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建信医疗健康行业股票A 008923
收藏成功
股票型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理马牧青 申购费率0.15% 基金规模1.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008923 | 基金经理马牧青 | 最新份额44,568.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-28 | 托管行 |
| 首募规模2.23亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金精选医疗健康行业优质企业，把握中国医药大健康产业发展带来的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，力求实现超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-4 | 1.6736 | 1.6736 | -3.84% |
| 2025-9-3 | 1.7405 | 1.7405 | 1.87% |
| 2025-9-2 | 1.7085 | 1.7085 | -1.19% |
| 2025-9-1 | 1.729 | 1.729 | 4.75% |
| 2025-8-29 | 1.6506 | 1.6506 | 2.74% |
| 2025-8-28 | 1.6066 | 1.6066 | -1.28% |
| 2025-8-27 | 1.6274 | 1.6274 | -4.62% |
| 2025-8-26 | 1.7062 | 1.7062 | -1.65% |
| 2025-8-25 | 1.7349 | 1.7349 | 1.18% |
| 2025-8-22 | 1.7146 | 1.7146 | 1.26% |
| 2025-8-21 | 1.6933 | 1.6933 | 1.63% |
| 2025-8-20 | 1.6661 | 1.6661 | -2.42% |
| 2025-8-19 | 1.7075 | 1.7075 | -1.29% |
| 2025-8-18 | 1.7299 | 1.7299 | 1.03% |
| 2025-8-15 | 1.7122 | 1.7122 | 1.60% |
| 2025-8-14 | 1.6853 | 1.6853 | 0.90% |
| 2025-8-13 | 1.6703 | 1.6703 | 3.17% |
| 2025-8-12 | 1.6189 | 1.6189 | -1.47% |
| 2025-8-11 | 1.6431 | 1.6431 | 0.37% |
| 2025-8-8 | 1.6371 | 1.6371 | 0.34% |
马牧青女士：硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2021年12月28日起任建信医疗健康行业股票型证券投资基金的基金经理；2024年03月29日起任建信健康民生混合型证券投资基金、建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信医疗健康行业股票A 2021-11-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 3.8 | -8.49% | -34.61% |
| 建信健康民生混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信医疗创新股票C | 股票型 | 2025-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 3.8 | -7.71% | -34.61% |
| 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信医疗创新股票A | 股票型 | 2025-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信健康民生混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马牧青 | 2021-11-24 至 今 | 3年-3个月零12天 | -7.71 | -34.61 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000547 | 5.757 | 5.757 | -2.33% | |
| 001858 | 2.4052 | 2.4052 | -2.33% | |
| 005633 | 2.95 | 2.95 | -2.56% | |
| 005829 | 1.6624 | 1.6624 | -2.56% | |
| 005873 | 1.847 | 1.847 | -2.56% | |
| 005874 | 1.8036 | 1.8036 | -2.56% | |
| 006166 | 1.9131 | 2.4392 | -2.56% | |
| 007094 | 1.0395 | 1.2395 | -0.06% | |
| 008828 | 0.5427 | 0.5427 | -0.10% | |
| 009147 | 1.5819 | 1.5819 | -2.56% | |
| 010768 | 1.3675 | 1.4735 | -0.06% | |
| 011503 | 1.0219 | 1.0219 | -2.33% | |
| 011506 | 1.3138 | 1.3138 | -2.56% | |
| 011507 | 1.2918 | 1.2918 | -2.56% | |
| 012713 | 1.2474 | 1.2474 | -2.56% | |
| 013075 | 1.1345 | 1.1345 | -0.06% | |
| 013442 | 1.9137 | 2.3388 | -2.56% | |
| 014857 | 1.1019 | 1.1019 | -0.06% | |
| 014863 | 2.906 | 2.906 | -2.56% | |
| 014967 | 3.526 | 3.526 | -2.56% | |
| 015521 | 0.8811 | 0.8811 | -2.33% | |
