公募基金 > 基金超市 > 建信内生动力混合A
| 基金代码530011 | 基金经理孙晟 | 最新份额11,833.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-11-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模53.88亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-22 | 1.176 | 2.372 | -0.84% |
| 2025-4-21 | 1.186 | 2.382 | 2.60% |
| 2025-4-18 | 1.156 | 2.352 | 0.35% |
| 2025-4-17 | 1.152 | 2.348 | -0.43% |
| 2025-4-16 | 1.157 | 2.353 | -2.12% |
| 2025-4-15 | 1.182 | 2.378 | 0.00% |
| 2025-4-14 | 1.182 | 2.378 | 0.25% |
| 2025-4-11 | 1.179 | 2.375 | 1.38% |
| 2025-4-10 | 1.163 | 2.359 | 1.93% |
| 2025-4-9 | 1.141 | 2.337 | 2.15% |
| 2025-4-8 | 1.117 | 2.313 | -0.53% |
| 2025-4-7 | 1.123 | 2.319 | -8.03% |
| 2025-4-3 | 1.221 | 2.417 | -1.05% |
| 2025-4-2 | 1.234 | 2.43 | -0.24% |
| 2025-4-1 | 1.237 | 2.433 | -0.40% |
| 2025-3-31 | 1.242 | 2.438 | 0.49% |
| 2025-3-28 | 1.236 | 2.432 | -0.40% |
| 2025-3-27 | 1.241 | 2.437 | -0.32% |
| 2025-3-26 | 1.245 | 2.441 | -0.08% |
| 2025-3-25 | 1.246 | 2.442 | -1.58% |
孙晟先生：硕士。2011年7月至2013年6月就职于华夏基金管理公司，任研究员；2013年6月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、研究主管。2016年3月30日起任建信健康民生混合型证券投资基金基金经理；2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理；2020年7月17日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理；2021年10月20日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月27日起任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信内生动力混合A 2021-10-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-25 至 今 | 2.7 | -33.06% | -21.16% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 2.7 | -40.15% | -24.91% |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 3.5 | -49.31% | -29.52% |
| 建信新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 4.8 | -18.39% | -13.44% |
| 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 2017-01-25 至 今 | 8.2 | 27.93% | 20.42% |
| 建信高端装备股票A | 股票型 | 2021-04-02 至 2025-01-21 | 3.8 | -12.37% | -28.32% |
| 建信高端装备股票C | 股票型 | 2021-04-02 至 2025-01-21 | 3.8 | -13.33% | -28.32% |
| 建信健康民生混合A | 混合型 | 2016-03-30 至 2018-09-12 | 2.5 | -3.60% | 0.12% |
| 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 2021-11-26 至 今 | 3.4 | -51.26% | -34.50% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-25 至 今 | 2.7 | -32.70% | -21.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙晟 | 2021-10-20 至 今 | 3年6个月零3天 | -49.31 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2014-11-25 至 2021-10-21 | 6年-2个月零26天 | 253.54 | 184.82 |
| 万志勇 | 2010-11-17 至 2015-09-28 | 4年10个月零11天 | 35.85 | 32.73 |
| 卓利伟 | 2010-10-15 至 2011-07-15 | 0年-4个月零30天 | -0.50 | -1.53 |
| 王新艳 | 2010-10-15 至 2011-12-20 | 1年2个月零5天 | -16.00 | -22.01 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015521 | 0.8094 | 0.8094 | 0.09% | |
| 017746 | 1.1991 | 1.1991 | 0.05% | |
| 018832 | 1.0501 | 1.4001 | 0.09% | |
| 018884 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | |
| 018194 | 1.3447 | 1.3447 | 0.05% | |
| 021852 | 2.4666 | 2.4666 | 0.05% | |
| 020537 | 1.0394 | 1.0394 | 0.05% | |
