公募基金 > 基金超市 > 建信恒稳价值混合
| 基金代码530016 | 基金经理潘龙玲 | 最新份额1,409.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-11-22 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模8.68亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制下行风险的基础上，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳健的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、基金合同生效不满3个月的，可不进行收益分配；
3、在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；
４、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
５、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
６、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-31 | 2.801 | 2.901 | -0.46% |
| 2025-7-30 | 2.814 | 2.914 | -2.05% |
| 2025-7-29 | 2.873 | 2.973 | 3.46% |
| 2025-7-28 | 2.777 | 2.877 | 1.50% |
| 2025-7-25 | 2.736 | 2.836 | -0.69% |
| 2025-7-24 | 2.755 | 2.855 | 0.00% |
| 2025-7-23 | 2.755 | 2.855 | -0.97% |
| 2025-7-22 | 2.782 | 2.882 | 0.51% |
| 2025-7-21 | 2.768 | 2.868 | 0.62% |
| 2025-7-18 | 2.751 | 2.851 | 0.73% |
| 2025-7-17 | 2.731 | 2.831 | 2.32% |
| 2025-7-16 | 2.669 | 2.769 | 1.37% |
| 2025-7-15 | 2.633 | 2.733 | 0.84% |
| 2025-7-14 | 2.611 | 2.711 | 0.19% |
| 2025-7-11 | 2.606 | 2.706 | 1.01% |
| 2025-7-10 | 2.58 | 2.68 | 0.94% |
| 2025-7-9 | 2.556 | 2.656 | 0.63% |
| 2025-7-8 | 2.54 | 2.64 | -0.43% |
| 2025-7-7 | 2.551 | 2.651 | -1.12% |
| 2025-7-4 | 2.58 | 2.68 | 0.08% |
潘龙玲女士：硕士。2006年8月至2008年4月任北京诺华制药有限公司药品临床研究员；2008年4月至2010年8月任凯维斯医药咨询公司药品临床研发项目经理；2012年3月至2014年5月任安邦资产管理公司研究员；2014年6月加入建信基金管理有限责任公司，任研究员，2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理；2017年7月18日起任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒稳价值混合 2021-10-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信高端医疗股票A | 股票型 | 2017-05-18 至 今 | 8.2 | 36.50% | 18.26% |
| 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 2021-10-20 至 2025-01-20 | 3.3 | -22.61% | -34.07% |
| 建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 3.8 | -36.24% | -29.52% |
| 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 2025-01-20 | 3.0 | -23.74% | -28.82% |
| 建信核心精选混合 | 混合型 | 2016-03-30 至 2017-08-28 | 1.4 | 1.00% | 9.50% |
| 建信高端医疗股票C | 股票型 | 2022-09-02 至 今 | 2.9 | -27.77% | -23.13% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘龙玲 | 2021-10-20 至 今 | 3年-3个月零12天 | -36.24 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2017-01-24 至 2021-10-21 | 4年8个月零27天 | 138.83 | 98.11 |
| 许杰 | 2012-03-21 至 2017-01-24 | 4年10个月零3天 | 70.06 | 73.32 |
| 李涛 | 2011-10-21 至 2012-05-18 | 0年-6个月零27天 | 6.40 | -4.38 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022068 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | |
| 013169 | 1.0145 | 1.1195 | -0.01% | |
| 013442 | 1.779 | 2.2041 | -1.34% | |
| 013444 | 1.2925 | 1.3615 | -1.34% | |
| 014200 | 0.7323 | 0.7323 | -0.76% | |
| 016497 | 1.0991 | 1.0991 | -0.01% | |
| 000995 | 1.239 | 1.239 | -0.76% | |
| 005259 | 1.9124 | 1.9124 | -1.34% | |
| 008022 | 1.1512 | 1.1622 | -0.01% | |
| 014654 | 0.9027 | 0.9027 | -0.76% | |
| 014856 | 1.1042 | 1.1042 | -0.01% | |
