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建信MSCI中国A股指数增强C 007807
收藏成功
指数型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理赵云煜,叶乐天 申购费率0.0% 基金规模2.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007807 | 基金经理赵云煜,叶乐天 | 最新份额7,057.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-11-13 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.79亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每年第三季度最后一个工作日，若本基金每份基金份额可供分配利润大于零，则以该日为收益分配基准日进行收益分配，每份基金份额基金收益分配比例不低于该次每份基金份额可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，跟踪MSCI中国A股指数（人民币），其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-22 | 1.1791 | 1.4271 | -0.25% |
| 2025-5-21 | 1.1821 | 1.4301 | 0.41% |
| 2025-5-20 | 1.1773 | 1.4253 | 0.55% |
| 2025-5-19 | 1.1709 | 1.4189 | -0.15% |
| 2025-5-16 | 1.1727 | 1.4207 | -0.53% |
| 2025-5-15 | 1.179 | 1.427 | -0.82% |
| 2025-5-14 | 1.1887 | 1.4367 | 1.16% |
| 2025-5-13 | 1.1751 | 1.4231 | 0.24% |
| 2025-5-12 | 1.1723 | 1.4203 | 0.98% |
| 2025-5-9 | 1.1609 | 1.4089 | -0.24% |
| 2025-5-8 | 1.1637 | 1.4117 | 0.45% |
| 2025-5-7 | 1.1585 | 1.4065 | 0.62% |
| 2025-5-6 | 1.1514 | 1.3994 | 1.07% |
| 2025-4-30 | 1.1392 | 1.3872 | -0.09% |
| 2025-4-29 | 1.1402 | 1.3882 | -0.24% |
| 2025-4-28 | 1.143 | 1.391 | -0.05% |
| 2025-4-25 | 1.1436 | 1.3916 | 0.22% |
| 2025-4-24 | 1.1411 | 1.3891 | -0.11% |
| 2025-4-23 | 1.1424 | 1.3904 | 0.25% |
| 2025-4-22 | 1.1396 | 1.3876 | 0.04% |
叶乐天先生：博士。2008年5月至2011年9月，就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理，该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)，叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理；2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理；2025年04月30日起任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信MSCI中国A股指数增强C 2019-10-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 6.5 | 66.74% | 33.65% |
| 建信中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 6.5 | 63.35% | 33.65% |
| 建信中证1000指数增强发起E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 3.7 | -27.85% | -34.63% |
| 建信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 33.17% | 60.00% |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 5.6 | 17.69% | 7.27% |
| 建信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信央视财经50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 328.03% | 148.71% |
| 建信央视财经50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 43.60% | 43.18% |
| 建信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 3.7 | -26.52% | -30.19% |
| 建信多因子量化股票 | 股票型 | 2016-07-07 至 今 | 8.9 | 1.49% | 26.37% |
| 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.19% | 2.10% |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 2.5 | -17.31% | -18.38% |
| 建信中证500指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信中证500指数增强A | 指数型 | 2013-12-30 至 今 | 11.4 | 114.26% | 93.72% |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2017-03-09 至 今 | 8.2 | -- | -- |
| 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-07-12 至 2022-11-18 | 4.4 | 41.66% | 67.56% |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-26 至 2024-02-06 | 1.7 | -16.21% | -19.29% |
| 建信央视财经50指数 | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.4 | -19.37% | -28.29% |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 46.62% | 43.26% |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 5.6 | 15.74% | 7.27% |
| 建信中证500指数增强E | 指数型 | 2024-07-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.49% | -18.71% |
| 建信中证A股指数增强发起C | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.54% | -18.74% |
