公募基金 > 基金超市 > 建信双债增强债券A
| 基金代码000207 | 基金经理彭紫云,薛玲,张溢麟 | 最新份额806.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模33.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-07-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模31.97亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转债（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发，持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、F类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对相应类别的基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.216 | 1.478 | -0.16% |
| 2025-6-12 | 1.218 | 1.48 | 0.00% |
| 2025-6-11 | 1.218 | 1.48 | 0.16% |
| 2025-6-10 | 1.216 | 1.478 | -0.16% |
| 2025-6-9 | 1.218 | 1.48 | 0.16% |
| 2025-6-6 | 1.216 | 1.478 | 0.00% |
| 2025-6-5 | 1.216 | 1.478 | 0.16% |
| 2025-6-4 | 1.214 | 1.476 | 0.17% |
| 2025-6-3 | 1.212 | 1.474 | 0.17% |
| 2025-5-30 | 1.21 | 1.472 | 0.00% |
| 2025-5-29 | 1.21 | 1.472 | 0.25% |
| 2025-5-28 | 1.207 | 1.469 | 0.00% |
| 2025-5-27 | 1.207 | 1.469 | -0.17% |
| 2025-5-26 | 1.209 | 1.471 | -0.08% |
| 2025-5-23 | 1.21 | 1.472 | -0.08% |
| 2025-5-22 | 1.211 | 1.473 | -0.16% |
| 2025-5-21 | 1.213 | 1.475 | 0.08% |
| 2025-5-20 | 1.212 | 1.474 | 0.08% |
| 2025-5-19 | 1.211 | 1.473 | 0.08% |
| 2025-5-16 | 1.21 | 1.472 | 0.00% |
彭紫云先生：硕士。2013年7月加入建信基金，历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年7月17日至2021年11月10日任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理；2020年1月3日至2021年11月18日任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020年1月3日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2020年4月10日至2021年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金；2020年4月10日至2021年9月29日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年12月18日至2021年11月28日任建信稳定丰利债券型证券投资基金；2020年12月18日至2022年1月6日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月9日起担任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年7月27日起担任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月27日起任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年8月23日起任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2024年2月26日起任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信双债增强债券A 2019-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 3.1 | 6.29% | 3.83% |
| 建信双息红利债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 2021-11-10 | 2.3 | 10.55% | 11.84% |
| 建信纯债债券A | 债券型 | 2019-07-17 至 今 | 5.9 | 18.54% | 15.75% |
| 建信双息红利债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 2021-11-10 | 2.3 | 9.71% | 11.84% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | 9.11% | 5.17% |
| 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-01-06 | 1.1 | 7.01% | 5.32% |
| 建信稳定增利债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-01-06 | 1.1 | 7.45% | 5.32% |
| 建信灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2021-11-18 | 1.9 | 1.29% | 55.87% |
| 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2021-12-15 | 2.0 | 6.74% | 58.20% |
