基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理何珅华 申购费率0.15% 基金规模2.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码001396 | 基金经理何珅华 | 最新份额15,998.88万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-23 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模29.08亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的互联网公司和应用新一代互联网技术实现产业升级的上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-17 | 1.381 | 1.381 | 1.54% |
2025-9-16 | 1.36 | 1.36 | 1.57% |
2025-9-15 | 1.339 | 1.339 | 0.53% |
2025-9-12 | 1.332 | 1.332 | -0.75% |
2025-9-11 | 1.342 | 1.342 | 5.34% |
2025-9-10 | 1.274 | 1.274 | 2.41% |
2025-9-9 | 1.244 | 1.244 | -1.50% |
2025-9-8 | 1.263 | 1.263 | 0.24% |
2025-9-5 | 1.26 | 1.26 | 4.13% |
2025-9-4 | 1.21 | 1.21 | -5.91% |
2025-9-3 | 1.286 | 1.286 | -0.39% |
2025-9-2 | 1.291 | 1.291 | -4.65% |
2025-9-1 | 1.354 | 1.354 | 2.19% |
2025-8-29 | 1.325 | 1.325 | -0.15% |
2025-8-28 | 1.327 | 1.327 | 4.41% |
2025-8-27 | 1.271 | 1.271 | -0.94% |
2025-8-26 | 1.283 | 1.283 | -0.16% |
2025-8-25 | 1.285 | 1.285 | 3.05% |
2025-8-22 | 1.247 | 1.247 | 3.83% |
2025-8-21 | 1.201 | 1.201 | 0.17% |
何珅华先生:中国国籍,硕士。具有多年证券从业经历。2010年5月加入建信基金,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究主管、基金经理等职务。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月23日起任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2019年6月13日担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日至2023年8月29日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-17 至 2017-06-30 | 2.2 | 10.85% | -2.48% |
建信丰裕多策略混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-10-20 至 2023-09-05 | 1.9 | -39.97% | -18.05% |
建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-06-13 | 1.6 | -13.47% | -5.29% |
建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 2015-06-01 至 今 | 10.3 | -16.80% | -5.90% |
建信睿盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.2 | -18.70% | -13.44% |
建信睿盈灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.2 | -21.02% | -13.42% |
建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-06-13 | 1.6 | -11.75% | -5.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何珅华 | 2015-06-01 至 今 | 10年3个月零17天 | -16.80 | -5.90 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000308 | 6.153 | 6.153 | 0.36% | |
003590 | 1.0874 | 1.2737 | 0.04% | |
005375 | 1.0434 | 1.3136 | 0.04% | |
005633 | 3.1237 | 3.1237 | 0.30% | |
006501 | 1.0451 | 1.1701 | 0.04% | |
008707 | 0.1914 | 0.1914 | 0.08% | |
010768 | 1.3639 | 1.4699 | 0.04% | |
011506 | 1.4503 | 1.4503 | 0.30% | |
014856 | 1.1055 | 1.1055 | 0.04% | |
014858 | 1.1049 | 1.1049 | 0.04% | |
015048 | 1.7389 | 1.7389 | 0.30% | |
015442 | 1.2868 | 1.2868 | 0.29% | |
015521 | 0.9265 | 0.9265 | 0.36% | |
016269 | 4.55 | 4.55 | 0.30% | |
017707 | 1.405 | 1.405 | 0.36% | |
017747 | 1.5947 | 1.5947 | 0.30% | |
017789 | 1.1243 | 1.1743 | 0.04% | |
