公募基金 > 基金超市 > 建信沪深300红利ETF发起式联接A
指数型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理郭志腾
申购费率0.15%
基金规模0.15亿  (2022-06-30)
1.1989
1.1989
19.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.03% -0.02% 757/4733
最近一月 1.82% 0.01% 1706/4669
最近三月 2.89% -0.04% 527/4433
最近一年 8.8% 0.11% 1855/3641
(2025-05-27)
数据加载中....
本基金沪深300同类基金
基金代码012712 基金经理郭志腾 最新份额2,785.19万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-09-08 托管行中信证券股份有限公司
首募规模0.14亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金成立以后还可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分
别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-28 1.2023 1.2023 0.28%
2025-5-27 1.1989 1.1989 -0.13%
2025-5-26 1.2005 1.2005 -0.63%
2025-5-23 1.2081 1.2081 -0.94%
2025-5-22 1.2196 1.2196 0.40%
2025-5-21 1.2148 1.2148 0.81%
2025-5-20 1.205 1.205 0.21%
2025-5-19 1.2025 1.2025 -0.04%
2025-5-16 1.203 1.203 -0.74%
2025-5-15 1.212 1.212 -0.40%
2025-5-14 1.2169 1.2169 0.95%
2025-5-13 1.2055 1.2055 1.01%
2025-5-12 1.1935 1.1935 0.23%
2025-5-9 1.1908 1.1908 0.71%
2025-5-8 1.1824 1.1824 0.27%
2025-5-7 1.1792 1.1792 1.11%
2025-5-6 1.1663 1.1663 0.19%
2025-4-30 1.1641 1.1641 -1.28%
2025-4-29 1.1792 1.1792 -0.32%
2025-4-28 1.183 1.183 0.47%

郭志腾先生:硕士研究生。2017年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月7日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信沪深300红利ETF发起式联接A  2023-12-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信中证A500指数增强C指数型2025-04-30 至 今 0.1--  --  
建信沪深300红利ETF指数型,ETF型2023-12-07 至 今 1.56.60% -11.68% 
建信沪深300红利ETF发起式联接C指数型2023-12-07 至 今 1.55.87% -11.68% 
建信中证A500指数增强A指数型2025-04-30 至 今 0.1--  --  
建信灵活配置混合A混合型2023-12-07 至 今 1.5-21.17% -10.36% 
建信沪深300红利ETF发起式联接A指数型2023-12-07 至 今 1.55.92% -11.68% 
建信灵活配置混合C混合型2024-02-07 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭志腾2023-12-07 至 今1年5个月零22天5.92-11.68
龚佳佳2021-08-04 至 2023-12-112年4个月零7天-5.45-26.95
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006166 1.5764 2.1025 -0.36%
000756 2.965 2.965 -0.36%
005375 1.0433 1.3135 -0.04%
002378 1.2896 1.2896 -0.28%
000347 1.0095 1.5151 -0.04%
000478 2.5863 2.5863 -0.36%
003590 1.0906 1.2769 -0.04%
530012 3.257 3.325 -0.28%
530015 2.3779 2.3779 -0.36%
531017 1.05 1.531 -0.04%
531020 2.932 2.932 -0.04%
531021 1.5858 1.6028 -0.04%
539003 1.3056 1.3376 1.04%
004413 1.2341 1.2341 -0.28%
008828 0.5449 0.5449 -0.62%
008924 1.2366 1.2366 -0.36%
008962 1.2185 1.2185 -0.28%
005829 1.4602 1.4602 -0.36%
001396 0.947 0.947 -0.36%
009208 1.1798 1.1798 -0.36%
960029 1.08 1.373 -0.04%
012570 1.5023 1.5023 1.04%
012713 1.1857 1.1857 -0.36%
017457 1.0664 1.0664 -0.04%
016282 1.109 1.576 -0.28%
015436 0.9633 1.2183 -0.28%
