公募基金 > 基金超市 > 建信恒久价值混合
| 基金代码530001 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额85,743.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模62.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 0.9442 | 4.2494 | -0.47% |
| 2025-7-24 | 0.9487 | 4.258 | 0.82% |
| 2025-7-23 | 0.941 | 4.2434 | -0.02% |
| 2025-7-22 | 0.9412 | 4.2437 | 0.73% |
| 2025-7-21 | 0.9344 | 4.2309 | 0.37% |
| 2025-7-18 | 0.931 | 4.2244 | 0.38% |
| 2025-7-17 | 0.9275 | 4.2178 | 0.54% |
| 2025-7-16 | 0.9225 | 4.2083 | -0.14% |
| 2025-7-15 | 0.9238 | 4.2108 | -0.11% |
| 2025-7-14 | 0.9248 | 4.2127 | 0.04% |
| 2025-7-11 | 0.9244 | 4.2119 | 0.36% |
| 2025-7-10 | 0.9211 | 4.2057 | 0.36% |
| 2025-7-9 | 0.9178 | 4.1994 | -0.36% |
| 2025-7-8 | 0.9211 | 4.2057 | 0.00% |
| 2025-7-7 | 0.9211 | 4.2057 | -0.11% |
| 2025-7-4 | 0.9221 | 4.2076 | 0.51% |
| 2025-7-3 | 0.9174 | 4.1987 | 0.57% |
| 2025-7-2 | 0.9122 | 4.1888 | -0.40% |
| 2025-7-1 | 0.9159 | 4.1958 | 0.49% |
| 2025-6-30 | 0.9114 | 4.1873 | 0.16% |
蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年04月01日起任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒久价值混合 2022-10-14至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2022-10-14 至 今 | 2年9个月零14天 | -37.32 | -20.43 |
| 陶灿 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6年-2个月零31天 | 37.83 | 32.39 |
| 顾中汉 | 2011-10-11 至 2017-03-30 | 5年5个月零19天 | 53.30 | 77.10 |
| 邱宇航 | 2011-07-11 至 2014-03-27 | 2年8个月零16天 | -6.31 | -21.47 |
| 王新艳 | 2009-12-17 至 2011-02-01 | 1年-11个月零15天 | 6.42 | -4.06 |
| 卓利伟 | 2009-03-25 至 2011-07-15 | 2年3个月零20天 | 45.88 | 34.71 |
| 吴剑飞 | 2005-11-02 至 2009-11-25 | 4年0个月零23天 | 202.22 | 309.02 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000056 | 2.099 | 2.099 | 0.03% | |
| 000106 | 1.028 | 1.488 | -0.01% | |
| 001304 | 1.201 | 1.456 | 0.03% | |
| 003584 | 1.0916 | 1.2971 | -0.01% | |
| 003590 | 1.089 | 1.2753 | -0.01% | |
| 003681 | 1.1258 | 1.3348 | -0.01% | |
| 005829 | 1.579 | 1.579 | -0.04% | |
| 006990 | 1.0588 | 1.2003 | -0.01% | |
| 008177 | 1.0142 | 1.6907 | -0.04% | |
| 008924 | 1.5646 | 1.5646 | -0.04% | |
| 009033 | 1.8332 | 1.8332 | -0.12% | |
| 010767 | 1.0531 | 1.1481 | -0.01% | |
| 010768 | 1.3717 | 1.4777 | -0.01% | |
| 012570 | 1.629 | 1.629 | -0.86% | |
| 013444 | 1.3007 | 1.3697 | -0.04% | |
| 014849 | 5.335 | 5.335 | 0.03% | |
| 014857 | 1.0999 | 1.0999 | -0.01% | |
| 020725 | 1.0342 | 1.0342 | -0.01% | |
| 020759 | 1.0948 | 1.1078 | -0.04% | |
| 021342 | 1.016 | 1.016 | -0.01% | |
| 021960 | 1.294 | 1.294 | -0.01% | |
| 024649 | 1.1629 | 1.1629 | -0.01% | |
| 165314 | 1.6 | 1.6 | -0.01% | |
| 510800 | 1.3107 | 1.3107 | -0.04% | |
| 512180 | 1.5018 | 1.5018 | -0.04% | |
| 530001 | 0.9442 | 4.2494 | 0.03% | |
| 530014 | 1.1679 | 1.1679 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1519 | 1.1629 | -0.01% | |
| 000207 | 1.24 | 1.502 | -0.01% | |
| 000270 | 1.5817 | 2.416 | 0.03% | |
| 000547 | 5.41 | 5.41 | 0.03% | |
| 000995 | 1.251 | 1.251 | 0.03% | |
| 001070 | 2.53 | 2.53 | -0.04% | |