| 020570 | 1.0026 | 1.0456 | 0.05% | |
| 022946 | 2.5596 | 2.5596 | 0.05% | |
| 000106 | 1.074 | 1.484 | 0.05% | |
| 000346 | 1.0057 | 1.5802 | 0.05% | |
| 000756 | 3.096 | 3.096 | 0.05% | |
| 002377 | 1.1442 | 1.3004 | 0.05% | |
| 007807 | 1.1396 | 1.3876 | 0.05% | |
| 007830 | 1.0044 | 1.0822 | 0.05% | |
| 530011 | 1.176 | 2.372 | 0.09% | |
| 531008 | 1.771 | 2.13 | 0.05% | |
| 003400 | 1.026 | 1.2906 | 0.05% | |
| 518860 | 7.9835 | 1.8971 | 2.26% | |
| 012571 | 1.4603 | 1.4603 | 1.35% | |
| 012713 | 1.1659 | 1.1659 | 0.05% | |
| 011946 | 1.0737 | 1.1307 | 0.05% | |
| 011506 | 1.0875 | 1.0875 | 0.05% | |
| 014856 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | |
| 014857 | 1.094 | 1.094 | 0.05% | |
| 016352 | 1.3193 | 1.3193 | 0.05% | |
| 013442 | 1.5405 | 1.9656 | 0.05% | |
| 016035 | 1.0862 | 1.0862 | 0.05% | |
| 018904 | 1.0158 | 1.0458 | 0.05% | |
| 018192 | 1.0841 | 1.0841 | 0.05% | |
| 018456 | 1.0723 | 1.0723 | 0.09% | |
| 018541 | 1.1078 | 1.1828 | 0.09% | |
| 020682 | 0.829 | 0.829 | 0.05% | |
| 020724 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | |
| 020759 | 1.0166 | 1.0256 | 0.05% | |
| 020906 | 1.0309 | 1.0309 | 0.05% | |
| 021579 | 1.0162 | 1.0162 | 0.05% | |
| 000208 | 1.187 | 1.398 | 0.05% | |
| 165310 | 1.185 | 2.041 | 0.05% | |
| 512180 | 1.3632 | 1.3632 | 0.05% | |
| 002378 | 1.3056 | 1.3056 | 0.09% | |
| 007806 | 1.1531 | 1.4141 | 0.05% | |
| 007094 | 1.0379 | 1.2379 | 0.05% | |
| 008828 | 0.5394 | 0.5394 | 2.26% | |
| 008923 | 1.196 | 1.196 | 0.05% | |
| 008963 | 1.1716 | 1.1716 | 0.09% | |
| 530005 | 1.1503 | 2.1561 | 0.09% | |
| 530006 | 2.467 | 3.863 | 0.09% | |
| 530017 | 1.081 | 1.818 | 0.05% | |
| 530030 | 1.0542 | 1.0542 | 0.05% | |
| 531021 | 1.5826 | 1.5996 | 0.05% | |
| 159956 | 1.2143 | 1.2143 | 0.05% | |
| 159981 | 1.2564 | 1.2564 | 2.26% | |
| 001858 | 2.1244 | 2.1244 | 0.09% | |
| 001397 | 1.7152 | 1.7152 | 0.05% | |
| 009208 | 1.1619 | 1.1619 | 0.05% | |
| 001070 | 2.22 | 2.22 | 0.05% | |
| 005259 | 1.7529 | 1.7529 | 0.05% | |
| 515560 | 0.9469 | 0.9469 | 0.05% | |
| 011947 | 1.0691 | 1.1224 | 0.05% | |
| 013021 | 0.5794 | 0.5794 | 0.09% | |
| 014858 | 1.0969 | 1.0969 | 0.05% | |
| 014200 | 0.6152 | 0.6152 | 0.09% | |
| 016362 | 1.0551 | 1.0551 | 0.09% | |
| 016497 | 1.0928 | 1.0928 | 0.05% | |
| 017457 | 1.0634 | 1.0634 | 0.05% | |
| 013170 | 1.0286 | 1.1136 | 0.05% | |
| 017681 | 1.019 | 1.063 | 0.05% | |
| 017789 | 1.116 | 1.166 | 0.05% | |
| 018195 | 1.3343 | 1.3343 | 0.05% | |
| 021951 | 1.0583 | 1.0743 | 0.05% | |
| 021960 | 1.247 | 1.247 | 0.05% | |
| 588910 | 0.9382 | 0.9382 | 0.05% | |
| 589880 | 0.9387 | 0.9387 | 0.05% | |
| 022836 | 1.0025 | 1.0025 | 0.05% | |
| 000105 | 1.1 | 1.54 | 0.05% | |
| 000270 | 1.2702 | 1.9402 | 0.09% | |
| 003583 | 1.1074 | 1.3324 | 0.05% | |
| 165312 | 1.2309 | 2.4374 | 0.05% | |
| 510090 | 2.433 | 2.9025 | 0.05% | |
| 512530 | 1.4637 | 1.4637 | 0.05% | |
| 002952 | 1.3376 | 1.3376 | 0.05% | |
