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建信民丰回报定期开放混合 004413
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理张溢麟,叶乐天 申购费率0.1% 基金规模0.53亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004413 | 基金经理张溢麟,叶乐天 | 最新份额4,302.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-04-18 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模8.66亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，充分利用较低风险的量化投资策略，力争为投资者提供持续、稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-16 | 1.2889 | 1.2889 | 0.33% |
| 2025-9-15 | 1.2847 | 1.2847 | -0.09% |
| 2025-9-12 | 1.2859 | 1.2859 | 0.10% |
| 2025-9-11 | 1.2846 | 1.2846 | 0.53% |
| 2025-9-10 | 1.2778 | 1.2778 | 0.02% |
| 2025-9-9 | 1.2776 | 1.2776 | -0.36% |
| 2025-9-8 | 1.2822 | 1.2822 | 0.38% |
| 2025-9-5 | 1.2774 | 1.2774 | 0.74% |
| 2025-9-4 | 1.268 | 1.268 | -0.38% |
| 2025-9-3 | 1.2728 | 1.2728 | -0.34% |
| 2025-9-2 | 1.2772 | 1.2772 | -0.51% |
| 2025-9-1 | 1.2837 | 1.2837 | 0.15% |
| 2025-8-29 | 1.2818 | 1.2818 | -0.01% |
| 2025-8-28 | 1.2819 | 1.2819 | 0.19% |
| 2025-8-27 | 1.2795 | 1.2795 | -0.70% |
| 2025-8-26 | 1.2885 | 1.2885 | -0.04% |
| 2025-8-25 | 1.289 | 1.289 | 0.31% |
| 2025-8-22 | 1.285 | 1.285 | 0.30% |
| 2025-8-21 | 1.2812 | 1.2812 | -0.08% |
| 2025-8-20 | 1.2822 | 1.2822 | 0.18% |
叶乐天先生：博士。2008年5月至2011年9月，就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理，该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理；2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信民丰回报定期开放混合 2017-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 6.9 | 66.74% | 33.65% |
| 建信中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 6.9 | 63.35% | 33.65% |
| 建信中证1000指数增强发起E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 4.0 | -27.85% | -34.63% |
| 建信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 33.17% | 60.00% |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 5.9 | 17.69% | 7.27% |
| 建信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信央视财经50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 328.03% | 148.71% |
| 建信央视财经50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 43.60% | 43.18% |
| 建信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 4.0 | -26.52% | -30.19% |
| 建信多因子量化股票 | 股票型 | 2016-07-07 至 今 | 9.2 | 1.49% | 26.37% |
| 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.19% | 2.10% |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 2.8 | -17.31% | -18.38% |
| 建信中证500指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信中证500指数增强A | 指数型 | 2013-12-30 至 今 | 11.7 | 114.26% | 93.72% |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2017-03-09 至 今 | 8.5 | -- | -- |