| 016800 | 1.1105 | 1.1105 | -0.06% | |
| 018192 | 1.0927 | 1.0927 | -0.06% | |
| 020906 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
| 021578 | 1.0253 | 1.0253 | -0.06% | |
| 022382 | 1.1988 | 1.1988 | -2.56% | |
| 022946 | 3.0777 | 3.0777 | -2.56% | |
| 165311 | 1.673 | 1.824 | -0.06% | |
| 165313 | 3.04 | 3.04 | -2.33% | |
| 530008 | 2.056 | 2.369 | -0.06% | |
| 530011 | 1.212 | 2.408 | -2.33% | |
| 530015 | 2.5825 | 2.5825 | -2.56% | |
| 000208 | 1.236 | 1.447 | -0.06% | |
| 000347 | 1.0141 | 1.5197 | -0.06% | |
| 000876 | 1.418 | 1.538 | -0.06% | |
| 001304 | 1.2827 | 1.5377 | -2.33% | |
| 003681 | 1.1273 | 1.3363 | -0.06% | |
| 004683 | 1.5614 | 1.5614 | -2.56% | |
| 007671 | 1.4216 | 1.4216 | -2.56% | |
| 007830 | 1.0085 | 1.0863 | -0.06% | |
| 008177 | 1.096 | 1.7725 | -2.56% | |
| 008923 | 1.6736 | 1.6736 | -2.56% | |
| 011189 | 0.8672 | 0.8672 | -2.33% | |
| 011790 | 0.9217 | 0.9217 | -2.33% | |
| 013021 | 0.6972 | 0.6972 | -2.33% | |
| 013076 | 1.1254 | 1.1254 | -0.06% | |
| 013170 | 1.012 | 1.115 | -0.06% | |
| 013444 | 1.3502 | 1.4192 | -2.56% | |
| 014781 | 1.0997 | 1.0997 | -2.33% | |
| 014782 | 1.0852 | 1.0852 | -2.33% | |
| 014856 | 1.1056 | 1.1056 | -0.06% | |
| 014858 | 1.1051 | 1.1051 | -0.06% | |
| 015048 | 1.5588 | 1.5588 | -2.56% | |
| 016064 | 0.7851 | 0.7851 | -2.33% | |
| 016362 | 1.0613 | 1.0613 | -2.33% | |
| 017747 | 1.4361 | 1.4361 | -2.56% | |
| 017789 | 1.1242 | 1.1742 | -0.06% | |
| 018195 | 1.708 | 1.708 | -2.56% | |
| 018455 | 1.1031 | 1.1031 | -2.33% | |
| 018885 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 020760 | 1.0657 | 1.0787 | -2.56% | |
| 021579 | 1.023 | 1.023 | -0.06% | |
| 022657 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | |
| 023744 | 1.2331 | 1.2331 | -2.56% | |
| 024660 | 1.1109 | 1.1109 | -0.06% | |
| 159835 | 0.7463 | 0.7463 | -2.56% | |
| 159956 | 1.7562 | 1.7562 | -2.56% | |
| 510800 | 1.3652 | 1.3652 | -2.56% | |
| 512530 | 1.5779 | 1.5779 | -2.56% | |
| 518860 | 7.7627 | 1.8446 | -0.10% | |
| 530019 | 2.447 | 2.957 | -2.33% | |
| 530020 | 3.368 | 3.368 | -0.06% | |
| 530021 | 1.665 | 1.683 | -0.06% | |
| 531009 | 1.47 | 1.915 | -0.06% | |
| 531021 | 1.5883 | 1.6053 | -0.06% | |
| 000207 | 1.245 | 1.507 | -0.06% | |
| 000308 | 5.832 | 5.832 | -2.33% | |
| 000875 | 1.486 | 1.606 | -0.06% | |
| 001276 | 1.248 | 1.248 | -2.33% | |
| 001825 | 1.4469 | 1.4469 | -2.56% | |
| 002573 | 1.4456 | 1.4456 | -2.33% | |
| 005596 | 2.1096 | 2.1096 | -2.33% | |
| 005830 | 1.6129 | 1.6129 | -2.56% | |
| 006363 | 2.5163 | 2.5163 | -2.56% | |
| 006990 | 1.0462 | 1.2017 | -0.06% | |
| 007026 | 1.0343 | 1.2013 | -0.06% | |
| 007027 | 1.0293 | 1.1953 | -0.06% | |
| 007095 | 1.0357 | 1.2327 | -0.06% | |
| 008022 | 1.1526 | 1.1636 | -0.06% | |
| 008827 | 0.5535 | 0.5535 | -0.10% | |
| 009476 | 0.8616 | 0.8616 | -2.56% | |
| 012413 | 1.1571 | 1.3041 | -0.06% | |
| 014200 | 0.7706 | 0.7706 | -2.33% | |