018832 | 1.0973 | 1.4473 | 0.36% | |
018885 | 1.0462 | 1.0462 | 0.04% | |
020760 | 1.0828 | 1.0958 | 0.30% | |
022657 | 1.023 | 1.023 | 0.04% | |
023303 | 1.1691 | 1.1691 | 0.30% | |
159891 | 0.4908 | 0.4908 | 0.30% | |
512530 | 1.5574 | 1.5574 | 0.30% | |
515560 | 1.154 | 1.154 | 0.30% | |
530008 | 2.058 | 2.371 | 0.04% | |
530011 | 1.288 | 2.484 | 0.36% | |
530018 | 2.5814 | 2.5814 | 0.30% | |
539003 | 1.3592 | 1.3912 | 0.08% | |
000105 | 1.053 | 1.545 | 0.04% | |
000346 | 1.015 | 1.5895 | 0.04% | |
001166 | 1.088 | 1.088 | 0.30% | |
002952 | 1.395 | 1.395 | 0.30% | |
003584 | 1.0942 | 1.2997 | 0.04% | |
004413 | 1.2889 | 1.2889 | 0.36% | |
005455 | 1.047 | 1.2587 | 0.04% | |
005829 | 1.7227 | 1.7227 | 0.30% | |
005830 | 1.6712 | 1.6712 | 0.30% | |
005874 | 1.993 | 1.993 | 0.30% | |
006166 | 2.0241 | 2.5502 | 0.30% | |
006363 | 2.6085 | 2.6085 | 0.30% | |
006989 | 1.0476 | 1.2253 | 0.04% | |
007671 | 1.4532 | 1.4532 | 0.30% | |
007806 | 1.4218 | 1.6828 | 0.30% | |
009147 | 1.7649 | 1.7649 | 0.30% | |
011942 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | |
011969 | 1.2517 | 1.2517 | 0.36% | |
012485 | 1.0673 | 1.0673 | 0.36% | |
012570 | 1.7331 | 1.7331 | 0.08% | |
013442 | 2.0247 | 2.4498 | 0.30% | |
014653 | 1.0946 | 1.0946 | 0.36% | |
016362 | 1.0615 | 1.0615 | 0.36% | |
018147 | 1.297 | 1.297 | 0.08% | |
018903 | 1.0173 | 1.0473 | 0.04% | |
020496 | 1.4834 | 1.4834 | 0.36% | |
020536 | 1.0467 | 1.0467 | 0.04% | |
021342 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
021343 | 1.0151 | 1.0151 | 0.04% | |
021930 | 1.6595 | 1.6695 | 0.04% | |
022837 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | |
023304 | 1.1677 | 1.1677 | 0.30% | |
024351 | 1.1479 | 1.1479 | 0.30% | |
530021 | 1.6619 | 1.6799 | 0.04% | |
531009 | 1.473 | 1.918 | 0.04% | |
531028 | 1.1536 | 1.1646 | 0.04% | |
000547 | 5.912 | 5.912 | 0.36% | |
001276 | 1.278 | 1.278 | 0.36% | |
001304 | 1.3419 | 1.5969 | 0.36% | |
002378 | 1.3992 | 1.3992 | 0.36% | |
005217 | 1.291 | 1.291 | 0.29% | |
008064 | 1.0886 | 1.2116 | 0.04% | |
009476 | 0.8701 | 0.8701 | 0.30% | |
010767 | 1.0477 | 1.1427 | 0.04% | |
013076 | 1.1249 | 1.1249 | 0.04% | |
014250 | 1.1133 | 1.1133 | 0.04% | |
014857 | 1.1017 | 1.1017 | 0.04% | |
014864 | 0.857 | 0.857 | 0.30% | |
015522 | 0.9154 | 0.9154 | 0.36% | |
016268 | 1.2749 | 1.2749 | 0.30% | |
018192 | 1.0905 | 1.0905 | 0.04% | |
018195 | 1.8219 | 1.8219 | 0.30% | |
021960 | 1.301 | 1.301 | 0.04% | |
022067 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
022068 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | |
022383 | 1.2489 | 1.2489 | 0.30% | |
024335 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | |
165311 | 1.68 | 1.831 | 0.04% | |
512180 | 1.6541 | 1.6541 | 0.30% | |
530001 | 1.0044 | 4.3635 | 0.36% | |
530003 | 2.4775 | 4.4225 | 0.36% | |
530019 | 2.744 | 3.254 | 0.36% | |