| 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-07-12 至 2022-11-18 | 4.4 | 41.66% | 67.56% |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-26 至 2024-02-06 | 1.7 | -16.21% | -19.29% |
| 建信央视财经50指数 | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.7 | -19.37% | -28.29% |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 46.62% | 43.26% |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 5.9 | 15.74% | 7.27% |
| 建信中证500指数增强E | 指数型 | 2024-07-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.49% | -18.71% |
| 建信中证A股指数增强发起C | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.54% | -18.74% |
| 建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 34.03% | 59.98% |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 2.8 | -17.58% | -18.38% |
| 建信中证A股指数增强发起A | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信央视财经50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 63.12% | 148.71% |
| 建信精工制造指数增强 | 指数型 | 2015-07-02 至 今 | 10.2 | 41.49% | 45.84% |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-22 至 2024-02-06 | 6.7 | 55.71% | 35.29% |
| 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.17% | 2.10% |
| 建信中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-16 至 今 | 7.5 | -12.32% | 7.69% |
| 建信灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薛玲 | 2023-01-05 至 2024-01-29 | 1年0个月零24天 | -1.79 | -18.44 |
| 张溢麟 | 2023-01-04 至 今 | 2年8个月零13天 | -2.58 | -19.77 |
| 吕鑫 | 2021-08-11 至 2022-12-28 | 1年4个月零17天 | -2.50 | -16.00 |
| 叶乐天 | 2017-03-09 至 今 | 8年6个月零8天 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000308 | 6.153 | 6.153 | 0.36% | |
| 003590 | 1.0874 | 1.2737 | 0.04% | |
| 005375 | 1.0434 | 1.3136 | 0.04% | |
| 005633 | 3.1237 | 3.1237 | 0.30% | |
| 006501 | 1.0451 | 1.1701 | 0.04% | |
| 010768 | 1.3639 | 1.4699 | 0.04% | |
| 011506 | 1.4503 | 1.4503 | 0.30% | |
| 012571 | 1.7489 | 1.7489 | 0.07% | |
| 014856 | 1.1055 | 1.1055 | 0.04% | |
| 014858 | 1.1049 | 1.1049 | 0.04% | |
| 015048 | 1.7389 | 1.7389 | 0.30% | |
| 015521 | 0.9265 | 0.9265 | 0.36% | |
| 016269 | 4.55 | 4.55 | 0.30% | |
| 017707 | 1.405 | 1.405 | 0.36% | |
| 017747 | 1.5947 | 1.5947 | 0.30% | |
| 017789 | 1.1243 | 1.1743 | 0.04% | |
| 018832 | 1.0973 | 1.4473 | 0.36% | |
| 018885 | 1.0462 | 1.0462 | 0.04% | |
| 020760 | 1.0828 | 1.0958 | 0.30% | |
| 022657 | 1.023 | 1.023 | 0.04% | |
| 023303 | 1.1691 | 1.1691 | 0.30% | |
| 159891 | 0.4908 | 0.4908 | 0.30% | |
| 512530 | 1.5574 | 1.5574 | 0.30% | |
| 515560 | 1.154 | 1.154 | 0.30% | |
| 530008 | 2.058 | 2.371 | 0.04% | |
| 530011 | 1.288 | 2.484 | 0.36% | |
| 530018 | 2.5814 | 2.5814 | 0.30% | |
| 000105 | 1.053 | 1.545 | 0.04% | |
| 000346 | 1.015 | 1.5895 | 0.04% | |
| 001166 | 1.088 | 1.088 | 0.30% | |
| 002952 | 1.395 | 1.395 | 0.30% | |
| 003584 | 1.0942 | 1.2997 | 0.04% | |