021960 1.26 1.26 -0.04%
022658 1.0028 1.0028 -0.04%
159775 0.5669 0.5669 -0.36%
020570 1.006 1.049 -0.04%
020682 0.838 0.838 -0.36%
021541 1.859 1.859 -0.28%
512530 1.4938 1.4938 -0.36%
002952 1.341 1.341 -0.36%
000547 4.871 4.871 -0.28%
005455 1.0555 1.2602 -0.04%
005596 2.0002 2.0002 -0.28%
000346 1.0104 1.5849 -0.04%
003584 1.0898 1.2953 -0.04%
530001 0.8897 4.1462 -0.28%
530003 2.188 4.133 -0.28%
530011 1.122 2.318 -0.28%
530018 2.0319 2.0319 -0.36%
530021 1.6607 1.6787 -0.04%
008344 1.1354 1.1844 -0.04%
004618 1.2589 1.4709 -0.28%
007026 1.0735 1.2005 -0.04%
007094 1.0393 1.2393 -0.04%
008923 1.253 1.253 -0.36%
001070 2.233 2.233 -0.36%
010768 1.379 1.485 -0.04%
005259 1.8471 1.8471 -0.36%
001858 2.2008 2.2008 -0.28%
008707 0.1816 0.1816 1.04%
012751 0.3782 0.3782 1.04%
014781 0.8961 0.8961 -0.28%
014782 0.8853 0.8853 -0.28%
011169 0.8203 0.8203 -0.28%
011189 0.7113 0.7113 -0.28%
012413 1.1512 1.2982 -0.04%
014199 0.6461 0.6461 -0.28%
016799 1.1106 1.1106 -0.04%
015517 1.0962 1.0962 -0.04%
018147 1.0 1.0 1.04%
018192 1.0881 1.0881 -0.04%
018456 1.0806 1.0806 -0.28%
021951 1.0612 1.0772 -0.04%
022068 1.0061 1.0061 -0.04%
017789 1.1201 1.1701 -0.04%
018832 1.0493 1.3993 -0.28%
018884 1.0225 1.0225 -0.04%
023743 0.9951 0.9951 -0.36%
022382 1.0097 1.0097 -0.36%
020537 1.0409 1.0409 -0.04%
020724 1.0233 1.0233 -0.04%
510800 1.237 1.237 -0.36%
000592 3.494 3.494 -0.36%
002281 2.2823 2.2823 -0.28%
001276 1.158 1.158 -0.28%
165309 1.5678 1.5678 -0.36%
165314 1.588 1.588 -0.04%
530016 2.494 2.594 -0.28%
530030 1.0551 1.0551 -0.04%
004683 1.3154 1.3154 -0.36%
007806 1.1723 1.4333 -0.36%
005874 1.3168 1.3168 -0.36%
005881 1.2326 1.3196 -0.36%
009147 1.3577 1.3577 -0.36%
014849 4.806 4.806 -0.28%
012486 1.0148 1.0148 -0.28%
159616 0.732 0.732 -0.36%
015516 1.0993 1.0993 -0.04%
013442 1.5769 2.002 -0.36%
018541 1.1101 1.1851 -0.28%
021852 2.4966 2.4966 -0.36%
018904 1.0172 1.0472 -0.04%
022836 1.0036 1.0036 -0.04%
023685 1.7904 1.7904 -0.62%
023744 0.9949 0.9949 -0.36%
006363 2.3204 2.3204 -0.36%
002377 1.1499 1.3061 -0.04%
001166 0.841 0.841 -0.36%
165311 1.651 1.802 -0.04%
165312 1.2539 2.4604 -0.36%
530008 2.003 2.316 -0.04%
530009 1.537 2.002 -0.04%
530020 3.072 3.072 -0.04%
003400 1.0291 1.2937 -0.04%
000994 1.266 1.266 -0.28%
005880 1.2551 1.3471 -0.36%
001825 1.2975 1.2975 -0.36%
001473 2.8152 2.8152 -0.36%
006501 1.0204 1.1454 -0.04%
006791 1.028 1.212 -0.04%
011503 0.9228 0.9228 -0.28%
011790 0.7075 0.7075 -0.28%
008022 1.1481 1.1591 -0.04%
008064 1.088 1.211 -0.04%
014967 2.925 2.925 -0.36%
012485 1.0294 1.0294 -0.28%
012712 1.1989 1.1989 -0.36%
016065 0.7412 0.7412 -0.28%