| 006165 | 1.5817 | 2.1131 | 0.05% | |
| 006363 | 2.297 | 2.297 | 0.05% | |
| 005375 | 1.0408 | 1.311 | 0.05% | |
| 005455 | 1.0519 | 1.2566 | 0.05% | |
| 005596 | 1.9689 | 1.9689 | 0.09% | |
| 002281 | 2.3743 | 2.3743 | 0.09% | |
| 001166 | 0.831 | 0.831 | 0.05% | |
| 004617 | 1.2684 | 1.4804 | 0.09% | |
| 530020 | 3.038 | 3.038 | 0.05% | |
| 001825 | 1.3574 | 1.3574 | 0.05% | |
| 010767 | 1.0567 | 1.1517 | 0.05% | |
| 005830 | 1.403 | 1.403 | 0.05% | |
| 005873 | 1.3058 | 1.3058 | 0.05% | |
| 011169 | 0.8044 | 0.8044 | 0.09% | |
| 012413 | 1.1457 | 1.2927 | 0.05% | |
| 012486 | 1.0131 | 1.0131 | 0.09% | |
| 011942 | 1.0927 | 1.0927 | 0.05% | |
| 011793 | 0.7419 | 0.7419 | 0.05% | |
| 014782 | 0.8129 | 0.8129 | 0.09% | |
| 159616 | 0.7201 | 0.7201 | 0.05% | |
| 016715 | 1.0612 | 1.0612 | 0.05% | |
| 016800 | 1.1047 | 1.1047 | 0.05% | |
| 015048 | 1.308 | 1.308 | 0.05% | |
| 013444 | 1.2205 | 1.2895 | 0.05% | |
| 019073 | 2.1016 | 2.1016 | 0.09% | |
| 021342 | 1.011 | 1.011 | 0.05% | |
| 021343 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | |
| 020725 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% | |
| 020760 | 1.0199 | 1.0289 | 0.05% | |
| 022658 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | |
| 159775 | 0.5408 | 0.5408 | 0.05% | |
| 159835 | 0.5669 | 0.5669 | 0.05% | |
| 159916 | 4.5421 | 2.4747 | 0.05% | |
| 022837 | 1.0024 | 1.0024 | 0.05% | |
| 165309 | 1.5444 | 1.5444 | 0.05% | |
| 165313 | 2.635 | 2.635 | 0.09% | |
| 510800 | 1.2234 | 1.2234 | 0.05% | |
| 000547 | 4.671 | 4.671 | 0.09% | |
| 004618 | 1.2564 | 1.4684 | 0.09% | |
| 006989 | 1.0594 | 1.2201 | 0.05% | |
| 007026 | 1.0722 | 1.1992 | 0.05% | |
| 007027 | 1.0676 | 1.1936 | 0.05% | |
| 007095 | 1.0345 | 1.2315 | 0.05% | |
| 008924 | 1.1802 | 1.1802 | 0.05% | |
| 530003 | 2.2036 | 4.1486 | 0.09% | |
| 530019 | 1.943 | 2.453 | 0.09% | |
| 531009 | 1.438 | 1.883 | 0.05% | |
| 008344 | 1.131 | 1.18 | 0.05% | |
| 004413 | 1.2304 | 1.2304 | 0.09% | |
| 006501 | 1.0183 | 1.1433 | 0.05% | |
| 002585 | 1.0416 | 1.3916 | 0.09% | |
| 960028 | 1.9409 | 2.8089 | 0.09% | |
| 012485 | 1.0273 | 1.0273 | 0.09% | |
| 012712 | 1.1785 | 1.1785 | 0.05% | |
| 013075 | 1.1265 | 1.1265 | 0.05% | |
| 011507 | 1.0709 | 1.0709 | 0.05% | |
| 014863 | 2.196 | 2.196 | 0.05% | |
| 014864 | 0.8325 | 0.8325 | 0.05% | |
| 014250 | 1.1069 | 1.1069 | 0.05% | |
| 016799 | 1.1074 | 1.1074 | 0.05% | |
| 017194 | 1.2965 | 1.2965 | 0.09% | |
| 016065 | 0.7215 | 0.7215 | 0.09% | |
| 015522 | 0.801 | 0.801 | 0.09% | |
| 013443 | 1.2772 | 1.2772 | 0.05% | |
| 016034 | 1.0894 | 1.0894 | 0.05% | |
| 022067 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | |
| 016267 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | |
| 020905 | 1.0296 | 1.0296 | 0.05% | |
| 001304 | 1.1162 | 1.3712 | 0.09% | |
| 000056 | 2.02 | 2.02 | 0.09% | |
| 000478 | 2.554 | 2.554 | 0.05% | |
| 003584 | 1.0909 | 1.2964 | 0.05% | |
| 000729 | 2.998 | 2.998 | 0.05% | |
