公募基金 > 基金超市 > 建信健康民生混合A
| 基金代码000547 | 基金经理马牧青 | 最新份额7,954.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模13.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-03-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模9.25亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和促进国计民生的行业及公司，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 A 股股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 5.596 | 5.596 | 1.89% |
| 2025-7-28 | 5.492 | 5.492 | 1.52% |
| 2025-7-25 | 5.41 | 5.41 | -0.62% |
| 2025-7-24 | 5.444 | 5.444 | 0.07% |
| 2025-7-23 | 5.44 | 5.44 | -0.53% |
| 2025-7-22 | 5.469 | 5.469 | 0.28% |
| 2025-7-21 | 5.454 | 5.454 | 0.44% |
| 2025-7-18 | 5.43 | 5.43 | 0.85% |
| 2025-7-17 | 5.384 | 5.384 | 1.99% |
| 2025-7-16 | 5.279 | 5.279 | 0.06% |
| 2025-7-15 | 5.276 | 5.276 | 0.69% |
| 2025-7-14 | 5.24 | 5.24 | 0.23% |
| 2025-7-11 | 5.228 | 5.228 | 0.67% |
| 2025-7-10 | 5.193 | 5.193 | 0.00% |
| 2025-7-9 | 5.193 | 5.193 | -0.27% |
| 2025-7-8 | 5.207 | 5.207 | 0.31% |
| 2025-7-7 | 5.191 | 5.191 | -0.88% |
| 2025-7-4 | 5.237 | 5.237 | 0.67% |
| 2025-7-3 | 5.202 | 5.202 | 1.70% |
| 2025-7-2 | 5.115 | 5.115 | -1.18% |
马牧青女士：硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2021年12月28日起任建信医疗健康行业股票型证券投资基金的基金经理；2024年03月29日起任建信健康民生混合型证券投资基金、建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信健康民生混合A 2024-03-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 3.7 | -8.49% | -34.61% |
| 建信健康民生混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 3.7 | -7.71% | -34.61% |
| 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信健康民生混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马牧青 | 2024-03-29 至 今 | 1年4个月零1天 | ||
| 孙晟 | 2016-03-30 至 2018-09-12 | 2年5个月零13天 | -3.60 | 0.12 |
| 姜锋 | 2014-02-19 至 2024-05-31 | 10年3个月零12天 | 309.30 | 110.34 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001304 | 1.2116 | 1.4666 | 0.52% | |
| 000547 | 5.492 | 5.492 | 0.52% | |
| 005375 | 1.0443 | 1.3145 | 0.06% | |
| 007806 | 1.2765 | 1.5375 | 0.34% | |
| 007830 | 1.0072 | 1.085 | 0.06% | |
| 008963 | 1.3236 | 1.3236 | 0.52% | |
| 009034 | 1.7922 | 1.7922 | -0.44% | |
| 530005 | 1.2324 | 2.2382 | 0.52% | |
| 530029 | 1.081 | 1.138 | 0.06% | |
| 531009 | 1.452 | 1.897 | 0.06% | |
| 531017 | 1.136 | 1.617 | 0.06% | |
| 539002 | 1.186 | 1.186 | 0.37% | |
| 001396 | 1.079 | 1.079 | 0.34% | |
| 006501 | 1.0331 | 1.1581 | 0.06% | |
| 008022 | 1.1509 | 1.1619 | 0.06% | |
| 011189 | 0.7776 | 0.7776 | 0.52% | |
| 518860 | 7.4056 | 1.7598 | -0.44% | |
| 011942 | 1.1007 | 1.1007 | 0.06% | |
| 011946 | 1.0737 | 1.1307 | 0.06% | |
| 016799 | 1.113 | 1.113 | 0.06% | |
| 017194 | 1.2707 | 1.2707 | 0.52% | |
| 014849 | 5.416 | 5.416 | 0.52% | |
| 014856 | 1.1039 | 1.1039 | 0.06% | |
| 014967 | 3.365 | 3.365 | 0.34% | |
| 013444 | 1.3041 | 1.3731 | 0.34% | |
| 016362 | 1.0599 | 1.0599 | 0.52% | |
| 021930 | 1.6619 | 1.6719 | 0.06% | |