| 004413 | 1.2889 | 1.2889 | 0.36% | |
| 005455 | 1.047 | 1.2587 | 0.04% | |
| 005829 | 1.7227 | 1.7227 | 0.30% | |
| 005830 | 1.6712 | 1.6712 | 0.30% | |
| 005874 | 1.993 | 1.993 | 0.30% | |
| 006166 | 2.0241 | 2.5502 | 0.30% | |
| 006363 | 2.6085 | 2.6085 | 0.30% | |
| 006989 | 1.0476 | 1.2253 | 0.04% | |
| 007671 | 1.4532 | 1.4532 | 0.30% | |
| 007806 | 1.4218 | 1.6828 | 0.30% | |
| 009147 | 1.7649 | 1.7649 | 0.30% | |
| 011942 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | |
| 011969 | 1.2517 | 1.2517 | 0.36% | |
| 012485 | 1.0673 | 1.0673 | 0.36% | |
| 013442 | 2.0247 | 2.4498 | 0.30% | |
| 014653 | 1.0946 | 1.0946 | 0.36% | |
| 016362 | 1.0615 | 1.0615 | 0.36% | |
| 018903 | 1.0173 | 1.0473 | 0.04% | |
| 020496 | 1.4834 | 1.4834 | 0.36% | |
| 020536 | 1.0467 | 1.0467 | 0.04% | |
| 021342 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
| 021343 | 1.0151 | 1.0151 | 0.04% | |
| 021930 | 1.6595 | 1.6695 | 0.04% | |
| 022837 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | |
| 023304 | 1.1677 | 1.1677 | 0.30% | |
| 024351 | 1.1479 | 1.1479 | 0.30% | |
| 530021 | 1.6619 | 1.6799 | 0.04% | |
| 531009 | 1.473 | 1.918 | 0.04% | |
| 531028 | 1.1536 | 1.1646 | 0.04% | |
| 000547 | 5.912 | 5.912 | 0.36% | |
| 001276 | 1.278 | 1.278 | 0.36% | |
| 001304 | 1.3419 | 1.5969 | 0.36% | |
| 002378 | 1.3992 | 1.3992 | 0.36% | |
| 008064 | 1.0886 | 1.2116 | 0.04% | |
| 009476 | 0.8701 | 0.8701 | 0.30% | |
| 010767 | 1.0477 | 1.1427 | 0.04% | |
| 013076 | 1.1249 | 1.1249 | 0.04% | |
| 014250 | 1.1133 | 1.1133 | 0.04% | |
| 014857 | 1.1017 | 1.1017 | 0.04% | |
| 014864 | 0.857 | 0.857 | 0.30% | |
| 015522 | 0.9154 | 0.9154 | 0.36% | |
| 016268 | 1.2749 | 1.2749 | 0.30% | |
| 018192 | 1.0905 | 1.0905 | 0.04% | |
| 018195 | 1.8219 | 1.8219 | 0.30% | |
| 021960 | 1.301 | 1.301 | 0.04% | |
| 022067 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
| 022068 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | |
| 022383 | 1.2489 | 1.2489 | 0.30% | |
| 024335 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | |
| 165311 | 1.68 | 1.831 | 0.04% | |
| 512180 | 1.6541 | 1.6541 | 0.30% | |
| 530001 | 1.0044 | 4.3635 | 0.36% | |
| 530003 | 2.4775 | 4.4225 | 0.36% | |
| 530019 | 2.744 | 3.254 | 0.36% | |
| 530028 | 1.1476 | 1.1576 | 0.04% | |
| 531021 | 1.5852 | 1.6022 | 0.04% | |
| 589880 | 1.2933 | 1.2933 | 0.30% | |
| 016034 | 1.0971 | 1.0971 | 0.04% | |
| 000106 | 1.028 | 1.488 | 0.04% | |
| 000994 | 1.581 | 1.581 | 0.36% | |
| 001858 | 2.522 | 2.522 | 0.36% | |
| 002585 | 1.0904 | 1.4404 | 0.36% | |
| 003681 | 1.1275 | 1.3365 | 0.04% | |
| 006500 | 1.0568 | 1.1988 | 0.04% | |
| 008924 | 1.6082 | 1.6082 | 0.30% | |
| 008963 | 1.5998 | 1.5998 | 0.36% | |
