基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理徐辉 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020537 | 基金经理徐辉 | 最新份额2,703.45万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-02-05 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模9.35亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的最短持有期起始日和最短持有期到期日与原份额相同;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-28 | 1.0387 | 1.0387 | -0.01% |
2025-4-25 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% |
2025-4-24 | 1.0388 | 1.0388 | -0.03% |
2025-4-23 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% |
2025-4-22 | 1.0394 | 1.0394 | 0.05% |
2025-4-21 | 1.0389 | 1.0389 | -0.03% |
2025-4-18 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% |
2025-4-17 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% |
2025-4-16 | 1.0394 | 1.0394 | 0.02% |
2025-4-15 | 1.0392 | 1.0392 | -0.01% |
2025-4-14 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
2025-4-11 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% |
2025-4-10 | 1.0394 | 1.0394 | 0.04% |
2025-4-9 | 1.039 | 1.039 | 0.17% |
2025-4-8 | 1.0372 | 1.0372 | -0.13% |
2025-4-7 | 1.0385 | 1.0385 | 0.29% |
2025-4-3 | 1.0355 | 1.0355 | 0.13% |
2025-4-2 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% |
2025-4-1 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% |
2025-3-31 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% |
徐辉先生:硕士。曾就职于中国农业银行本币交易中心和会计结算部、招商证券债券销售交易部。2011年3月加入建信基金专户投资部,担任高级投资经理至今。2024年2月5日起任建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐辉 | 2024-01-09 至 今 | 1年3个月零20天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020682 | 0.846 | 0.846 | 0.15% | |
020725 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% | |
165310 | 1.1891 | 2.0451 | 0.15% | |
165311 | 1.646 | 1.797 | 0.02% | |
000547 | 4.607 | 4.607 | 0.03% | |
000729 | 3.029 | 3.029 | 0.15% | |
005455 | 1.0514 | 1.2561 | 0.02% | |
002378 | 1.2972 | 1.2972 | 0.03% | |
001166 | 0.848 | 0.848 | 0.15% | |
000208 | 1.19 | 1.401 | 0.02% | |
530011 | 1.157 | 2.353 | 0.03% | |
530014 | 1.1756 | 1.1756 | 0.02% | |
530029 | 1.0808 | 1.1378 | 0.02% | |
005830 | 1.404 | 1.404 | 0.15% | |
007026 | 1.072 | 1.199 | 0.02% | |
007027 | 1.0674 | 1.1934 | 0.02% | |
002573 | 1.3331 | 1.3331 | 0.03% | |
002585 | 1.0416 | 1.3916 | 0.03% | |
011947 | 1.069 | 1.1223 | 0.02% | |
012753 | 0.3356 | 0.3356 | 0.21% | |
014857 | 1.094 | 1.094 | 0.02% | |
014251 | 1.0996 | 1.0996 | 0.02% | |
016282 | 1.145 | 1.612 | 0.03% | |
014967 | 2.995 | 2.995 | 0.15% | |
015436 | 0.9586 | 1.2136 | 0.03% | |
015517 | 1.0933 | 1.0933 | 0.02% | |
017707 | 1.0996 | 1.0996 | 0.03% | |
159891 | 0.4098 | 0.4098 | 0.15% | |
022837 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | |
020537 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | |
020726 | 1.2754 | 1.2754 | 0.03% | |
165309 | 1.5455 | 1.5455 | 0.15% | |
006166 | 1.5497 | 2.0758 | 0.15% | |
007807 | 1.1436 | 1.3916 | 0.15% | |
000347 | 1.0046 | 1.5102 | 0.02% | |
530001 | 0.869 | 4.107 | 0.03% | |
530005 | 1.1596 | 2.1654 | 0.03% | |
530012 | 3.254 | 3.322 | 0.03% | |
530021 | 1.6562 | 1.6742 | 0.02% | |
530028 | 1.1412 | 1.1512 | 0.02% | |
530030 | 1.0543 | 1.0543 | 0.02% | |
531008 | 1.771 | 2.13 | 0.02% | |
007671 | 1.3182 | 1.3182 | 0.15% | |
005880 | 1.2391 | 1.3311 | 0.15% | |
006989 | 1.0591 | 1.2198 | 0.02% | |