| 017746 | 1.4498 | 1.4498 | -2.56% | |
| 022067 | 1.0105 | 1.0105 | -0.06% | |
| 022068 | 1.0092 | 1.0092 | -0.06% | |
| 022383 | 1.1966 | 1.1966 | -2.56% | |
| 022658 | 1.0152 | 1.0152 | -0.06% | |
| 024210 | 1.3089 | 1.3089 | -2.33% | |
| 024351 | 1.0716 | 1.0716 | -2.56% | |
| 024649 | 1.1522 | 1.1522 | -0.06% | |
| 024829 | 1.0496 | 1.0496 | -2.56% | |
| 159763 | 0.5529 | 0.5529 | -2.56% | |
| 165314 | 1.608 | 1.608 | -0.06% | |
| 530009 | 1.569 | 2.034 | -0.06% | |
| 530010 | 2.7885 | 2.7885 | -2.56% | |
| 530016 | 2.738 | 2.838 | -2.33% | |
| 530029 | 1.0799 | 1.1369 | -0.06% | |
| 531020 | 3.211 | 3.211 | -0.06% | |
| 960029 | 1.218 | 1.511 | -0.06% | |
| 011970 | 1.1686 | 1.1686 | -2.33% | |
| 000346 | 1.016 | 1.5905 | -0.06% | |
| 000592 | 4.194 | 4.194 | -2.56% | |
| 000994 | 1.472 | 1.472 | -2.33% | |
| 000995 | 1.344 | 1.344 | -2.33% | |
| 001473 | 2.9641 | 2.9641 | -2.56% | |
| 002377 | 1.1565 | 1.3127 | -0.06% | |
| 006165 | 1.9679 | 2.4993 | -2.56% | |
| 008344 | 1.1377 | 1.1867 | -0.06% | |
| 009033 | 1.9173 | 1.9173 | -0.10% | |
| 010767 | 1.0503 | 1.1453 | -0.06% | |
| 012485 | 1.061 | 1.061 | -2.33% | |
| 012712 | 1.2623 | 1.2623 | -2.56% | |
| 013169 | 1.0137 | 1.1187 | -0.06% | |
| 014199 | 0.7818 | 0.7818 | -2.33% | |
| 014849 | 5.674 | 5.674 | -2.33% | |
| 014864 | 0.8487 | 0.8487 | -2.56% | |
| 015436 | 1.1537 | 1.4087 | -2.33% | |
| 016282 | 1.197 | 1.664 | -2.33% | |
| 016715 | 1.1093 | 1.1093 | -0.06% | |
| 016716 | 1.0981 | 1.0981 | -0.06% | |
| 017194 | 1.3476 | 1.3476 | -2.33% | |
| 017457 | 1.0701 | 1.0701 | -0.06% | |
| 018194 | 1.7237 | 1.7237 | -2.56% | |
| 018541 | 1.2711 | 1.3461 | -2.33% | |
| 020496 | 1.3571 | 1.3571 | -2.33% | |
| 021852 | 2.954 | 2.954 | -2.56% | |
| 021930 | 1.6626 | 1.6726 | -0.06% | |
| 023303 | 1.1153 | 1.1153 | -2.56% | |
| 024336 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
| 024828 | 1.05 | 1.05 | -2.56% | |
| 165312 | 1.352 | 2.5585 | -2.56% | |
| 510090 | 2.6442 | 3.1545 | -2.56% | |
| 530018 | 2.4394 | 2.4394 | -2.56% | |
| 531008 | 1.823 | 2.182 | -0.06% | |
| 960028 | 2.0755 | 2.9435 | -2.33% | |
| 000478 | 3.064 | 3.064 | -2.56% | |
| 001781 | 1.486 | 1.566 | -2.56% | |
| 002378 | 1.3585 | 1.3585 | -2.33% | |
| 003590 | 1.0894 | 1.2757 | -0.06% | |
| 004413 | 1.268 | 1.268 | -2.33% | |
| 005259 | 2.1143 | 2.1143 | -2.56% | |
| 005880 | 1.3762 | 1.4682 | -2.56% | |
| 005881 | 1.35 | 1.437 | -2.56% | |
| 006500 | 1.0525 | 1.1945 | -0.06% | |
| 008924 | 1.6493 | 1.6493 | -2.56% | |
| 011942 | 1.1079 | 1.1079 | -0.06% | |
| 012570 | 1.5987 | 1.5987 | -1.68% | |
| 013443 | 1.8038 | 1.8038 | -2.56% | |
| 014251 | 1.1058 | 1.1058 | -0.06% | |
| 014380 | 1.4254 | 1.4254 | -2.56% | |
| 014654 | 1.0083 | 1.0083 | -2.33% | |
| 016268 | 1.2026 | 1.2026 | -2.56% | |
| 016497 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | |
| 016799 | 1.1136 | 1.1136 | -0.06% | |
| 017681 | 1.0061 | 1.0641 | -0.06% | |
| 017707 | 1.3 | 1.3 | -2.33% | |
| 018456 | 1.094 | 1.094 | -2.33% | |
| 018903 | 1.0181 | 1.0481 | -0.06% | |
| 018904 | 1.0171 | 1.0471 | -0.06% | |
| 020536 | 1.0484 | 1.0484 | -0.06% | |
| 020537 | 1.0451 | 1.0451 | -0.06% | |
| 020726 | 1.6088 | 1.6088 | -2.33% | |
| 020905 | 1.0313 | 1.0313 | -0.06% | |
| 021541 | 2.433 | 2.433 | -2.33% | |
| 022837 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
| 023304 | 1.1141 | 1.1141 | -2.56% | |
| 023743 | 1.2343 | 1.2343 | -2.56% | |
| 024350 | 1.0723 | 1.0723 | -2.56% | |
| 159891 | 0.4711 | 0.4711 | -2.56% | |
| 159916 | 5.0218 | 2.7361 | -2.56% | |
| 501098 | 1.3385 | 1.3385 | -2.33% | |
| 530001 | 0.9709 | 4.3 | -2.33% | |
| 530003 | 2.3588 | 4.3038 | -2.33% | |
| 530012 | 3.453 | 3.521 | -2.33% | |
| 531017 | 1.182 | 1.663 | -0.06% | |
| 000105 | 1.054 | 1.546 | -0.06% | |
| 000756 | 3.578 | 3.578 | -2.56% | |
| 001070 | 2.941 | 2.941 | -2.56% | |
| 001166 | 0.992 | 0.992 | -2.56% | |
| 002585 | 1.0718 | 1.4218 | -2.33% | |
| 002952 | 1.381 | 1.381 | -2.56% | |
| 003400 | 1.0301 | 1.2947 | -0.06% | |
| 003584 | 1.0939 | 1.2994 | -0.06% | |
| 004617 | 1.3089 | 1.5209 | -2.33% | |
| 004618 | 1.2961 | 1.5081 | -2.33% | |
| 005455 | 1.0495 | 1.2612 | -0.06% | |
| 005597 | 2.0322 | 2.0322 | -2.33% | |
| 006501 | 1.0409 | 1.1659 | -0.06% | |
| 006791 | 1.0282 | 1.2122 | -0.06% | |
| 009034 | 1.8788 | 1.8788 | -0.10% | |
| 011969 | 1.1888 | 1.1888 | -2.33% | |
| 012571 | 1.6134 | 1.6134 | -1.68% | |
| 013919 | 3.344 | 3.344 | -2.56% | |
| 015516 | 1.1041 | 1.1041 | -0.06% | |
| 016065 | 0.776 | 0.776 | -2.33% | |
| 018193 | 1.0905 | 1.0905 | -0.06% | |
| 018832 | 1.0788 | 1.4288 | -2.33% | |
| 018884 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | |
| 020495 | 1.3661 | 1.3661 | -2.33% | |
| 020569 | 1.0007 | 1.0547 | -0.06% | |
| 020570 | 1.0003 | 1.0516 | -0.06% | |
| 020682 | 0.988 | 0.988 | -2.56% | |
| 020724 | 1.0359 | 1.0359 | -0.06% | |
| 020759 | 1.0638 | 1.0768 | -2.56% | |
| 021342 | 1.0181 | 1.0181 | -0.06% | |
| 021343 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
| 023685 | 1.8801 | 1.8801 | -0.10% | |
| 159981 | 1.2945 | 1.2945 | -0.10% | |
| 512180 | 1.5911 | 1.5911 | -2.56% | |
| 515560 | 1.1402 | 1.1402 | -2.56% | |
| 530005 | 1.3977 | 2.4035 | -2.33% | |
| 530014 | 1.1574 | 1.1574 | -0.06% | |
| 530028 | 1.148 | 1.158 | -0.06% | |
| 588910 | 1.1775 | 1.1775 | -2.56% | |
| 000056 | 2.242 | 2.242 | -2.33% | |
| 000106 | 1.028 | 1.488 | -0.06% | |
| 000270 | 1.6177 | 2.4709 | -2.33% | |
| 000729 | 3.397 | 3.397 | -2.56% | |
| 001396 | 1.21 | 1.21 | -2.56% | |
| 001397 | 2.1438 | 2.1438 | -2.56% | |
| 003583 | 1.1117 | 1.3367 | -0.06% | |
| 006989 | 1.0484 | 1.2261 | -0.06% | |
| 007699 | 1.0061 | 1.1353 | -0.06% | |
| 007806 | 1.371 | 1.632 | -2.56% | |