| 011189 | 0.9123 | 0.9123 | 0.36% | |
| 012413 | 1.1562 | 1.3032 | 0.04% | |
| 012486 | 1.0509 | 1.0509 | 0.36% | |
| 013021 | 0.7506 | 0.7506 | 0.36% | |
| 013169 | 1.0123 | 1.1173 | 0.04% | |
| 014200 | 0.8339 | 0.8339 | 0.36% | |
| 014654 | 1.0793 | 1.0793 | 0.36% | |
| 016064 | 0.8278 | 0.8278 | 0.36% | |
| 016715 | 1.1132 | 1.1132 | 0.04% | |
| 016716 | 1.1018 | 1.1018 | 0.04% | |
| 017456 | 1.0744 | 1.0744 | 0.04% | |
| 018904 | 1.0163 | 1.0463 | 0.04% | |
| 020495 | 1.4934 | 1.4934 | 0.36% | |
| 020570 | 0.998 | 1.0493 | 0.04% | |
| 020726 | 1.6831 | 1.6831 | 0.36% | |
| 020905 | 1.0303 | 1.0303 | 0.04% | |
| 022836 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
| 024211 | 1.3088 | 1.3088 | 0.36% | |
| 024336 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
| 024829 | 1.104 | 1.104 | 0.30% | |
| 159616 | 0.8519 | 0.8519 | 0.30% | |
| 165309 | 1.8623 | 1.8623 | 0.30% | |
| 165313 | 3.296 | 3.296 | 0.36% | |
| 530006 | 2.737 | 4.133 | 0.36% | |
| 530009 | 1.572 | 2.037 | 0.04% | |
| 588910 | 1.2658 | 1.2658 | 0.30% | |
| 000347 | 1.013 | 1.5186 | 0.04% | |
| 000756 | 3.895 | 3.895 | 0.30% | |
| 002377 | 1.1556 | 1.3118 | 0.04% | |
| 005597 | 2.1404 | 2.1404 | 0.36% | |
| 005881 | 1.3656 | 1.4526 | 0.30% | |
| 006165 | 2.0823 | 2.6137 | 0.30% | |
| 006791 | 1.0262 | 1.2102 | 0.04% | |
| 007807 | 1.4029 | 1.6509 | 0.30% | |
| 008827 | 0.5603 | 0.5603 | 1.02% | |
| 008828 | 0.5493 | 0.5493 | 1.02% | |
| 009033 | 1.9851 | 1.9851 | 1.02% | |
| 011169 | 0.8948 | 0.8948 | 0.36% | |
| 011507 | 1.4259 | 1.4259 | 0.30% | |
| 011790 | 0.9839 | 0.9839 | 0.36% | |
| 011946 | 1.0637 | 1.1207 | 0.04% | |
| 013075 | 1.134 | 1.134 | 0.04% | |
| 013170 | 1.0105 | 1.1135 | 0.04% | |
| 016267 | 1.2853 | 1.2853 | 0.30% | |
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| 018456 | 1.1052 | 1.1052 | 0.36% | |
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| 021541 | 2.728 | 2.728 | 0.36% | |
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| 023685 | 1.9464 | 1.9464 | 1.02% | |
| 024660 | 1.111 | 1.111 | 0.04% | |
| 159835 | 0.7628 | 0.7628 | 0.30% | |
| 159981 | 1.3122 | 1.3122 | 1.02% | |
| 518860 | 8.0423 | 1.9111 | 1.02% | |
| 530010 | 2.7826 | 2.7826 | 0.30% | |
| 530012 | 3.62 | 3.688 | 0.36% | |
| 530014 | 1.1469 | 1.1469 | 0.04% | |
| 530030 | 1.0576 | 1.0576 | 0.04% | |
| 531008 | 1.826 | 2.185 | 0.04% | |
| 531017 | 1.201 | 1.682 | 0.04% | |
| 960028 | 2.1796 | 3.0476 | 0.36% | |
| 960029 | 1.237 | 1.53 | 0.04% | |
| 000056 | 2.274 | 2.274 | 0.36% | |
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| 007027 | 1.0282 | 1.1942 | 0.04% | |
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| 008177 | 1.1758 | 1.8523 | 0.30% | |