| 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.9 | 5.47% | 2.35% |
| 建信鑫弘180天持有债券A | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 1.9 | 2.32% | 0.39% |
| 建信纯债债券F | 债券型 | 2024-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信瑞福添利混合C | 混合型 | 2020-04-10 至 2021-03-10 | 0.9 | 6.34% | 35.05% |
| 建信双债增强债券F | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-27 至 2024-03-29 | 1.0 | 2.49% | 1.76% |
| 建信鑫和30天持有债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.6 | 5.79% | 2.92% |
| 建信鑫弘180天持有债券C | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 1.9 | 2.28% | 0.39% |
| 建信纯债债券C | 债券型 | 2019-07-17 至 今 | 5.9 | 16.71% | 15.75% |
| 建信双息红利债券H | 债券型 | 2019-07-16 至 2021-11-10 | 2.3 | 10.67% | 11.84% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-27 至 2024-03-29 | 1.0 | 2.79% | 1.76% |
| 建信稳定丰利债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 2021-11-29 | 0.9 | 1.82% | 4.93% |
| 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.9 | 5.31% | 2.35% |
| 建信宁远90天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信收益增强债券C | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-09-29 | 1.5 | 7.86% | 5.27% |
| 建信双债增强债券A | 债券型 | 2019-07-17 至 今 | 5.9 | 16.68% | 15.74% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫和30天持有债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.6 | 5.91% | 2.92% |
| 建信宁远90天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信收益增强债券A | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-09-29 | 1.5 | 8.44% | 5.25% |
| 建信双债增强债券C | 债券型 | 2019-07-17 至 今 | 5.9 | 14.67% | 15.75% |
| 建信稳定丰利债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2021-11-29 | 0.9 | 1.43% | 4.92% |
| 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2020-01-03 至 2021-12-15 | 2.0 | 6.34% | 58.18% |
| 建信瑞福添利混合A | 混合型 | 2020-04-10 至 2021-03-10 | 0.9 | 6.91% | 34.98% |
| 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 3.1 | 6.45% | 3.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张溢麟 | 2024-06-27 至 今 | 0年-1个月零19天 | ||
| 薛玲 | 2024-06-27 至 今 | 0年-1个月零19天 | ||
| 彭紫云 | 2019-07-17 至 今 | 5年-2个月零29天 | 16.68 | 15.74 |
| 朱虹 | 2016-06-01 至 2021-05-21 | 4年11个月零20天 | 1.03 | 20.54 |
| 彭云峰 | 2013-06-22 至 2016-06-07 | 2年-1个月零16天 | 27.04 | 26.70 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014781 | 0.9661 | 0.9661 | -0.71% | |
| 011189 | 0.7244 | 0.7244 | -0.71% | |
| 012712 | 1.218 | 1.218 | -0.84% | |
| 009476 | 0.8003 | 0.8003 | -0.84% | |
| 016715 | 1.0713 | 1.0713 | -0.03% | |
| 017194 | 1.2454 | 1.2454 | -0.71% | |
| 016065 | 0.7323 | 0.7323 | -0.71% | |
| 014858 | 1.1014 | 1.1014 | -0.03% | |
| 015522 | 0.7802 | 0.7802 | -0.71% | |
| 013169 | 1.035 | 1.12 | -0.03% | |
| 014200 | 0.6603 | 0.6603 | -0.71% | |
| 021930 | 1.661 | 1.671 | -0.03% | |
| 021951 | 1.0621 | 1.0781 | -0.03% | |
| 017681 | 1.0244 | 1.0684 | -0.03% | |
| 018885 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
