基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理郭志腾 申购费率0.15% 基金规模0.15亿 (2022-06-30) |
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基金代码012712 | 基金经理郭志腾 | 最新份额2,785.19万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-09-08 | 托管行中信证券股份有限公司 |
首募规模0.14亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金成立以后还可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分
别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-28 | 1.2023 | 1.2023 | 0.28% |
2025-5-27 | 1.1989 | 1.1989 | -0.13% |
2025-5-26 | 1.2005 | 1.2005 | -0.63% |
2025-5-23 | 1.2081 | 1.2081 | -0.94% |
2025-5-22 | 1.2196 | 1.2196 | 0.40% |
2025-5-21 | 1.2148 | 1.2148 | 0.81% |
2025-5-20 | 1.205 | 1.205 | 0.21% |
2025-5-19 | 1.2025 | 1.2025 | -0.04% |
2025-5-16 | 1.203 | 1.203 | -0.74% |
2025-5-15 | 1.212 | 1.212 | -0.40% |
2025-5-14 | 1.2169 | 1.2169 | 0.95% |
2025-5-13 | 1.2055 | 1.2055 | 1.01% |
2025-5-12 | 1.1935 | 1.1935 | 0.23% |
2025-5-9 | 1.1908 | 1.1908 | 0.71% |
2025-5-8 | 1.1824 | 1.1824 | 0.27% |
2025-5-7 | 1.1792 | 1.1792 | 1.11% |
2025-5-6 | 1.1663 | 1.1663 | 0.19% |
2025-4-30 | 1.1641 | 1.1641 | -1.28% |
2025-4-29 | 1.1792 | 1.1792 | -0.32% |
2025-4-28 | 1.183 | 1.183 | 0.47% |
郭志腾先生:硕士研究生。2017年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月7日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信沪深300红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-07 至 今 | 1.5 | 6.60% | -11.68% |
建信沪深300红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-07 至 今 | 1.5 | 5.87% | -11.68% |
建信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信灵活配置混合A | 混合型 | 2023-12-07 至 今 | 1.5 | -21.17% | -10.36% |
建信沪深300红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-07 至 今 | 1.5 | 5.92% | -11.68% |
建信灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭志腾 | 2023-12-07 至 今 | 1年5个月零22天 | 5.92 | -11.68 |
龚佳佳 | 2021-08-04 至 2023-12-11 | 2年4个月零7天 | -5.45 | -26.95 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006166 | 1.5764 | 2.1025 | -0.36% | |
000756 | 2.965 | 2.965 | -0.36% | |
005375 | 1.0433 | 1.3135 | -0.04% | |
002378 | 1.2896 | 1.2896 | -0.28% | |
000347 | 1.0095 | 1.5151 | -0.04% | |
000478 | 2.5863 | 2.5863 | -0.36% | |
003590 | 1.0906 | 1.2769 | -0.04% | |
530012 | 3.257 | 3.325 | -0.28% | |
530015 | 2.3779 | 2.3779 | -0.36% | |
531017 | 1.05 | 1.531 | -0.04% | |
531020 | 2.932 | 2.932 | -0.04% | |
531021 | 1.5858 | 1.6028 | -0.04% | |
539003 | 1.3056 | 1.3376 | 1.04% | |
004413 | 1.2341 | 1.2341 | -0.28% | |
008828 | 0.5449 | 0.5449 | -0.62% | |
008924 | 1.2366 | 1.2366 | -0.36% | |
008962 | 1.2185 | 1.2185 | -0.28% | |
005829 | 1.4602 | 1.4602 | -0.36% | |
001396 | 0.947 | 0.947 | -0.36% | |
009208 | 1.1798 | 1.1798 | -0.36% | |
960029 | 1.08 | 1.373 | -0.04% | |
012570 | 1.5023 | 1.5023 | 1.04% | |
