.89 | 5.79% | 0.41 |
| 002414 | 高德红外 | 196.73 | 2,016.48 | 5.30% | 196.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 55.85 | 1,937.44 | 5.09% | 15.73 |
| 002371 | 北方华创 | 03.86 | 1,706.05 | 4.48% | -1.10 |
| 600487 | 亨通光电 | 104.72 | 1,602.23 | 4.21% | -39.96 |
| 603979 | 金诚信 | 28.19 | 1,309.14 | 3.44% | 17.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.22 | 1,292.88 | 3.40% | -2.32 |
| 002850 | 科达利 | 10.32 | 1,168.25 | 3.07% | 2.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19.77 | 1,026.27 | 2.70% | 19.77 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 58.87% | 60.95% | 0.72% | 9.56% | 16.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.87% | 33.72% | 29.81% | 39.06% | 60.95% | 2.17% | 57.9% | 516.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 1.49 | 1.09 |
| 夏普比率 | 203.78 | 40.98 | 42.24 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.13 | -0.04 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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