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建信睿和纯债定期开放债券 005375
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理黎颖芳,徐华婧,闫晗 申购费率0.4% 基金规模49.97亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005375 | 基金经理黎颖芳,徐华婧,闫晗 | 最新份额197,822.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模49.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-02-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模30.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不参与投资股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-15 | 1.0432 | 1.3134 | 0.04% |
| 2025-9-12 | 1.0428 | 1.313 | 0.03% |
| 2025-9-11 | 1.0425 | 1.3127 | -0.02% |
| 2025-9-10 | 1.0427 | 1.3129 | -0.09% |
| 2025-9-9 | 1.0436 | 1.3138 | -0.05% |
| 2025-9-8 | 1.0441 | 1.3143 | -0.05% |
| 2025-9-5 | 1.0446 | 1.3148 | -0.06% |
| 2025-9-4 | 1.0452 | 1.3154 | 0.04% |
| 2025-9-3 | 1.0448 | 1.315 | 0.05% |
| 2025-9-2 | 1.0443 | 1.3145 | 0.01% |
| 2025-9-1 | 1.0442 | 1.3144 | 0.03% |
| 2025-8-29 | 1.0439 | 1.3141 | 0.00% |
| 2025-8-28 | 1.0439 | 1.3141 | -0.05% |
| 2025-8-27 | 1.0444 | 1.3146 | 0.02% |
| 2025-8-26 | 1.0442 | 1.3144 | 0.04% |
| 2025-8-25 | 1.0438 | 1.314 | 0.06% |
| 2025-8-22 | 1.0432 | 1.3134 | 0.00% |
| 2025-8-21 | 1.0432 | 1.3134 | 0.03% |
| 2025-8-20 | 1.0429 | 1.3131 | -0.01% |
| 2025-8-19 | 1.043 | 1.3132 | -0.01% |
黎颖芳女士：硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信睿和纯债定期开放债券 2018-01-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 今 | 12.9 | 60.98% | 71.53% |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-20 至 今 | 7.7 | 29.92% | 24.09% |
| 建信泓利一年持有期债券 | 债券型 | 2021-04-30 至 2025-01-17 | 3.7 | 2.98% | 6.65% |
| 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2020-12-18 | 1.4 | 4.20% | 6.15% |
| 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2009-02-19 至 2011-05-11 | 2.2 | 21.83% | 12.94% |
| 建信稳定增利债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2020-12-18 | 1.4 | 4.77% | 6.15% |
| 建信稳定鑫利债券C | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-08-20 | 2.7 | 11.66% | 10.14% |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2.3 | -4.51% | -27.37% |
| 建信纯债债券F | 债券型 | 2024-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信稳定得利债券A | 债券型 | 2014-11-06 至 今 | 10.9 | 48.96% | 40.91% |
| 建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2019-01-22 至 2021-01-25 | 2.0 | 6.45% | 9.32% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-05-09 | 1.0 | 4.68% | 6.78% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-06-01 至 2019-01-29 | 2.7 | 12.45% | 7.29% |
| 建信稳定得利债券C | 债券型 | 2014-11-06 至 今 | 10.9 | 43.50% | 40.91% |
| 建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2016-11-08 至 2022-09-14 | 5.9 | 26.61% | 24.19% |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2.3 | -5.36% | -27.37% |
| 建信纯债债券C | 债券型 | 2012-10-13 至 今 | 12.9 | 54.41% | 71.53% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-06-01 至 2019-01-29 | 2.7 | 13.48% | 7.29% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-05-09 | 1.0 | 5.07% | 6.79% |