| 建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 34.03% | 59.98% |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 2.5 | -17.58% | -18.38% |
| 建信中证A股指数增强发起A | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信央视财经50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 63.12% | 148.71% |
| 建信精工制造指数增强 | 指数型 | 2015-07-02 至 今 | 9.9 | 41.49% | 45.84% |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-22 至 2024-02-06 | 6.7 | 55.71% | 35.29% |
| 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.17% | 2.10% |
| 建信中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-16 至 今 | 7.2 | -12.32% | 7.69% |
| 建信灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵云煜 | 2019-10-17 至 今 | 5年7个月零6天 | 15.74 | 7.27 |
| 叶乐天 | 2019-10-17 至 今 | 5年7个月零6天 | 15.74 | 7.27 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023685 | 1.8045 | 1.8045 | 2.43% | |
| 159891 | 0.424 | 0.424 | 0.33% | |
| 018541 | 1.1245 | 1.1995 | 0.24% | |
| 022383 | 1.0258 | 1.0258 | 0.33% | |
| 020537 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |
| 001858 | 2.2337 | 2.2337 | 0.24% | |
| 006791 | 1.0277 | 1.2117 | 0.01% | |
| 000995 | 1.177 | 1.177 | 0.24% | |
| 001070 | 2.249 | 2.249 | 0.33% | |
| 016352 | 1.3261 | 1.3261 | 0.33% | |
| 000207 | 1.213 | 1.475 | 0.01% | |
| 000208 | 1.205 | 1.416 | 0.01% | |
| 003681 | 1.1223 | 1.3313 | 0.01% | |
| 165310 | 1.2259 | 2.0819 | 0.33% | |
| 165311 | 1.653 | 1.804 | 0.01% | |
| 006363 | 2.3687 | 2.3687 | 0.33% | |
| 000729 | 3.125 | 3.125 | 0.33% | |
| 013919 | 3.08 | 3.08 | 0.33% | |
| 960028 | 1.9509 | 2.8189 | 0.24% | |
| 012571 | 1.5653 | 1.5653 | 0.35% | |
| 011793 | 0.7968 | 0.7968 | 0.33% | |
| 005926 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | |
| 008828 | 0.5547 | 0.5547 | 2.43% | |
| 530011 | 1.151 | 2.347 | 0.24% | |
| 530014 | 1.176 | 1.176 | 0.01% | |
| 530017 | 1.102 | 1.839 | 0.01% | |
| 531008 | 1.782 | 2.141 | 0.01% | |
| 531017 | 1.07 | 1.551 | 0.01% | |
| 008344 | 1.1348 | 1.1838 | 0.01% | |
| 007671 | 1.3758 | 1.3758 | 0.33% | |
| 023743 | 0.9988 | 0.9988 | 0.33% | |
| 159763 | 0.4709 | 0.4709 | 0.33% | |
| 020724 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | |
| 020759 | 1.0391 | 1.0481 | 0.33% | |
| 020760 | 1.0421 | 1.0511 | 0.33% | |
| 020496 | 1.1749 | 1.1749 | 0.24% | |
| 021930 | 1.6583 | 1.6683 | 0.01% | |
| 588910 | 0.9527 | 0.9527 | 0.33% | |
| 011169 | 0.8359 | 0.8359 | 0.24% | |
| 001396 | 0.967 | 0.967 | 0.33% | |
| 006500 | 1.0335 | 1.1755 | 0.01% | |
| 002573 | 1.3522 | 1.3522 | 0.24% | |
| 000875 | 1.463 | 1.583 | 0.01% | |
| 015522 | 0.8157 | 0.8157 | 0.24% | |
| 016267 | 1.0451 | 1.0451 | 0.33% | |
| 016269 | 3.516 | 3.516 | 0.33% | |
| 004683 | 1.3406 | 1.3406 | 0.33% | |
| 000106 | 1.076 | 1.486 | 0.01% | |
| 000308 | 4.617 | 4.617 | 0.24% | |
| 000478 | 2.6233 | 2.6233 | 0.33% | |
| 003583 | 1.1066 | 1.3316 | 0.01% | |
| 512530 | 1.5139 | 1.5139 | 0.33% | |
| 005597 | 1.9656 | 1.9656 | 0.24% | |
| 012413 | 1.1502 | 1.2972 | 0.01% | |
| 011942 | 1.0963 | 1.0963 | 0.01% | |
| 011503 | 0.9334 | 0.9334 | 0.24% | |
| 011790 | 0.7162 | 0.7162 | 0.24% | |
| 006989 | 1.062 | 1.2227 | 0.01% | |
| 008923 | 1.268 | 1.268 | 0.33% | |
| 530020 | 3.112 | 3.112 | 0.01% | |
| 023373 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | |
| 023422 | 2.6155 | 2.6155 | 0.00% | |
| 018455 | 1.0906 | 1.0906 | 0.24% | |
| 018456 | 1.0829 | 1.0829 | 0.24% | |
| 589880 | 0.9401 | 0.9401 | 0.33% | |
| 020536 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
| 018832 | 1.0495 | 1.3995 | 0.24% | |