| 530001 | 0.8694 | 4.1077 | 0.09% | |
| 530009 | 1.532 | 1.997 | 0.05% | |
| 530012 | 3.272 | 3.34 | 0.09% | |
| 530014 | 1.1763 | 1.1763 | 0.05% | |
| 530015 | 2.3527 | 2.3527 | 0.05% | |
| 530016 | 2.531 | 2.631 | 0.09% | |
| 007672 | 1.2844 | 1.2844 | 0.05% | |
| 006500 | 1.0281 | 1.1701 | 0.05% | |
| 005874 | 1.277 | 1.277 | 0.05% | |
| 960029 | 1.081 | 1.374 | 0.05% | |
| 014654 | 0.7808 | 0.7808 | 0.09% | |
| 014199 | 0.6233 | 0.6233 | 0.09% | |
| 014251 | 1.0997 | 1.0997 | 0.05% | |
| 016716 | 1.052 | 1.052 | 0.05% | |
| 016064 | 0.7288 | 0.7288 | 0.09% | |
| 015436 | 0.9509 | 1.2059 | 0.09% | |
| 013169 | 1.0319 | 1.1169 | 0.05% | |
| 017747 | 1.1896 | 1.1896 | 0.05% | |
| 020496 | 1.1119 | 1.1119 | 0.09% | |
| 018193 | 1.0824 | 1.0824 | 0.05% | |
| 021930 | 1.6547 | 1.6647 | 0.05% | |
| 016268 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | |
| 016269 | 3.439 | 3.439 | 0.05% | |
| 020569 | 1.0027 | 1.048 | 0.05% | |
| 020726 | 1.265 | 1.265 | 0.09% | |
| 021578 | 1.0176 | 1.0176 | 0.05% | |
| 159891 | 0.4139 | 0.4139 | 0.05% | |
| 001276 | 1.232 | 1.232 | 0.09% | |
| 003590 | 1.0891 | 1.2754 | 0.05% | |
| 165311 | 1.646 | 1.797 | 0.05% | |
| 005597 | 1.9003 | 1.9003 | 0.09% | |
| 008827 | 0.5494 | 0.5494 | 2.26% | |
| 530008 | 2.0 | 2.313 | 0.05% | |
| 530010 | 2.5805 | 2.5805 | 0.05% | |
| 530018 | 1.9879 | 1.9879 | 0.05% | |
| 531028 | 1.1468 | 1.1578 | 0.05% | |
| 007671 | 1.3141 | 1.3141 | 0.05% | |
| 007699 | 1.0014 | 1.1306 | 0.05% | |
| 001781 | 1.412 | 1.492 | 0.05% | |
| 001473 | 2.772 | 2.772 | 0.05% | |
| 009147 | 1.3254 | 1.3254 | 0.05% | |
| 002573 | 1.334 | 1.334 | 0.09% | |
| 012570 | 1.445 | 1.445 | 1.35% | |
| 011970 | 0.993 | 0.993 | 0.09% | |
| 009476 | 0.8439 | 0.8439 | 0.05% | |
| 011503 | 0.8753 | 0.8753 | 0.09% | |
| 008022 | 1.1455 | 1.1565 | 0.05% | |
| 014653 | 0.7906 | 0.7906 | 0.09% | |
| 014849 | 4.612 | 4.612 | 0.09% | |
| 014967 | 3.056 | 3.056 | 0.05% | |
| 014380 | 1.3391 | 1.3391 | 0.05% | |
| 017456 | 1.0679 | 1.0679 | 0.05% | |
| 013919 | 2.956 | 2.956 | 0.05% | |
| 015516 | 1.0962 | 1.0962 | 0.05% | |
| 015517 | 1.0932 | 1.0932 | 0.05% | |
| 017707 | 1.0819 | 1.0819 | 0.09% | |
| 020495 | 1.1176 | 1.1176 | 0.09% | |
| 021541 | 1.935 | 1.935 | 0.09% | |
| 022657 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | |
| 023685 | 1.9216 | 1.9216 | 2.26% | |
| 000308 | 4.491 | 4.491 | 0.09% | |
| 000347 | 1.0052 | 1.5108 | 0.05% | |
| 003681 | 1.1187 | 1.3277 | 0.05% | |
| 006166 | 1.54 | 2.0661 | 0.05% | |
| 000592 | 3.476 | 3.476 | 0.05% | |
| 005633 | 2.4635 | 2.4635 | 0.05% | |
| 008962 | 1.2024 | 1.2024 | 0.09% | |
| 009033 | 1.9567 | 1.9567 | 2.26% | |
| 009034 | 1.9203 | 1.9203 | 2.26% | |
| 530021 | 1.6568 | 1.6748 | 0.05% | |
| 530028 | 1.1413 | 1.1513 | 0.05% | |
| 530029 | 1.0811 | 1.1381 | 0.05% | |
| 531020 | 2.9 | 2.9 | 0.05% | |
| 501098 | 1.1525 | 1.1525 | 0.09% | |
| 006791 | 1.025 | 1.209 | 0.05% | |