| 建信稳定丰利债券A | 债券型 | 2015-11-02 至 2020-12-18 | 5.1 | 20.90% | 17.72% |
| 建信恒安一年定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-01 至 2022-02-25 | 5.3 | 21.60% | 22.42% |
| 建信稳定鑫利债券A | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-08-20 | 2.7 | 12.84% | 10.14% |
| 建信恒丰纯债债券 | 债券型 | 2016-11-08 至 2017-08-04 | 0.7 | 14.92% | -0.06% |
| 建信稳定丰利债券C | 债券型 | 2015-11-02 至 2020-12-18 | 5.1 | 18.60% | 17.72% |
| 建信积极配置混合 | 混合型 | 2010-12-16 至 2014-01-22 | 3.1 | 6.90% | -0.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐华婧 | 2020-07-07 至 今 | 5年2个月零9天 | 13.64 | 9.91 |
| 闫晗 | 2020-03-17 至 今 | 5年5个月零30天 | 14.26 | 11.36 |
| 李峰 | 2018-01-20 至 2020-03-17 | 2年1个月零26天 | 13.71 | 11.31 |
| 黎颖芳 | 2018-01-20 至 今 | 7年7个月零27天 | 29.92 | 24.09 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000106 | 1.028 | 1.488 | -0.01% | |
| 000347 | 1.013 | 1.5186 | -0.01% | |
| 000547 | 5.926 | 5.926 | -0.02% | |
| 000592 | 4.593 | 4.593 | 0.13% | |
| 001166 | 1.082 | 1.082 | 0.13% | |
| 001276 | 1.277 | 1.277 | -0.02% | |
| 001304 | 1.3363 | 1.5913 | -0.02% | |
| 002378 | 1.4046 | 1.4046 | -0.02% | |
| 005596 | 2.2226 | 2.2226 | -0.02% | |
| 005830 | 1.6737 | 1.6737 | 0.13% | |
| 006501 | 1.0452 | 1.1702 | -0.01% | |
| 008923 | 1.643 | 1.643 | 0.13% | |
| 009208 | 1.3623 | 1.3623 | 0.13% | |
| 011942 | 1.1121 | 1.1121 | -0.01% | |
| 013919 | 3.522 | 3.522 | 0.13% | |
| 016035 | 1.0935 | 1.0935 | -0.01% | |
| 016269 | 4.537 | 4.537 | 0.13% | |
| 016352 | 1.5762 | 1.5762 | 0.13% | |
| 016799 | 1.1112 | 1.1112 | -0.01% | |
| 020536 | 1.0467 | 1.0467 | -0.01% | |
| 020760 | 1.0853 | 1.0983 | 0.13% | |
| 021342 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% | |
| 021852 | 3.1163 | 3.1163 | 0.13% | |
| 024828 | 1.0957 | 1.0957 | 0.13% | |
| 501098 | 1.453 | 1.453 | -0.02% | |
| 510090 | 2.6517 | 3.1634 | 0.13% | |
| 530003 | 2.4694 | 4.4144 | -0.02% | |
| 530009 | 1.572 | 2.037 | -0.01% | |
| 530017 | 1.236 | 1.973 | -0.01% | |
| 530018 | 2.58 | 2.58 | 0.13% | |
| 530021 | 1.6614 | 1.6794 | -0.01% | |
| 531020 | 3.306 | 3.306 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1535 | 1.1645 | -0.01% | |
| 001070 | 3.256 | 3.256 | 0.13% | |
| 002952 | 1.4027 | 1.4027 | 0.13% | |
| 003400 | 1.0275 | 1.2921 | -0.01% | |
| 005597 | 2.1408 | 2.1408 | -0.02% | |
| 007672 | 1.4264 | 1.4264 | 0.13% | |
| 007699 | 1.0065 | 1.1357 | -0.01% | |
| 007806 | 1.422 | 1.683 | 0.13% | |
| 008022 | 1.1522 | 1.1632 | -0.01% | |
| 008064 | 1.0884 | 1.2114 | -0.01% | |
| 011169 | 0.8949 | 0.8949 | -0.02% | |
| 013169 | 1.0115 | 1.1165 | -0.01% | |
| 013442 | 2.0048 | 2.4299 | 0.13% | |
| 014781 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% | |
| 014863 | 3.215 | 3.215 | 0.13% | |
| 017457 | 1.069 | 1.069 | -0.01% | |
| 017681 | 0.9978 | 1.0558 | -0.01% | |
| 017747 | 1.6025 | 1.6025 | 0.13% | |
| 020495 | 1.4818 | 1.4818 | -0.02% | |