008924 | 1.143 | 1.143 | 0.15% | |
008962 | 1.193 | 1.193 | 0.03% | |
001473 | 2.7798 | 2.7798 | 0.15% | |
005259 | 1.7809 | 1.7809 | 0.15% | |
012570 | 1.4675 | 1.4675 | 0.21% | |
008708 | 0.1699 | 0.1699 | 0.21% | |
011946 | 1.0737 | 1.1307 | 0.02% | |
011970 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | |
014856 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | |
014858 | 1.0968 | 1.0968 | 0.02% | |
011189 | 0.7106 | 0.7106 | 0.03% | |
515560 | 0.9514 | 0.9514 | 0.15% | |
013170 | 1.0282 | 1.1132 | 0.02% | |
013444 | 1.2174 | 1.2864 | 0.15% | |
016268 | 1.0079 | 1.0079 | 0.15% | |
013919 | 2.986 | 2.986 | 0.15% | |
021930 | 1.6541 | 1.6641 | 0.02% | |
022383 | 1.0008 | 1.0008 | 0.15% | |
021343 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | |
019073 | 2.1209 | 2.1209 | 0.03% | |
022657 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | |
020570 | 1.0022 | 1.0452 | 0.02% | |
021579 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | |
512180 | 1.3644 | 1.3644 | 0.15% | |
005597 | 1.9063 | 1.9063 | 0.03% | |
005633 | 2.4689 | 2.4689 | 0.15% | |
007806 | 1.1572 | 1.4182 | 0.15% | |
001276 | 1.222 | 1.222 | 0.03% | |
530016 | 2.487 | 2.587 | 0.03% | |
539001 | 2.4897 | 2.4897 | 0.21% | |
501098 | 1.1345 | 1.1345 | 0.03% | |
159981 | 1.2756 | 1.2756 | -0.67% | |
005873 | 1.3174 | 1.3174 | 0.15% | |
005926 | 1.1386 | 1.1386 | 0.14% | |
008923 | 1.1584 | 1.1584 | 0.15% | |
009034 | 1.8282 | 1.8282 | -0.67% | |
009147 | 1.3535 | 1.3535 | 0.15% | |
009208 | 1.1658 | 1.1658 | 0.15% | |
000994 | 1.252 | 1.252 | 0.03% | |
001396 | 0.962 | 0.962 | 0.15% | |
012485 | 1.0278 | 1.0278 | 0.03% | |
012486 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | |
008707 | 0.1726 | 0.1726 | 0.21% | |
011969 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | |
013076 | 1.1183 | 1.1183 | 0.02% | |
011790 | 0.6909 | 0.6909 | 0.03% | |
011793 | 0.7587 | 0.7587 | 0.15% | |
014653 | 0.7854 | 0.7854 | 0.03% | |
014654 | 0.7757 | 0.7757 | 0.03% | |
014864 | 0.8322 | 0.8322 | 0.15% | |
159616 | 0.7146 | 0.7146 | 0.15% | |
014200 | 0.6193 | 0.6193 | 0.03% | |
016715 | 1.0631 | 1.0631 | 0.02% | |
016065 | 0.7251 | 0.7251 | 0.03% | |
015048 | 1.3357 | 1.3357 | 0.15% | |
018192 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% | |
021852 | 2.4721 | 2.4721 | 0.15% | |
021951 | 1.0581 | 1.0741 | 0.02% | |
022067 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | |
022068 | 1.004 | 1.004 | 0.02% | |
017747 | 1.1806 | 1.1806 | 0.15% | |
022658 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | |
159835 | 0.5619 | 0.5619 | 0.15% | |
020569 | 1.0023 | 1.0476 | 0.02% | |
020906 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | |
165312 | 1.2317 | 2.4382 | 0.15% | |
165314 | 1.584 | 1.584 | 0.02% | |
002952 | 1.3307 | 1.3307 | 0.15% | |
000756 | 3.035 | 3.035 | 0.15% | |
005375 | 1.0404 | 1.3106 | 0.02% | |
002281 | 2.3262 | 2.3262 | 0.03% | |
000106 | 1.074 | 1.484 | 0.02% | |
000207 | 1.197 | 1.459 | 0.02% | |
000308 | 4.497 | 4.497 | 0.03% | |
003584 | 1.0897 | 1.2952 | 0.02% | |
530006 | 2.475 | 3.871 | 0.03% | |
530015 | 2.3577 | 2.3577 | 0.15% | |
530018 | 2.0056 | 2.0056 | 0.15% | |
531028 | 1.1467 | 1.1577 | 0.02% | |
005881 | 1.2173 | 1.3043 | 0.15% | |
010767 | 1.0563 | 1.1513 | 0.02% | |
001781 | 1.407 | 1.487 | 0.15% | |