| 001858 | 2.3175 | 2.3175 | 0.03% | |
| 002378 | 1.2847 | 1.2847 | 0.03% | |
| 003400 | 1.029 | 1.2936 | -0.01% | |
| 004683 | 1.5471 | 1.5471 | -0.04% | |
| 005830 | 1.5326 | 1.5326 | -0.04% | |
| 005873 | 1.5729 | 1.5729 | -0.04% | |
| 005874 | 1.5367 | 1.5367 | -0.04% | |
| 005881 | 1.3005 | 1.3875 | -0.04% | |
| 006500 | 1.0447 | 1.1867 | -0.01% | |
| 007807 | 1.2562 | 1.5042 | -0.04% | |
| 011503 | 0.9877 | 0.9877 | 0.03% | |
| 012571 | 1.6445 | 1.6445 | -0.86% | |
| 012713 | 1.2823 | 1.2823 | -0.04% | |
| 013021 | 0.656 | 0.656 | 0.03% | |
| 014199 | 0.7213 | 0.7213 | 0.03% | |
| 014967 | 3.317 | 3.317 | -0.04% | |
| 016267 | 1.1465 | 1.1465 | -0.04% | |
| 016362 | 1.0597 | 1.0597 | 0.03% | |
| 018194 | 1.6419 | 1.6419 | -0.04% | |
| 018195 | 1.6275 | 1.6275 | -0.04% | |
| 018456 | 1.0942 | 1.0942 | 0.03% | |
| 020724 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% | |
| 020726 | 1.5737 | 1.5737 | 0.03% | |
| 021343 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
| 021852 | 2.788 | 2.788 | -0.04% | |
| 021930 | 1.6604 | 1.6704 | -0.01% | |
| 021951 | 1.0623 | 1.0783 | -0.01% | |
| 022067 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | |
| 022658 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | |
| 022836 | 1.005 | 1.005 | -0.01% | |
| 023685 | 1.7985 | 1.7985 | -0.12% | |
| 024335 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
| 024660 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | |
| 510090 | 2.6558 | 3.1683 | -0.04% | |
| 530006 | 2.545 | 3.941 | 0.03% | |
| 531008 | 1.814 | 2.173 | -0.01% | |
| 531017 | 1.143 | 1.624 | -0.01% | |
| 960028 | 1.9773 | 2.8453 | 0.03% | |
| 000308 | 4.941 | 4.941 | 0.03% | |
| 000592 | 3.847 | 3.847 | -0.04% | |
| 001396 | 1.068 | 1.068 | -0.04% | |
| 001825 | 1.3755 | 1.3755 | -0.04% | |
| 002952 | 1.389 | 1.389 | -0.04% | |
| 005596 | 2.0508 | 2.0508 | 0.03% | |
| 005597 | 1.9767 | 1.9767 | 0.03% | |
| 006501 | 1.0337 | 1.1587 | -0.01% | |
| 007026 | 1.033 | 1.2 | -0.01% | |
| 007095 | 1.0345 | 1.2315 | -0.01% | |
| 008022 | 1.1506 | 1.1616 | -0.01% | |
| 012485 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | |
| 013075 | 1.1324 | 1.1324 | -0.01% | |
| 013919 | 3.119 | 3.119 | -0.04% | |
| 014654 | 0.8612 | 0.8612 | 0.03% | |
| 016269 | 3.802 | 3.802 | -0.04% | |
| 016282 | 1.165 | 1.632 | 0.03% | |
| 016799 | 1.1119 | 1.1119 | -0.01% | |
| 018192 | 1.0901 | 1.0901 | -0.01% | |
| 018193 | 1.088 | 1.088 | -0.01% | |
| 020536 | 1.0465 | 1.0465 | -0.01% | |
| 020905 | 1.0302 | 1.0302 | -0.01% | |
| 159981 | 1.4231 | 1.4231 | -0.12% | |
| 165311 | 1.664 | 1.815 | -0.01% | |
| 515560 | 1.1221 | 1.1221 | -0.04% | |
| 530003 | 2.2472 | 4.1922 | 0.03% | |
| 530008 | 2.047 | 2.36 | -0.01% | |
| 530010 | 2.8002 | 2.8002 | -0.04% | |
| 530017 | 1.178 | 1.915 | -0.01% | |
| 000347 | 1.0118 | 1.5174 | -0.01% | |
| 000729 | 3.167 | 3.167 | -0.04% | |
| 000876 | 1.411 | 1.531 | -0.01% | |
| 001166 | 0.888 | 0.888 | -0.04% | |
| 003583 | 1.1091 | 1.3341 | -0.01% | |