| 020724 | 1.0445 | 1.0445 | -0.01% | |
| 020905 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% | |
| 021579 | 1.0209 | 1.0209 | -0.01% | |
| 024211 | 1.3076 | 1.3076 | -0.02% | |
| 024336 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
| 159775 | 0.8078 | 0.8078 | 0.13% | |
| 165309 | 1.8657 | 1.8657 | 0.13% | |
| 518860 | 7.9486 | 1.8888 | -0.20% | |
| 530016 | 2.8 | 2.9 | -0.02% | |
| 589880 | 1.2789 | 1.2789 | 0.13% | |
| 000308 | 6.145 | 6.145 | -0.02% | |
| 000875 | 1.493 | 1.613 | -0.01% | |
| 000876 | 1.425 | 1.545 | -0.01% | |
| 001397 | 2.2701 | 2.2701 | 0.13% | |
| 002377 | 1.1556 | 1.3118 | -0.01% | |
| 002573 | 1.5027 | 1.5027 | -0.02% | |
| 004617 | 1.3205 | 1.5325 | -0.02% | |
| 005881 | 1.372 | 1.459 | 0.13% | |
| 005925 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | |
| 006165 | 2.0618 | 2.5932 | 0.13% | |
| 006363 | 2.6195 | 2.6195 | 0.13% | |
| 006791 | 1.0259 | 1.2099 | -0.01% | |
| 006989 | 1.0476 | 1.2253 | -0.01% | |
| 006990 | 1.0453 | 1.2008 | -0.01% | |
| 007094 | 1.0377 | 1.2377 | -0.01% | |
| 007095 | 1.0338 | 1.2308 | -0.01% | |
| 009033 | 1.9628 | 1.9628 | -0.20% | |
| 010767 | 1.0465 | 1.1415 | -0.01% | |
| 011506 | 1.4356 | 1.4356 | 0.13% | |
| 011947 | 1.0565 | 1.1098 | -0.01% | |
| 013443 | 1.9807 | 1.9807 | 0.13% | |
| 014251 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | |
| 014782 | 1.0936 | 1.0936 | -0.02% | |
| 015436 | 1.2381 | 1.4931 | -0.02% | |
| 015521 | 0.9278 | 0.9278 | -0.02% | |
| 016065 | 0.8176 | 0.8176 | -0.02% | |
| 016716 | 1.1016 | 1.1016 | -0.01% | |
| 017746 | 1.6179 | 1.6179 | 0.13% | |
| 018192 | 1.0902 | 1.0902 | -0.01% | |
| 018193 | 1.088 | 1.088 | -0.01% | |
| 018904 | 1.0158 | 1.0458 | -0.01% | |
| 020537 | 1.0433 | 1.0433 | -0.01% | |
| 020759 | 1.0836 | 1.0966 | 0.13% | |
| 022946 | 3.2479 | 3.2479 | 0.13% | |
| 024210 | 1.3205 | 1.3205 | -0.02% | |
| 024335 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | |
| 159981 | 1.3042 | 1.3042 | -0.20% | |
| 165313 | 3.293 | 3.293 | -0.02% | |
| 512180 | 1.6567 | 1.6567 | 0.13% | |
| 530005 | 1.5 | 2.5058 | -0.02% | |
| 530020 | 3.468 | 3.468 | -0.01% | |
| 530028 | 1.1476 | 1.1576 | -0.01% | |
| 531008 | 1.825 | 2.184 | -0.01% | |
| 588910 | 1.2578 | 1.2578 | 0.13% | |
| 589820 | 1.016 | 1.016 | 0.13% | |
| 000207 | 1.246 | 1.508 | -0.01% | |
| 000756 | 3.895 | 3.895 | 0.13% | |
| 003584 | 1.0942 | 1.2997 | -0.01% | |
| 003681 | 1.1274 | 1.3364 | -0.01% | |
| 005375 | 1.0432 | 1.3134 | -0.01% | |
| 005829 | 1.7253 | 1.7253 | 0.13% | |
| 005873 | 2.0284 | 2.0284 | 0.13% | |
| 008963 | 1.6005 | 1.6005 | -0.02% | |
| 011507 | 1.4114 | 1.4114 | 0.13% | |
| 011969 | 1.2524 | 1.2524 | -0.02% | |
| 012713 | 1.2398 | 1.2398 | 0.13% | |
| 013021 | 0.7476 | 0.7476 | -0.02% | |
| 013075 | 1.1339 | 1.1339 | -0.01% | |
| 014200 | 0.8326 | 0.8326 | -0.02% | |
| 014250 | 1.1132 | 1.1132 | -0.01% | |
| 014849 | 5.841 | 5.841 | -0.02% | |