012713 | 1.1857 | 1.1857 | -0.36% | |
017457 | 1.0664 | 1.0664 | -0.04% | |
016282 | 1.109 | 1.576 | -0.28% | |
015436 | 0.9633 | 1.2183 | -0.28% | |
021960 | 1.26 | 1.26 | -0.04% | |
022658 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | |
159775 | 0.5669 | 0.5669 | -0.36% | |
020570 | 1.006 | 1.049 | -0.04% | |
020682 | 0.838 | 0.838 | -0.36% | |
021541 | 1.859 | 1.859 | -0.28% | |
512530 | 1.4938 | 1.4938 | -0.36% | |
002952 | 1.341 | 1.341 | -0.36% | |
000547 | 4.871 | 4.871 | -0.28% | |
005455 | 1.0555 | 1.2602 | -0.04% | |
005596 | 2.0002 | 2.0002 | -0.28% | |
000346 | 1.0104 | 1.5849 | -0.04% | |
003584 | 1.0898 | 1.2953 | -0.04% | |
530001 | 0.8897 | 4.1462 | -0.28% | |
530003 | 2.188 | 4.133 | -0.28% | |
530011 | 1.122 | 2.318 | -0.28% | |
530018 | 2.0319 | 2.0319 | -0.36% | |
530021 | 1.6607 | 1.6787 | -0.04% | |
008344 | 1.1354 | 1.1844 | -0.04% | |
004618 | 1.2589 | 1.4709 | -0.28% | |
007026 | 1.0735 | 1.2005 | -0.04% | |
007094 | 1.0393 | 1.2393 | -0.04% | |
008923 | 1.253 | 1.253 | -0.36% | |
001070 | 2.233 | 2.233 | -0.36% | |
010768 | 1.379 | 1.485 | -0.04% | |
005259 | 1.8471 | 1.8471 | -0.36% | |
001858 | 2.2008 | 2.2008 | -0.28% | |
008707 | 0.1816 | 0.1816 | 1.04% | |
012751 | 0.3782 | 0.3782 | 1.04% | |
014781 | 0.8961 | 0.8961 | -0.28% | |
014782 | 0.8853 | 0.8853 | -0.28% | |
011169 | 0.8203 | 0.8203 | -0.28% | |
011189 | 0.7113 | 0.7113 | -0.28% | |
012413 | 1.1512 | 1.2982 | -0.04% | |
014199 | 0.6461 | 0.6461 | -0.28% | |
016799 | 1.1106 | 1.1106 | -0.04% | |
015517 | 1.0962 | 1.0962 | -0.04% | |
018147 | 1.0 | 1.0 | 1.04% | |
018192 | 1.0881 | 1.0881 | -0.04% | |
018456 | 1.0806 | 1.0806 | -0.28% | |
021951 | 1.0612 | 1.0772 | -0.04% | |
022068 | 1.0061 | 1.0061 | -0.04% | |
017789 | 1.1201 | 1.1701 | -0.04% | |
018832 | 1.0493 | 1.3993 | -0.28% | |
018884 | 1.0225 | 1.0225 | -0.04% | |
023743 | 0.9951 | 0.9951 | -0.36% | |
022382 | 1.0097 | 1.0097 | -0.36% | |
020537 | 1.0409 | 1.0409 | -0.04% | |
020724 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% | |
510800 | 1.237 | 1.237 | -0.36% | |
000592 | 3.494 | 3.494 | -0.36% | |
002281 | 2.2823 | 2.2823 | -0.28% | |
001276 | 1.158 | 1.158 | -0.28% | |
165309 | 1.5678 | 1.5678 | -0.36% | |
165314 | 1.588 | 1.588 | -0.04% | |
530016 | 2.494 | 2.594 | -0.28% | |
530030 | 1.0551 | 1.0551 | -0.04% | |
004683 | 1.3154 | 1.3154 | -0.36% | |
007806 | 1.1723 | 1.4333 | -0.36% | |
005874 | 1.3168 | 1.3168 | -0.36% | |
005881 | 1.2326 | 1.3196 | -0.36% | |
009147 | 1.3577 | 1.3577 | -0.36% | |
014849 | 4.806 | 4.806 | -0.28% | |
012486 | 1.0148 | 1.0148 | -0.28% | |
159616 | 0.732 | 0.732 | -0.36% | |
015516 | 1.0993 | 1.0993 | -0.04% | |
013442 | 1.5769 | 2.002 | -0.36% | |
018541 | 1.1101 | 1.1851 | -0.28% | |