| 013919 | 3.038 | 3.038 | -1.34% | |
| 515560 | 1.0956 | 1.0956 | -1.34% | |
| 012713 | 1.2582 | 1.2582 | -1.34% | |
| 159981 | 1.3703 | 1.3703 | -0.43% | |
| 007699 | 1.0047 | 1.1339 | -0.01% | |
| 005829 | 1.5629 | 1.5629 | -1.34% | |
| 006990 | 1.0597 | 1.2012 | -0.01% | |
| 008828 | 0.5754 | 0.5754 | -0.43% | |
| 530010 | 2.7611 | 2.7611 | -1.34% | |
| 531017 | 1.125 | 1.606 | -0.01% | |
| 000756 | 3.462 | 3.462 | -1.34% | |
| 004683 | 1.6057 | 1.6057 | -1.34% | |
| 007806 | 1.2633 | 1.5243 | -1.34% | |
| 000270 | 1.5706 | 2.399 | -0.76% | |
| 165309 | 1.6819 | 1.6819 | -1.34% | |
| 165314 | 1.599 | 1.599 | -0.01% | |
| 159775 | 0.6029 | 0.6029 | -1.34% | |
| 023304 | 1.04 | 1.04 | -1.34% | |
| 020724 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
| 020760 | 1.0767 | 1.0897 | -1.34% | |
| 021578 | 1.0244 | 1.0244 | -0.01% | |
| 024660 | 1.1087 | 1.1087 | -0.01% | |
| 022383 | 1.1236 | 1.1236 | -1.34% | |
| 018903 | 1.0182 | 1.0482 | -0.01% | |
| 018456 | 1.0915 | 1.0915 | -0.76% | |
| 016715 | 1.086 | 1.086 | -0.01% | |
| 017457 | 1.0688 | 1.0688 | -0.01% | |
| 017789 | 1.123 | 1.173 | -0.01% | |
| 016362 | 1.0602 | 1.0602 | -0.76% | |
| 001858 | 2.2603 | 2.2603 | -0.76% | |
| 008177 | 1.0203 | 1.6968 | -1.34% | |
| 014967 | 3.412 | 3.412 | -1.34% | |
| 011942 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | |
| 501098 | 1.2998 | 1.2998 | -0.76% | |
| 005830 | 1.5169 | 1.5169 | -1.34% | |
| 530001 | 0.9252 | 4.2134 | -0.76% | |
| 530009 | 1.546 | 2.011 | -0.01% | |
| 531020 | 3.08 | 3.08 | -0.01% | |
| 008344 | 1.138 | 1.187 | -0.01% | |
| 005375 | 1.0449 | 1.3151 | -0.01% | |
| 005596 | 1.9896 | 1.9896 | -0.76% | |
| 002377 | 1.1551 | 1.3113 | -0.01% | |
| 000347 | 1.0129 | 1.5185 | -0.01% | |
| 003590 | 1.091 | 1.2773 | -0.01% | |
| 003681 | 1.126 | 1.335 | -0.01% | |
| 023744 | 1.1149 | 1.1149 | -1.34% | |
| 020536 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |
| 020569 | 1.0002 | 1.0542 | -0.01% | |
| 020906 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | |
| 021852 | 2.7629 | 2.7629 | -1.34% | |
| 018904 | 1.0173 | 1.0473 | -0.01% | |
| 019073 | 2.2336 | 2.2336 | -0.76% | |
| 020496 | 1.2613 | 1.2613 | -0.76% | |
| 016282 | 1.157 | 1.624 | -0.76% | |
| 013443 | 1.5299 | 1.5299 | -1.34% | |
| 014250 | 1.1135 | 1.1135 | -0.01% | |
| 014251 | 1.1056 | 1.1056 | -0.01% | |
| 010767 | 1.0566 | 1.1516 | -0.01% | |
| 001781 | 1.436 | 1.516 | -1.34% | |
| 009147 | 1.428 | 1.428 | -1.34% | |
| 011503 | 0.9636 | 0.9636 | -0.76% | |
| 011507 | 1.1604 | 1.1604 | -1.34% | |
| 014858 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | |
| 014863 | 2.639 | 2.639 | -1.34% | |
| 008924 | 1.6617 | 1.6617 | -1.34% | |
| 530005 | 1.2177 | 2.2235 | -0.76% | |
| 006363 | 2.4135 | 2.4135 | -1.34% | |
| 000592 | 3.939 | 3.939 | -1.34% | |
| 002378 | 1.2641 | 1.2641 | -0.76% | |
| 000308 | 5.156 | 5.156 | -0.76% | |
| 003583 | 1.1094 | 1.3344 | -0.01% | |