530028 | 1.1476 | 1.1576 | 0.04% | |
531021 | 1.5852 | 1.6022 | 0.04% | |
589880 | 1.2933 | 1.2933 | 0.30% | |
016034 | 1.0971 | 1.0971 | 0.04% | |
000106 | 1.028 | 1.488 | 0.04% | |
000994 | 1.581 | 1.581 | 0.36% | |
001858 | 2.522 | 2.522 | 0.36% | |
002585 | 1.0904 | 1.4404 | 0.36% | |
003681 | 1.1275 | 1.3365 | 0.04% | |
006500 | 1.0568 | 1.1988 | 0.04% | |
008924 | 1.6082 | 1.6082 | 0.30% | |
008963 | 1.5998 | 1.5998 | 0.36% | |
011189 | 0.9123 | 0.9123 | 0.36% | |
012413 | 1.1562 | 1.3032 | 0.04% | |
012486 | 1.0509 | 1.0509 | 0.36% | |
013021 | 0.7506 | 0.7506 | 0.36% | |
013169 | 1.0123 | 1.1173 | 0.04% | |
014200 | 0.8339 | 0.8339 | 0.36% | |
014654 | 1.0793 | 1.0793 | 0.36% | |
016064 | 0.8278 | 0.8278 | 0.36% | |
016715 | 1.1132 | 1.1132 | 0.04% | |
016716 | 1.1018 | 1.1018 | 0.04% | |
017456 | 1.0744 | 1.0744 | 0.04% | |
018904 | 1.0163 | 1.0463 | 0.04% | |
020495 | 1.4934 | 1.4934 | 0.36% | |
020570 | 0.998 | 1.0493 | 0.04% | |
020726 | 1.6831 | 1.6831 | 0.36% | |
020905 | 1.0303 | 1.0303 | 0.04% | |
022836 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
024211 | 1.3088 | 1.3088 | 0.36% | |
024336 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
024829 | 1.104 | 1.104 | 0.30% | |
159616 | 0.8519 | 0.8519 | 0.30% | |
165309 | 1.8623 | 1.8623 | 0.30% | |
165313 | 3.296 | 3.296 | 0.36% | |
530006 | 2.737 | 4.133 | 0.36% | |
530009 | 1.572 | 2.037 | 0.04% | |
588910 | 1.2658 | 1.2658 | 0.30% | |
000347 | 1.013 | 1.5186 | 0.04% | |
000756 | 3.895 | 3.895 | 0.30% | |
002377 | 1.1556 | 1.3118 | 0.04% | |
005597 | 2.1404 | 2.1404 | 0.36% | |
005881 | 1.3656 | 1.4526 | 0.30% | |
006165 | 2.0823 | 2.6137 | 0.30% | |
006791 | 1.0262 | 1.2102 | 0.04% | |
007807 | 1.4029 | 1.6509 | 0.30% | |
008708 | 0.188 | 0.188 | 0.08% | |
008827 | 0.5603 | 0.5603 | 1.02% | |
008828 | 0.5493 | 0.5493 | 1.02% | |
009033 | 1.9851 | 1.9851 | 1.02% | |
011169 | 0.8948 | 0.8948 | 0.36% | |
011507 | 1.4259 | 1.4259 | 0.30% | |
011790 | 0.9839 | 0.9839 | 0.36% | |
011946 | 1.0637 | 1.1207 | 0.04% | |
013075 | 1.134 | 1.134 | 0.04% | |
013170 | 1.0105 | 1.1135 | 0.04% | |
016267 | 1.2853 | 1.2853 | 0.30% | |
017681 | 0.9988 | 1.0568 | 0.04% | |
018456 | 1.1052 | 1.1052 | 0.36% | |
019073 | 2.4909 | 2.4909 | 0.36% | |
020759 | 1.0811 | 1.0941 | 0.30% | |
021541 | 2.728 | 2.728 | 0.36% | |
021852 | 3.128 | 3.128 | 0.30% | |
022658 | 1.0207 | 1.0207 | 0.04% | |
022946 | 3.2601 | 3.2601 | 0.30% | |
023685 | 1.9464 | 1.9464 | 1.02% | |
024660 | 1.111 | 1.111 | 0.04% | |
159835 | 0.7628 | 0.7628 | 0.30% | |
159981 | 1.3122 | 1.3122 | 1.02% | |
518860 | 8.0423 | 1.9111 | 1.02% | |
530010 | 2.7826 | 2.7826 | 0.30% | |
530012 | 3.62 | 3.688 | 0.36% | |
530014 | 1.1469 | 1.1469 | 0.04% | |
530030 | 1.0576 | 1.0576 | 0.04% | |
531008 | 1.826 | 2.185 | 0.04% | |
531017 | 1.201 | 1.682 | 0.04% | |