| 016064 | 0.7631 | 0.7631 | 0.24% | |
| 016268 | 1.0377 | 1.0377 | 0.33% | |
| 016282 | 1.138 | 1.605 | 0.24% | |
| 001166 | 0.869 | 0.869 | 0.33% | |
| 165313 | 2.582 | 2.582 | 0.24% | |
| 512180 | 1.407 | 1.407 | 0.33% | |
| 005596 | 2.0374 | 2.0374 | 0.24% | |
| 005633 | 2.5293 | 2.5293 | 0.33% | |
| 002377 | 1.1489 | 1.3051 | 0.01% | |
| 002378 | 1.3056 | 1.3056 | 0.24% | |
| 012485 | 1.0321 | 1.0321 | 0.24% | |
| 011946 | 1.0753 | 1.1323 | 0.01% | |
| 011947 | 1.0705 | 1.1238 | 0.01% | |
| 013021 | 0.6137 | 0.6137 | 0.24% | |
| 013075 | 1.1294 | 1.1294 | 0.01% | |
| 008022 | 1.1478 | 1.1588 | 0.01% | |
| 014782 | 0.8933 | 0.8933 | 0.24% | |
| 014856 | 1.1002 | 1.1002 | 0.01% | |
| 007026 | 1.0736 | 1.2006 | 0.01% | |
| 007027 | 1.0689 | 1.1949 | 0.01% | |
| 008963 | 1.2002 | 1.2002 | 0.24% | |
| 530009 | 1.539 | 2.004 | 0.01% | |
| 530028 | 1.1435 | 1.1535 | 0.01% | |
| 022837 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | |
| 022657 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | |
| 020906 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% | |
| 019073 | 2.2091 | 2.2091 | 0.24% | |
| 021852 | 2.5325 | 2.5325 | 0.33% | |
| 021960 | 1.266 | 1.266 | 0.01% | |
| 021343 | 1.013 | 1.013 | 0.01% | |
| 002585 | 1.0414 | 1.3914 | 0.24% | |
| 000876 | 1.399 | 1.519 | 0.01% | |
| 010768 | 1.3792 | 1.4852 | 0.01% | |
| 017789 | 1.1195 | 1.1695 | 0.01% | |
| 018885 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | |
| 018903 | 1.018 | 1.048 | 0.01% | |
| 015516 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | |
| 013169 | 1.0336 | 1.1186 | 0.01% | |
| 004413 | 1.2383 | 1.2383 | 0.24% | |
| 004618 | 1.2618 | 1.4738 | 0.24% | |
| 007807 | 1.1821 | 1.4301 | 0.33% | |
| 001304 | 1.1334 | 1.3884 | 0.24% | |
| 000347 | 1.0085 | 1.5141 | 0.01% | |
| 003590 | 1.0907 | 1.277 | 0.01% | |
| 165314 | 1.59 | 1.59 | 0.01% | |
| 510090 | 2.5285 | 3.0165 | 0.33% | |
| 002952 | 1.3594 | 1.3594 | 0.33% | |
| 005375 | 1.0431 | 1.3133 | 0.01% | |
| 005455 | 1.0551 | 1.2598 | 0.01% | |
| 515560 | 0.9732 | 0.9732 | 0.33% | |
| 518860 | 7.4516 | 1.7707 | 2.43% | |
| 012753 | 0.3619 | 0.3619 | 0.00% | |
| 011507 | 1.094 | 1.094 | 0.33% | |
| 014781 | 0.9041 | 0.9041 | 0.24% | |
| 530001 | 0.8984 | 4.1627 | 0.24% | |
| 530003 | 2.2158 | 4.1608 | 0.24% | |
| 530015 | 2.4271 | 2.4271 | 0.33% | |
| 530029 | 1.0826 | 1.1396 | 0.01% | |
| 531028 | 1.1491 | 1.1601 | 0.01% | |
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| 022836 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | |
| 021541 | 1.91 | 1.91 | 0.24% | |
| 021579 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
| 159775 | 0.595 | 0.595 | 0.33% | |
| 159835 | 0.5959 | 0.5959 | 0.33% | |
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| 020905 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
| 018193 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% | |
| 018194 | 1.4331 | 1.4331 | 0.33% | |
| 022068 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | |
| 022382 | 1.0264 | 1.0264 | 0.33% | |
| 020569 | 1.0057 | 1.051 | 0.01% | |
| 020570 | 1.0054 | 1.0484 | 0.01% | |
| 011189 | 0.7224 | 0.7224 | 0.24% | |
| 001397 | 1.8193 | 1.8193 | 0.33% | |
| 016034 | 1.0923 | 1.0923 | 0.01% | |
| 016035 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
| 018904 | 1.0173 | 1.0473 | 0.01% | |
| 015517 | 1.0958 | 1.0958 | 0.01% | |
| 015521 | 0.8245 | 0.8245 | 0.24% | |
| 013442 | 1.6051 | 2.0302 | 0.33% | |
| 016497 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% | |