| 512180 | 1.4856 | 1.4856 | -1.34% | |
| 159835 | 0.7191 | 0.7191 | -1.34% | |
| 159916 | 4.8019 | 2.6163 | -1.34% | |
| 022946 | 2.8757 | 2.8757 | -1.34% | |
| 020682 | 0.859 | 0.859 | -1.34% | |
| 020726 | 1.5625 | 1.5625 | -0.76% | |
| 020759 | 1.0744 | 1.0874 | -1.34% | |
| 021579 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
| 016064 | 0.7392 | 0.7392 | -0.76% | |
| 016268 | 1.1261 | 1.1261 | -1.34% | |
| 017681 | 1.0107 | 1.0687 | -0.01% | |
| 017747 | 1.3021 | 1.3021 | -1.34% | |
| 014199 | 0.7427 | 0.7427 | -0.76% | |
| 000994 | 1.356 | 1.356 | -0.76% | |
| 001396 | 1.086 | 1.086 | -1.34% | |
| 002573 | 1.3956 | 1.3956 | -0.76% | |
| 013076 | 1.1244 | 1.1244 | -0.01% | |
| 011506 | 1.1797 | 1.1797 | -1.34% | |
| 012413 | 1.156 | 1.303 | -0.01% | |
| 011946 | 1.0746 | 1.1316 | -0.01% | |
| 011969 | 1.1258 | 1.1258 | -0.76% | |
| 007672 | 1.3359 | 1.3359 | -1.34% | |
| 005873 | 1.5659 | 1.5659 | -1.34% | |
| 531021 | 1.5891 | 1.6061 | -0.01% | |
| 000547 | 5.542 | 5.542 | -0.76% | |
| 005633 | 2.7593 | 2.7593 | -1.34% | |
| 004413 | 1.2543 | 1.2543 | -0.76% | |
| 165311 | 1.663 | 1.814 | -0.01% | |
| 510090 | 2.6163 | 3.1212 | -1.34% | |
| 006166 | 1.7785 | 2.3046 | -1.34% | |
| 023743 | 1.1157 | 1.1157 | -1.34% | |
| 022067 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | |
| 018195 | 1.6347 | 1.6347 | -1.34% | |
| 018455 | 1.1001 | 1.1001 | -0.76% | |
| 018541 | 1.2034 | 1.2784 | -0.76% | |
| 017456 | 1.0739 | 1.0739 | -0.01% | |
| 016269 | 3.893 | 3.893 | -1.34% | |
| 017746 | 1.314 | 1.314 | -1.34% | |
| 016034 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | |
| 015436 | 1.0055 | 1.2605 | -0.76% | |
| 015517 | 1.0992 | 1.0992 | -0.01% | |
| 015522 | 0.826 | 0.826 | -0.76% | |
| 013170 | 1.0128 | 1.1158 | -0.01% | |
| 001070 | 2.67 | 2.67 | -1.34% | |
| 001473 | 2.7815 | 2.7815 | -1.34% | |
| 006791 | 1.0286 | 1.2126 | -0.01% | |
| 013021 | 0.6708 | 0.6708 | -0.76% | |
| 011790 | 0.824 | 0.824 | -0.76% | |
| 008064 | 1.0907 | 1.2137 | -0.01% | |
| 015048 | 1.4077 | 1.4077 | -1.34% | |
| 518860 | 7.3617 | 1.7493 | -0.43% | |
| 960028 | 1.9467 | 2.8147 | -0.76% | |
| 960029 | 1.158 | 1.451 | -0.01% | |
| 012570 | 1.5706 | 1.5706 | -0.96% | |
| 011947 | 1.0692 | 1.1225 | -0.01% | |
| 009476 | 0.7966 | 0.7966 | -1.34% | |
| 159956 | 1.4728 | 1.4728 | -1.34% | |
| 008923 | 1.6856 | 1.6856 | -1.34% | |
| 530003 | 2.2125 | 4.1575 | -0.76% | |
| 005455 | 1.05 | 1.2617 | -0.01% | |
| 004617 | 1.2908 | 1.5028 | -0.76% | |
| 007807 | 1.2472 | 1.4952 | -1.34% | |
| 001276 | 1.215 | 1.215 | -0.76% | |
| 000208 | 1.231 | 1.442 | -0.01% | |
| 003584 | 1.0919 | 1.2974 | -0.01% | |
| 165310 | 1.2835 | 2.1395 | -1.34% | |
| 002952 | 1.3759 | 1.3759 | -1.34% | |
| 022836 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% | |
| 024211 | 1.2782 | 1.2782 | -0.76% | |
| 020537 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | |
| 022658 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | |
| 021930 | 1.6629 | 1.6729 | -0.01% | |
| 021951 | 1.0632 | 1.0792 | -0.01% | |
| 018885 | 1.0295 | 1.0295 | -0.01% | |
| 018192 | 1.0917 | 1.0917 | -0.01% | |
| 018193 | 1.0897 | 1.0897 | -0.01% | |
| 016716 | 1.0754 | 1.0754 | -0.01% | |
| 017194 | 1.2543 | 1.2543 | -0.76% | |
| 015516 | 1.1025 | 1.1025 | -0.01% | |
| 010768 | 1.3761 | 1.4821 | -0.01% | |
| 011169 | 0.8087 | 0.8087 | -0.76% | |
| 001397 | 1.9651 | 1.9651 | -1.34% | |
| 006501 | 1.0296 | 1.1546 | -0.01% | |
| 002585 | 1.0405 | 1.3905 | -0.76% | |
| 003400 | 1.0306 | 1.2952 | -0.01% | |
| 011793 | 0.7772 | 0.7772 | -1.34% | |
| 014653 | 0.915 | 0.915 | -0.76% | |
| 014864 | 0.7849 | 0.7849 | -1.34% | |
| 012712 | 1.2729 | 1.2729 | -1.34% | |
| 005881 | 1.2924 | 1.3794 | -1.34% | |
| 007026 | 1.0348 | 1.2018 | -0.01% | |
| 007095 | 1.036 | 1.233 | -0.01% | |
| 008962 | 1.3933 | 1.3933 | -0.76% | |
| 009033 | 1.8174 | 1.8174 | -0.43% | |
| 009034 | 1.7817 | 1.7817 | -0.43% | |
| 530012 | 3.276 | 3.344 | -0.76% | |
| 530015 | 2.4758 | 2.4758 | -1.34% | |
| 530017 | 1.159 | 1.896 | -0.01% | |
| 530020 | 3.23 | 3.23 | -0.01% | |
| 530029 | 1.0816 | 1.1386 | -0.01% | |
| 000056 | 2.077 | 2.077 | -0.76% | |
| 000105 | 1.054 | 1.546 | -0.01% | |
| 000207 | 1.239 | 1.501 | -0.01% | |
| 000478 | 2.8646 | 2.8646 | -1.34% | |
| 165312 | 1.3091 | 2.5156 | -1.34% | |
| 512530 | 1.5923 | 1.5923 | -1.34% | |
| 006165 | 1.8286 | 2.36 | -1.34% | |
| 159891 | 0.4554 | 0.4554 | -1.34% | |
| 022837 | 1.005 | 1.005 | -0.01% | |
| 024210 | 1.2908 | 1.2908 | -0.76% | |
| 024351 | 1.0029 | 1.0029 | -1.34% | |
| 021342 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% | |
| 020905 | 1.0319 | 1.0319 | -0.01% | |
| 024649 | 1.1668 | 1.1668 | -0.01% | |
| 021960 | 1.293 | 1.293 | -0.01% | |
| 020495 | 1.2691 | 1.2691 | -0.76% | |
| 018194 | 1.6492 | 1.6492 | -1.34% | |
| 016065 | 0.731 | 0.731 | -0.76% | |
| 017707 | 1.1787 | 1.1787 | -0.76% | |
| 016352 | 1.5872 | 1.5872 | -1.34% | |
| 000876 | 1.408 | 1.528 | -0.01% | |
| 011189 | 0.775 | 0.775 | -0.76% | |
| 006500 | 1.0406 | 1.1826 | -0.01% | |
| 009208 | 1.257 | 1.257 | -1.34% | |
| 013075 | 1.1332 | 1.1332 | -0.01% | |
| 014781 | 1.1 | 1.1 | -0.76% | |
| 014782 | 1.086 | 1.086 | -0.76% | |
| 014857 | 1.1005 | 1.1005 | -0.01% | |
| 012486 | 1.0352 | 1.0352 | -0.76% | |
| 011970 | 1.1071 | 1.1071 | -0.76% | |
| 007671 | 1.3682 | 1.3682 | -1.34% | |
| 005880 | 1.317 | 1.409 | -1.34% | |
| 008827 | 0.5867 | 0.5867 | -0.43% | |
| 008963 | 1.3557 | 1.3557 | -0.76% | |
| 530006 | 2.472 | 3.868 | -0.76% | |
| 530011 | 1.171 | 2.367 | -0.76% | |
| 530014 | 1.1718 | 1.1718 | -0.01% | |
| 530016 | 2.801 | 2.901 | -0.76% | |
| 530018 | 2.1972 | 2.1972 | -1.34% | |
| 530019 | 2.341 | 2.851 | -0.76% | |
| 530028 | 1.1467 | 1.1567 | -0.01% | |
| 530030 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
| 531009 | 1.449 | 1.894 | -0.01% | |
| 000729 | 3.085 | 3.085 | -1.34% | |
| 005597 | 1.9176 | 1.9176 | -0.76% | |
| 004618 | 1.2782 | 1.4902 | -0.76% | |