| 024211 | 1.2641 | 1.2641 | -0.71% | |
| 022382 | 1.0297 | 1.0297 | -0.84% | |
| 020905 | 1.033 | 1.033 | -0.03% | |
| 021541 | 1.943 | 1.943 | -0.71% | |
| 159763 | 0.453 | 0.453 | -0.84% | |
| 022836 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% | |
| 023744 | 1.0005 | 1.0005 | -0.84% | |
| 005596 | 1.9748 | 1.9748 | -0.71% | |
| 004413 | 1.2388 | 1.2388 | -0.71% | |
| 000056 | 2.021 | 2.021 | -0.71% | |
| 003583 | 1.1074 | 1.3324 | -0.03% | |
| 165310 | 1.2071 | 2.0631 | -0.84% | |
| 006363 | 2.3102 | 2.3102 | -0.84% | |
| 000547 | 5.051 | 5.051 | -0.71% | |
| 005375 | 1.0447 | 1.3149 | -0.03% | |
| 005830 | 1.4283 | 1.4283 | -0.84% | |
| 008962 | 1.244 | 1.244 | -0.71% | |
| 530011 | 1.101 | 2.297 | -0.71% | |
| 530014 | 1.1799 | 1.1799 | -0.03% | |
| 530015 | 2.368 | 2.368 | -0.84% | |
| 530028 | 1.1447 | 1.1547 | -0.03% | |
| 531009 | 1.442 | 1.887 | -0.03% | |
| 531020 | 2.964 | 2.964 | -0.03% | |
| 010768 | 1.3812 | 1.4872 | -0.03% | |
| 001825 | 1.2709 | 1.2709 | -0.84% | |
| 001070 | 2.277 | 2.277 | -0.84% | |
| 011506 | 1.082 | 1.082 | -0.84% | |
| 011507 | 1.0648 | 1.0648 | -0.84% | |
| 008177 | 0.9547 | 1.6312 | -0.84% | |
| 014653 | 0.8222 | 0.8222 | -0.71% | |
| 012413 | 1.1533 | 1.3003 | -0.03% | |
| 011946 | 1.079 | 1.136 | -0.03% | |
| 011947 | 1.074 | 1.1273 | -0.03% | |
| 011970 | 1.078 | 1.078 | -0.71% | |
| 014864 | 0.789 | 0.789 | -0.84% | |
| 159616 | 0.7491 | 0.7491 | -0.84% | |
| 014199 | 0.6693 | 0.6693 | -0.71% | |
| 014250 | 1.1113 | 1.1113 | -0.03% | |
| 016352 | 1.4026 | 1.4026 | -0.84% | |
| 021852 | 2.5626 | 2.5626 | -0.84% | |
| 018903 | 1.0195 | 1.0495 | -0.03% | |
| 018904 | 1.0187 | 1.0487 | -0.03% | |
| 018455 | 1.0916 | 1.0916 | -0.71% | |
| 021342 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | |
| 020724 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | |
| 020726 | 1.4035 | 1.4035 | -0.71% | |
| 510090 | 2.5285 | 3.0165 | -0.84% | |
| 510800 | 1.2358 | 1.2358 | -0.84% | |
| 501098 | 1.1288 | 1.1288 | -0.71% | |
| 007699 | 1.0032 | 1.1324 | -0.03% | |
| 007095 | 1.0374 | 1.2344 | -0.03% | |
| 008828 | 0.5655 | 0.5655 | 1.20% | |
| 008924 | 1.4214 | 1.4214 | -0.84% | |
| 530006 | 2.474 | 3.87 | -0.71% | |
| 530012 | 3.227 | 3.295 | -0.71% | |
| 530017 | 1.1 | 1.837 | -0.03% | |
| 530018 | 2.0403 | 2.0403 | -0.84% | |
| 530019 | 1.952 | 2.462 | -0.71% | |
| 001396 | 0.957 | 0.957 | -0.84% | |
| 000875 | 1.464 | 1.584 | -0.03% | |
| 011793 | 0.7637 | 0.7637 | -0.84% | |
| 960029 | 1.099 | 1.392 | -0.03% | |
| 016716 | 1.0614 | 1.0614 | -0.03% | |
| 017456 | 1.0721 | 1.0721 | -0.03% | |
| 013170 | 1.0315 | 1.1165 | -0.03% | |
| 014380 | 1.2531 | 1.2531 | -0.84% | |
| 017789 | 1.1213 | 1.1713 | -0.03% | |
| 018832 | 1.0489 | 1.3989 | -0.71% | |
| 020495 | 1.1623 | 1.1623 | -0.71% | |
| 018195 | 1.4589 | 1.4589 | -0.84% | |