| 009208 | 1.359 | 1.359 | 0.30% | |
| 012712 | 1.2469 | 1.2469 | 0.30% | |
| 014380 | 1.539 | 1.539 | 0.30% | |
| 014967 | 3.837 | 3.837 | 0.30% | |
| 016497 | 1.1002 | 1.1002 | 0.04% | |
| 018541 | 1.3295 | 1.4045 | 0.36% | |
| 020569 | 0.9985 | 1.0525 | 0.04% | |
| 020682 | 1.084 | 1.084 | 0.30% | |
| 021578 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | |
| 021579 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | |
| 021951 | 1.0471 | 1.0791 | 0.04% | |
| 023743 | 1.3418 | 1.3418 | 0.30% | |
| 024649 | 1.1416 | 1.1416 | 0.04% | |
| 159916 | 5.2186 | 2.8433 | 0.30% | |
| 159956 | 1.9517 | 1.9517 | 0.30% | |
| 165310 | 1.3883 | 2.2443 | 0.30% | |
| 501098 | 1.4558 | 1.4558 | 0.36% | |
| 510090 | 2.6385 | 3.1477 | 0.30% | |
| 530005 | 1.5036 | 2.5094 | 0.36% | |
| 530016 | 2.8 | 2.9 | 0.36% | |
| 530020 | 3.486 | 3.486 | 0.04% | |
| 000207 | 1.246 | 1.508 | 0.04% | |
| 000208 | 1.237 | 1.448 | 0.04% | |
| 000592 | 4.607 | 4.607 | 0.30% | |
| 000995 | 1.443 | 1.443 | 0.36% | |
| 003583 | 1.1121 | 1.3371 | 0.04% | |
| 005259 | 2.2822 | 2.2822 | 0.30% | |
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| 005873 | 2.0413 | 2.0413 | 0.30% | |
| 005880 | 1.3922 | 1.4842 | 0.30% | |
| 007699 | 1.0065 | 1.1357 | 0.04% | |
| 008344 | 1.1348 | 1.1838 | 0.04% | |
| 011503 | 1.0528 | 1.0528 | 0.36% | |
| 011947 | 1.058 | 1.1113 | 0.04% | |
| 012713 | 1.2321 | 1.2321 | 0.30% | |
| 013443 | 1.9933 | 1.9933 | 0.30% | |
| 013444 | 1.3657 | 1.4347 | 0.30% | |
| 014782 | 1.0887 | 1.0887 | 0.36% | |
| 014849 | 5.828 | 5.828 | 0.36% | |
| 014863 | 3.221 | 3.221 | 0.30% | |
| 015517 | 1.1006 | 1.1006 | 0.04% | |
| 016035 | 1.0935 | 1.0935 | 0.04% | |
| 016065 | 0.8181 | 0.8181 | 0.36% | |
| 016352 | 1.5767 | 1.5767 | 0.30% | |
| 017746 | 1.61 | 1.61 | 0.30% | |
| 018193 | 1.0883 | 1.0883 | 0.04% | |
| 018455 | 1.1145 | 1.1145 | 0.36% | |
| 018884 | 1.0538 | 1.0538 | 0.04% | |
| 020725 | 1.0402 | 1.0402 | 0.04% | |
| 020906 | 1.0311 | 1.0311 | 0.04% | |
| 023744 | 1.3403 | 1.3403 | 0.30% | |
| 159763 | 0.5971 | 0.5971 | 0.30% | |
| 530015 | 2.6776 | 2.6776 | 0.30% | |
| 530017 | 1.238 | 1.975 | 0.04% | |
| 531020 | 3.322 | 3.322 | 0.04% | |
| 000270 | 1.6926 | 2.5854 | 0.36% | |
| 000478 | 3.245 | 3.245 | 0.30% | |
| 000876 | 1.425 | 1.545 | 0.04% | |
| 001070 | 3.262 | 3.262 | 0.30% | |
| 001396 | 1.36 | 1.36 | 0.30% | |
| 001397 | 2.2811 | 2.2811 | 0.30% | |
| 001473 | 3.1126 | 3.1126 | 0.30% | |
| 001781 | 1.545 | 1.625 | 0.30% | |
| 001825 | 1.5625 | 1.5625 | 0.30% | |
| 002281 | 2.976 | 2.976 | 0.36% | |
| 003400 | 1.0278 | 1.2924 | 0.04% | |
| 004617 | 1.3217 | 1.5337 | 0.36% | |
| 004683 | 1.596 | 1.596 | 0.30% | |
| 007026 | 1.0332 | 1.2002 | 0.04% | |