015048 1.3394 1.3394 -0.36%
018903 1.0179 1.0479 -0.04%
021342 1.0146 1.0146 -0.04%
021343 1.0134 1.0134 -0.04%
020759 1.03 1.039 -0.36%
006165 1.6197 2.1511 -0.36%
000729 3.072 3.072 -0.36%
000308 4.568 4.568 -0.28%
003681 1.1229 1.3319 -0.04%
530014 1.1758 1.1758 -0.04%
530028 1.1438 1.1538 -0.04%
007699 1.0026 1.1318 -0.04%
004617 1.271 1.483 -0.28%
007807 1.1581 1.4061 -0.36%
007830 1.0054 1.0832 -0.04%
008827 0.5552 0.5552 -0.62%
008963 1.1867 1.1867 -0.28%
009034 1.7892 1.7892 -0.62%
010767 1.058 1.153 -0.04%
005217 1.1859 1.1859 -0.26%
008708 0.1787 0.1787 1.04%
011969 1.0925 1.0925 -0.28%
009476 0.8336 0.8336 -0.36%
011506 1.0832 1.0832 -0.36%
014856 1.1008 1.1008 -0.04%
014250 1.1102 1.1102 -0.04%
016716 1.0562 1.0562 -0.04%
013443 1.317 1.317 -0.36%
018455 1.0884 1.0884 -0.28%
022067 1.0068 1.0068 -0.04%
016034 1.0925 1.0925 -0.04%
016035 1.0893 1.0893 -0.04%
018885 1.0164 1.0164 -0.04%
020496 1.1434 1.1434 -0.28%
159835 0.5941 0.5941 -0.36%
022837 1.0034 1.0034 -0.04%
022946 2.5935 2.5935 -0.36%
024210 1.271 1.271 -0.28%
020726 1.3622 1.3622 -0.28%
020760 1.033 1.042 -0.36%
020906 1.0322 1.0322 -0.04%
023373 1.2847 1.2847 1.04%
510090 2.4996 2.982 -0.36%
512180 1.3801 1.3801 -0.36%
000056 2.032 2.032 -0.28%
000105 1.104 1.544 -0.04%
000208 1.2 1.411 -0.04%
165313 2.528 2.528 -0.28%
530005 1.1657 2.1715 -0.28%
501098 1.1262 1.1262 -0.28%
007671 1.3498 1.3498 -0.36%
006989 1.0623 1.223 -0.04%
007027 1.0688 1.1948 -0.04%
005830 1.4183 1.4183 -0.36%
001781 1.423 1.503 -0.36%
006500 1.0306 1.1726 -0.04%
002573 1.3382 1.3382 -0.28%
013021 0.5984 0.5984 -0.28%
011507 1.0662 1.0662 -0.36%
515560 0.9522 0.9522 -0.36%
014251 1.1027 1.1027 -0.04%
016352 1.3011 1.3011 -0.36%
016064 0.7491 0.7491 -0.28%
016267 1.0309 1.0309 -0.36%
016268 1.0235 1.0235 -0.36%
017707 1.1412 1.1412 -0.28%
015521 0.8097 0.8097 -0.28%
015522 0.801 0.801 -0.28%
013444 1.2327 1.3017 -0.36%
018193 1.0863 1.0863 -0.04%
159763 0.4568 0.4568 -0.36%
024211 1.2589 1.2589 -0.28%
021578 1.0219 1.0219 -0.04%
023422 2.6528 2.6528 1.04%
005597 1.9296 1.9296 -0.28%
001304 1.119 1.374 -0.28%
000207 1.207 1.469 -0.04%
000270 1.3683 2.09 -0.28%
003583 1.1067 1.3317 -0.04%
530006 2.507 3.903 -0.28%
531008 1.774 2.133 -0.04%
531028 1.1494 1.1604 -0.04%
539001 2.7183 2.7183 1.04%
159956 1.2553 1.2553 -0.36%
007672 1.3188 1.3188 -0.36%
006990 1.0582 1.1997 -0.04%
000875 1.46 1.58 -0.04%
005873 1.347 1.347 -0.36%
001397 1.7834 1.7834 -0.36%
002585 1.0413 1.3913 -0.28%
008706 1.2843 1.2843 1.04%
011946 1.0749 1.1319 -0.04%
014653 0.804 0.804 -0.28%
960028 1.9264 2.7944 -0.28%
014200 0.6375 0.6375 -0.28%
016362 1.0569 1.0569 -0.28%