| 005259 | 1.951 | 1.951 | -0.04% | |
| 006791 | 1.0269 | 1.2109 | -0.01% | |
| 007671 | 1.3958 | 1.3958 | -0.04% | |
| 007806 | 1.2724 | 1.5334 | -0.04% | |
| 008064 | 1.0889 | 1.2119 | -0.01% | |
| 008828 | 0.5957 | 0.5957 | -0.12% | |
| 008923 | 1.587 | 1.587 | -0.04% | |
| 009147 | 1.4489 | 1.4489 | -0.04% | |
| 011169 | 0.8333 | 0.8333 | 0.03% | |
| 011189 | 0.775 | 0.775 | 0.03% | |
| 011507 | 1.1726 | 1.1726 | -0.04% | |
| 012486 | 1.0385 | 1.0385 | 0.03% | |
| 013443 | 1.5369 | 1.5369 | -0.04% | |
| 014858 | 1.103 | 1.103 | -0.01% | |
| 015048 | 1.4284 | 1.4284 | -0.04% | |
| 016715 | 1.0888 | 1.0888 | -0.01% | |
| 016800 | 1.1089 | 1.1089 | -0.01% | |
| 017194 | 1.2748 | 1.2748 | 0.03% | |
| 017707 | 1.2041 | 1.2041 | 0.03% | |
| 018904 | 1.0161 | 1.0461 | -0.01% | |
| 019073 | 2.2903 | 2.2903 | 0.03% | |
| 020570 | 0.9985 | 1.0498 | -0.01% | |
| 021578 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% | |
| 022383 | 1.1323 | 1.1323 | -0.04% | |
| 022657 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% | |
| 024210 | 1.2905 | 1.2905 | 0.03% | |
| 024336 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | |
| 159616 | 0.7939 | 0.7939 | -0.04% | |
| 159775 | 0.6313 | 0.6313 | -0.04% | |
| 512530 | 1.6246 | 1.6246 | -0.04% | |
| 530012 | 3.318 | 3.386 | 0.03% | |
| 530019 | 2.291 | 2.801 | 0.03% | |
| 530020 | 3.27 | 3.27 | -0.01% | |
| 530029 | 1.0799 | 1.1369 | -0.01% | |
| 000875 | 1.477 | 1.597 | -0.01% | |
| 000994 | 1.369 | 1.369 | 0.03% | |
| 002585 | 1.0515 | 1.4015 | 0.03% | |
| 004413 | 1.2554 | 1.2554 | 0.03% | |
| 006166 | 1.7838 | 2.3099 | -0.04% | |
| 006989 | 1.0636 | 1.2243 | -0.01% | |
| 007672 | 1.3629 | 1.3629 | -0.04% | |
| 008827 | 0.6073 | 0.6073 | -0.12% | |
| 008963 | 1.2922 | 1.2922 | 0.03% | |
| 011969 | 1.1509 | 1.1509 | 0.03% | |
| 014653 | 0.8728 | 0.8728 | 0.03% | |
| 014856 | 1.1035 | 1.1035 | -0.01% | |
| 015436 | 1.0132 | 1.2682 | 0.03% | |
| 015516 | 1.1019 | 1.1019 | -0.01% | |
| 015517 | 1.0987 | 1.0987 | -0.01% | |
| 015521 | 0.8402 | 0.8402 | 0.03% | |
| 016716 | 1.0782 | 1.0782 | -0.01% | |
| 017746 | 1.3067 | 1.3067 | -0.04% | |
| 018541 | 1.1906 | 1.2656 | 0.03% | |
| 018832 | 1.0587 | 1.4087 | 0.03% | |
| 020495 | 1.2736 | 1.2736 | 0.03% | |
| 020496 | 1.2658 | 1.2658 | 0.03% | |
| 020537 | 1.0434 | 1.0434 | -0.01% | |
| 020682 | 0.885 | 0.885 | -0.04% | |
| 020760 | 1.0973 | 1.1103 | -0.04% | |
| 020906 | 1.0312 | 1.0312 | -0.01% | |
| 022837 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | |
| 024211 | 1.2779 | 1.2779 | 0.03% | |
| 518860 | 7.4259 | 1.7646 | -0.12% | |
| 530016 | 2.736 | 2.836 | 0.03% | |
| 588910 | 1.0837 | 1.0837 | -0.04% | |
| 589880 | 1.0523 | 1.0523 | -0.04% | |
| 016034 | 1.0953 | 1.0953 | -0.01% | |
| 000208 | 1.232 | 1.443 | -0.01% | |
| 000346 | 1.0133 | 1.5878 | -0.01% | |
| 000756 | 3.365 | 3.365 | -0.04% | |
| 001276 | 1.213 | 1.213 | 0.03% | |
| 002573 | 1.4194 | 1.4194 | 0.03% | |
| 004617 | 1.2905 | 1.5025 | 0.03% | |
| 005880 | 1.3251 | 1.4171 | -0.04% | |