| 588910 | 1.0943 | 1.0943 | 0.34% | |
| 017681 | 1.0102 | 1.0682 | 0.06% | |
| 017746 | 1.3231 | 1.3231 | 0.34% | |
| 017747 | 1.3112 | 1.3112 | 0.34% | |
| 018194 | 1.6601 | 1.6601 | 0.34% | |
| 020570 | 0.9994 | 1.0507 | 0.06% | |
| 021578 | 1.0239 | 1.0239 | 0.06% | |
| 159763 | 0.5215 | 0.5215 | 0.34% | |
| 159891 | 0.4597 | 0.4597 | 0.34% | |
| 159916 | 4.9571 | 2.7008 | 0.34% | |
| 022946 | 2.9133 | 2.9133 | 0.34% | |
| 000208 | 1.231 | 1.442 | 0.06% | |
| 000270 | 1.5952 | 2.4366 | 0.52% | |
| 003583 | 1.1093 | 1.3343 | 0.06% | |
| 165312 | 1.322 | 2.5285 | 0.34% | |
| 510800 | 1.3144 | 1.3144 | 0.34% | |
| 000756 | 3.414 | 3.414 | 0.34% | |
| 002281 | 2.6168 | 2.6168 | 0.52% | |
| 501098 | 1.2842 | 1.2842 | 0.52% | |
| 007807 | 1.2602 | 1.5082 | 0.34% | |
| 008827 | 0.5973 | 0.5973 | -0.44% | |
| 530008 | 2.044 | 2.357 | 0.06% | |
| 530012 | 3.304 | 3.372 | 0.52% | |
| 530015 | 2.5551 | 2.5551 | 0.34% | |
| 530019 | 2.306 | 2.816 | 0.52% | |
| 013075 | 1.1329 | 1.1329 | 0.06% | |
| 011503 | 0.9847 | 0.9847 | 0.52% | |
| 014654 | 0.8831 | 0.8831 | 0.52% | |
| 515560 | 1.1313 | 1.1313 | 0.34% | |
| 960028 | 1.9695 | 2.8375 | 0.52% | |
| 960029 | 1.17 | 1.463 | 0.06% | |
| 012485 | 1.054 | 1.054 | 0.52% | |
| 008706 | 1.3079 | 1.3079 | 0.37% | |
| 016064 | 0.7588 | 0.7588 | 0.52% | |
| 014864 | 0.797 | 0.797 | 0.34% | |
| 016352 | 1.5656 | 1.5656 | 0.34% | |
| 018884 | 1.0375 | 1.0375 | 0.06% | |
| 020495 | 1.2891 | 1.2891 | 0.52% | |
| 018147 | 1.172 | 1.172 | 0.37% | |
| 018192 | 1.0911 | 1.0911 | 0.06% | |
| 018195 | 1.6456 | 1.6456 | 0.34% | |
| 024351 | 1.011 | 1.011 | 0.34% | |
| 022382 | 1.1377 | 1.1377 | 0.34% | |
| 022383 | 1.1361 | 1.1361 | 0.34% | |
| 020726 | 1.5871 | 1.5871 | 0.52% | |
| 021579 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% | |
| 022836 | 1.0052 | 1.0052 | 0.06% | |
| 000347 | 1.0126 | 1.5182 | 0.06% | |
| 003584 | 1.0918 | 1.2973 | 0.06% | |
| 003681 | 1.1261 | 1.3351 | 0.06% | |
| 006165 | 1.8396 | 2.371 | 0.34% | |
| 005596 | 2.0451 | 2.0451 | 0.52% | |
| 004617 | 1.292 | 1.504 | 0.52% | |
| 006989 | 1.0641 | 1.2248 | 0.06% | |
| 007095 | 1.0355 | 1.2325 | 0.06% | |
| 008924 | 1.6209 | 1.6209 | 0.34% | |
| 530001 | 0.944 | 4.249 | 0.52% | |
| 530009 | 1.549 | 2.014 | 0.06% | |
| 530014 | 1.1714 | 1.1714 | 0.06% | |
| 530028 | 1.1464 | 1.1564 | 0.06% | |
| 008344 | 1.1372 | 1.1862 | 0.06% | |
| 005217 | 1.2315 | 1.2315 | 0.31% | |
| 001397 | 1.9991 | 1.9991 | 0.34% | |
| 002585 | 1.0494 | 1.3994 | 0.52% | |
| 000876 | 1.412 | 1.532 | 0.06% | |
| 012570 | 1.6259 | 1.6259 | 0.37% | |
| 012713 | 1.2733 | 1.2733 | 0.34% | |
| 008708 | 0.183 | 0.183 | 0.37% | |
| 014781 | 1.0811 | 1.0811 | 0.52% | |
| 015436 | 1.0177 | 1.2727 | 0.52% | |
| 015516 | 1.1023 | 1.1023 | 0.06% | |
| 159616 | 0.7954 | 0.7954 | 0.34% | |
| 014250 | 1.1132 | 1.1132 | 0.06% | |
| 018541 | 1.2011 | 1.2761 | 0.52% | |