| 007094 | 1.0384 | 1.2384 | 0.04% | |
| 007095 | 1.0345 | 1.2315 | 0.04% | |
| 007672 | 1.4181 | 1.4181 | 0.30% | |
| 008022 | 1.1523 | 1.1633 | 0.04% | |
| 008923 | 1.6321 | 1.6321 | 0.30% | |
| 008962 | 1.6455 | 1.6455 | 0.36% | |
| 009034 | 1.9451 | 1.9451 | 1.02% | |
| 011793 | 0.9392 | 0.9392 | 0.30% | |
| 012570 | 1.7331 | 1.7331 | 0.07% | |
| 013919 | 3.546 | 3.546 | 0.30% | |
| 014199 | 0.8462 | 0.8462 | 0.36% | |
| 014251 | 1.1052 | 1.1052 | 0.04% | |
| 014781 | 1.1034 | 1.1034 | 0.36% | |
| 015436 | 1.241 | 1.496 | 0.36% | |
| 015516 | 1.104 | 1.104 | 0.04% | |
| 016282 | 1.272 | 1.739 | 0.36% | |
| 016799 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | |
| 016800 | 1.1084 | 1.1084 | 0.04% | |
| 017194 | 1.3878 | 1.3878 | 0.36% | |
| 017457 | 1.0691 | 1.0691 | 0.04% | |
| 018194 | 1.839 | 1.839 | 0.30% | |
| 020537 | 1.0434 | 1.0434 | 0.04% | |
| 020724 | 1.0459 | 1.0459 | 0.04% | |
| 022382 | 1.2514 | 1.2514 | 0.30% | |
| 024210 | 1.3217 | 1.3217 | 0.36% | |
| 024350 | 1.1487 | 1.1487 | 0.30% | |
| 024828 | 1.1046 | 1.1046 | 0.30% | |
| 159775 | 0.8101 | 0.8101 | 0.30% | |
| 165312 | 1.3772 | 2.5837 | 0.30% | |
| 165314 | 1.615 | 1.615 | 0.04% | |
| 510800 | 1.3819 | 1.3819 | 0.30% | |
| 530029 | 1.0785 | 1.1355 | 0.04% | |
| 589820 | 1.026 | 1.026 | 0.30% | |
| 011970 | 1.2303 | 1.2303 | 0.36% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,047.03 | 19.52 |
| 2 | 债券及货币 | 1,228.18 | 22.89 |
| 3 | 现金 | 415.80 | 07.75 |
| 4 | 其他资产 | 00.39 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 28.19 | 0.53% | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.09 | 22.70 | 0.42% | -0.15 |
| 601818 | 光大银行 | 05.29 | 21.95 | 0.41% | 5.29 |
| 000001 | 平安银行 | 01.52 | 18.35 | 0.34% | 1.52 |
| 600022 | 山东钢铁 | 14.19 | 18.45 | 0.34% | 14.19 |
| 600236 | 桂冠电力 | 02.60 | 16.30 | 0.30% | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.74 | 14.43 | 0.27% | -0.44 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 01.19 | 13.44 | 0.25% | 1.19 |
| 603025 | 大豪科技 | 00.94 | 13.18 | 0.25% | 0.94 |
| 601229 | 上海银行 | 01.28 | 13.58 | 0.25% | -1.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019757 | 24国债20 | 04.00(万张) | 409.18(万元) | 7.63(%) |
| 2 | 019759 | 24国债22 | 02.00(万张) | 201.93(万元) | 3.76(%) |
| 3 | 019770 | 25国债05 | 02.00(万张) | 201.26(万元) | 3.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.43% | 8.63% | 2.04% | 1.63% | 3.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32% | 3.96% | 3.37% | 3.83% | 8.63% | 6.27% | 8.4% | 28.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| 夏普比率 | 163.77 | 27.10 | -6.06 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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