012752 | 2.4188 | 2.4188 | 0.21% | |
013021 | 0.5855 | 0.5855 | 0.03% | |
011506 | 1.0975 | 1.0975 | 0.15% | |
008064 | 1.0831 | 1.2061 | 0.02% | |
014250 | 1.1068 | 1.1068 | 0.02% | |
016716 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% | |
017194 | 1.2881 | 1.2881 | 0.03% | |
018194 | 1.3541 | 1.3541 | 0.15% | |
020495 | 1.1302 | 1.1302 | 0.03% | |
159916 | 4.5521 | 2.4801 | 0.15% | |
022946 | 2.5656 | 2.5656 | 0.15% | |
020536 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | |
020724 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% | |
021541 | 1.938 | 1.938 | 0.03% | |
021578 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | |
512530 | 1.4624 | 1.4624 | 0.15% | |
006165 | 1.5917 | 2.1231 | 0.15% | |
006363 | 2.3017 | 2.3017 | 0.15% | |
004413 | 1.2301 | 1.2301 | 0.03% | |
004618 | 1.2567 | 1.4687 | 0.03% | |
001304 | 1.1154 | 1.3704 | 0.03% | |
000105 | 1.1 | 1.54 | 0.02% | |
000346 | 1.0052 | 1.5797 | 0.02% | |
530003 | 2.1932 | 4.1382 | 0.03% | |
530008 | 2.0 | 2.313 | 0.02% | |
530017 | 1.085 | 1.822 | 0.02% | |
530019 | 1.946 | 2.456 | 0.03% | |
531009 | 1.439 | 1.884 | 0.02% | |
008344 | 1.1304 | 1.1794 | 0.02% | |
159956 | 1.2259 | 1.2259 | 0.15% | |
008828 | 0.5474 | 0.5474 | -0.67% | |
006500 | 1.0289 | 1.1709 | 0.02% | |
000995 | 1.146 | 1.146 | 0.03% | |
005217 | 1.183 | 1.183 | 0.14% | |
960029 | 1.084 | 1.377 | 0.02% | |
012713 | 1.1649 | 1.1649 | 0.15% | |
009476 | 0.8436 | 0.8436 | 0.15% | |
014863 | 2.179 | 2.179 | 0.15% | |
013442 | 1.5502 | 1.9753 | 0.15% | |
016352 | 1.2673 | 1.2673 | 0.15% | |
017457 | 1.0633 | 1.0633 | 0.02% | |
016269 | 3.428 | 3.428 | 0.15% | |
015442 | 1.1794 | 1.1794 | 0.14% | |
015521 | 0.8066 | 0.8066 | 0.03% | |
018456 | 1.0732 | 1.0732 | 0.03% | |
021960 | 1.25 | 1.25 | 0.02% | |
020496 | 1.1244 | 1.1244 | 0.03% | |
159775 | 0.5516 | 0.5516 | 0.15% | |
020760 | 1.0203 | 1.0293 | 0.15% | |
023422 | 2.4305 | 2.4305 | 0.21% | |
510090 | 2.4391 | 2.9098 | 0.15% | |
000592 | 3.464 | 3.464 | 0.15% | |
007830 | 1.0045 | 1.0823 | 0.02% | |
000270 | 1.2807 | 1.9562 | 0.03% | |
000478 | 2.5598 | 2.5598 | 0.15% | |
530009 | 1.534 | 1.999 | 0.02% | |
531017 | 1.054 | 1.535 | 0.02% | |
531020 | 2.912 | 2.912 | 0.02% | |
539003 | 1.244 | 1.276 | 0.21% | |
007672 | 1.2884 | 1.2884 | 0.15% | |
005874 | 1.2883 | 1.2883 | 0.15% | |
006990 | 1.0553 | 1.1968 | 0.02% | |
007095 | 1.034 | 1.231 | 0.02% | |
009033 | 1.8629 | 1.8629 | -0.67% | |
000876 | 1.389 | 1.509 | 0.02% | |
001858 | 2.1439 | 2.1439 | 0.03% | |
001397 | 1.7265 | 1.7265 | 0.15% | |
012413 | 1.1449 | 1.2919 | 0.02% | |
012571 | 1.483 | 1.483 | 0.21% | |
008177 | 0.8741 | 1.5506 | 0.15% | |
014781 | 0.8141 | 0.8141 | 0.03% | |
011169 | 0.8076 | 0.8076 | 0.03% | |
518860 | 7.5613 | 1.7968 | -0.67% | |
014380 | 1.3185 | 1.3185 | 0.15% | |
015516 | 1.0963 | 1.0963 | 0.02% | |
018455 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% | |
017681 | 1.0188 | 1.0628 | 0.02% | |
017789 | 1.1159 | 1.1659 | 0.02% | |
016034 | 1.0894 | 1.0894 | 0.02% | |
016035 | 1.0863 | 1.0863 | 0.02% | |
018885 | 1.016 | 1.016 | 0.02% | |
023685 | 1.8294 | 1.8294 | -0.67% | |
023373 | 1.2247 | 1.2247 | 0.21% | |
510800 | 1.2201 | 1.2201 | 0.15% | |
002377 | 1.1435 | 1.2997 | 0.02% | |
004617 | 1.2687 | 1.4807 | 0.03% | |
004683 | 1.2808 | 1.2808 | 0.15% | |