021852 | 2.4966 | 2.4966 | -0.36% | |
018904 | 1.0172 | 1.0472 | -0.04% | |
022836 | 1.0036 | 1.0036 | -0.04% | |
023685 | 1.7904 | 1.7904 | -0.62% | |
023744 | 0.9949 | 0.9949 | -0.36% | |
006363 | 2.3204 | 2.3204 | -0.36% | |
002377 | 1.1499 | 1.3061 | -0.04% | |
001166 | 0.841 | 0.841 | -0.36% | |
165311 | 1.651 | 1.802 | -0.04% | |
165312 | 1.2539 | 2.4604 | -0.36% | |
530008 | 2.003 | 2.316 | -0.04% | |
530009 | 1.537 | 2.002 | -0.04% | |
530020 | 3.072 | 3.072 | -0.04% | |
003400 | 1.0291 | 1.2937 | -0.04% | |
000994 | 1.266 | 1.266 | -0.28% | |
005880 | 1.2551 | 1.3471 | -0.36% | |
001825 | 1.2975 | 1.2975 | -0.36% | |
001473 | 2.8152 | 2.8152 | -0.36% | |
006501 | 1.0204 | 1.1454 | -0.04% | |
006791 | 1.028 | 1.212 | -0.04% | |
011503 | 0.9228 | 0.9228 | -0.28% | |
011790 | 0.7075 | 0.7075 | -0.28% | |
008022 | 1.1481 | 1.1591 | -0.04% | |
008064 | 1.088 | 1.211 | -0.04% | |
014967 | 2.925 | 2.925 | -0.36% | |
012485 | 1.0294 | 1.0294 | -0.28% | |
012712 | 1.1989 | 1.1989 | -0.36% | |
016065 | 0.7412 | 0.7412 | -0.28% | |
015048 | 1.3394 | 1.3394 | -0.36% | |
018903 | 1.0179 | 1.0479 | -0.04% | |
021342 | 1.0146 | 1.0146 | -0.04% | |
021343 | 1.0134 | 1.0134 | -0.04% | |
020759 | 1.03 | 1.039 | -0.36% | |
006165 | 1.6197 | 2.1511 | -0.36% | |
000729 | 3.072 | 3.072 | -0.36% | |
000308 | 4.568 | 4.568 | -0.28% | |
003681 | 1.1229 | 1.3319 | -0.04% | |
530014 | 1.1758 | 1.1758 | -0.04% | |
530028 | 1.1438 | 1.1538 | -0.04% | |
007699 | 1.0026 | 1.1318 | -0.04% | |
004617 | 1.271 | 1.483 | -0.28% | |
007807 | 1.1581 | 1.4061 | -0.36% | |
007830 | 1.0054 | 1.0832 | -0.04% | |
008827 | 0.5552 | 0.5552 | -0.62% | |
008963 | 1.1867 | 1.1867 | -0.28% | |
009034 | 1.7892 | 1.7892 | -0.62% | |
010767 | 1.058 | 1.153 | -0.04% | |
005217 | 1.1859 | 1.1859 | -0.26% | |
008708 | 0.1787 | 0.1787 | 1.04% | |
011969 | 1.0925 | 1.0925 | -0.28% | |
009476 | 0.8336 | 0.8336 | -0.36% | |
011506 | 1.0832 | 1.0832 | -0.36% | |
014856 | 1.1008 | 1.1008 | -0.04% | |
014250 | 1.1102 | 1.1102 | -0.04% | |
016716 | 1.0562 | 1.0562 | -0.04% | |
013443 | 1.317 | 1.317 | -0.36% | |
018455 | 1.0884 | 1.0884 | -0.28% | |
022067 | 1.0068 | 1.0068 | -0.04% | |
016034 | 1.0925 | 1.0925 | -0.04% | |
016035 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% | |
018885 | 1.0164 | 1.0164 | -0.04% | |
020496 | 1.1434 | 1.1434 | -0.28% | |
159835 | 0.5941 | 0.5941 | -0.36% | |
022837 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% | |
022946 | 2.5935 | 2.5935 | -0.36% | |
024210 | 1.271 | 1.271 | -0.28% | |
020726 | 1.3622 | 1.3622 | -0.28% | |
020760 | 1.033 | 1.042 | -0.36% | |
020906 | 1.0322 | 1.0322 | -0.04% | |
023373 | 1.2847 | 1.2847 | 1.04% | |
510090 | 2.4996 | 2.982 | -0.36% | |
512180 | 1.3801 | 1.3801 | -0.36% | |