| 021852 | 2.7993 | 2.7993 | 0.34% | |
| 016268 | 1.1401 | 1.1401 | 0.34% | |
| 016282 | 1.169 | 1.636 | 0.52% | |
| 023304 | 1.054 | 1.054 | 0.34% | |
| 023685 | 1.7934 | 1.7934 | -0.44% | |
| 023744 | 1.1149 | 1.1149 | 0.34% | |
| 024211 | 1.2794 | 1.2794 | 0.52% | |
| 021343 | 1.0152 | 1.0152 | 0.06% | |
| 020682 | 0.881 | 0.881 | 0.34% | |
| 024649 | 1.1664 | 1.1664 | 0.06% | |
| 000207 | 1.24 | 1.502 | 0.06% | |
| 165310 | 1.2987 | 2.1547 | 0.34% | |
| 165313 | 2.879 | 2.879 | 0.52% | |
| 000729 | 3.147 | 3.147 | 0.34% | |
| 007699 | 1.0046 | 1.1338 | 0.06% | |
| 007027 | 1.0291 | 1.1951 | 0.06% | |
| 008923 | 1.6441 | 1.6441 | 0.34% | |
| 009033 | 1.8281 | 1.8281 | -0.44% | |
| 000995 | 1.254 | 1.254 | 0.52% | |
| 001070 | 2.594 | 2.594 | 0.34% | |
| 005926 | 1.2687 | 1.2687 | 0.31% | |
| 001781 | 1.461 | 1.541 | 0.34% | |
| 001858 | 2.3069 | 2.3069 | 0.52% | |
| 009147 | 1.4593 | 1.4593 | 0.34% | |
| 000875 | 1.479 | 1.599 | 0.06% | |
| 013076 | 1.1241 | 1.1241 | 0.06% | |
| 011506 | 1.1983 | 1.1983 | 0.34% | |
| 016716 | 1.0782 | 1.0782 | 0.06% | |
| 016065 | 0.7503 | 0.7503 | 0.52% | |
| 014858 | 1.1034 | 1.1034 | 0.06% | |
| 015517 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
| 014251 | 1.1053 | 1.1053 | 0.06% | |
| 021951 | 1.0628 | 1.0788 | 0.06% | |
| 022068 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | |
| 589880 | 1.0608 | 1.0608 | 0.34% | |
| 016269 | 3.873 | 3.873 | 0.34% | |
| 016034 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% | |
| 018904 | 1.0167 | 1.0467 | 0.06% | |
| 020496 | 1.2811 | 1.2811 | 0.52% | |
| 018193 | 1.0891 | 1.0891 | 0.06% | |
| 023303 | 1.0546 | 1.0546 | 0.34% | |
| 024350 | 1.0113 | 1.0113 | 0.34% | |
| 021342 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | |
| 020537 | 1.0438 | 1.0438 | 0.06% | |
| 159775 | 0.6354 | 0.6354 | 0.34% | |
| 000106 | 1.029 | 1.489 | 0.06% | |
| 165309 | 1.705 | 1.705 | 0.34% | |
| 165314 | 1.599 | 1.599 | 0.06% | |
| 005455 | 1.0494 | 1.2611 | 0.06% | |
| 005633 | 2.7957 | 2.7957 | 0.34% | |
| 007671 | 1.3984 | 1.3984 | 0.34% | |
| 008828 | 0.5858 | 0.5858 | -0.44% | |
| 008962 | 1.3603 | 1.3603 | 0.52% | |
| 530006 | 2.536 | 3.932 | 0.52% | |
| 531028 | 1.1522 | 1.1632 | 0.06% | |
| 000994 | 1.373 | 1.373 | 0.52% | |
| 010767 | 1.0548 | 1.1498 | 0.06% | |
| 005259 | 1.9656 | 1.9656 | 0.34% | |
| 005873 | 1.5871 | 1.5871 | 0.34% | |
| 005880 | 1.3287 | 1.4207 | 0.34% | |
| 001825 | 1.3847 | 1.3847 | 0.34% | |
| 009208 | 1.2719 | 1.2719 | 0.34% | |
| 003400 | 1.0299 | 1.2945 | 0.06% | |
| 011507 | 1.1787 | 1.1787 | 0.34% | |
| 008177 | 1.0266 | 1.7031 | 0.34% | |
| 012486 | 1.0384 | 1.0384 | 0.52% | |
| 012571 | 1.6414 | 1.6414 | 0.37% | |
| 011970 | 1.1417 | 1.1417 | 0.52% | |
| 012753 | 0.3974 | 0.3974 | 0.37% | |
| 017457 | 1.0684 | 1.0684 | 0.06% | |
| 014863 | 2.563 | 2.563 | 0.34% | |
| 015048 | 1.4386 | 1.4386 | 0.34% | |