000056 | 2.01 | 2.01 | 0.03% | |
003583 | 1.1062 | 1.3312 | 0.02% | |
531021 | 1.5819 | 1.5989 | 0.02% | |
539002 | 0.878 | 0.878 | 0.21% | |
005829 | 1.4451 | 1.4451 | 0.15% | |
005925 | 1.18 | 1.18 | 0.14% | |
008827 | 0.5576 | 0.5576 | -0.67% | |
008963 | 1.1624 | 1.1624 | 0.03% | |
006791 | 1.0245 | 1.2085 | 0.02% | |
003400 | 1.0256 | 1.2902 | 0.02% | |
000875 | 1.453 | 1.573 | 0.02% | |
010768 | 1.3771 | 1.4831 | 0.02% | |
001825 | 1.3366 | 1.3366 | 0.15% | |
960028 | 1.9317 | 2.7997 | 0.03% | |
012712 | 1.1775 | 1.1775 | 0.15% | |
008706 | 1.2241 | 1.2241 | 0.21% | |
011942 | 1.0924 | 1.0924 | 0.02% | |
012751 | 0.3455 | 0.3455 | 0.21% | |
011507 | 1.0806 | 1.0806 | 0.15% | |
008022 | 1.1454 | 1.1564 | 0.02% | |
014849 | 4.548 | 4.548 | 0.03% | |
013169 | 1.0315 | 1.1165 | 0.02% | |
016362 | 1.0552 | 1.0552 | 0.03% | |
016497 | 1.0927 | 1.0927 | 0.02% | |
016064 | 0.7325 | 0.7325 | 0.03% | |
015522 | 0.7982 | 0.7982 | 0.03% | |
018147 | 0.868 | 0.868 | 0.21% | |
018541 | 1.1069 | 1.1819 | 0.03% | |
022382 | 1.0011 | 1.0011 | 0.15% | |
018884 | 1.0218 | 1.0218 | 0.02% | |
018904 | 1.0156 | 1.0456 | 0.02% | |
159763 | 0.456 | 0.456 | 0.15% | |
022836 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | |
020759 | 1.017 | 1.026 | 0.15% | |
020905 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% | |
165313 | 2.592 | 2.592 | 0.03% | |
005596 | 1.9752 | 1.9752 | 0.03% | |
003590 | 1.0888 | 1.2751 | 0.02% | |
003681 | 1.1186 | 1.3276 | 0.02% | |
530010 | 2.5865 | 2.5865 | 0.15% | |
530020 | 3.05 | 3.05 | 0.02% | |
007699 | 1.0015 | 1.1307 | 0.02% | |
007094 | 1.0373 | 1.2373 | 0.02% | |
006501 | 1.0191 | 1.1441 | 0.02% | |
001070 | 2.204 | 2.204 | 0.15% | |
013075 | 1.1264 | 1.1264 | 0.02% | |
011503 | 0.8923 | 0.8923 | 0.03% | |
014782 | 0.8046 | 0.8046 | 0.03% | |
013443 | 1.2885 | 1.2885 | 0.15% | |
014199 | 0.6275 | 0.6275 | 0.03% | |
016799 | 1.107 | 1.107 | 0.02% | |
016800 | 1.1043 | 1.1043 | 0.02% | |
017456 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% | |
016267 | 1.0149 | 1.0149 | 0.15% | |
018193 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | |
018195 | 1.3435 | 1.3435 | 0.15% | |
588910 | 0.9331 | 0.9331 | 0.15% | |
589880 | 0.9293 | 0.9293 | 0.15% | |
021342 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
017746 | 1.1901 | 1.1901 | 0.15% | |
018832 | 1.05 | 1.4 | 0.03% | |
018903 | 1.0162 | 1.0462 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,579.26 | 100.06 |
3 | 现金 | 255.18 | 02.67 |
4 | 其他资产 | 05.41 | 00.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240210 | 24国开10 | 10.00(万张) | 1,057.25(万元) | 11.04(%) |
2 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 07.00(万张) | 740.37(万元) | 7.73(%) |
3 | 102481651 | 24华润建材MTN001(可持续挂钩) | 07.00(万张) | 719.88(万元) | 7.52(%) |
4 | 102481955 | 24招金MTN001(科创票据) | 07.00(万张) | 717.38(万元) | 7.49(%) |
5 | 102483141 | 24甘电投MTN002 | 07.00(万张) | 711.67(万元) | 7.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.04% | 3.39% | 0.0% | 0.0% | 3.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | 0.59% | 0.64% | 0.64% | 3.39% | 0.0% | 0.0% | 3.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 161.95 | 119.77 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.56 | -0.42 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
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