| 021579 | 1.0214 | 1.0214 | -0.03% | |
| 159891 | 0.4254 | 0.4254 | -0.84% | |
| 159916 | 4.5723 | 2.4912 | -0.84% | |
| 023685 | 1.8414 | 1.8414 | 1.20% | |
| 001166 | 0.842 | 0.842 | -0.84% | |
| 001276 | 1.139 | 1.139 | -0.71% | |
| 000270 | 1.41 | 2.1537 | -0.71% | |
| 000729 | 3.038 | 3.038 | -0.84% | |
| 007672 | 1.2896 | 1.2896 | -0.84% | |
| 008963 | 1.2112 | 1.2112 | -0.71% | |
| 530008 | 2.014 | 2.327 | -0.03% | |
| 530009 | 1.537 | 2.002 | -0.03% | |
| 530016 | 2.624 | 2.724 | -0.71% | |
| 002585 | 1.0412 | 1.3912 | -0.71% | |
| 000876 | 1.399 | 1.519 | -0.03% | |
| 011169 | 0.8112 | 0.8112 | -0.71% | |
| 012571 | 1.5336 | 1.5336 | -1.06% | |
| 017457 | 1.0673 | 1.0673 | -0.03% | |
| 016282 | 1.089 | 1.556 | -0.71% | |
| 014967 | 2.952 | 2.952 | -0.84% | |
| 015436 | 0.9649 | 1.2199 | -0.71% | |
| 015521 | 0.7888 | 0.7888 | -0.71% | |
| 013444 | 1.2313 | 1.3003 | -0.84% | |
| 017746 | 1.148 | 1.148 | -0.84% | |
| 021343 | 1.0146 | 1.0146 | -0.03% | |
| 020759 | 1.0481 | 1.0571 | -0.84% | |
| 022657 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 022837 | 1.0043 | 1.0043 | -0.03% | |
| 005633 | 2.5593 | 2.5593 | -0.84% | |
| 001304 | 1.1252 | 1.3802 | -0.71% | |
| 000208 | 1.208 | 1.419 | -0.03% | |
| 003584 | 1.0903 | 1.2958 | -0.03% | |
| 003681 | 1.1241 | 1.3331 | -0.03% | |
| 165311 | 1.653 | 1.804 | -0.03% | |
| 005455 | 1.0567 | 1.2614 | -0.03% | |
| 159956 | 1.291 | 1.291 | -0.84% | |
| 005829 | 1.4708 | 1.4708 | -0.84% | |
| 005880 | 1.254 | 1.346 | -0.84% | |
| 007830 | 1.0059 | 1.0837 | -0.03% | |
| 530005 | 1.1679 | 2.1737 | -0.71% | |
| 531008 | 1.785 | 2.144 | -0.03% | |
| 531028 | 1.1504 | 1.1614 | -0.03% | |
| 001473 | 2.7792 | 2.7792 | -0.84% | |
| 003400 | 1.0302 | 1.2948 | -0.03% | |
| 013076 | 1.1228 | 1.1228 | -0.03% | |
| 011503 | 0.944 | 0.944 | -0.71% | |
| 008022 | 1.149 | 1.16 | -0.03% | |
| 008064 | 1.0894 | 1.2124 | -0.03% | |
| 014654 | 0.8116 | 0.8116 | -0.71% | |
| 515560 | 0.9848 | 0.9848 | -0.84% | |
| 011942 | 1.0968 | 1.0968 | -0.03% | |
| 016799 | 1.1124 | 1.1124 | -0.03% | |
| 016800 | 1.1095 | 1.1095 | -0.03% | |
| 014863 | 2.252 | 2.252 | -0.84% | |
| 015516 | 1.1003 | 1.1003 | -0.03% | |
| 016497 | 1.097 | 1.097 | -0.03% | |
| 016035 | 1.0903 | 1.0903 | -0.03% | |
| 018193 | 1.088 | 1.088 | -0.03% | |
| 020569 | 1.0079 | 1.0532 | -0.03% | |
| 005597 | 1.9046 | 1.9046 | -0.71% | |
| 002281 | 2.3125 | 2.3125 | -0.71% | |
| 002377 | 1.1521 | 1.3083 | -0.03% | |
| 003590 | 1.0921 | 1.2784 | -0.03% | |
| 165313 | 2.542 | 2.542 | -0.71% | |
| 512180 | 1.3912 | 1.3912 | -0.84% | |
| 000592 | 3.601 | 3.601 | -0.84% | |
| 004617 | 1.2763 | 1.4883 | -0.71% | |
| 004683 | 1.4183 | 1.4183 | -0.84% | |
| 006990 | 1.0589 | 1.2004 | -0.03% | |
| 008827 | 0.5763 | 0.5763 | 1.20% | |
| 530020 | 3.106 | 3.106 | -0.03% | |
| 530030 | 1.0556 | 1.0556 | -0.03% | |
| 008344 | 1.1369 | 1.1859 | -0.03% | |