| 007830 | 1.0072 | 1.085 | -0.01% | |
| 001166 | 0.862 | 0.862 | -1.34% | |
| 000106 | 1.029 | 1.489 | -0.01% | |
| 165313 | 2.92 | 2.92 | -0.76% | |
| 510800 | 1.3019 | 1.3019 | -1.34% | |
| 159763 | 0.5048 | 0.5048 | -1.34% | |
| 023685 | 1.7829 | 1.7829 | -0.43% | |
| 024350 | 1.0033 | 1.0033 | -1.34% | |
| 021343 | 1.0157 | 1.0157 | -0.01% | |
| 020570 | 0.9999 | 1.0512 | -0.01% | |
| 021541 | 2.329 | 2.329 | -0.76% | |
| 588910 | 1.0751 | 1.0751 | -1.34% | |
| 589880 | 1.0609 | 1.0609 | -1.34% | |
| 022382 | 1.1252 | 1.1252 | -1.34% | |
| 018832 | 1.0476 | 1.3976 | -0.76% | |
| 018884 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
| 016799 | 1.1136 | 1.1136 | -0.01% | |
| 016800 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% | |
| 016267 | 1.1348 | 1.1348 | -1.34% | |
| 016035 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% | |
| 015521 | 0.8356 | 0.8356 | -0.76% | |
| 159616 | 0.7778 | 0.7778 | -1.34% | |
| 014380 | 1.3414 | 1.3414 | -1.34% | |
| 000875 | 1.475 | 1.595 | -0.01% | |
| 001825 | 1.3612 | 1.3612 | -1.34% | |
| 014849 | 5.465 | 5.465 | -0.76% | |
| 012485 | 1.0508 | 1.0508 | -0.76% | |
| 012571 | 1.5856 | 1.5856 | -0.96% | |
| 005874 | 1.5297 | 1.5297 | -1.34% | |
| 006989 | 1.0646 | 1.2253 | -0.01% | |
| 007027 | 1.0298 | 1.1958 | -0.01% | |
| 007094 | 1.0396 | 1.2396 | -0.01% | |
| 530008 | 2.04 | 2.353 | -0.01% | |
| 530021 | 1.6652 | 1.6832 | -0.01% | |
| 531008 | 1.809 | 2.168 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1525 | 1.1635 | -0.01% | |
| 002281 | 2.6429 | 2.6429 | -0.76% | |
| 001304 | 1.214 | 1.469 | -0.76% | |
| 000346 | 1.0144 | 1.5889 | -0.01% | |
| 023303 | 1.0407 | 1.0407 | -1.34% | |
| 020725 | 1.034 | 1.034 | -0.01% | |
| 022657 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,710.14 | 77.18 |
| 2 | 债券及货币 | 808.67 | 23.03 |
| 3 | 现金 | 808.67 | 23.03 |
| 4 | 其他资产 | 16.89 | 00.48 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600521 | 华海药业 | 08.88 | 165.43 | 4.71% | 8.88 |
| 300558 | 贝达药业 | 02.57 | 148.93 | 4.24% | 2.57 |
| 300204 | 舒泰神 | 03.61 | 134.58 | 3.83% | 3.61 |
| 000963 | 华东医药 | 03.24 | 130.77 | 3.72% | -2.11 |
| 688513 | 苑东生物 | 02.98 | 122.55 | 3.49% | 2.98 |
| 688382 | 益方生物 | 03.67 | 120.39 | 3.43% | 3.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 03.70 | 118.14 | 3.36% | 3.70 |
| 688658 | 悦康药业 | 05.75 | 109.45 | 3.12% | 5.75 |
| 002155 | 湖南黄金 | 05.98 | 106.67 | 3.04% | 5.98 |
| 603882 | 金域医学 | 03.69 | 105.39 | 3.00% | 3.69 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.8% | 7.69% | -6.58% | -3.93% | 8.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.44% | 14.89% | 12.44% | 6.14% | 7.69% | -18.48% | -18.2% | 205.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.58 | 0.67 | 0.74 |
| 夏普比率 | 28.68 | -35.68 | -24.25 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.08 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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