| 001276 | 1.186 | 1.186 | 0.24% | |
| 000270 | 1.374 | 2.0987 | 0.24% | |
| 165309 | 1.5975 | 1.5975 | 0.33% | |
| 510800 | 1.2567 | 1.2567 | 0.33% | |
| 000547 | 4.879 | 4.879 | 0.24% | |
| 000592 | 3.555 | 3.555 | 0.33% | |
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| 008706 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | |
| 008707 | 0.1798 | 0.1798 | 0.00% | |
| 012751 | 0.3725 | 0.3725 | 0.00% | |
| 008064 | 1.0874 | 1.2104 | 0.01% | |
| 015048 | 1.3922 | 1.3922 | 0.33% | |
| 005874 | 1.3611 | 1.3611 | 0.33% | |
| 007095 | 1.0358 | 1.2328 | 0.01% | |
| 009034 | 1.8033 | 1.8033 | 2.43% | |
| 530008 | 2.012 | 2.325 | 0.01% | |
| 530012 | 3.289 | 3.357 | 0.24% | |
| 530030 | 1.055 | 1.055 | 0.01% | |
| 531009 | 1.444 | 1.889 | 0.01% | |
| 531020 | 2.97 | 2.97 | 0.01% | |
| 539002 | 0.995 | 0.995 | 0.00% | |
| 539003 | 1.2937 | 1.3257 | 0.00% | |
| 159956 | 1.3003 | 1.3003 | 0.33% | |
| 159981 | 1.3105 | 1.3105 | 2.43% | |
| 020726 | 1.368 | 1.368 | 0.24% | |
| 018195 | 1.4215 | 1.4215 | 0.33% | |
| 021342 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | |
| 001781 | 1.442 | 1.522 | 0.33% | |
| 005217 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | |
| 018884 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | |
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| 013170 | 1.0301 | 1.1151 | 0.01% | |
| 013444 | 1.2512 | 1.3202 | 0.33% | |
| 014199 | 0.6606 | 0.6606 | 0.24% | |
| 014250 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | |
| 014251 | 1.1023 | 1.1023 | 0.01% | |
| 016362 | 1.0568 | 1.0568 | 0.24% | |
| 016799 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | |
| 017194 | 1.2962 | 1.2962 | 0.24% | |
| 017456 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% | |
| 017707 | 1.1669 | 1.1669 | 0.24% | |
| 007806 | 1.1965 | 1.4575 | 0.33% | |
| 007830 | 1.0052 | 1.083 | 0.01% | |
| 000056 | 2.061 | 2.061 | 0.24% | |
| 000105 | 1.103 | 1.543 | 0.01% | |
| 003584 | 1.0898 | 1.2953 | 0.01% | |
| 012713 | 1.2015 | 1.2015 | 0.33% | |
| 011970 | 1.0965 | 1.0965 | 0.24% | |
| 009476 | 0.8407 | 0.8407 | 0.33% | |
| 011506 | 1.1114 | 1.1114 | 0.33% | |
| 008177 | 0.9313 | 1.6078 | 0.33% | |
| 014858 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% | |
| 014864 | 0.829 | 0.829 | 0.33% | |
| 005829 | 1.4866 | 1.4866 | 0.33% | |
| 005873 | 1.3923 | 1.3923 | 0.33% | |
| 005925 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | |
| 008962 | 1.2322 | 1.2322 | 0.24% | |
| 530019 | 1.919 | 2.429 | 0.24% | |
| 530021 | 1.6605 | 1.6785 | 0.01% | |
| 539001 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | |
| 022946 | 2.6304 | 2.6304 | 0.33% | |
| 021578 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
| 022658 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | |
| 159916 | 4.6939 | 2.5574 | 0.33% | |
| 020495 | 1.1813 | 1.1813 | 0.24% | |
| 018147 | 0.984 | 0.984 | 0.00% | |
| 018192 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% | |
| 006501 | 1.0234 | 1.1484 | 0.01% | |
| 009147 | 1.4111 | 1.4111 | 0.33% | |
| 009208 | 1.2016 | 1.2016 | 0.33% | |
| 003400 | 1.0288 | 1.2934 | 0.01% | |
| 013443 | 1.3613 | 1.3613 | 0.33% | |
| 014200 | 0.6519 | 0.6519 | 0.24% | |
| 014380 | 1.3162 | 1.3162 | 0.33% | |
| 017457 | 1.066 | 1.066 | 0.01% | |
| 016065 | 0.7552 | 0.7552 | 0.24% | |
| 017747 | 1.1716 | 1.1716 | 0.33% | |
| 000346 | 1.0093 | 1.5838 | 0.01% | |
| 165312 | 1.2697 | 2.4762 | 0.33% | |
| 006165 | 1.6486 | 2.18 | 0.33% | |
| 006166 | 1.6046 | 2.1307 | 0.33% | |