| 015522 | 0.8316 | 0.8316 | 0.52% | |
| 013170 | 1.0302 | 1.1152 | 0.06% | |
| 013443 | 1.5507 | 1.5507 | 0.34% | |
| 014200 | 0.7296 | 0.7296 | 0.52% | |
| 014380 | 1.3646 | 1.3646 | 0.34% | |
| 016497 | 1.0988 | 1.0988 | 0.06% | |
| 022067 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
| 016035 | 1.0922 | 1.0922 | 0.06% | |
| 018456 | 1.0939 | 1.0939 | 0.52% | |
| 020536 | 1.0469 | 1.0469 | 0.06% | |
| 020569 | 0.9996 | 1.0536 | 0.06% | |
| 024660 | 1.1086 | 1.1086 | 0.06% | |
| 159835 | 0.7088 | 0.7088 | 0.34% | |
| 001166 | 0.883 | 0.883 | 0.34% | |
| 006166 | 1.7891 | 2.3152 | 0.34% | |
| 002377 | 1.155 | 1.3112 | 0.06% | |
| 002378 | 1.2806 | 1.2806 | 0.52% | |
| 159981 | 1.395 | 1.395 | -0.44% | |
| 007672 | 1.3653 | 1.3653 | 0.34% | |
| 004683 | 1.5839 | 1.5839 | 0.34% | |
| 006990 | 1.0593 | 1.2008 | 0.06% | |
| 530020 | 3.253 | 3.253 | 0.06% | |
| 531008 | 1.812 | 2.171 | 0.06% | |
| 531020 | 3.102 | 3.102 | 0.06% | |
| 005829 | 1.5826 | 1.5826 | 0.34% | |
| 005874 | 1.5504 | 1.5504 | 0.34% | |
| 005881 | 1.3039 | 1.3909 | 0.34% | |
| 005925 | 1.3161 | 1.3161 | 0.31% | |
| 001473 | 2.8605 | 2.8605 | 0.34% | |
| 006791 | 1.028 | 1.212 | 0.06% | |
| 011793 | 0.8012 | 0.8012 | 0.34% | |
| 012712 | 1.2881 | 1.2881 | 0.34% | |
| 011969 | 1.1609 | 1.1609 | 0.52% | |
| 014857 | 1.1003 | 1.1003 | 0.06% | |
| 015521 | 0.8412 | 0.8412 | 0.52% | |
| 013442 | 1.7897 | 2.2148 | 0.34% | |
| 018832 | 1.0567 | 1.4067 | 0.52% | |
| 018885 | 1.0306 | 1.0306 | 0.06% | |
| 020725 | 1.0346 | 1.0346 | 0.06% | |
| 020759 | 1.087 | 1.1 | 0.34% | |
| 020760 | 1.0894 | 1.1024 | 0.34% | |
| 022657 | 1.0125 | 1.0125 | 0.06% | |
| 000308 | 5.059 | 5.059 | 0.52% | |
| 000346 | 1.014 | 1.5885 | 0.06% | |
| 000478 | 2.9022 | 2.9022 | 0.34% | |
| 512180 | 1.5055 | 1.5055 | 0.34% | |
| 512530 | 1.6126 | 1.6126 | 0.34% | |
| 000592 | 3.918 | 3.918 | 0.34% | |
| 005597 | 1.9711 | 1.9711 | 0.52% | |
| 004618 | 1.2794 | 1.4914 | 0.52% | |
| 007094 | 1.0392 | 1.2392 | 0.06% | |
| 530003 | 2.2384 | 4.1834 | 0.52% | |
| 530010 | 2.8003 | 2.8003 | 0.34% | |
| 530011 | 1.183 | 2.379 | 0.52% | |
| 530016 | 2.777 | 2.877 | 0.52% | |
| 530017 | 1.171 | 1.908 | 0.06% | |
| 530018 | 2.2407 | 2.2407 | 0.34% | |
| 530021 | 1.6643 | 1.6823 | 0.06% | |
| 013021 | 0.6716 | 0.6716 | 0.52% | |
| 008064 | 1.0899 | 1.2129 | 0.06% | |
| 014653 | 0.8952 | 0.8952 | 0.52% | |
| 008707 | 0.1862 | 0.1862 | 0.37% | |
| 009476 | 0.8088 | 0.8088 | 0.34% | |
| 016715 | 1.0888 | 1.0888 | 0.06% | |
| 014782 | 1.0674 | 1.0674 | 0.52% | |
| 013169 | 1.0338 | 1.1188 | 0.06% | |
| 021960 | 1.294 | 1.294 | 0.06% | |
| 018903 | 1.0176 | 1.0476 | 0.06% | |
| 019073 | 2.2797 | 2.2797 | 0.52% | |
| 020724 | 1.0397 | 1.0397 | 0.06% | |
| 020906 | 1.0321 | 1.0321 | 0.06% | |
| 023373 | 1.3083 | 1.3083 | 0.37% | |
| 023422 | 2.8538 | 2.8538 | 0.37% | |