| 006165 | 1.8341 | 2.3655 | -0.04% | |
| 006363 | 2.4957 | 2.4957 | -0.04% | |
| 007830 | 1.0071 | 1.0849 | -0.01% | |
| 012712 | 1.2972 | 1.2972 | -0.04% | |
| 013170 | 1.0291 | 1.1141 | -0.01% | |
| 014782 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% | |
| 014863 | 2.5 | 2.5 | -0.04% | |
| 016064 | 0.7626 | 0.7626 | 0.03% | |
| 016065 | 0.7541 | 0.7541 | 0.03% | |
| 016268 | 1.1378 | 1.1378 | -0.04% | |
| 017456 | 1.073 | 1.073 | -0.01% | |
| 017789 | 1.1228 | 1.1728 | -0.01% | |
| 018903 | 1.017 | 1.047 | -0.01% | |
| 023303 | 1.052 | 1.052 | -0.04% | |
| 159835 | 0.6912 | 0.6912 | -0.04% | |
| 159916 | 4.9663 | 2.7058 | -0.04% | |
| 165309 | 1.7013 | 1.7013 | -0.04% | |
| 165312 | 1.3143 | 2.5208 | -0.04% | |
| 530009 | 1.551 | 2.016 | -0.01% | |
| 530011 | 1.179 | 2.375 | 0.03% | |
| 530015 | 2.5596 | 2.5596 | -0.04% | |
| 530028 | 1.1461 | 1.1561 | -0.01% | |
| 531020 | 3.118 | 3.118 | -0.01% | |
| 000105 | 1.053 | 1.545 | -0.01% | |
| 000478 | 2.8905 | 2.8905 | -0.04% | |
| 001781 | 1.46 | 1.54 | -0.04% | |
| 004618 | 1.278 | 1.49 | 0.03% | |
| 005633 | 2.7844 | 2.7844 | -0.04% | |
| 007699 | 1.0045 | 1.1337 | -0.01% | |
| 008344 | 1.136 | 1.185 | -0.01% | |
| 008962 | 1.3279 | 1.3279 | 0.03% | |
| 009034 | 1.7973 | 1.7973 | -0.12% | |
| 011506 | 1.1921 | 1.1921 | -0.04% | |
| 011790 | 0.7838 | 0.7838 | 0.03% | |
| 011942 | 1.1019 | 1.1019 | -0.01% | |
| 011947 | 1.0657 | 1.119 | -0.01% | |
| 013076 | 1.1237 | 1.1237 | -0.01% | |
| 013169 | 1.0327 | 1.1177 | -0.01% | |
| 013442 | 1.7844 | 2.2095 | -0.04% | |
| 014251 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% | |
| 014380 | 1.3556 | 1.3556 | -0.04% | |
| 014781 | 1.0488 | 1.0488 | 0.03% | |
| 014864 | 0.799 | 0.799 | -0.04% | |
| 015522 | 0.8306 | 0.8306 | 0.03% | |
| 016035 | 1.0919 | 1.0919 | -0.01% | |
| 016352 | 1.5293 | 1.5293 | -0.04% | |
| 018455 | 1.1028 | 1.1028 | 0.03% | |
| 018885 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% | |
| 021541 | 2.279 | 2.279 | 0.03% | |
| 022068 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% | |
| 022382 | 1.1339 | 1.1339 | -0.04% | |
| 023743 | 1.1072 | 1.1072 | -0.04% | |
| 023744 | 1.1065 | 1.1065 | -0.04% | |
| 024350 | 1.0084 | 1.0084 | -0.04% | |
| 159891 | 0.4597 | 0.4597 | -0.04% | |
| 165313 | 2.839 | 2.839 | 0.03% | |
| 501098 | 1.2618 | 1.2618 | 0.03% | |
| 530005 | 1.2268 | 2.2326 | 0.03% | |
| 530021 | 1.6628 | 1.6808 | -0.01% | |
| 530030 | 1.0566 | 1.0566 | -0.01% | |
| 011970 | 1.1319 | 1.1319 | 0.03% | |
| 001397 | 1.9941 | 1.9941 | -0.04% | |
| 001473 | 2.8731 | 2.8731 | -0.04% | |
| 002281 | 2.5831 | 2.5831 | 0.03% | |
| 002377 | 1.1542 | 1.3104 | -0.01% | |
| 005375 | 1.0434 | 1.3136 | -0.01% | |
| 005455 | 1.0484 | 1.2601 | -0.01% | |
| 007027 | 1.0281 | 1.1941 | -0.01% | |
| 007094 | 1.0381 | 1.2381 | -0.01% | |
| 009208 | 1.2713 | 1.2713 | -0.04% | |
| 009476 | 0.8108 | 0.8108 | -0.04% | |
| 011793 | 0.8005 | 0.8005 | -0.04% | |
| 011946 | 1.071 | 1.128 | -0.01% | |