000056 | 2.032 | 2.032 | -0.28% | |
000105 | 1.104 | 1.544 | -0.04% | |
000208 | 1.2 | 1.411 | -0.04% | |
165313 | 2.528 | 2.528 | -0.28% | |
530005 | 1.1657 | 2.1715 | -0.28% | |
501098 | 1.1262 | 1.1262 | -0.28% | |
007671 | 1.3498 | 1.3498 | -0.36% | |
006989 | 1.0623 | 1.223 | -0.04% | |
007027 | 1.0688 | 1.1948 | -0.04% | |
005830 | 1.4183 | 1.4183 | -0.36% | |
001781 | 1.423 | 1.503 | -0.36% | |
006500 | 1.0306 | 1.1726 | -0.04% | |
002573 | 1.3382 | 1.3382 | -0.28% | |
013021 | 0.5984 | 0.5984 | -0.28% | |
011507 | 1.0662 | 1.0662 | -0.36% | |
515560 | 0.9522 | 0.9522 | -0.36% | |
014251 | 1.1027 | 1.1027 | -0.04% | |
016352 | 1.3011 | 1.3011 | -0.36% | |
016064 | 0.7491 | 0.7491 | -0.28% | |
016267 | 1.0309 | 1.0309 | -0.36% | |
016268 | 1.0235 | 1.0235 | -0.36% | |
017707 | 1.1412 | 1.1412 | -0.28% | |
015521 | 0.8097 | 0.8097 | -0.28% | |
015522 | 0.801 | 0.801 | -0.28% | |
013444 | 1.2327 | 1.3017 | -0.36% | |
018193 | 1.0863 | 1.0863 | -0.04% | |
159763 | 0.4568 | 0.4568 | -0.36% | |
024211 | 1.2589 | 1.2589 | -0.28% | |
021578 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
023422 | 2.6528 | 2.6528 | 1.04% | |
005597 | 1.9296 | 1.9296 | -0.28% | |
001304 | 1.119 | 1.374 | -0.28% | |
000207 | 1.207 | 1.469 | -0.04% | |
000270 | 1.3683 | 2.09 | -0.28% | |
003583 | 1.1067 | 1.3317 | -0.04% | |
530006 | 2.507 | 3.903 | -0.28% | |
531008 | 1.774 | 2.133 | -0.04% | |
531028 | 1.1494 | 1.1604 | -0.04% | |
539001 | 2.7183 | 2.7183 | 1.04% | |
159956 | 1.2553 | 1.2553 | -0.36% | |
007672 | 1.3188 | 1.3188 | -0.36% | |
006990 | 1.0582 | 1.1997 | -0.04% | |
000875 | 1.46 | 1.58 | -0.04% | |
005873 | 1.347 | 1.347 | -0.36% | |
001397 | 1.7834 | 1.7834 | -0.36% | |
002585 | 1.0413 | 1.3913 | -0.28% | |
008706 | 1.2843 | 1.2843 | 1.04% | |
011946 | 1.0749 | 1.1319 | -0.04% | |
014653 | 0.804 | 0.804 | -0.28% | |
960028 | 1.9264 | 2.7944 | -0.28% | |
014200 | 0.6375 | 0.6375 | -0.28% | |
016362 | 1.0569 | 1.0569 | -0.28% | |
017681 | 1.022 | 1.066 | -0.04% | |
017747 | 1.1384 | 1.1384 | -0.36% | |
013919 | 3.028 | 3.028 | -0.36% | |
015442 | 1.1821 | 1.1821 | -0.26% | |
013169 | 1.0335 | 1.1185 | -0.04% | |
013170 | 1.03 | 1.115 | -0.04% | |
018194 | 1.4387 | 1.4387 | -0.36% | |
018195 | 1.427 | 1.427 | -0.36% | |
588910 | 0.9335 | 0.9335 | -0.36% | |
019073 | 2.1763 | 2.1763 | -0.28% | |
022657 | 1.0038 | 1.0038 | -0.04% | |
159891 | 0.4203 | 0.4203 | -0.36% | |
022383 | 1.009 | 1.009 | -0.36% | |
020536 | 1.0436 | 1.0436 | -0.04% | |
020569 | 1.0063 | 1.0516 | -0.04% | |
020725 | 1.019 | 1.019 | -0.04% | |
005633 | 2.4934 | 2.4934 | -0.36% | |
000106 | 1.077 | 1.487 | -0.04% | |
165310 | 1.2038 | 2.0598 | -0.36% | |
530010 | 2.6462 | 2.6462 | -0.36% | |
530017 | 1.081 | 1.818 | -0.04% | |