| 000875 | 1.453 | 1.573 | 0.05% | |
| 000876 | 1.389 | 1.509 | 0.05% | |
| 000994 | 1.245 | 1.245 | 0.09% | |
| 000995 | 1.14 | 1.14 | 0.09% | |
| 010768 | 1.3777 | 1.4837 | 0.05% | |
| 005880 | 1.2422 | 1.3342 | 0.05% | |
| 011189 | 0.7146 | 0.7146 | 0.09% | |
| 011969 | 1.0072 | 1.0072 | 0.09% | |
| 013076 | 1.1184 | 1.1184 | 0.05% | |
| 011790 | 0.6936 | 0.6936 | 0.09% | |
| 008064 | 1.0837 | 1.2067 | 0.05% | |
| 008177 | 0.876 | 1.5525 | 0.05% | |
| 014781 | 0.8225 | 0.8225 | 0.09% | |
| 018885 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | |
| 018903 | 1.0163 | 1.0463 | 0.05% | |
| 018455 | 1.0796 | 1.0796 | 0.09% | |
| 022068 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | |
| 016282 | 1.163 | 1.63 | 0.09% | |
| 020536 | 1.0419 | 1.0419 | 0.05% | |
| 159763 | 0.456 | 0.456 | 0.05% | |
| 000207 | 1.194 | 1.456 | 0.05% | |
| 165314 | 1.584 | 1.584 | 0.05% | |
| 004683 | 1.3333 | 1.3333 | 0.05% | |
| 006990 | 1.0555 | 1.197 | 0.05% | |
| 531017 | 1.05 | 1.531 | 0.05% | |
| 001396 | 0.962 | 0.962 | 0.05% | |
| 005829 | 1.4439 | 1.4439 | 0.05% | |
| 005881 | 1.2204 | 1.3074 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,019.95 | 83.68 |
| 2 | 债券及货币 | 2,484.39 | 15.97 |
| 3 | 现金 | 2,484.39 | 15.97 |
| 4 | 其他资产 | 247.49 | 01.59 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002594 | 比亚迪 | 03.28 | 1,229.67 | 7.90% | 3.28 |
| 000651 | 格力电器 | 23.22 | 1,055.58 | 6.78% | -8.20 |
| 002929 | 润建股份 | 14.93 | 806.82 | 5.19% | 14.93 |
| 600589 | 大位科技 | 88.63 | 683.34 | 4.39% | 88.63 |
| 000333 | 美的集团 | 08.64 | 678.24 | 4.36% | -9.98 |
| 688213 | 思特威 | 06.87 | 666.78 | 4.29% | 6.87 |
| 600900 | 长江电力 | 20.91 | 581.51 | 3.74% | -49.87 |
| 300657 | 弘信电子 | 14.90 | 524.18 | 3.37% | 14.90 |
| 002837 | 英维克 | 12.99 | 505.70 | 3.25% | 12.99 |
| 603005 | 晶方科技 | 16.36 | 502.42 | 3.23% | 16.36 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.038 |
| 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.02 |
| 3 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.41 |
| 4 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.2 |
| 5 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.168 |
| 6 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.08 |
| 7 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 0.0228 |
| 8 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.0628 |
| 9 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 0.029 |
| 10 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 0.157 |
| 11 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -34.62% | 1.04% | -13.12% | -1.37% | 5.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.69% | -9.68% | -12.23% | -12.23% | 1.04% | -34.46% | -6.65% | 121.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 1.42 | 1.09 |
| 夏普比率 | -5.27 | -14.86 | 8.83 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.05 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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