| 012413 | 1.155 | 1.302 | -0.01% | |
| 014200 | 0.7113 | 0.7113 | 0.03% | |
| 014250 | 1.1127 | 1.1127 | -0.01% | |
| 016497 | 1.0985 | 1.0985 | -0.01% | |
| 017457 | 1.068 | 1.068 | -0.01% | |
| 017681 | 1.0087 | 1.0667 | -0.01% | |
| 017747 | 1.295 | 1.295 | -0.04% | |
| 018884 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
| 020569 | 0.9987 | 1.0527 | -0.01% | |
| 021579 | 1.0212 | 1.0212 | -0.01% | |
| 022946 | 2.9014 | 2.9014 | -0.04% | |
| 023304 | 1.0513 | 1.0513 | -0.04% | |
| 024351 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | |
| 159763 | 0.5195 | 0.5195 | -0.04% | |
| 159956 | 1.4798 | 1.4798 | -0.04% | |
| 165310 | 1.298 | 2.154 | -0.04% | |
| 530018 | 2.2363 | 2.2363 | -0.04% | |
| 531009 | 1.454 | 1.899 | -0.01% | |
| 531021 | 1.5868 | 1.6038 | -0.01% | |
| 960029 | 1.177 | 1.47 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58,310.30 | 74.62 |
| 2 | 债券及货币 | 23,934.03 | 30.63 |
| 3 | 现金 | 23,934.03 | 30.63 |
| 4 | 其他资产 | 70.04 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600039 | 四川路桥 | 439.84 | 4,354.44 | 5.57% | 439.84 |
| 002379 | 宏创控股 | 283.11 | 3,759.70 | 4.81% | 283.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.51 | 3,408.22 | 4.36% | -8.36 |
| 600900 | 长江电力 | 103.40 | 3,116.48 | 3.99% | 103.40 |
| 000333 | 美的集团 | 37.60 | 2,714.72 | 3.47% | -10.32 |
| 600642 | 申能股份 | 299.98 | 2,579.87 | 3.30% | 299.98 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 100.02 | 2,435.49 | 3.12% | -8.47 |
| 601728 | 中国电信 | 313.66 | 2,430.86 | 3.11% | 313.66 |
| 601117 | 中国化学 | 308.47 | 2,365.96 | 3.03% | 308.47 |
| 601398 | 工商银行 | 308.41 | 2,340.83 | 3.00% | 308.41 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.26 |
| 2 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.25 |
| 3 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
| 4 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
| 5 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 6 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.04 |
| 7 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
| 8 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.02 |
| 9 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.05 |
| 10 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.16 |
| 11 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.2 |
| 12 | 2007-04-02 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 13 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.07 |
| 14 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.05 |
| 15 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.42% | 11.49% | -10.12% | 3.28% | 10.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33% | 8.65% | 3.6% | 4.67% | 11.49% | -27.41% | 17.5% | 627.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.75 | 0.90 | 0.98 |
| 夏普比率 | 66.43 | -42.82 | 21.46 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.11 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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