| 960028 | 1.9081 | 2.7761 | -0.71% | |
| 011969 | 1.0956 | 1.0956 | -0.71% | |
| 016267 | 1.0523 | 1.0523 | -0.84% | |
| 013919 | 2.993 | 2.993 | -0.84% | |
| 015517 | 1.0972 | 1.0972 | -0.03% | |
| 013442 | 1.6205 | 2.0456 | -0.84% | |
| 018541 | 1.116 | 1.191 | -0.71% | |
| 589880 | 0.9423 | 0.9423 | -0.84% | |
| 017747 | 1.1382 | 1.1382 | -0.84% | |
| 016034 | 1.0936 | 1.0936 | -0.03% | |
| 024210 | 1.2763 | 1.2763 | -0.71% | |
| 020682 | 0.84 | 0.84 | -0.84% | |
| 020725 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | |
| 020760 | 1.0509 | 1.0599 | -0.84% | |
| 021578 | 1.0232 | 1.0232 | -0.03% | |
| 159835 | 0.6373 | 0.6373 | -0.84% | |
| 022946 | 2.6634 | 2.6634 | -0.84% | |
| 023303 | 0.9999 | 0.9999 | -0.84% | |
| 002378 | 1.2547 | 1.2547 | -0.71% | |
| 000346 | 1.0123 | 1.5868 | -0.03% | |
| 000347 | 1.0113 | 1.5169 | -0.03% | |
| 000478 | 2.6552 | 2.6552 | -0.84% | |
| 006166 | 1.62 | 2.1461 | -0.84% | |
| 000756 | 2.993 | 2.993 | -0.84% | |
| 007671 | 1.3201 | 1.3201 | -0.84% | |
| 004618 | 1.2641 | 1.4761 | -0.71% | |
| 007806 | 1.1862 | 1.4472 | -0.84% | |
| 007026 | 1.0748 | 1.2018 | -0.03% | |
| 530003 | 2.1678 | 4.1128 | -0.71% | |
| 530029 | 1.0838 | 1.1408 | -0.03% | |
| 010767 | 1.0599 | 1.1549 | -0.03% | |
| 005259 | 1.8581 | 1.8581 | -0.84% | |
| 006791 | 1.0287 | 1.2127 | -0.03% | |
| 009147 | 1.3545 | 1.3545 | -0.84% | |
| 002573 | 1.3637 | 1.3637 | -0.71% | |
| 000994 | 1.283 | 1.283 | -0.71% | |
| 013075 | 1.1313 | 1.1313 | -0.03% | |
| 011790 | 0.7263 | 0.7263 | -0.71% | |
| 518860 | 7.6004 | 1.8061 | 1.20% | |
| 012486 | 1.0173 | 1.0173 | -0.71% | |
| 012713 | 1.2045 | 1.2045 | -0.84% | |
| 014849 | 4.984 | 4.984 | -0.71% | |
| 014856 | 1.1019 | 1.1019 | -0.03% | |
| 013443 | 1.3517 | 1.3517 | -0.84% | |
| 016362 | 1.0581 | 1.0581 | -0.71% | |
| 021960 | 1.269 | 1.269 | -0.03% | |
| 022067 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
| 019073 | 2.1833 | 2.1833 | -0.71% | |
| 018192 | 1.09 | 1.09 | -0.03% | |
| 020536 | 1.0452 | 1.0452 | -0.03% | |
| 020537 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 022658 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | |
| 023304 | 0.9998 | 0.9998 | -0.84% | |
| 023743 | 1.0008 | 1.0008 | -0.84% | |
| 000308 | 4.619 | 4.619 | -0.71% | |
| 002952 | 1.3434 | 1.3434 | -0.84% | |
| 006165 | 1.6648 | 2.1962 | -0.84% | |
| 159981 | 1.3332 | 1.3332 | 1.20% | |
| 005873 | 1.3828 | 1.3828 | -0.84% | |
| 007807 | 1.1716 | 1.4196 | -0.84% | |
| 007027 | 1.07 | 1.196 | -0.03% | |
| 007094 | 1.041 | 1.241 | -0.03% | |
| 008923 | 1.441 | 1.441 | -0.84% | |
| 009033 | 1.8761 | 1.8761 | 1.20% | |
| 009034 | 1.8402 | 1.8402 | 1.20% | |
| 530021 | 1.6633 | 1.6813 | -0.03% | |
| 531017 | 1.068 | 1.549 | -0.03% | |
| 531021 | 1.588 | 1.605 | -0.03% | |
| 001858 | 2.2083 | 2.2083 | -0.71% | |
| 006500 | 1.0353 | 1.1773 | -0.03% | |