| 000756 | 3.031 | 3.031 | 0.33% | |
| 012570 | 1.5496 | 1.5496 | 0.35% | |
| 008708 | 0.1769 | 0.1769 | 0.00% | |
| 011969 | 1.1141 | 1.1141 | 0.24% | |
| 013076 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | |
| 008924 | 1.2516 | 1.2516 | 0.33% | |
| 009033 | 1.8381 | 1.8381 | 2.43% | |
| 530006 | 2.551 | 3.947 | 0.24% | |
| 530010 | 2.6751 | 2.6751 | 0.33% | |
| 530018 | 2.0835 | 2.0835 | 0.33% | |
| 007672 | 1.3443 | 1.3443 | 0.33% | |
| 023744 | 0.9986 | 0.9986 | 0.33% | |
| 020725 | 1.0223 | 1.0223 | 0.01% | |
| 021951 | 1.0609 | 1.0769 | 0.01% | |
| 022067 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | |
| 001825 | 1.3346 | 1.3346 | 0.33% | |
| 001473 | 2.8686 | 2.8686 | 0.33% | |
| 000994 | 1.286 | 1.286 | 0.24% | |
| 010767 | 1.0581 | 1.1531 | 0.01% | |
| 005259 | 1.8881 | 1.8881 | 0.33% | |
| 015436 | 0.9842 | 1.2392 | 0.24% | |
| 159616 | 0.73 | 0.73 | 0.33% | |
| 016715 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | |
| 016716 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | |
| 016800 | 1.1074 | 1.1074 | 0.01% | |
| 017681 | 1.0217 | 1.0657 | 0.01% | |
| 017746 | 1.1814 | 1.1814 | 0.33% | |
| 004617 | 1.2739 | 1.4859 | 0.24% | |
| 960029 | 1.101 | 1.394 | 0.01% | |
| 012712 | 1.2148 | 1.2148 | 0.33% | |
| 012752 | 2.6031 | 2.6031 | 0.00% | |
| 014653 | 0.815 | 0.815 | 0.24% | |
| 014654 | 0.8046 | 0.8046 | 0.24% | |
| 014849 | 4.815 | 4.815 | 0.24% | |
| 014857 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% | |
| 014863 | 2.224 | 2.224 | 0.33% | |
| 014967 | 2.99 | 2.99 | 0.33% | |
| 005830 | 1.444 | 1.444 | 0.33% | |
| 005880 | 1.2738 | 1.3658 | 0.33% | |
| 005881 | 1.251 | 1.338 | 0.33% | |
| 006990 | 1.0579 | 1.1994 | 0.01% | |
| 007094 | 1.0393 | 1.2393 | 0.01% | |
| 008827 | 0.5652 | 0.5652 | 2.43% | |
| 530005 | 1.1909 | 2.1967 | 0.24% | |
| 530016 | 2.543 | 2.643 | 0.24% | |
| 531021 | 1.5856 | 1.6026 | 0.01% | |
| 501098 | 1.1494 | 1.1494 | 0.24% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,619.85 | 82.71 |
| 2 | 债券及货币 | 814.44 | 07.00 |
| 3 | 现金 | 814.44 | 07.00 |
| 4 | 其他资产 | 1,291.09 | 11.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.38 | 593.18 | 5.10% | -0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.53 | 387.00 | 3.33% | -0.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.51 | 191.20 | 1.64% | 0.21 |
| 601398 | 工商银行 | 27.67 | 190.65 | 1.64% | 14.85 |
| 688041 | 海光信息 | 01.13 | 159.67 | 1.37% | 0.12 |
| 601229 | 上海银行 | 15.98 | 157.40 | 1.35% | 1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 03.48 | 150.74 | 1.30% | 1.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 03.54 | 144.75 | 1.24% | 1.18 |
| 601009 | 南京银行 | 13.61 | 140.59 | 1.21% | -3.12 |
| 000895 | 双汇发展 | 05.18 | 139.70 | 1.20% | 2.17 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.09 |
| 2 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.022 |
| 3 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.04 |
| 4 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.062 |
| 5 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.034 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.27% | 8.81% | 0.93% | 6.83% | 6.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77% | -0.26% | 1.25% | 1.25% | 8.81% | 2.82% | 39.14% | 44.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 1.18 | 1.19 |
| 夏普比率 | 37.54 | 1.21 | 32.20 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月23日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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