539002 | 1.313 | 1.313 | 0.08% | |
960028 | 2.1796 | 3.0476 | 0.36% | |
960029 | 1.237 | 1.53 | 0.04% | |
000056 | 2.274 | 2.274 | 0.36% | |
000729 | 3.602 | 3.602 | 0.30% | |
000875 | 1.493 | 1.613 | 0.04% | |
002573 | 1.4918 | 1.4918 | 0.36% | |
004618 | 1.3087 | 1.5207 | 0.36% | |
005926 | 1.3997 | 1.3997 | 0.29% | |
006990 | 1.0453 | 1.2008 | 0.04% | |
007027 | 1.0282 | 1.1942 | 0.04% | |
007830 | 1.0088 | 1.0866 | 0.04% | |
008177 | 1.1758 | 1.8523 | 0.30% | |
009208 | 1.359 | 1.359 | 0.30% | |
012712 | 1.2469 | 1.2469 | 0.30% | |
012752 | 2.9365 | 2.9365 | 0.08% | |
014380 | 1.539 | 1.539 | 0.30% | |
014967 | 3.837 | 3.837 | 0.30% | |
016497 | 1.1002 | 1.1002 | 0.04% | |
018541 | 1.3295 | 1.4045 | 0.36% | |
020569 | 0.9985 | 1.0525 | 0.04% | |
020682 | 1.084 | 1.084 | 0.30% | |
021578 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | |
021579 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | |
021951 | 1.0471 | 1.0791 | 0.04% | |
023743 | 1.3418 | 1.3418 | 0.30% | |
024649 | 1.1416 | 1.1416 | 0.04% | |
159916 | 5.2186 | 2.8433 | 0.30% | |
159956 | 1.9517 | 1.9517 | 0.30% | |
165310 | 1.3883 | 2.2443 | 0.30% | |
501098 | 1.4558 | 1.4558 | 0.36% | |
510090 | 2.6385 | 3.1477 | 0.30% | |
530005 | 1.5036 | 2.5094 | 0.36% | |
530016 | 2.8 | 2.9 | 0.36% | |
530020 | 3.486 | 3.486 | 0.04% | |
539001 | 3.0261 | 3.0261 | 0.08% | |
000207 | 1.246 | 1.508 | 0.04% | |
000208 | 1.237 | 1.448 | 0.04% | |
000592 | 4.607 | 4.607 | 0.30% | |
000995 | 1.443 | 1.443 | 0.36% | |
003583 | 1.1121 | 1.3371 | 0.04% | |
005259 | 2.2822 | 2.2822 | 0.30% | |
005596 | 2.2222 | 2.2222 | 0.36% | |
005873 | 2.0413 | 2.0413 | 0.30% | |
005880 | 1.3922 | 1.4842 | 0.30% | |
005925 | 1.4528 | 1.4528 | 0.29% | |
007699 | 1.0065 | 1.1357 | 0.04% | |
008344 | 1.1348 | 1.1838 | 0.04% | |
011503 | 1.0528 | 1.0528 | 0.36% | |
011947 | 1.058 | 1.1113 | 0.04% | |
012713 | 1.2321 | 1.2321 | 0.30% | |
012753 | 0.4134 | 0.4134 | 0.08% | |
013443 | 1.9933 | 1.9933 | 0.30% | |
013444 | 1.3657 | 1.4347 | 0.30% | |
014782 | 1.0887 | 1.0887 | 0.36% | |
014849 | 5.828 | 5.828 | 0.36% | |
014863 | 3.221 | 3.221 | 0.30% | |
015517 | 1.1006 | 1.1006 | 0.04% | |
016035 | 1.0935 | 1.0935 | 0.04% | |
016065 | 0.8181 | 0.8181 | 0.36% | |
016352 | 1.5767 | 1.5767 | 0.30% | |
017746 | 1.61 | 1.61 | 0.30% | |
018193 | 1.0883 | 1.0883 | 0.04% | |
018455 | 1.1145 | 1.1145 | 0.36% | |
018884 | 1.0538 | 1.0538 | 0.04% | |
020725 | 1.0402 | 1.0402 | 0.04% | |
020906 | 1.0311 | 1.0311 | 0.04% | |
023373 | 1.3358 | 1.3358 | 0.08% | |
023422 | 2.9505 | 2.9505 | 0.08% | |
023744 | 1.3403 | 1.3403 | 0.30% | |
159763 | 0.5971 | 0.5971 | 0.30% | |
530015 | 2.6776 | 2.6776 | 0.30% | |
530017 | 1.238 | 1.975 | 0.04% | |
531020 | 3.322 | 3.322 | 0.04% | |
000270 | 1.6926 | 2.5854 | 0.36% | |
000478 | 3.245 | 3.245 | 0.30% | |
000876 | 1.425 | 1.545 | 0.04% | |