| 022658 | 1.0108 | 1.0108 | 0.06% | |
| 001276 | 1.219 | 1.219 | 0.52% | |
| 000056 | 2.105 | 2.105 | 0.52% | |
| 000105 | 1.054 | 1.546 | 0.06% | |
| 003590 | 1.0903 | 1.2766 | 0.06% | |
| 165311 | 1.664 | 1.815 | 0.06% | |
| 510090 | 2.6559 | 3.1684 | 0.34% | |
| 002952 | 1.3849 | 1.3849 | 0.34% | |
| 006363 | 2.4913 | 2.4913 | 0.34% | |
| 159956 | 1.4939 | 1.4939 | 0.34% | |
| 004413 | 1.2556 | 1.2556 | 0.52% | |
| 007026 | 1.034 | 1.201 | 0.06% | |
| 530030 | 1.0568 | 1.0568 | 0.06% | |
| 531021 | 1.5882 | 1.6052 | 0.06% | |
| 539001 | 2.9258 | 2.9258 | 0.37% | |
| 539003 | 1.3305 | 1.3625 | 0.37% | |
| 010768 | 1.3739 | 1.4799 | 0.06% | |
| 005830 | 1.5361 | 1.5361 | 0.34% | |
| 006500 | 1.0441 | 1.1861 | 0.06% | |
| 002573 | 1.411 | 1.411 | 0.52% | |
| 011790 | 0.8074 | 0.8074 | 0.52% | |
| 011169 | 0.8307 | 0.8307 | 0.52% | |
| 012413 | 1.1558 | 1.3028 | 0.06% | |
| 011947 | 1.0684 | 1.1217 | 0.06% | |
| 012751 | 0.4094 | 0.4094 | 0.37% | |
| 012752 | 2.8403 | 2.8403 | 0.37% | |
| 016800 | 1.11 | 1.11 | 0.06% | |
| 017456 | 1.0735 | 1.0735 | 0.06% | |
| 013919 | 3.1 | 3.1 | 0.34% | |
| 015442 | 1.2276 | 1.2276 | 0.31% | |
| 014199 | 0.74 | 0.74 | 0.52% | |
| 016267 | 1.1489 | 1.1489 | 0.34% | |
| 017707 | 1.2127 | 1.2127 | 0.52% | |
| 017789 | 1.1231 | 1.1731 | 0.06% | |
| 018455 | 1.1026 | 1.1026 | 0.52% | |
| 023743 | 1.1156 | 1.1156 | 0.34% | |
| 024210 | 1.292 | 1.292 | 0.52% | |
| 020905 | 1.0312 | 1.0312 | 0.06% | |
| 021541 | 2.294 | 2.294 | 0.52% | |
| 022837 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33,125.13 | 79.72 |
| 2 | 债券及货币 | 8,750.16 | 21.06 |
| 3 | 现金 | 8,627.85 | 20.76 |
| 4 | 其他资产 | 33.39 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36.26 | 1,881.79 | 4.53% | 20.29 |
| 002371 | 北方华创 | 03.33 | 1,472.56 | 3.54% | -0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.92 | 1,241.93 | 2.99% | -1.59 |
| 688428 | 诺诚健华 | 44.99 | 1,099.14 | 2.65% | -0.55 |
| 688700 | 东威科技 | 27.25 | 1,075.06 | 2.59% | 27.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 08.31 | 1,051.72 | 2.53% | 4.79 |
| 300765 | 新诺威 | 18.78 | 970.84 | 2.34% | 0.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 108.41 | 912.81 | 2.20% | 108.41 |
| 002517 | 恺英网络 | 46.47 | 897.34 | 2.16% | 46.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 72.01 | 859.80 | 2.07% | 47.69 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110064 | 建工转债 | 01.06(万张) | 122.31(万元) | 0.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.33% | 23.81% | -4.83% | 6.65% | 16.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.36% | 19.6% | 7.94% | 19.42% | 23.81% | -13.81% | 37.99% | 449.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 1.08 | 0.97 |
| 夏普比率 | 96.10 | -32.30 | 34.58 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.10 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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