| 007807 | 1.3529 | 1.6009 | -2.56% | |
| 008962 | 1.5536 | 1.5536 | -2.33% | |
| 011946 | 1.0665 | 1.1235 | -0.06% | |
| 014250 | 1.1139 | 1.1139 | -0.06% | |
| 014653 | 1.0224 | 1.0224 | -2.33% | |
| 015517 | 1.1007 | 1.1007 | -0.06% | |
| 016267 | 1.2122 | 1.2122 | -2.56% | |
| 016352 | 1.5427 | 1.5427 | -2.56% | |
| 020725 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
| 021951 | 1.048 | 1.08 | -0.06% | |
| 021960 | 1.299 | 1.299 | -0.06% | |
| 022836 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | |
| 024211 | 1.2961 | 1.2961 | -2.33% | |
| 159775 | 0.7097 | 0.7097 | -2.56% | |
| 530006 | 2.616 | 4.012 | -2.33% | |
| 530017 | 1.218 | 1.955 | -0.06% | |
| 531028 | 1.1539 | 1.1649 | -0.06% | |
| 002281 | 2.7331 | 2.7331 | -2.33% | |
| 005375 | 1.0452 | 1.3154 | -0.06% | |
| 007672 | 1.3874 | 1.3874 | -2.56% | |
| 008064 | 1.0909 | 1.2139 | -0.06% | |
| 008963 | 1.5109 | 1.5109 | -2.33% | |
| 009208 | 1.322 | 1.322 | -2.56% | |
| 011169 | 0.8529 | 0.8529 | -2.33% | |
| 011793 | 0.86 | 0.86 | -2.56% | |
| 011947 | 1.0609 | 1.1142 | -0.06% | |
| 012486 | 1.0448 | 1.0448 | -2.33% | |
| 015522 | 0.8706 | 0.8706 | -2.33% | |
| 016035 | 1.0938 | 1.0938 | -0.06% | |
| 016269 | 4.143 | 4.143 | -2.56% | |
| 017456 | 1.0754 | 1.0754 | -0.06% | |
| 019073 | 2.3759 | 2.3759 | -2.33% | |
| 024335 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | |
| 159616 | 0.8028 | 0.8028 | -2.56% | |
| 165309 | 1.7991 | 1.7991 | -2.56% | |
| 165310 | 1.3504 | 2.2064 | -2.56% | |
| 530030 | 1.0575 | 1.0575 | -0.06% | |
| 589880 | 1.1852 | 1.1852 | -2.56% | |
| 016034 | 1.0973 | 1.0973 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 78,646.14 | 90.41 |
| 2 | 债券及货币 | 7,768.46 | 08.93 |
| 3 | 现金 | 7,768.46 | 08.93 |
| 4 | 其他资产 | 1,312.21 | 01.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01801 | 信达生物 | 110.10 | 7,871.82 | 9.05% | 56.22 |
| 01530 | 三生制药 | 328.33 | 7,081.26 | 8.14% | 328.33 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 20.08 | 5,991.02 | 6.89% | -1.64 |
| 300765 | 新诺威 | 85.70 | 4,429.88 | 5.09% | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81.22 | 4,215.10 | 4.85% | -39.71 |
| 688266 | 泽璟制药 | 33.86 | 3,639.79 | 4.18% | -9.37 |
| 688428 | 诺诚健华 | 128.30 | 3,134.38 | 3.60% | -56.66 |
| 01093 | 石药集团 | 402.36 | 2,825.40 | 3.25% | 402.36 |
| 688520 | 神州细胞 | 45.47 | 2,721.34 | 3.13% | 45.47 |
| 688382 | 益方生物 | 81.10 | 2,661.73 | 3.06% | 57.30 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 118.58% | 73.88% | 20.25% | 0.0% | 14.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | 22.5% | 21.98% | 69.75% | 73.88% | 73.99% | 0.0% | 67.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 1.02 | 0.85 |
| 夏普比率 | 196.84 | 94.16 | 60.45 |
| 特雷诺指数 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.36 | 0.16 | 0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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