001070 | 3.262 | 3.262 | 0.30% | |
001396 | 1.36 | 1.36 | 0.30% | |
001397 | 2.2811 | 2.2811 | 0.30% | |
001473 | 3.1126 | 3.1126 | 0.30% | |
001781 | 1.545 | 1.625 | 0.30% | |
001825 | 1.5625 | 1.5625 | 0.30% | |
002281 | 2.976 | 2.976 | 0.36% | |
003400 | 1.0278 | 1.2924 | 0.04% | |
004617 | 1.3217 | 1.5337 | 0.36% | |
004683 | 1.596 | 1.596 | 0.30% | |
007026 | 1.0332 | 1.2002 | 0.04% | |
007094 | 1.0384 | 1.2384 | 0.04% | |
007095 | 1.0345 | 1.2315 | 0.04% | |
007672 | 1.4181 | 1.4181 | 0.30% | |
008022 | 1.1523 | 1.1633 | 0.04% | |
008706 | 1.3354 | 1.3354 | 0.08% | |
008923 | 1.6321 | 1.6321 | 0.30% | |
008962 | 1.6455 | 1.6455 | 0.36% | |
009034 | 1.9451 | 1.9451 | 1.02% | |
011793 | 0.9392 | 0.9392 | 0.30% | |
012571 | 1.7489 | 1.7489 | 0.08% | |
012751 | 0.426 | 0.426 | 0.08% | |
013919 | 3.546 | 3.546 | 0.30% | |
014199 | 0.8462 | 0.8462 | 0.36% | |
014251 | 1.1052 | 1.1052 | 0.04% | |
014781 | 1.1034 | 1.1034 | 0.36% | |
015436 | 1.241 | 1.496 | 0.36% | |
015516 | 1.104 | 1.104 | 0.04% | |
016282 | 1.272 | 1.739 | 0.36% | |
016799 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | |
016800 | 1.1084 | 1.1084 | 0.04% | |
017194 | 1.3878 | 1.3878 | 0.36% | |
017457 | 1.0691 | 1.0691 | 0.04% | |
018194 | 1.839 | 1.839 | 0.30% | |
020537 | 1.0434 | 1.0434 | 0.04% | |
020724 | 1.0459 | 1.0459 | 0.04% | |
022382 | 1.2514 | 1.2514 | 0.30% | |
024210 | 1.3217 | 1.3217 | 0.36% | |
024350 | 1.1487 | 1.1487 | 0.30% | |
024828 | 1.1046 | 1.1046 | 0.30% | |
159775 | 0.8101 | 0.8101 | 0.30% | |
165312 | 1.3772 | 2.5837 | 0.30% | |
165314 | 1.615 | 1.615 | 0.04% | |
510800 | 1.3819 | 1.3819 | 0.30% | |
530029 | 1.0785 | 1.1355 | 0.04% | |
589820 | 1.026 | 1.026 | 0.30% | |
011970 | 1.2303 | 1.2303 | 0.36% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,663.73 | 83.96 |
2 | 债券及货币 | 2,599.83 | 15.98 |
3 | 现金 | 2,599.83 | 15.98 |
4 | 其他资产 | 92.37 | 00.57 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 02.70 | 1,193.97 | 7.34% | 0.70 |
000997 | 新大陆 | 34.46 | 1,115.81 | 6.86% | 13.47 |
600487 | 亨通光电 | 58.31 | 892.14 | 5.48% | 9.90 |
002594 | 比亚迪 | 02.21 | 733.52 | 4.51% | -0.43 |
002315 | 焦点科技 | 15.80 | 721.90 | 4.44% | 0.41 |
002384 | 东山精密 | 16.76 | 633.03 | 3.89% | 3.97 |
300433 | 蓝思科技 | 26.37 | 588.05 | 3.61% | 7.86 |
300442 | 润泽科技 | 11.77 | 582.97 | 3.58% | 11.77 |
603019 | 中科曙光 | 07.55 | 531.52 | 3.27% | 2.38 |
600183 | 生益科技 | 17.22 | 519.18 | 3.19% | 17.22 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
68.54% | 69.36% | 2.44% | 4.43% | 3.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09% | 39.77% | 33.73% | 44.83% | 69.36% | 7.51% | 24.2% | 36.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.41 | 1.15 |
夏普比率 | 192.96 | 51.56 | 17.76 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.12 | -0.00 | 0.02 |
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