530019 | 1.868 | 2.378 | -0.28% | |
530029 | 1.0825 | 1.1395 | -0.04% | |
531009 | 1.441 | 1.886 | -0.04% | |
539002 | 1.012 | 1.012 | 1.04% | |
159981 | 1.2855 | 1.2855 | -0.62% | |
007095 | 1.0358 | 1.2328 | -0.04% | |
009033 | 1.8238 | 1.8238 | -0.62% | |
000876 | 1.396 | 1.516 | -0.04% | |
000995 | 1.158 | 1.158 | -0.28% | |
005925 | 1.1957 | 1.1957 | -0.26% | |
005926 | 1.1534 | 1.1534 | -0.26% | |
011942 | 1.0936 | 1.0936 | -0.04% | |
011947 | 1.07 | 1.1233 | -0.04% | |
011970 | 1.0751 | 1.0751 | -0.28% | |
012752 | 2.6402 | 2.6402 | 1.04% | |
012753 | 0.3673 | 0.3673 | 1.04% | |
013075 | 1.1299 | 1.1299 | -0.04% | |
013076 | 1.1215 | 1.1215 | -0.04% | |
011793 | 0.7706 | 0.7706 | -0.36% | |
008177 | 0.9208 | 1.5973 | -0.36% | |
014654 | 0.7938 | 0.7938 | -0.28% | |
014857 | 1.0974 | 1.0974 | -0.04% | |
014858 | 1.1003 | 1.1003 | -0.04% | |
014863 | 2.208 | 2.208 | -0.36% | |
014864 | 0.822 | 0.822 | -0.36% | |
518860 | 7.386 | 1.7551 | -0.62% | |
012571 | 1.5175 | 1.5175 | 1.04% | |
014380 | 1.2795 | 1.2795 | -0.36% | |
016497 | 1.096 | 1.096 | -0.04% | |
016715 | 1.0659 | 1.0659 | -0.04% | |
016800 | 1.1078 | 1.1078 | -0.04% | |
017194 | 1.2802 | 1.2802 | -0.28% | |
017456 | 1.0711 | 1.0711 | -0.04% | |
016269 | 3.456 | 3.456 | -0.36% | |
017746 | 1.148 | 1.148 | -0.36% | |
021930 | 1.6585 | 1.6685 | -0.04% | |
020495 | 1.1497 | 1.1497 | -0.28% | |
159916 | 4.5926 | 2.5022 | -0.36% | |
589880 | 0.923 | 0.923 | -0.36% | |
020905 | 1.0311 | 1.0311 | -0.04% | |
021579 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 926.68 | 06.21 |
3 | 现金 | 926.68 | 06.21 |
4 | 其他资产 | 58.82 | 00.39 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600019 | 宝钢股份 | 00.24 | 01.62 | 0.10% | -0.25 |
600606 | 绿地控股 | 00.31 | 01.67 | 0.10% | -0.32 |
600383 | 金地集团 | 00.12 | 01.71 | 0.10% | -0.12 |
600028 | 中国石化 | 00.37 | 01.60 | 0.09% | -0.38 |
600016 | 民生银行 | 00.35 | 01.34 | 0.08% | -0.35 |
601838 | 成都银行 | 00.09 | 01.35 | 0.08% | -0.10 |
600048 | 保利发展 | 00.08 | 01.42 | 0.08% | -0.09 |
600000 | 浦发银行 | 00.15 | 01.20 | 0.07% | -0.15 |
600015 | 华夏银行 | 00.19 | 01.06 | 0.06% | -0.19 |
600025 | 华能水电 | 00.15 | 00.87 | 0.05% | -0.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113055 | 成银转债 | 00.00(万张) | 00.40(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.46% | 8.8% | 7.62% | 0.0% | 5.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82% | 2.89% | -1.0% | -1.0% | 8.8% | 24.66% | 0.0% | 19.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.71 | 0.65 |
夏普比率 | 64.40 | 41.77 | 25.02 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
詹森指数 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年05月29日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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