| 009208 | 1.1829 | 1.1829 | -0.84% | |
| 000995 | 1.173 | 1.173 | -0.71% | |
| 013021 | 0.6199 | 0.6199 | -0.71% | |
| 014782 | 0.9543 | 0.9543 | -0.71% | |
| 012485 | 1.0321 | 1.0321 | -0.71% | |
| 012570 | 1.5185 | 1.5185 | -1.06% | |
| 016064 | 0.7401 | 0.7401 | -0.71% | |
| 016268 | 1.0446 | 1.0446 | -0.84% | |
| 016269 | 3.561 | 3.561 | -0.84% | |
| 014857 | 1.0984 | 1.0984 | -0.03% | |
| 015048 | 1.336 | 1.336 | -0.84% | |
| 014251 | 1.1038 | 1.1038 | -0.03% | |
| 022068 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | |
| 588910 | 0.9417 | 0.9417 | -0.84% | |
| 017707 | 1.1481 | 1.1481 | -0.71% | |
| 018884 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | |
| 020496 | 1.1557 | 1.1557 | -0.71% | |
| 018194 | 1.4711 | 1.4711 | -0.84% | |
| 018456 | 1.0836 | 1.0836 | -0.71% | |
| 022383 | 1.0288 | 1.0288 | -0.84% | |
| 020570 | 1.0075 | 1.0505 | -0.03% | |
| 020906 | 1.0341 | 1.0341 | -0.03% | |
| 159775 | 0.559 | 0.559 | -0.84% | |
| 000105 | 1.105 | 1.545 | -0.03% | |
| 000106 | 1.078 | 1.488 | -0.03% | |
| 000207 | 1.216 | 1.478 | -0.03% | |
| 165309 | 1.5822 | 1.5822 | -0.84% | |
| 165312 | 1.2592 | 2.4657 | -0.84% | |
| 165314 | 1.59 | 1.59 | -0.03% | |
| 512530 | 1.5189 | 1.5189 | -0.84% | |
| 005874 | 1.3515 | 1.3515 | -0.84% | |
| 005881 | 1.2312 | 1.3182 | -0.84% | |
| 006989 | 1.0633 | 1.224 | -0.03% | |
| 530001 | 0.9004 | 4.1665 | -0.71% | |
| 530010 | 2.675 | 2.675 | -0.84% | |
| 001781 | 1.401 | 1.481 | -0.84% | |
| 001397 | 1.8117 | 1.8117 | -0.84% | |
| 006501 | 1.0249 | 1.1499 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,177.22 | 94.14 |
| 3 | 现金 | 386.26 | 02.76 |
| 4 | 其他资产 | 831.16 | 05.94 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 10.00(万张) | 1,029.12(万元) | 7.35(%) |
| 2 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 10.00(万张) | 1,028.77(万元) | 7.35(%) |
| 3 | 2228044 | 22中国银行小微债02 | 10.00(万张) | 1,023.22(万元) | 7.31(%) |
| 4 | 220207 | 22国开07 | 10.00(万张) | 1,015.72(万元) | 7.26(%) |
| 5 | 113052 | 兴业转债 | 05.39(万张) | 630.27(万元) | 4.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 0.052 |
| 2 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.02 |
| 3 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 0.03 |
| 4 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0.05 |
| 5 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.05 |
| 6 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.05 |
| 7 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.12% | 3.02% | 2.51% | 3.65% | 3.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.08% | 2.27% | 2.27% | 3.02% | 7.72% | 19.63% | 49.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | -0.00 | 0.04 |
| 夏普比率 | 51.38 | 80.65 | 56.85 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | -1.99 | 0.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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