017681 1.022 1.066 -0.04%
017747 1.1384 1.1384 -0.36%
013919 3.028 3.028 -0.36%
015442 1.1821 1.1821 -0.26%
013169 1.0335 1.1185 -0.04%
013170 1.03 1.115 -0.04%
018194 1.4387 1.4387 -0.36%
018195 1.427 1.427 -0.36%
588910 0.9335 0.9335 -0.36%
019073 2.1763 2.1763 -0.28%
022657 1.0038 1.0038 -0.04%
159891 0.4203 0.4203 -0.36%
022383 1.009 1.009 -0.36%
020536 1.0436 1.0436 -0.04%
020569 1.0063 1.0516 -0.04%
020725 1.019 1.019 -0.04%
005633 2.4934 2.4934 -0.36%
000106 1.077 1.487 -0.04%
165310 1.2038 2.0598 -0.36%
530010 2.6462 2.6462 -0.36%
530017 1.081 1.818 -0.04%
530019 1.868 2.378 -0.28%
530029 1.0825 1.1395 -0.04%
531009 1.441 1.886 -0.04%
539002 1.012 1.012 1.04%
159981 1.2855 1.2855 -0.62%
007095 1.0358 1.2328 -0.04%
009033 1.8238 1.8238 -0.62%
000876 1.396 1.516 -0.04%
000995 1.158 1.158 -0.28%
005925 1.1957 1.1957 -0.26%
005926 1.1534 1.1534 -0.26%
011942 1.0936 1.0936 -0.04%
011947 1.07 1.1233 -0.04%
011970 1.0751 1.0751 -0.28%
012752 2.6402 2.6402 1.04%
012753 0.3673 0.3673 1.04%
013075 1.1299 1.1299 -0.04%
013076 1.1215 1.1215 -0.04%
011793 0.7706 0.7706 -0.36%
008177 0.9208 1.5973 -0.36%
014654 0.7938 0.7938 -0.28%
014857 1.0974 1.0974 -0.04%
014858 1.1003 1.1003 -0.04%
014863 2.208 2.208 -0.36%
014864 0.822 0.822 -0.36%
518860 7.386 1.7551 -0.62%
012571 1.5175 1.5175 1.04%
014380 1.2795 1.2795 -0.36%
016497 1.096 1.096 -0.04%
016715 1.0659 1.0659 -0.04%
016800 1.1078 1.1078 -0.04%
017194 1.2802 1.2802 -0.28%
017456 1.0711 1.0711 -0.04%
016269 3.456 3.456 -0.36%
017746 1.148 1.148 -0.36%
021930 1.6585 1.6685 -0.04%
020495 1.1497 1.1497 -0.28%
159916 4.5926 2.5022 -0.36%
589880 0.923 0.923 -0.36%
020905 1.0311 1.0311 -0.04%
021579 1.0202 1.0202 -0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币926.6806.21
3现金926.6806.21
4其他资产58.8200.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600019宝钢股份00.2401.620.10%-0.25  
600606绿地控股00.3101.670.10%-0.32  
600383金地集团00.1201.710.10%-0.12  
600028中国石化00.3701.600.09%-0.38  
600016民生银行00.3501.340.08%-0.35  
601838成都银行00.0901.350.08%-0.10  
600048保利发展00.0801.420.08%-0.09  
600000浦发银行00.1501.200.07%-0.15  
600015华夏银行00.1901.060.06%-0.19  
600025华能水电00.1500.870.05%-0.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113055成银转债00.00(万张)00.40(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.46%8.8%7.62%0.0%5.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.82%
2.89%
-1.0%
-1.0%
8.8%
24.66%
0.0%
19.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.68
0.71
0.65
夏普比率
64.40
41.77
25.02
特雷诺指数
0.02
0.03
0.02
詹森指数
0.04
0.07
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025529

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。