| 015048 | 1.7213 | 1.7213 | 0.13% | |
| 015517 | 1.1006 | 1.1006 | -0.01% | |
| 016064 | 0.8273 | 0.8273 | -0.02% | |
| 016268 | 1.2688 | 1.2688 | 0.13% | |
| 016715 | 1.113 | 1.113 | -0.01% | |
| 018885 | 1.044 | 1.044 | -0.01% | |
| 020569 | 0.9983 | 1.0523 | -0.01% | |
| 021951 | 1.0471 | 1.0791 | -0.01% | |
| 022382 | 1.2448 | 1.2448 | 0.13% | |
| 022658 | 1.019 | 1.019 | -0.01% | |
| 022836 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% | |
| 024351 | 1.141 | 1.141 | 0.13% | |
| 165312 | 1.3788 | 2.5853 | 0.13% | |
| 530011 | 1.281 | 2.477 | -0.02% | |
| 530012 | 3.607 | 3.675 | -0.02% | |
| 531017 | 1.199 | 1.68 | -0.01% | |
| 011970 | 1.2309 | 1.2309 | -0.02% | |
| 000346 | 1.015 | 1.5895 | -0.01% | |
| 000478 | 3.2329 | 3.2329 | 0.13% | |
| 000729 | 3.578 | 3.578 | 0.13% | |
| 000995 | 1.437 | 1.437 | -0.02% | |
| 001396 | 1.339 | 1.339 | 0.13% | |
| 001473 | 3.1175 | 3.1175 | 0.13% | |
| 003583 | 1.112 | 1.337 | -0.01% | |
| 004618 | 1.3075 | 1.5195 | -0.02% | |
| 005455 | 1.0469 | 1.2586 | -0.01% | |
| 005926 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | |
| 008177 | 1.1706 | 1.8471 | 0.13% | |
| 008344 | 1.1347 | 1.1837 | -0.01% | |
| 008828 | 0.5461 | 0.5461 | -0.20% | |
| 009034 | 1.9232 | 1.9232 | -0.20% | |
| 011189 | 0.9125 | 0.9125 | -0.02% | |
| 011790 | 0.9834 | 0.9834 | -0.02% | |
| 012413 | 1.1561 | 1.3031 | -0.01% | |
| 012570 | 1.7246 | 1.7246 | 0.38% | |
| 012571 | 1.7403 | 1.7403 | 0.38% | |
| 014858 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% | |
| 015442 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | |
| 015516 | 1.104 | 1.104 | -0.01% | |
| 015522 | 0.9166 | 0.9166 | -0.02% | |
| 016282 | 1.265 | 1.732 | -0.02% | |
| 017194 | 1.3932 | 1.3932 | -0.02% | |
| 017707 | 1.4024 | 1.4024 | -0.02% | |
| 018195 | 1.8173 | 1.8173 | 0.13% | |
| 018455 | 1.113 | 1.113 | -0.02% | |
| 020496 | 1.4719 | 1.4719 | -0.02% | |
| 020570 | 0.9978 | 1.0491 | -0.01% | |
| 020682 | 1.078 | 1.078 | 0.13% | |
| 020906 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% | |
| 022067 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | |
| 022068 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
| 022837 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | |
| 023304 | 1.1666 | 1.1666 | 0.13% | |
| 024350 | 1.1419 | 1.1419 | 0.13% | |
| 024649 | 1.1386 | 1.1386 | -0.01% | |
| 024660 | 1.1112 | 1.1112 | -0.01% | |
| 159835 | 0.7666 | 0.7666 | 0.13% | |
| 159891 | 0.488 | 0.488 | 0.13% | |
| 159956 | 1.9387 | 1.9387 | 0.13% | |
| 165314 | 1.613 | 1.613 | -0.01% | |
| 530019 | 2.709 | 3.219 | -0.02% | |
| 531009 | 1.473 | 1.918 | -0.01% | |
| 531021 | 1.5848 | 1.6018 | -0.01% | |
| 000208 | 1.237 | 1.448 | -0.01% | |
| 002281 | 2.9698 | 2.9698 | -0.02% | |
| 002585 | 1.0883 | 1.4383 | -0.02% | |
| 004683 | 1.5955 | 1.5955 | 0.13% | |
| 005217 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | |
| 005259 | 2.2789 | 2.2789 | 0.13% | |
| 005633 | 3.1121 | 3.1121 | 0.13% | |
| 005880 | 1.3987 | 1.4907 | 0.13% | |
| 006166 | 2.0042 | 2.5303 | 0.13% | |
| 010768 | 1.3624 | 1.4684 | -0.01% | |
| 011946 | 1.0622 | 1.1192 | -0.01% | |
| 012486 | 1.0504 | 1.0504 | -0.02% | |
| 014199 | 0.8449 | 0.8449 | -0.02% | |
| 014653 | 1.0951 | 1.0951 | -0.02% | |
| 014654 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | |
| 016362 | 1.0615 | 1.0615 | -0.02% | |
| 018832 | 1.0952 | 1.4452 | -0.02% | |
| 018884 | 1.0516 | 1.0516 | -0.01% | |
| 018903 | 1.0169 | 1.0469 | -0.01% | |
| 019073 | 2.4889 | 2.4889 | -0.02% | |
| 020725 | 1.0388 | 1.0388 | -0.01% | |
| 021578 | 1.0232 | 1.0232 | -0.01% | |
| 023685 | 1.9245 | 1.9245 | -0.20% | |
| 023743 | 1.3276 | 1.3276 | 0.13% | |
| 165310 | 1.3918 | 2.2478 | 0.13% | |
| 515560 | 1.1535 | 1.1535 | 0.13% | |
| 530001 | 1.0112 | 4.3763 | -0.02% | |
| 530006 | 2.738 | 4.134 | -0.02% | |
| 530008 | 2.058 | 2.371 | -0.01% | |
| 530010 | 2.7956 | 2.7956 | 0.13% | |
| 000105 | 1.053 | 1.545 | -0.01% | |
| 000994 | 1.575 | 1.575 | -0.02% | |
| 001858 | 2.52 | 2.52 | -0.02% | |
| 003590 | 1.0865 | 1.2728 | -0.01% | |
| 004413 | 1.2847 | 1.2847 | -0.02% | |
| 005874 | 1.9804 | 1.9804 | 0.13% | |
| 007807 | 1.4031 | 1.6511 | 0.13% | |
| 008827 | 0.5571 | 0.5571 | -0.20% | |
| 008924 | 1.619 | 1.619 | 0.13% | |
| 009147 | 1.747 | 1.747 | 0.13% | |
| 009476 | 0.8723 | 0.8723 | 0.13% | |
| 011503 | 1.0505 | 1.0505 | -0.02% | |
| 012485 | 1.0668 | 1.0668 | -0.02% | |
| 012712 | 1.2547 | 1.2547 | 0.13% | |
| 014856 | 1.1054 | 1.1054 | -0.01% | |
| 016267 | 1.2791 | 1.2791 | 0.13% | |
| 016497 | 1.1001 | 1.1001 | -0.01% | |
| 018456 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
| 021343 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | |
| 022383 | 1.2424 | 1.2424 | 0.13% | |
| 022657 | 1.0213 | 1.0213 | -0.01% | |
| 023303 | 1.168 | 1.168 | 0.13% | |
| 024829 | 1.0951 | 1.0951 | 0.13% | |
| 165311 | 1.679 | 1.83 | -0.01% | |
| 512530 | 1.5677 | 1.5677 | 0.13% | |
| 530014 | 1.1438 | 1.1438 | -0.01% | |
| 530029 | 1.0776 | 1.1346 | -0.01% | |
| 530030 | 1.0576 | 1.0576 | -0.01% | |
| 000056 | 2.279 | 2.279 | -0.02% | |
| 000270 | 1.6705 | 2.5516 | -0.02% | |
| 001781 | 1.543 | 1.623 | 0.13% | |
| 001825 | 1.5543 | 1.5543 | 0.13% | |
| 006500 | 1.0568 | 1.1988 | -0.01% | |
| 007026 | 1.0327 | 1.1997 | -0.01% | |
| 007027 | 1.0276 | 1.1936 | -0.01% | |
| 007671 | 1.4616 | 1.4616 | 0.13% | |
| 007830 | 1.0088 | 1.0866 | -0.01% | |
| 008962 | 1.6462 | 1.6462 | -0.02% | |
| 011793 | 0.9309 | 0.9309 | 0.13% | |
| 013076 | 1.1248 | 1.1248 | -0.01% | |
| 013170 | 1.0097 | 1.1127 | -0.01% | |
| 013444 | 1.3721 | 1.4411 | 0.13% | |
| 014380 | 1.531 | 1.531 | 0.13% | |
| 014857 | 1.1016 | 1.1016 | -0.01% | |
| 014864 | 0.8591 | 0.8591 | 0.13% | |
| 014967 | 3.837 | 3.837 | 0.13% | |
| 016800 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | |
| 017456 | 1.0744 | 1.0744 | -0.01% | |
| 017789 | 1.1243 | 1.1743 | -0.01% | |
| 018194 | 1.8343 | 1.8343 | 0.13% | |
| 018541 | 1.324 | 1.399 | -0.02% | |
| 020726 | 1.6612 | 1.6612 | -0.02% | |
| 021541 | 2.693 | 2.693 | -0.02% | |
| 021930 | 1.659 | 1.669 | -0.01% | |
| 021960 | 1.301 | 1.301 | -0.01% | |
| 023744 | 1.3262 | 1.3262 | 0.13% | |
| 159616 | 0.858 | 0.858 | 0.13% | |
| 159763 | 0.6 | 0.6 | 0.13% | |
| 159916 | 5.2418 | 2.8559 | 0.13% | |
| 510800 | 1.3888 | 1.3888 | 0.13% | |
| 530015 | 2.6888 | 2.6888 | 0.13% | |
| 960028 | 2.1725 | 3.0405 | -0.02% | |
| 960029 | 1.235 | 1.528 | -0.01% | |
| 016034 | 1.0971 | 1.0971 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 250,538.49 | 121.13 |
| 3 | 现金 | 187.57 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 5,081.57 | 02.46 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240011 | 24附息国债11 | 150.00(万张) | 15,751.24(万元) | 7.62(%) |
| 2 | 250410 | 25农发10 | 100.00(万张) | 9,973.68(万元) | 4.82(%) |
| 3 | 012580985 | 25龙盛SCP004(科创票据) | 80.00(万张) | 8,026.83(万元) | 3.88(%) |
| 4 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 70.00(万张) | 7,358.53(万元) | 3.56(%) |
| 5 | 042480556 | 24荣盛CP003 | 70.00(万张) | 7,120.11(万元) | 3.44(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 0.014 |
| 2 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.01 |
| 3 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.012 |
| 4 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.005 |
| 5 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.01 |
| 6 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.003 |
| 7 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.013 |
| 8 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.005 |
| 9 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.012 |
| 10 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.002 |
| 11 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.01 |
| 12 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0.0132 |
| 13 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.006 |
| 14 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.0025 |
| 15 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.007 |
| 16 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 0.0123 |
| 17 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.012 |
| 18 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.009 |
| 19 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0.02 |
| 20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.009 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.71% | 2.18% | 3.0% | 3.43% | 4.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% | -0.14% | -0.23% | 0.5% | 2.18% | 9.3% | 18.39% | 35.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 61.76 | 137.00 | 191.06 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.27 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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